Vedanta (VEDL.NSE, INE205A01025)
Vedanta Limited, a diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally. The company operates through seven reportable segments: Copper, Aluminium, Iron Ore, Power, Zinc India, Zinc International, Oil and Gas, and Others. It explores, produces, and sells oil and gas, zinc, lead, silver, copper, aluminum, steel, pig iron, chrome ores, and metallurgical coke. The company also operates a thermal coal-based commercial power facility of 600 megawatts (MW) at Jharsuguda in Odisha; a 1,200 MW thermal coal-based power plants in the Chhattisgarh; 1,980 MW thermal coal- based commercial power facilities in Punjab; wind power plants; a 1,000 MW coal-based power plant at Nellore, Andhra Pradesh; …
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- Big-Cap : 1 728 590 MINR (19 187 MEUR)
Rendement : 9,8%
Bêta : 1,4
IH Score : 6,5 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Matériaux
Other Industrial Metals & Mining
Effectif : 17 526
Site Internet
Siège social : Unit 103, Corporate Avenue, Mumbai, India, 400093
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vedanta
Répartition du capital, valorisation et momentum de Vedanta Limited
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 910 390 000 | 40,9% | 58,5% | 21,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 14,8 | 5,0 | - | 4,6 | 6,2 | 1,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 19% | 8% | 35,5% | 8,4% | -3,6% | 36,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 423,9 INR | 513,3 | 460,5 | 451,1 | 249,5 | 527,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vedanta Limited
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Performance boursière ajustée des dividendes de Vedanta Limited
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,6% | -4,5% | -8,0% | +1,4% | +74,1% | +80,4% | +128,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +407,6% | +561,9% | +396,7% | +220,6% | +353,8% | +1 672,4% | +521,4% |
Équipe de direction de Vedanta Limited
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Navin Kumar Agarwal | Executive Vice Chairman | 64 | Ajay Kumar Goel | Chief Financial Officer | 50 |
| Prerna Halwasiya | Deputy Head Investor Relations, Company Secretary & Compliance Officer | - | Ritu Jhingon | Director of Communication & Corporate Social Responsibility, PR & Branding and CEO of Nand Ghar | 55 |
| Shrikant Saboo | Director of Group Commercial, Marketing & Risk | - | Madhu Srivastava | Chief Human Resources Officer | 50 |
| Swapnil Patil | Head of Commodities Procurement- Pig Iron Business | - | Manish Gupta | Head of Ports | 57 |
| Deodatta Padgaonkar | Senior VP of MAS & Risk Officer | 51 | Pushpender Singla | Chief Financial Officer of Zinc International Division & CMT | 43 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Vedanta Limited au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 24,7 | 20,4 | 10,5 | 4 | 51,1 |
| Risque | Moyen | Moyen | Faible | Élevé | Sévère |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
 |
- |
Présence de Vedanta dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Vedanta Limited
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Fondamentaux de Vedanta Limited (en MINR)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 835 450 | 868 630 | 1 311 920 | 1 454 040 | 1 421 720 | +4,0% | +51,0% | +10,8% | -2,2% | |
| EBITDA | 66 500 | 299 790 | 465 740 | 369 040 | 396 540 | +350,8% | +55,4% | -20,8% | +7,5% | |
| Résultat opérationnel | -39 934 | 186 852 | 389 627 | 245 860 | 650 850 | -567,9% | +108,5% | -36,9% | +164,7% | |
| Résultat net | -66 640 | 112 883 | 188 020 | 105 740 | 42 390 | -269,4% | +66,6% | -43,8% | -59,9% | |
| Free Cash Flow | 114 840 | 170 940 | 243 330 | 192 780 | 189 020 | +48,9% | +42,3% | -20,8% | -2,0% | |
| Marge de FCF | 14% | 20% | 19% | 13% | 13% | +43,2% | -5,8% | -28,5% | +0,3% | |
| ROIC | - | 16% | 25% | 16% | 45% | - | +60,6% | -37,8% | +184,8% | |
| CROIC | - | 16% | 22% | 17% | 18% | - | +33,2% | -21,5% | +5,5% | |
| Taux d’imposition | - | 13% | 28% | 28% | - | - | +121,7% | +1,4% | - | |
| Capital investi | 1 044 350 | 1 039 550 | 1 188 160 | 1 059 070 | 1 029 570 | -0,5% | +14,3% | -10,9% | -2,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 3 702,6 | 3 727,5 | 3 708,5 | 3 733,8 | 3 741,4 | +0,7% | -0,5% | +0,7% | +0,2% | |
| EBITDA par action | 18,0 | 80,4 | 125,6 | 98,8 | 106,0 | +347,8% | +56,2% | -21,3% | +7,2% | |
| Bénéfices par action | -18,0 | 31,1 | 50,7 | 28,3 | 11,3 | -272,9% | +62,9% | -44,1% | -60,0% | |
| Free Cash Flow par action | 31,0 | 45,9 | 65,6 | 51,6 | 50,5 | +47,9% | +43,1% | -21,3% | -2,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Vedanta Limited
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Ratio de profitabilité de Vedanta Limited
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 43% | 48% | 50% | 41% | 49% | +13,3% | +4,2% | -18,2% | +20,1% | |
| Marge d’EBITDA | 8% | 35% | 36% | 25% | 28% | +333,6% | +2,9% | -28,5% | +9,9% | |
| Marge opérationnelle | -5% | 22% | 30% | 17% | 46% | -550,0% | +38,1% | -43,1% | +170,7% | |
| Marge bénéficiaire | -8% | 13% | 14% | 7% | 3% | -267,4% | +7,3% | -49,3% | -59,0% | |
| Marge de FCF | 14% | 20% | 19% | 13% | 13% | +43,2% | -5,8% | -28,5% | +0,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,3% | 9,8% | 5,4% | 2,2% | - | +55,7% | -45,3% | -59,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 19,8% | 29,5% | 20,2% | 12,1% | - | +48,4% | -31,5% | -40,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 16% | 25% | 16% | 45% | - | +60,6% | -37,8% | +184,8% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 16% | 22% | 17% | 18% | - | +33,2% | -21,5% | +5,5% |
Ratios de solvabilité de Vedanta Limited
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | +8,5% | +19,6% | -55,8% | -38,2% | |
| Liquidité générale | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | +4,6% | +9,8% | -34,1% | -4,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,5 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 1,4 | -90,7% | +79,3% | +287,0% | +44,9% | |
| Dette sur actifs | 27% | 22% | 27% | 34% | 38% | -17,2% | +19,9% | +25,8% | +11,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 91% | 67% | 82% | 169% | 235% | -26,6% | +22,1% | +106,4% | +39,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 1,3 | 5,8 | 9,7 | 5,9 | 4,2 | +330,7% | +68,7% | -38,9% | -29,3% | |
| ∼ par l’EBIT | -0,7 | 4,3 | 7,8 | 4,2 | 3,0 | -727,2% | +83,3% | -46,2% | -28,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 3,9 | 4,6 | 7,3 | 5,3 | 3,8 | +18,7% | +58,4% | -27,1% | -29,1% | |
| Coût de la dette | - | 11,4% | 10,1% | 10,4% | 13,6% | - | -11,4% | +2,9% | +31,4% |
Graphique des dividendes de Vedanta Limited
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Ratios de distribution de Vedanta Limited
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -66 640 | 112 883 | 188 020 | 105 740 | 42 390 | -269,4% | +66,6% | -43,8% | -59,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 114 840 | 170 940 | 243 330 | 192 780 | 189 020 | +48,9% | +42,3% | -20,8% | -2,0% | |
| Dividende payé | -14 440 | -35 190 | -166 810 | -299 590 | -185 720 | +143,7% | +374,0% | +79,6% | -38,0% | |
| Distribution sur résultat net | -22% | 30% | 89% | 283% | 438% | -240,0% | +192,5% | +219,4% | +54,6% | |
| Distribution sur FCF | 13% | 21% | 69% | 155% | 98% | +63,7% | +233,0% | +126,7% | -36,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vedanta Limited
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vedanta Limited
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 86 | 80 | 80 | 64 | 75 | -6,6% | -0,6% | -20,0% | +17,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 12 | 23 | 43 | 10 | 9 | +90,3% | +86,9% | -76,7% | -8,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 133 | 113 | 105 | 127 | - | -15,2% | -7,2% | +21,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -29 | 11 | -31 | -43 | - | -136,1% | -388,7% | +40,8% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | +2,8% | +41,2% | +12,1% | +0,6% | |
| Frais généraux sur CP | 5% | 5% | 4% | 1% | 1% | -6,1% | -6,4% | -82,8% | +22,2% | |
| Frais généraux sur CA | 3% | 3% | 2% | 0% | 0% | +3,0% | -34,9% | -90,6% | -2,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Vedanta Limited
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | = | -1 | +0,5 | 0,63 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | -0,5 | -0.5 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | = | = | -0,5 | 0,88 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,5 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | -1 | = | +0,5 | 0,25 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Vedanta Limited
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | +5 | +1 | -4 | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Vedanta Limited
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | - | -0,2 | -0,2 | -50,0% | -191,3% | -1 072,5% | 0% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | -0,2 | +33,5% | +7,8% | -172,8% | +33,5% | |
| Critère X3 × 3,3 | -0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | -749,2% | +57,8% | -29,3% | +12,6% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | +2,8% | +41,2% | +12,1% | +0,6% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Vedanta Limited
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vedanta
Dividendes par action détachés par Vedanta Limited (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | 11,00 | - | - | 4,00 | 20,00 | - | - | 8,50 |
| 2023 | - | 12,50 | - | 20,50 | 18,50 | - | - | - | - | - | - | 11,00 |
| 2022 | - | - | 13,00 | - | 31,50 | - | 19,50 | - | - | - | 17,50 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,50 | - | - | 13,50 |
| 2020 | - | - | 3,90 | - | - | - | - | - | - | 9,50 | - | - |
| 2019 | - | - | 1,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | 21,20 | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 | - |
| 2017 | - | - | - | 17,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,75 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 2,35 | - | - | 3,50 | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 1,75 | - | - | - | 1,75 | - |
| 2013 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | 1,50 | - |
| 2012 | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | 3,25 | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | 2,25 | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | 0,75 | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - | 1,25 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 |
| 2005 | 0,13 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | 0,05 | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Vedanta Limited (en MINR)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 835 450 | 868 630 | 1 311 920 | 1 454 040 | 1 421 720 | +4,0% | +51,0% | +10,8% | -2,2% | |
| Charges d'exploitation | -17 700 | -17 030 | -12 710 | -11 940 | -50 770 | -3,8% | -25,4% | -6,1% | +325,2% | |
| dont Coût des ventes | -479 880 | -449 940 | -653 150 | -856 550 | -720 100 | -6,2% | +45,2% | +31,1% | -15,9% | |
| dont Frais généraux | -26 720 | -28 610 | -28 110 | -2 920 | -2 780 | +7,1% | -1,7% | -89,6% | -4,8% | |
| Résultat opérationnel | -39 934 | 186 852 | 389 627 | 245 860 | 650 850 | -567,9% | +108,5% | -36,9% | +164,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -201 340 | -20 778 | -59 987 | -431 820 | -447 220 | -89,7% | +188,7% | +619,9% | +3,6% | |
| Charge d'intérêt | -49 770 | -52 100 | -47 970 | -62 250 | -94 650 | +4,7% | -7,9% | +29,8% | +52,0% | |
| Résultat avant impôts | -82 590 | 172 130 | 329 640 | 202 760 | 203 630 | -308,4% | +91,5% | -38,5% | +0,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -35 160 | -21 800 | -92 550 | -57 700 | -128 260 | -162,0% | +324,5% | -37,7% | +122,3% | |
| Résultat net | -66 640 | 112 883 | 188 020 | 105 740 | 42 390 | -269,4% | +66,6% | -43,8% | -59,9% | |
| EBITDA | 66 500 | 299 790 | 465 740 | 369 040 | 396 540 | +350,8% | +55,4% | -20,8% | +7,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -34 876 | 163 187 | 280 235 | 175 895 | 465 636 | -567,9% | +71,7% | -37,2% | +164,7% | |
| Taux d’imposition | - | 13% | 28% | 28% | - | - | +121,7% | +1,4% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 225,6 | 233,0 | 353,8 | 389,4 | 380,0 | +3,3% | +51,8% | +10,1% | -2,4% | |
| EBITDA par action | 18,0 | 80,4 | 125,6 | 98,8 | 106,0 | +347,8% | +56,2% | -21,3% | +7,2% | |
| Bénéfices par action | -18,0 | 31,1 | 50,7 | 28,3 | 11,3 | -272,9% | +62,9% | -44,1% | -60,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Vedanta Limited (en MINR)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 575 200 | 561 920 | 685 750 | 605 070 | 519 240 | -2,3% | +22,0% | -11,8% | -14,2% | |
| dont Trésorerie | 125 020 | 166 290 | 155 920 | 69 260 | 28 120 | +33,0% | -6,2% | -55,6% | -59,4% | |
| dont Placements à CT | 270 640 | 207 490 | 258 640 | 228 320 | 122 370 | -23,3% | +24,7% | -11,7% | -46,4% | |
| dont Créances clients | 27 890 | 55 170 | 155 770 | 40 140 | 36 070 | +97,8% | +182,3% | -74,2% | -10,1% | |
| dont Stock | 113 350 | 99 230 | 143 130 | 150 120 | 147 940 | -12,5% | +44,2% | +4,9% | -1,5% | |
| Placements à long terme | 26 180 | 26 760 | 30 060 | - | - | +2,2% | +12,3% | - | - | |
| Biens corporels | 1 048 590 | 1 033 090 | 1 062 200 | 1 132 970 | - | -1,5% | +2,8% | +6,7% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | 14 800 | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 26 300 | 34 750 | 31 250 | 42 320 | 7 680 | +32,1% | -10,1% | +35,4% | -81,9% | |
| Actifs totaux | 1 836 220 | 1 856 970 | 1 986 000 | 1 963 560 | 1 908 070 | +1,1% | +6,9% | -1,1% | -2,8% | |
| Passifs courants | 633 220 | 591 240 | 657 130 | 880 260 | 786 610 | -6,6% | +11,1% | +34,0% | -10,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 169 720 | 158 750 | 215 310 | 247 440 | 250 300 | -6,5% | +35,6% | +14,9% | +1,2% | |
| dont Dette à court terme | 130 760 | 37 150 | 172 280 | 230 080 | 216 020 | -71,6% | +363,7% | +33,6% | -6,1% | |
| Dette à long terme | 367 240 | 379 620 | 362 050 | 434 760 | 506 330 | +3,4% | -4,6% | +20,1% | +16,5% | |
| Passifs totaux | 1 118 750 | 1 082 810 | 1 158 960 | 1 469 290 | 1 487 380 | -3,2% | +7,0% | +26,8% | +1,2% | |
| Action ordinaire | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 203 135 | 274 231 | 316 229 | -227 550 | -295 120 | +35,0% | +15,3% | -172,0% | +29,7% | |
| Capitaux propres | 546 350 | 622 780 | 653 830 | 394 230 | 307 220 | +14,0% | +5,0% | -39,7% | -22,1% | |
| Dette portant intérets | 498 000 | 416 770 | 534 330 | 664 840 | 722 350 | -16,3% | +28,2% | +24,4% | +8,7% | |
| Dette nette | 102 340 | 42 990 | 119 770 | 367 260 | 571 860 | -58,0% | +178,6% | +206,6% | +55,7% | |
| Fonds de roulement | -58 020 | -29 320 | 28 620 | -275 190 | -267 370 | -49,5% | -197,6% | -1 061,5% | -2,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 3 702,6 | 3 727,5 | 3 708,5 | 3 733,8 | 3 741,4 | +0,7% | -0,5% | +0,7% | +0,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vedanta Limited (en MINR)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -82 590 | 172 130 | 329 640 | 202 760 | 42 390 | -308,4% | +91,5% | -38,5% | -79,1% | |
| Dépréciation | 100 490 | 76 620 | 89 190 | 105 970 | 108 580 | -23,8% | +16,4% | +18,8% | +2,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 176 530 | 62 150 | 119 300 | - | - | -64,8% | +92,0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 4 620 | -32 150 | -81 990 | 16 620 | 1 800 | -795,9% | +155,0% | -120,3% | -89,2% | |
| Ajust. des stocks | 19 900 | 14 090 | -43 730 | -7 280 | 16 700 | -29,2% | -410,4% | -83,4% | -329,4% | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 192 980 | 239 800 | 349 630 | 330 650 | 356 540 | +24,3% | +45,8% | -5,4% | +7,8% | |
| Dépenses d’investissement | 78 140 | 68 860 | 106 300 | 137 870 | 167 520 | -11,9% | +54,4% | +29,7% | +21,5% | |
| Investissements | 9 970 | 46 930 | 47 070 | -6 930 | -136 860 | +370,7% | +0,3% | -114,7% | +1 874,9% | |
| Flux d’investissement | -58 940 | -67 500 | -22 530 | -6 930 | - | +14,5% | -66,6% | -69,2% | - | |
| Dividendes payés | 14 440 | 35 190 | 166 810 | 299 590 | 185 720 | +143,7% | +374,0% | +79,6% | -38,0% | |
| Emprunts nets | -86 740 | -25 590 | -42 800 | - | - | -70,5% | +67,3% | - | - | |
| Flux de financement | -155 470 | -175 650 | -289 030 | -341 420 | -260 920 | +13,0% | +64,5% | +18,1% | -23,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -21 740 | -2 630 | 38 170 | -17 450 | -41 140 | -87,9% | -1 551,3% | -145,7% | +135,8% | |
| Free Cash Flow par action | 31,0 | 45,9 | 65,6 | 51,6 | 50,5 | +47,9% | +43,1% | -21,3% | -2,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vedanta Limited (en MINR)
| 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 09/2024 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | 06-09/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 385 460 | 349 680 | 355 090 | 357 640 | 371 710 | -9,3% | +1,5% | +0,7% | +3,9% | |
| Charges d'exploitation | -99 520 | -93 380 | -94 450 | -92 560 | -159 900 | -6,2% | +1,1% | -2,0% | +72,8% | |
| dont Coût des ventes | -197 570 | -198 870 | -200 390 | -192 940 | -211 810 | +0,7% | +0,8% | -3,7% | +9,8% | |
| dont Frais généraux | -68 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 94 770 | 65 220 | 60 250 | 186 760 | 71 320 | -31,2% | -7,6% | +210,0% | -61,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -123 720 | -129 530 | -20 320 | -127 500 | 76 330 | +4,7% | -84,3% | +527,5% | -159,9% | |
| Charge d'intérêt | -25 230 | -24 170 | -24 150 | -22 220 | -26 670 | -4,2% | -0,1% | -8,0% | +20,0% | |
| Résultat avant impôts | 81 770 | 41 050 | 39 930 | 59 260 | 76 330 | -49,8% | -2,7% | +48,4% | +28,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -90 920 | -12 370 | -17 200 | -8 310 | -20 300 | -86,4% | +39,0% | -51,7% | +144,3% | |
| Résultat net | -17 830 | 20 130 | 13 690 | 36 060 | 43 520 | -212,9% | -32,0% | +163,4% | +20,7% | |
| EBITDA | 133 420 | 65 220 | - | - | - | -51,1% | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 66 212 | 45 567 | 34 297 | 160 571 | 52 352 | -31,2% | -24,7% | +368,2% | -67,4% | |
| Taux d’imposition | - | 30% | 43% | 14% | 27% | - | +42,9% | -67,4% | +89,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 103,8 | 93,5 | 94,9 | 95,6 | 95,5 | -10,0% | +1,6% | +0,7% | -0,1% | |
| EBITDA par action | 35,9 | 17,4 | - | - | - | -51,5% | - | - | - | |
| Bénéfices par action | -4,8 | 5,4 | 3,7 | 9,6 | 11,2 | -212,0% | -32,0% | +163,4% | +16,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vedanta Limited (en MINR)
| 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 09/2024 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | 06-09/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 553 030 | 164 290 | 519 240 | 125 240 | 606 160 | -70,3% | +216,1% | -75,9% | +384,0% | |
| dont Trésorerie | 33 890 | -164 290 | 43 270 | -125 240 | 76 690 | -584,8% | -126,3% | -389,4% | -161,2% | |
| dont Placements à CT | 262 660 | 328 580 | 108 820 | 250 480 | 245 870 | +25,1% | -66,9% | +130,2% | -1,8% | |
| dont Créances clients | 38 710 | - | 36 070 | - | 41 760 | - | - | - | - | |
| dont Stock | 141 170 | - | 130 010 | - | 140 560 | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 144 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | -39 650 | - | 48 060 | - | 50 610 | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 1 850 100 | - | 1 908 070 | - | 2 051 750 | - | - | - | - | |
| Passifs courants | 774 020 | - | 786 610 | - | 855 990 | - | - | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 257 610 | - | 250 300 | - | 263 940 | - | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | 207 590 | - | 215 910 | - | 287 570 | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 539 930 | - | 506 330 | - | 504 000 | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 1 430 240 | - | 1 487 380 | -420 690 | 1 579 790 | - | - | -128,3% | -475,5% | |
| Action ordinaire | 3 720 | - | 3 720 | - | 3 910 | - | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 312 110 | - | -295 120 | - | - | - | - | - | - | |
| Capitaux propres | 315 830 | 419 860 | 307 220 | 420 690 | 374 880 | +32,9% | -26,8% | +36,9% | -10,9% | |
| Dette portant intérets | 747 520 | - | 722 240 | - | 791 570 | - | - | - | - | |
| Dette nette | 450 970 | -164 290 | 570 150 | -125 240 | 469 010 | -136,4% | -447,0% | -122,0% | -474,5% | |
| Fonds de roulement | -220 990 | 164 290 | -267 370 | 125 240 | -249 830 | -174,3% | -262,7% | -146,8% | -299,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 3 713,2 | 3 741,6 | 3 740,4 | 3 740,7 | 3 892,7 | +0,8% | 0% | +0% | +4,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vedanta Limited (en MINR)
| 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 09/2024 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | 06-09/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -17 830 | 20 130 | 13 690 | 36 060 | 43 520 | -212,9% | -32,0% | +163,4% | +20,7% | |
| Dépréciation | 26 420 | 27 880 | - | - | - | +5,5% | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 52 840 | 55 760 | - | - | - | +5,5% | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | 78 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -58 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 144 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -118 830 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 52 840 | 55 760 | - | - | - | +5,5% | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | -6,8 | 14,9 | - | - | - | -319,1% | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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