Portefeuille d'actions de Johntur (stratégie buy & hold et momentum)

Bonjour johntur,

Bravo pour ce premier reporting !

LVMH, Hermès et Michelin sont plutôt à classer dans le secteur de la consommation discrétionnaire.

l’ETF Nasdaq 100 leverage x2 sera vendu s’il chute de plus de 10% dans le mois et mis en CW8. S’il ne chute pas de 10% il sera conservé ou réinvesti. L’objectif est de fortement dynamiser la poche ETF en essayant d’éviter le béta slippage.

Le phénomène de béta slippage intervient surtout lorsque le marché évolue dans un canal ou s’il y a beaucoup de volatilité (le sous-jacent ne bouge pas en terme de prix ou oscille beaucoup autour d’un prix moyen mais l’etf leveragé baisse). C’est une stratégie qui peut fonctionner sur de courtes durées (moments courts et intenses de hausse) mais qui est difficile à tenir sur de longues périodes. Les performances à 10 ans de cet ETF sont impressionnantes mais le marché US a connu une volatilité anormalement faible durant cette période. Il partait également de valorisations très basses. Au stade actuel du cycle, il est difficile d’imaginer que cette hausse perdure longtemps, il faudra donc être très réactif sur cet ETF.

Je suivrai avec attention votre file pour voir si cette stratégie fonctionne.

Au plaisir de vous lire.

Reporting N°2 – Bilan au 31/12/2019 après cours de bourse (meilleurs vœux à tous)

Synthèse
Portefeuille PEA ouvert sous Binck d’environ 33,269 Euro pour un montant au 01/01/2020 de 35118 euro. Sous une plus value de 2.47% ce mois ci. Ce calcul de plus-value est réalisée par rapport au montant d’origine plus les valeurs réinvestis ce qui n’est pas exact mais je ferai un calcul de TRI en fin d’année. Pour l’instant ce n’est qu’un ordre de grandeur bien suffisant.
Le CW8 bench de référence a progressé de 0.49% ce mois ci.

Composition et évolution
Il a été alimenté de 1000 euro ce mois en ouvrant une ligne l’oréal.
22 euro ont été reçus en dividende de LVHM ce mois.
Aucune autre évolution du portefeuille

Stratégie
Mes nombreux backtests sur l’ETF Nasdaqx2 sont non concluants. Tous me donnent sur la période 2009-2019 des résultats inférieurs à l’indice ETF Nasdaqx2. J’envisage donc avant d’avoir appliquer ma stratégie et d’en changer pour tout mettre en B&H.

Investissement de janvier
Trois candidats pour mon investissement de Janvier, Saint Gobain, ETF Nasdaq ou ETF World. Des actifs très différents, Saint Gobain pour faire poids dans le portefeuille avec un rendement sympathique. ETF Nasdaq pour continuer à profiter des GAFA. ETF World pour être en position d’attente.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2020

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,8%) :
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE_______11,8%
     4 L'Oreal SA_________________________________3,0%
     0 Hermes International SCA___________________0,0%
     0 Danone SA__________________________________0,0%
     0 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,0%

~Energie (14,0%) :
   100 Total SA__________________________________14,0%

~Services financiers (15,1%) :
   100 BNP Paribas SA____________________________15,1%
     0 AXA SA_____________________________________0,0%

~Santé (21,8%) :
    30 EssilorLuxottica SA_______________________11,6%
    40 Sanofi SA_________________________________10,2%

~Industrie (0,0%) :
     0 Compagnie de Saint Gobain SA_______________0,0%

~Matériaux de base (14,4%) :
    40 Air Liquide_______________________________14,4%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers (19,8%) :
    15 Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UC__13,7%
     7 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___6,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec XlsPortfolio



Bien à vous,

Bonsoir,

Je n’ai pas fait de reporting sur mon portefeuille pour début février et début mars mais je ferai par la suite un petit récapitulatif avec les baisses successives. Je suis sur du -12% environ

Mon portefeuille PEA a fortement baissé bien sur avec le corona virus j’ai liquidé mon etf x2 à la hausse et j’utilise des etf X2 mais à la baisse sur CAC40  elligibles sur PEA pour ralentir la baisse (etf Lyxor)

Je vais aussi fortement augmenter les entrées dans mon PEA sur les actions grace à un pret lombard demandé sur mon assurance vie boursorama (principalement investis en ETF World)
Je m’aide pour cela d’analyse graphique par semaine sur la base d’analyses dérivées sur des sites de conseils gratuits sur chaine sur youtube tels que:
https://www.youtube.com/user/belgianinvestor.
J’ai pour l’instant juste regretter de ne pas les avoir plus suivi (je suis méfiant sur les conseils)

Actuellement le CAC40 a une résistance haute la MM100 et une résistance basse à 5100. La tendance avec le corona reste baissière, l’idée serait d’attendre le contact de 5100 et devoir si on plonge sur 4200. Je reste aussi à l’écoute du nasdaq.

Bien à vous,

Bien à vous,

En un an après la crise du Covid ou grâce à la crise du Covid, beaucoup de formation avec de la lecture m’ont fait largement évoluer. J’ai toujours un PEA sous Saxo banque maintenant

J’ai abandonné mes stratégies de momentum de type Gary Antonacci un peu aveugle au marché au profit du swing trading en jour qui permet d’analyser les graphiques et de détecter statistiquement des momentum positifs ou négatifs soit en hebdomadaire soit en journalier.

Je ne vais pas lister ici toutes les idées d’analyses graphiques quand certains comme :
- Steve Nison Chandeliers japonais ? Wikipédia
Ou encore
- Stan Weinstein Stan WEINSTEIN sa biographie économique
mettent des livres entier à les expliquer.

De nombreux auteurs proposent différentes vues toujours controversées et discutées. J’avoue néanmoins qu’allier à une dose de money management le day trading (sans suivi dans la journée) est assez intéressant et assez amusant. Le but principal est d’abord de ne pas perdre d’argent et de laisser le temps au temps.

Après des débuts difficiles, la mise en place de plans de trading s’est avérée assez intéressante statistiquement. Dans la suite de mes posts, plutôt que d’exposer mon portefeuille ce qui est assez compliqué vis à vis des E/S et du suivi des Stop Loss et des take Profit. Je vais exposer un plan de trading avec achat virtuel à titre didactique.

Je préviens je ne forme personne, je ne donne aucun conseil, je ne vends rien et je ne réponds à aucun MP sauf amical. D’ailleurs je n’accepterai dorénavant aucun parrainage ici. Tout se passe ici.

Donc exercice didactique:

Voilà ce premier plan de trade (qui est je le rappelle en aucun cas un conseil d’achat) mais juste une exposition didactique de la manière dont je procède.

Le graphique est représenté en bougie japonaise (je n’explique pas ce qu’est une bougie japonaise ici)
Le graphique est en donnée hebdomadaire (chaque bougie représente une semaine)
La rupture de l’oblique baissière de la semaine dernière laisse penser statistiquement que Danone se "réveille".
Le plan de trade est le suivant:

Je "parie " que l’action va monter sur le premier niveau de fibo nommé TP1 à 58.8 et puis ensuite atteindre le TP2 à 62.5. Pour protéger ma position et un retournement je place un stop loss à 50.7

Résumé: Achat au marché lundi (on verra le prix) 990euro (pour ne pas passer la barre des frais)
Placé SL 50.7 (perte 6.25% si ouverture identique à vendredi)
TP alerté à 58.8 (gain 8,58%)
En général je choisis des ratio gain/perte>2 mais b
Je précise que je remonte chaque semaine le SL (sauf s’il se déclenche)

or pour l’exemple…
On notera que statistiquement je ne fais que 50% de trade gagnant, je devrai être gagnant (ceci n’est pas tout à fait vrai mais bon donne une idée du pourquoi)

Et maintenant le graph obtenu gratuitement sous www.prorealtime.com



On verra lundi comment ça se passe et en fin de semaine si mon SL a été déclenché ou si je peux le rmonter.

Bonne soirée,

Dernière modification par johntur (19/12/2020 21h18)

Merci de cette précision mais impossible à éditer mon post pour préciser l’action qui est bien Danone.

La houle pourrait être forte ce lundi, une sortie précipitée est fort possible….
Normalement, j’aurai du le préciser, on n’achète qu’avec des vents globalement favorables. Ce qui pourrait ne pas être le cas ce lundi.

Bien à vous,

Bonjour,

Quand le week end revient avec le calme de l’après fête, je retourne sur mon graphique et je vais remonter un peu mon SL 51.5 sous le plus bas de la semaine.
Je rajoute deux indicateurs que je ne vous avais pas mentionné pour ne pas compliquer au départ le diagramme mais qui ont leur importance.
D’une part la M100 (moyenne mobile simple sur 100 jours, ligne rouge) qui fait un frein à la montée du cours mais qui semble peut être remonté et d’autre part le volume cumulé d’achat en jour (nommé OBV) qui depuis mi-novembre est passé croissant (graphique supplémentaire en bas)

Cours Danone à 53.64 vendredi soir.
Mon plan de trade est donc:
Achat 18 actions 53.5 (frais 2.5 non pris en compte)
Stop loss modifié à 51,5 sur ma plateforme (risque limité à moins de 4%)
Objectif à 58.8 (objectif sous les 10%)

En route donc pour la semaine prochaine, un coup d’œil rapide à l’actualité avec le début de la campagne covid, le brexit résolu mais les incertitudes aux USA sur Trump seront à surveiller.
www.investing.com pour plus de news.



Bonne soirée,

Dernière modification par johntur (27/12/2020 18h03)

Nemesis, le 20/12/2020 a écrit :

ça me rappelle furieusement la config d’un fabricant bien connu de Yaourts ;-)

Sinon, si l’on clique sur l’image de Johntur pour l’agrandir, on voit son nom :

https://www.investisseurs-heureux.fr/uploads/10751_danone_hebdo.jpg

;-)

On continue notre plan de trade, Danone résiste bien aux secousses depuis deux semaines, Le cours finit à 54,96 sans jamais passé sous mon SL.
Nous sommes passé dans un phase de latéralisation.
Une figure chartiste apparait avec un objectif supérieur à celui donné précédemment.



Je laisse mon SL inchangé à 51.5 et je remonte mon objectif à 62.8

Bien à vous,

Une latéralisation très claire, plus bas cette semaine à 53.06 avec un cours vendredi soir à 53.34
L’indicateur SAR est devenu négatif jeudi.
Cette semaine peut être de consolidation va sans doute nous dire si notre SL à 51.5 va tenir le coup ^^

Bonsoir,

Les résultats sont tombés, les fonds activistes ont toujours la langue bien pendue, le dividende diminue de 7% mais les comptes sont très "honnêtes". Le dividende représente un peu plus de 3.5% au cours actuel. Un free cash flow sympathique, un BNPA de 2.99 (Un dividende de 1.94Euro).
Résultats - Danone

Au niveau graphique ces résultats ont été appréciés puisqu’en séance on monte jusqu’à 58.5 pour retomber à 56.82. La mèche haute de cette bougie est un peu longue à mon goût.

Je modifie le SL en le remontant sur 54.16 avec un objectif maintenu sur 62.8.
Sauf gap d’ouverture, mon trade sera neutre puisque je suis rentré à 53.5 (0.5%x2 de frais, soit 54.04)

Mon SL a été placé sous la M31 et sous le nuage ichimoki qui servent de résistances. SI je remonte mon stop c’est que je crains cette bougie haute et un retour dans ma boite de travail.

Je profite de vous mettre un graphique hebdomadaire qui montre que mon objectif de 62.8 est également proche d’un niveau de fibonacci de 61.8% à 66.7 euro. Si une tendance haussière se dessine, on ira même jusqu’à essayer de voir quand il sera possible de l’atteindre. Dans cette figure hebdomadaire chaque bougie représente une semaine de cotation.



Bon week end.

Semaine assez mouvementée,
Plus bas de la semaine 54.82
Le SL à 54.16 n’a pas été déclenchée, On finit la semaine à 56.68 après un plus haut de la semaine à 57.9.

On continue notre plan de trade, Objectif 62.8
SL toujours 54.16.

Bonsoir,

Je continue mon monologue,

Le PDG est parti sous la pression de quelques fonds d’investissement à tort ou à raison, je ne ferai aucun commentaire.
Le cours est consécutivement bien monté (sortant de mon canal haussier) pour diminuer tous le long de la semaine avec une note positive ce vendredi à 59.02. La bougie de la semaine est rouge mais le gap d’ouverture de lundi fait une augmentation du cours, en fin de semaine on réintègre le canal.

Je remonte mon SL à 56.4 dernier plus bas de la semaine précédente,

Je résume:
Cours actuel : 59.02 (+10.3%)
Objectif: 68 (+27%)
Stop Loss 56.4 (stop loss programmé sur plateforme) ( mini +5.4%)
Achat fait à 53.5 (12/2020)

Comme vous commencez à le comprendre, le SL est là pour faire respirer le titre avec ses fluctuations pour profiter de sa tendance haussière. Tant que ça monte ne nous précipitons à prendre nos plus values, elles pourraient croitre. SI le titre change de tendance, prenons nos gains. Tel est le grand principe.

Bien à vous,