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UMH Properties (UMH.US, US9030021037)

UMH Properties, Inc., which was organized in 1968, is a public equity REIT that owns and operates 135 manufactured home communities containing approximately 25,800 developed homesites. These communities are located in New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Indiana, Michigan, Maryland, Alabama, South Carolina and Georgia. UMH also has an ownership interest in and operates two communities in Florida, containing 363 sites, through its joint venture with Nuveen Real Estate

Siège social : Juniper Business Plaza, Suite 3-C, Freehold, NJ, United States, 07728-3277

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’UMH Properties

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’UMH Properties Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
78 527 100 87,6% 6,4% 73,2% 1,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 208,3 -14,5 3,3 21,2 9,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 6% 1,9% 1,8% 9,3% 4 689,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,6 USD 21,6 19,4 16,7 13,5 20,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’UMH Properties Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’UMH Properties Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,8% -4,3% +7,7% +22,6% +43,8% +23,8% -11,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+57,6% +55,2% +72,3% +69,3% +120,0% +179,6% +222,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour UMH Properties Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 4 1 3 0 0 21,6

 

Équipe de direction d’UMH Properties Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eugene W. Landy Founder & Chairman of the Board 90 Samuel A. Landy President, CEO & Director 64
Anna T. Chew CPA EVP, CFO, Treasurer & Director 65 Brett Taft Executive VP & COO 34
Craig Koster Executive VP, General Counsel & Secretary 48 Nelli Madden Vice President of Investor Relations -
Abby Karnofsky Vice President of Marketing - Christine Lindsey Senior Vice President -
Jeffrey V. Yorick P.E. Executive Vice President of Engineering - Robert Van Schuyver Senior Vice President -

 

Opérations d’initiés récentes pour UMH Properties Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/08/2024 Kiernan Conway Director Vente 2 700 $19,54 $52 758
18/06/2024 Michael P Landy Director Achat 4 700 $15,45 $72 615
28/05/2024 Samuel A Landy CEO Vente 25 000 $15,01 $375 250
03/04/2024 Brett Taft COO Vente 9 800 $15,91 $155 918
15/03/2024 Jeffrey A Carus Director Achat 99 $15,12 $1 497
15/02/2024 Kenneth K Quigley Jr Director Achat 73 $13,75 $1 004
16/01/2024 Kenneth K Quigley Jr Director Achat 67 $15,00 $1 005
15/12/2023 Kenneth K Quigley Jr Director Achat 69 $14,50 $1 001
05/12/2023 Amy Lynn Butewicz Director Vente 800 $14,76 $11 808
17/11/2023 Kiernan Conway Director Vente 1 200 $14,17 $17 004
15/11/2023 Kenneth K Quigley Jr Director Achat 72 $13,88 $999
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UMH PROPERTIES-$534 618

 

Présence d’UMH Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’UMH Properties Inc

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Fondamentaux d’UMH Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 147 164 186 196 221  +11,6% +13,7% +5,2% +12,8%
EBITDA 60 -34 1 -56 -36  -156,7% -103,1% -5 413,4% -37,0%
Résultat opérationnel 23 32 38 34 -50  +37,6% +18,7% -9,9% -246,8%
Résultat net 9 -14 31 -31 8  -249,1% -324,4% -200,3% -125,5%
Free Cash Flow -43 62 6 -89 -4  -243,1% -90,5% -1 611,9% -95,8%
Marge de FCF -30% 38% 3% -46% -2%  -228,3% -91,7% -1 537,1% -96,2%
ROIC - 2% 1% 1% -2%  - -7,0% -8,0% -284,2%
CROIC - 5% 0% -6% 0%  - -92,6% -1 643,4% -95,3%
Taux d’imposition - - 39% - -  - - - -
Capital investi 996 1 530 1 694 1 464 1 411  +53,5% +10,8% -13,6% -3,6%
Actions en circul. (en M) 40,2 41,4 47,4 54,4 63,1  +3,0% +14,6% +14,7% +16,0%
EBITDA par action 1,5 -0,8 - -1,0 -0,6  -155,1% -102,7% -4 733,7% -45,6%
Bénéfices par action 0,1 -0,7 0,4 -0,7 0,1  -1 226,3% -162,3% -248,8% -119,0%
Free Cash Flow par action -1,1 1,5 0,1 -1,6 -0,1  -239,0% -91,7% -1 418,5% -96,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’UMH Properties Inc

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Ratio de profitabilité d’UMH Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 49% 53% 53% 52% 54%  +7,1% +0,1% -0,5% +2,4%
Marge d’EBITDA 41% -21% 1% -29% -16%  -150,8% -102,7% -5 150,7% -44,1%
Marge opérationnelle 16% 20% 20% 17% -23%  +23,3% +4,4% -14,3% -230,1%
Marge bénéficiaire 2% -18% 11% -19% 4%  -1 139,1% -162,8% -262,2% -119,6%
Marge de FCF -30% 38% 3% -46% -2%  -228,3% -91,7% -1 537,1% -96,2%
Rentabilité économique (ROA) - -2,8% 1,8% -2,8% 0,6%  - -164,0% -253,9% -120,8%
Rentabilité financière (ROE) - -5,7% 3,4% -5,6% 1,3%  - -160,2% -264,4% -122,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 1% 1% -2%  - -7,0% -8,0% -284,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 0% -6% 0%  - -92,6% -1 643,4% -95,3%

 

Ratios de solvabilité d’UMH Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 11,0 7,6 13,3 6,0 8,1  -31,1% +75,0% -55,0% +36,0%
Liquidité générale 13,1 8,8 14,4 9,8 9,7  -33,2% +64,2% -32,0% -1,0%
Dette nette sur EBITDA 5,3 -26,7 680,5 -15,0 -17,3  -599,7% -2 648,4% -102,2% +15,6%
Dette sur actifs 44% 95% 75% 68% 49%  +115,5% -20,8% -9,2% -27,3%
Dette sur capitaux propres 82% 205% 128% 167% 100%  +148,8% -37,4% +29,9% -39,9%
Couverture par l’EBITDA 3,4 -1,9 0,1 -2,1 -1,1  -155,2% -103,0% -3 950,1% -48,7%
   ∼ par l’EBIT 1,3 -4,1 -2,3 -4,0 -2,8  -417,7% -44,5% +72,9% -29,3%
   ∼ par le flux opérationel 2,2 3,8 3,4 -0,3 3,7  +74,5% -9,9% -108,9% -1 324,6%
Coût de la dette - 2,5% 1,9% 2,8% 4,0%  - -21,8% +46,4% +41,5%

 

Graphique des dividendes d’UMH Properties Inc

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Ratios de distribution d’UMH Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 9 -14 31 -31 8  -249,1% -324,4% -200,3% -125,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -43 62 6 -89 -4  -243,1% -90,5% -1 611,9% -95,8%
Dividende payé -47 -59 -61 -65 -66  +25,1% +4,7% +6,3% +0,9%
Distribution sur résultat net 1 825% -197% 289% -180% 822%  -110,8% -246,6% -162,3% -556,7%
Distribution sur FCF -108% 94% 1 041% -73% -1 739%  -187,4% +1 002,7% -107,0% +2 275,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’UMH Properties Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’UMH Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 156 120 98 346 117  -23,4% -18,2% +253,5% -66,1%
Délai paiement clients (DSO) 95 104 109 125 134  +9,5% +4,9% +15,5% +6,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 18 15 48  - -19,9% -18,3% +222,1%
Conversion de l’encaisse - 201 188 457 204  - -6,1% +142,5% -55,4%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2  +5,3% -2,7% -0,6% +6,3%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 3% 3%  +19,8% -13,8% +82,0% -19,1%
Frais généraux sur CA 7% 7% 8% 10% 9%  -1,4% +12,1% +28,0% -8,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’UMH Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’UMH Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 1  -1 = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 6 1 7  +1 +3 -5 +6

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’UMH Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2  -13,5% +45,8% -32,8% -15,0%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -5,7% -14,4% -5,5% -5,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,2 -0,1 -0,3 -0,2  -407,8% -50,2% +125,5% -18,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2  +5,3% -2,7% -0,6% +6,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à UMH Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Veris Residential 1,7 1,3% 1,2 - 17,1 3,2 8,0
Canada Killam Apartment REIT 1,6 3,5% 1,1 15,5 20,0 12,9 21,5
États-Unis Elme Communities 1,4 4,2% 0,9 - 16,9 9,2 18,4
États-Unis UMH Properties 1,4 4,6% 1,3 208,3 18,6 9,1 21,2
Canada InterRent REIT 1,2 3,1% 1,1 16,1 12,0 14,3 23,2
États-Unis Apartment Investment and Management 1,2 - 1,5 714,3 8,6 11,4 26,5
États-Unis Centerspace 0,9 - 0,9 142,9 70,0 -7,5 -15,3
  Médiane 1,9 3,5% 1,0 39,2   11,1 21,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’UMH Properties

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par UMH Properties Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,21--0,22--0,22--0,22-
2023-0,21--0,21--0,21--0,21-
2022-0,20--0,20--0,20--0,20-
2021-0,18--0,18--0,18--0,18-
2020-0,18--0,18--0,18--0,18-
2019-0,18--0,18--0,18--0,18-
2018-0,18--0,18--0,18--0,18-
2017-0,18--0,18--0,18--0,18-
2016-0,18--0,18--0,18--0,18-
2015-0,18--0,18--0,18--0,18-
2014-0,18--0,18--0,18--0,18-
2013-0,18--0,18--0,18--0,18-
2012-0,18--0,18--0,18--0,18-
2011-0,18--0,18--0,18--0,18-
2010-0,18--0,18--0,18--0,18-
2009-0,18--0,18--0,18--0,18-
2008-0,25---0,18-0,18--0,18-
2007-0,25--0,25--0,25--0,25-
2006-0,25--0,25--0,25--0,25-
2005-0,24--0,25--0,25--0,25-
2004-0,23--0,24--0,24--0,24-
2003-0,22--0,23--0,23--0,23-
2002-0,21--0,22--0,22--0,22-
2001-0,20--0,20--0,20--0,21-
2000-0,19--0,19--0,19--0,19-
1999-0,19--0,19--0,19--0,19-
1998-0,18--0,19--0,19--0,19-
1997-0,18--0,18--0,18--0,18-
1996-0,15--0,15--0,15--0,15-
1995-0,13--0,13--0,13--0,15-
1994-0,10--0,10--0,10--0,13-
1993-0,08--0,08--0,08--0,10-
1992-0,05--0,05--0,05--0,08-
1991-0,05--0,05--0,05--0,05-
1990----------0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’UMH Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 147 164 186 196 221  +11,6% +13,7% +5,2% +12,8%
Charges d'exploitation -52 -58 -64 -73 -82  +11,1% +11,0% +14,1% +12,8%
   dont Coût des ventes -75 -78 -88 -93 -102  +3,9% +13,6% +5,8% +9,9%
   dont Frais généraux -10 -11 -14 -19 -20  +10,1% +27,5% +34,7% +3,8%
Résultat opérationnel 23 32 38 34 -50  +37,6% +18,7% -9,9% -246,8%
Autres revenus/frais nets 5 -27 13 -39 -1  -693,1% -148,9% -397,4% -98,0%
Charge d'intérêt -18 -18 -19 -26 -32  +2,7% +4,8% +38,0% +22,8%
Résultat avant impôts 28 5 51 -5 8  -81,8% +910,6% -109,7% -257,9%
Impôts sur les bénéfices -18 -19 -20 -26 -33  +3,3% +4,1% +33,6% +23,3%
Résultat net 9 -14 31 -31 8  -249,1% -324,4% -200,3% -125,5%
 
EBITDA 60 -34 1 -56 -36  -156,7% -103,1% -5 413,4% -37,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 20 23 21 -35  +20,5% +18,7% -9,9% -267,7%
Taux d’imposition - - 39% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 4,0 3,9 3,6 3,5  +8,4% -0,7% -8,3% -2,7%
EBITDA par action 1,5 -0,8 - -1,0 -0,6  -155,1% -102,7% -4 733,7% -45,6%
Bénéfices par action 0,1 -0,7 0,4 -0,7 0,1  -1 226,3% -162,3% -248,8% -119,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’UMH Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 199 190 309 228 206  -4,4% +62,3% -26,3% -9,6%
   dont Trésorerie 13 15 116 30 57  +18,9% +657,5% -74,4% +92,4%
   dont Placements à CT 116 103 114 42 35  -11,2% +10,3% -62,9% -18,2%
   dont Créances clients 38 46 55 67 81  +22,2% +19,3% +21,5% +20,5%
   dont Stock 32 25 24 88 33  -20,4% -7,0% +273,9% -62,8%
Placements à long terme 116 0 9 18 25  - - +106,1% +34,9%
Biens corporels 804 858 913 1 059 -  +6,8% +6,4% +15,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 025 1 087 1 271 1 345 1 428  +6,0% +16,9% +5,8% +6,2%
 
Passifs courants 15 22 21 23 21  +43,2% -1,1% +8,4% -8,7%
   dont Créances fournisseurs 5 4 4 6 6  -4,0% -2,6% +49,4% -4,4%
   dont Dette à court terme 76 558 499 153 16  +633,1% -10,6% -69,3% -89,6%
Dette à long terme 374 469 453 762 690  +25,6% -3,6% +68,3% -9,4%
Passifs totaux 479 585 529 793 721  +22,2% -9,7% +50,1% -9,2%
 
Action ordinaire 4 4 5 6 7  +1,9% +23,2% +11,5% +18,0%
Bénéfices non répartis -25 -25 -25 -25 -25  0% 0% 0% 0%
Capitaux propres 546 502 742 549 705  -8,2% +47,9% -26,0% +28,4%
 
Dette portant intérets 450 1 028 952 915 706  +128,5% -7,4% -3,9% -22,8%
Dette nette 321 909 722 843 614  +183,5% -20,6% +16,7% -27,1%
Fonds de roulement 184 169 288 204 185  -8,3% +70,4% -28,9% -9,7%
Actions en circulation (en M) 40,2 41,4 47,4 54,4 63,1  +3,0% +14,6% +14,7% +16,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’UMH Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 28 5 51 -5 8  -81,8% +910,6% -109,7% -257,9%
 
Dépréciation 37 42 45 49 56  +13,3% +8,2% +8,1% +14,3%
Ajustements des bénéfices nets -11 17 -23 22 -  -250,2% -231,1% -197,9% -
Ajust. comptes débiteurs -8 2 -10 -13 -16  -119,5% -744,0% +28,0% +24,5%
Ajust. des stocks -8 7 2 -65 56  -178,9% -72,5% -3 718,6% -185,7%
Autres flux opérationnels 0 8 -1 0 -  +5 892,2% -115,7% -68,4% -
Flux opérationnel 39 69 65 -8 120  +79,2% -5,6% -112,3% -1 604,2%
 
Dépenses d’investissement 82 7 59 81 124  -91,5% +750,6% +36,9% +52,7%
Investissements -2 -1 8 -124 -201  -34,0% -813,1% -1 675,1% +61,6%
Flux d’investissement -122 -104 -94 -124 -  -15,2% -9,1% +31,5% -
 
Dividendes payés 47 59 61 65 66  +25,1% +4,7% +6,3% +0,9%
Emprunts nets -2 95 -60 245 -  -5 115,4% -163,2% -508,0% -
Flux de financement 90 44 126 48 69  -50,8% +183,4% -61,8% +44,0%
 
Variation nette de la trésorerie 6 10 96 -84 24  +54,3% +904,8% -187,3% -128,0%
 
Free Cash Flow par action -1,1 1,5 0,1 -1,6 -0,1  -239,0% -91,7% -1 418,5% -96,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’UMH Properties Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 55 56 57 58 60  +1,4% +1,7% +1,2% +4,6%
Charges d'exploitation -21 -20 0 -22 -22  -0,8% -100,8% -14 135,6% +2,3%
   dont Coût des ventes -26 -26 -40 -27 -42  +0,9% +53,9% -33,4% +57,8%
   dont Frais généraux -5 -4 -5 -5 -6  -13,3% +12,4% +6,3% +2,6%
Résultat opérationnel -12 -13 17 -14 14  +8,1% -234,1% -180,3% -204,5%
Autres revenus/frais nets -2 -5 -6 -5 -9  +148,3% +24,2% -14,8% +83,9%
Charge d'intérêt -9 -8 -8 -7 -7  -10,9% +1,5% -4,3% -1,4%
Résultat avant impôts 0 -1 11 -2 5  +272,0% -850,8% -114,4% -418,8%
Impôts sur les bénéfices -9 -8 0 -7 0  -11,3% -100,6% -15 024,0% -100,8%
Résultat net 0 -1 11 -2 5  +299,7% -870,6% -114,1% -429,3%
 
EBITDA 24 25 32 26 29  +4,7% +25,6% -18,9% +14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -8 -13 17 -14 14  +53,8% -234,1% -179,8% -204,5%
Taux d’imposition - - 0% - 1%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8  -4,6% -1,5% -1,6% +0,6%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4  -1,5% +21,6% -21,2% +10,3%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 0,2 - 0,1  +24,2% -287,7% -113,7% -416,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’UMH Properties Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 215 184 206 181 186  -14,4% +12,0% -12,1% +2,8%
   dont Trésorerie 41 39 57 40 39  -6,8% +48,3% -30,5% -1,0%
   dont Placements à CT 37 28 35 29 29  -24,8% +24,9% -15,5% -1,6%
   dont Créances clients 75 79 81 83 86  +4,1% +3,2% +2,1% +3,8%
   dont Stock 61 39 33 29 32  -36,2% -15,4% -11,3% +9,5%
Placements à long terme 23 23 25 25 26  +0,6% +6,5% +0,3% +5,2%
Biens corporels 1 105 1 127 - - -  +2,0% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 394 1 393 1 428 1 416 1 441  -0,1% +2,5% -0,8% +1,8%
 
Passifs courants 20 19 21 18 19  -5,0% +11,6% -15,3% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 7 6 6 6 5  -10,8% +2,1% -5,8% -6,4%
   dont Dette à court terme 3 3 16 3 3  0% +368,6% -79,9% 0%
Dette à long terme 445 687 690 672 669  +54,4% +0,5% -2,7% -0,4%
Passifs totaux 756 715 721 699 697  -5,4% +0,8% -3,0% -0,3%
 
Action ordinaire 6 7 7 7 7  +4,9% +2,7% +3,2% +3,7%
Bénéfices non répartis -25 -25 -25 -25 -25  0% 0% 0% 0%
Capitaux propres 636 676 705 715 742  +6,3% +4,3% +1,5% +3,8%
 
Dette portant intérets 448 690 706 675 672  +54,0% +2,3% -4,4% -0,4%
Dette nette 370 624 614 606 604  +68,6% -1,5% -1,4% -0,3%
Fonds de roulement 195 165 185 163 168  -15,4% +12,0% -11,7% +2,8%
Actions en circulation (en M) 61,2 65,1 67,2 69,1 71,9  +6,3% +3,3% +2,9% +4,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’UMH Properties Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 0 -1 11 -2 5  +272,0% -854,1% -114,4% -422,4%
 
Dépréciation 14 14 14 15 15  +2,9% +2,1% +2,0% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 7 - - -  +257,3% - - -
Ajust. comptes débiteurs -6 -4 -3 -2 -4  -37,3% -11,4% -32,7% +61,7%
Ajust. des stocks 27 22 6 4 -3  -19,0% -72,8% -38,1% -174,4%
Autres flux opérationnels -1 0 - - -  -110,9% - - -
Flux opérationnel 39 38 30 19 19  -4,0% -21,5% -36,0% -2,6%
 
Dépenses d’investissement 55 133 - 18 -  +142,0% - - -
Investissements 1 -41 -31 -25 -33  -6 872,3% -25,5% -17,0% +31,1%
Flux d’investissement -54 -135 - - -  +151,6% - - -
 
Dividendes payés 16 17 17 18 19  +8,4% +1,8% +4,2% +4,8%
Emprunts nets -25 -41 - - -  +61,9% - - -
Flux de financement 20 0 20 -9 16  -102,0% -5 037,8% -144,8% -285,9%
 
Variation nette de la trésorerie 6 -4 19 -15 0  -159,1% -616,1% -181,5% -97,3%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -1,5 0,4 - 0,3  +479,0% -130,3% -96,1% +1 403,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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