Acheter des ETF du bon du trésor américain ?

eleksnipe · #1

Bonjour,

J’essaie d’investir sur des ETF du bon du Trésor américain pour bloquer les taux, ce sont les obligations les mieux notées du monde, 4,37% par an en dollars ( bien sûr c’est soumis au taux de change quand on est européen ) :

IBTD, IBTE, IBTF, IBTG ( échéances 2023, 2024, 2025, 2026 )

Mais comme il n’y a pas le DICI, je suis bloqué en tant qu’investisseur européen sur Bourse Direct et sur Degiro ils demandent le DICI.

C’est suite à cet article que j’ai trouvé l’idée bonne
: Constructing Bond Ladders With Yields Up To 9% | Seeking Alpha

"Une échelle obligataire à quatre ans composée d’ETF détenant des bons du Trésor fournirait un rendement annualisé moyen d’un peu moins de 4,4 % avec un risque pratiquement nul."

Est-ce qu’il existe un moyen d’investir sur ces etf ou de les reproduire ?

Merci

Mots-clés : bons du trésor américain, etfs, obligation

kiwijuice · #2

Il y a plusieurs sujets qui traitent de ces obligations et vous en démarrez un nouveau en demandant qu’on vous mâche le travail.

Chafouini · #3

eleksnipe a écrit :
Bonjour,

Est-ce qu’il existe un moyen d’investir sur ces etf ou de les reproduire ?

Merci

Bonjour,

Avec Interactive Brokers, vous pouvez directement acheter des Treasury Bills.

Il existe des ETF Ishares Treasury Bills mais c’est pas l’idéal pour faire un ladder.

eleksnipe · #4

J’ai regardé les titres du forum obligations mais c’est pas facile sur l’obligataire de trouver exactement son sujet. D’ailleurs je n’ai pas réussi à retrouver des sujets où ça parle spécifiquement d’etfs ishares du bon du trésor américain a échéance pour les investisseurs européens sans investir manuellement dans les obligations.

Donc apparemment, il n’y a pas de solution toute faite comme aux États-Unis.

Chafouini · #5

En effet: les ETF à écheances souvent mentionnés dans les articles des blogs US ne sont pas dispos pour les investisseurs EU, la seule solution, à ma connaissance, et de faire votre ladder vous même avec des T-Bills/Bonds.

loulou75015 · #6

Auriez vous quelques références ou code isin de ces etf a échéances sur oblig us car je cherche sur etf.com mais je m’y perd …

Chafouini · #7

Vous avez les références des ETF tout en bas de l’article:

Build a Bond Ladder to Boost Returns

chlorate · #8

Pour savoir quels ETFs sont disponibles sur IB pour des investisseurs européens, il faut cibler les UCITS : GOVT, IBTU, TRES…

De mon coté j’ai opté pour des lignes en direct, les tickets d’entrée ne sont pas trop élevés. J’ai environ 14k$ répartis sur :
US Treasury Note 2.125% Feb-2024, à 97.5
US Treasury Note 2.25% Dec-2023 à 98.3
US Treasury Note 2.25% Nov-2025 à 95
US Treasury Note 2.625% Dec-2023 à 98.6

eleksnipe · #9

D’accord, les taux annoncés dans le titre des US Treasury Note ne sont pas les vrais taux, ils sont plus élevés ?

Je veux dire par rapport à ce graphique :

Les taux annoncés dans le titre de vos obligations correspondraient à Yield, mais en réalité on touche les taux du 30 day Yield ? ( Désolé si ca semble évident, je suis encore en train d’apprendre sur les obligations )

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