Portefeuille de cryptomonnaies de Yohol (dividendes)

Vous avez très bien présenté tout ça. Chapeau.

yohol a écrit :

Buy & Burn

Les coins B&B sont les projets dont l’équipe/entreprise utilise une partie de leurs revenus pour racheter des coins de leur crypto sur les marchés, et les envoyer à une adresse bloquée à laquelle personne n’a accès. Ces coins sont donc considérés comme « brûlés » et ne faisant plus partie du Total Supply. Cela est sensé rajouter de la valeur aux coins restant sur le marché.

« à une adresse bloquée à laquelle personne n’a accès » c’est une spécificité du protocole qui est capable de générer de telles adresses… ou c’est l’émetteur qui a promis-juré-craché que personne n’a la clé privée (en quel cas, je vais me permettre d’en douter…) ?

Bonjour,

Pour être énormément investi en crypto (voir ma présentation), et pour être dans les cryptos depuis un certain moment (j’ai commencé en 2015 de mémoire), votre stratégie me semble innoportune (n’y voyez aucune offense).

Les cryptos sont un domaine d’investissement très risqué, très volatile, et particulièrement incertain.

A mon sens, et de par mon expérience dans ce milieu, mieux vaut buy and hold BTC ou les alts majeures, plutôt que chercher du rendement (exception faite d’ETH, lors du potentiel passage en POS).

J’ai connu ceux qui tradaient à fond, et ont fait des sous avec la bulle, mais ont perdu l’équivalent de 33% des gains en frais. Ceux qui ont scalpé à fond, et se sont retrouvés à poil, et tant d’autres.

J’ai connais en revanche d’autres, qui partis de 5k€, ont dépassé le million. Mais ceux-ci sont des exceptions.

En somme, je vous inviterai à ne pas chercher de rendement, mais de la performance: achat alt majeures, BTC, pourquoi pas quelques coups de poker (j’ai personnellement acheté Sumokoin à 0.30$ et revendu à 8$) en mode "ca passe ou ça casse" sur dix voire vingt cryptos: si une ou deux ont du succès et sont chillées par crypto twitter, elles couvreront amplement les pertes du reste.

A bon entendeur,
GM.

yohol, le 25/05/2020 a écrit :

Dans la blockchain Ethereum, l’adresse composée uniquement de 0 (0x0000000…) est inaccessible et c’est effectivement une particularité du protocole car programmé ainsi dans la blockchain ether.

L’explorer ether étant public, il est tout à fait possible de voir ces fameuses transactions à partir desquelles les coins sont envoyés sur l’adresse 0x00000… Voici par exemple les 1.516 Millions de tokens IHF qui ont été brûlés et envoyés à cette adresse : Invictus Hyperion (IHF) Token Tracker | Etherscan

Bonjour Yohol, je suis allé voir par curiosité cette page de transaction, et ce que je vois, c’est que des transactions d’une adresse ne contenant que des 0 sont bien effectives en sorties. Est-ce que cela ne contredit pas ce que vous dites au sujet de l’inaccessibilité des fonds à partir d’une adresse sous la forme 0x0000000000000000000000000000000000000000 ? C’est très probable que je ne sais pas interpréter ce graphique aussi…

JUIN/JUILLET 2020

I. Portefeuille en USD

II. « Dividendes » par crypto et par mois en USD

J’ai calculé les dividendes pour juin et juillet en même temps et j’ai divisé par 2. Ce n’est pas exact car j’ai reçu un peu moins en juin, et un peu plus en juillet. Les dividendes sont réinvestis et abaissent le PRU. Je n’ai pas compté les dividendes des positions que j’ai coupé ces 2 derniers mois, j’ai perdu le fil, mais j’ai ajusté le PRU au mieux.

III. Evolution des dividendes sur plusieurs années en USD

Juin/Juillet 2020

2 mois après mon premier post je me rends compte à quel point il est difficile de suivre un portefeuille crypto. Je passe parfois plus de 10-15 ordres par jour et je n’ai pas encore la force de tout répertorier. Mon objectif est de suivre mes changements de position avec plus d’assiduité pour proposer un suivi plus régulier…

Positions

J’ai fait de mon mieux pour refléter ces gains et pertes sur le PRU de mes positions restantes.

- Je coupe ma position sur NapoleonX (-50%) et Fline (-60%) en perte, mais les teams désertent clairement le projet, j’ai donc préféré récupérer quelques bitcoins avant qu’il ne soit trop tard et que les positions ne soient plus liquides.

- J’ai pris mes gains sur Masternode Index (+20%) et Melon Protocol (+400%).

- Je coupe ma position sur Bitcoin – trading en perte (-20%) pour passer le restant de ces bitcoins en lending, ainsi que sur C20(-25%) car similaire à C10

- De gros gains sur MIDAS et IHF. Je ne vends pas d’IHF pour le moment, j’ai même renforcé un peu à 0.09 USD. Concernant MIDAS, j’ai revendu un peu mais je réinvestis presque tout, j’ai donc plus de coins que la dernière fois grâce aux 38% de ROI sur la masternode et les burnouts que j’ai fait sur la plateforme. Les gains journaliers et réinvestissements me permettent de baisser mon PRU sur MIDAS.

- Je conserve ma position sur QUOT, et j’accumule un maximum en lending BTC, & IML puisque ces deux positions sont un peu plus « sécurisées » que les autres et offrent des gains modérés mais généralement assez « stables ».

TYPES DE CRYPTO DANS LE PORTEFEUILLE

Voir 1er post.

NOUVELLE VALEUR DU PORTEFEUILLE

Statera – Total supply = 88 Millions (déflationniste – 101 Millions au début)

Statera est un fonds indiciel crypto déflationniste et décentralisé. Tout d’abord, le coin est créé à partir de smart contract sur la blockchain ETH (c’est donc un token ERC 20). Statera est déflationniste car à chaque transaction, 1% de la transaction en Statera est automatiquement brûlée (inscrit dans le smart contract). Pour le côté fonds indiciel : statera est lié à une balancer pool dont le portfolio est constamment mis à jour et rebalancé entre ces 5 cryptos : Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Synthetix, et Delta (50/50 Ether/Statera). Les tokens Statera sont donc liés à cette pool. Chaque personne peut participer à la pool et rajouter un peu de ces 5 cryptos en échange de BAL qui sont des tokens qui peuvent être revendus sur uniswap. Un des grands intérêts du projet est sa décentralisation, la team ne contrôle pas la pool, c’est bel et bien les individus qui participent à l’agrandissement du fonds. Il est tout à fait possible d’imagine que dans le futur Statera soit inclus dans d’autres pools ce qui contribuerait à sa croissance et au burn d’encore plus de tokens.

C’est un projet qui n’est pas forcément évident à comprendre au premier abord, mais passionnant, voici un lien pour ceux qui souhaitent creuser : STATERA: AN INDEXED DEFLATIONARY TOKEN | by STATERA PROJECT | Medium

Dernière modification par yohol (02/08/2020 17h33)

J’ai oublié d’en parler effectivement, j’ai coupé ma position en perte de 25% sur C20 afin de simplifier le portefeuille. J’ai gardé ma position sur C10, qui est très similaire, mais je préfère l’idée de fonds ouvert avec C10 pour éviter la spéculation.

J’ai modifié le post et l’ai rajouté, merci.

- Achat de 675.56 IHF à 0.1586 $ - Accumulation

- Achat de 405.9 IHF à 0.1573 $ - Accumulation

- Achat de 135.44 IML à 1.107 $ - Accumulation

- achat de 1024.54 IHF à 0.1561 $ - Accumulation

- vente de 10 000 stonk à 0.0207 (+3.5%) - Je revends avant même mon update mensuelle car le projet s’est métamorphosé au dernier moment, ce qui était censé être un fonds indiciel DEFI devient un exchange décentralisé, ce qui ne me convient pas.

- Achat de 670.74 IHF à 0.149476$

- Achat de 14.8733 TRND à 13.4583$

- achat de 236.14 MIDAS à 1.247$

- achat de 1,019.1852 IHF à 0.14717

Bonjour Yohol,
Pourriez vous détailler votre stratégie de lending?

Vous mentionnez faire du lending sur vos BTC, quel site utilisez vous (si vous pouvez partager) et quels sont les frais d’entŕée/sortie? Est-ce que les intérêts sont stables et réguliers?

Y a t’il un équivalent en ethereum?

Merci!

yohol a écrit :

Je les connais depuis 2 ans et j’ai une confiance aveugle en Midas et la team. Le taux actuel pour BTC est de 15% annuel, celui d’ETH est de 10% annuel, mais cela peut changer.

Par curiosité intellectuelle, sur quels critères accordez-vous toute votre confiance à cette plateforme ? Elle semble peu connue et n’affiche pas clairement son mode de fonctionnement ou son équipe. Les rendements proposés sont en outre très éloignés de ce que l’on trouve sur des plateformes comme Compound (ETH à 0,2%) ou les lending pools des plateformes d’échange.

JANVIER 2021

Janvier 2021

Eh bien maintenant c’est clair et net, ne vous demandez plus pourquoi il n’y a pas beaucoup de portefeuilles crypto sur le forum, c’est tout simplement extrêmement difficile à suivre à la position près.

Ces 6 derniers mois, j’ai parfois passé jusqu’à 10-20 ordres par jour et je n’ai tout simplement pas réussi à tout suivre. Je vais essayer de résumer brièvement. Avec la bulle defi de cet été, et le bullrun qui s’en est suivi, j’ai réussi à gagner énormément. J’ai notamment pris mes gains sur MIDAS et Crypto10. Concernant Statera, j’ai vendu à 10% de gains ’seulement’. (quand il était à 0.035). Je dis bien ’seulement’ car Statera est aujourd’hui à plus de 0.15$. Mais on ne peut pas gagner partout !

Je liquide ma position sur QUOT à perte, je ne crois plus au projet et rien n’avance. J’essaye en tout cas car pour l’instant il n’y a pas assez de liquidité sur l’exchange et je ne peux pas tout vendre ! Heureusement que je n’avais pas plus de quelques centaines d’euros dessus.

Mon capital s’élève à plus de 200K Aujourd’hui, les gains cités au dessus ne suffisent pas à l’expliquer alors comment j’ai fait ? Et bien il s’est passé beaucoup de choses, j’ai notamment fait 400% sur CORE, énormément sur YFI également, sans parler de nombreux tokens qui ont suivi sur Uniswap (KEEP3R, RUBIC récemment et des dizaines d’autres), le airdrop gratuit d’UNI & de 1INCH, la montée d’ETHER, bref au fur et à mesure des trades les gains se sont avérés plus importants que les pertes et me voilà où j’en suis. Mais il y en a eu tellement que je n’ai pas pu tout suivre.

Objectif pour la suite : Je ne m’impose plus de suivi si complexe comme je le faisais l’année dernière, je posterai mon Blockfolio chaque mois (j’espère!) en expliquant ce qu’il s’est passé, et je rentrerai dans les détails s’il y a des questions. Je suis toujours prêt à discuter de la blockchain et fournir des explications aux intéressés.

Positions

DAI

Rappel - DAI est un stable coin indexé sur le dollar, donc 1 USD = 1 DAI (en général.) J’ai environ l’équivalent de 120K de DAI sur IML, une position que j’ai augmenté petit à petit depuis l’année dernière, afin de profiter de la volatilité des cryptos et de gagner un %age moins risqué journalier. Je stake ces IML sur Invictus Capital pour obtenir des ICAP. Une autre partie est en DAI dans un wallet metamask (environ 10K) prêt à être tradé si je vois un coup à jouer sur Uniswap. Une partie est en lending BTC (moins de 10K) mais je suis le cours en dollar donc je range ça dans les DAI sur mon portefeuille.

IHF

IHF n’est pas une crypto comme les autres. Ce sont des actions tokenisées. Investir dans IHF c’est investir dans des actions de jeunes projets dans l’univers de la blockchain (OVEX, Quantfury, NOIA/Syntropy, et d’autres). Rien n’a changé concernant mon amour pour IHF. Je le trouve encore largement sous-évalué, d’ailleurs le NAV est passé de 0.18 à 0.24 en début janvier grâce à une réévaluation de OVEX suite à un investissement de FTX dans cette entreprise. J’ai largement renforcé IHF ces derniers mois et je continue encore de temps en temps quand je vois des baisses. Je les stake sur invictus pour obtenir des ICAP.

ETH

Je suis monté à quasiment 100 ETH ces derniers mois que j’ai revendu au fur et à mesure de sa montée. J’en garde encore 22 car je pense qu’il peut aller encore bien plus haut. BTC a fait x2 comparé à son précédent point le plus haut, donc pourquoi pas ETH ?

BTC

Tout comme ETH, j’en ai revendu petit à petit (j’en avais repris vers les 12K cet été. Il m’en reste tout de même environ 0.5 (0.15 & environ 0.35 en lending comptés dans ma position DAI)

TRND / xTRND

Tout comme IHF, je ne démords pas de TRND, j’en ai repris à petite dose lors de sa baisse graduelle ces derniers mois. C, le créateur du projet, va bientôt sortir AIM, un bot d’investissement automatisé pour les marchés UNISWAP, et il me semble qu’un TRND autour des 20$ n’est pas impossible dans les semaines/mois à venir.

XMR

Plus faible investissement de mon portefeuille, j’en ai pris pour l’idéologie qui m’inspire (transactions privées) et non pour la spéculation. Je me suis amusé à monter une node sur mon ordinateur et à apprendre comment marche Monero. Je n’en ai acheté que pour me donner une motivation à apprendre et me former sur cette crypto. Il se peut que j’en reprenne bientôt car il est bien loin de son plus haut.

ICAP

Invictus Capital (IHF, IML, C10, C20, etc.) a enfin créé son propre token qui est disponible sur Uniswap. On peut l’acheter ou alors le gagner en stakant les fonds de Invictus sur la plateforme Invictus. Etant donné que ce token représente l’entreprise Invictus qui a presque 80M d’AUM, il me semble énormément sous évalué, j’en ai donc acheté une partie pour le futur, et en gagne également en stakant mes IHF et IML.
L’entreprise utilise 10% de ces bénéfices pour racheter des tokens ICAP et les bruler chaque semaine.

Bon j’ai finalement tout de même fait assez long mais j’espère que c’est assez clair et je compte bien suivre mon portefeuille (mais moins précisément qu’avant) un peu plus régulièrement (qu’il baisse ou monte d’ailleurs)!

yamcha a écrit :

Bravo pour votre rendement sur les 6 derniers mois !

Je suppose que vous avez une stratégie de cash-out en monnaie-fiat à un moment donné ? Comment allez-vous opérer ? … Résidez-vous dans un pays où les plus-values crypto ne sont pas (encore) taxées ?

Merci Yamcha ! Je vous avoue que je n’ai pas encore pensé à cash-out. Comme beaucoup ici je cherche la liberté financière donc j’en suis encore loin (surtout que mon portefeuille est en $ et je réside en France).

Je ne me suis même pas encore renseigné, je crois qu’il y a 30% d’impôts… ? Je pense que quand le jour sera venu (j’ai encore 9 ans devant moi, je m’étais fixé un objectif d’investissement de 10 ans), je ferai sans doute appel à un spécialiste qui pourra m’éclairer. Si vous avez des infos concernant la taxation n’hésitez pas à partager car c’est un domaine encore flou pour moi !