L'informatique au service de vos investissements boursiers…

Programmes de modélisation et statistiques développés sur mesure pour ma part, input/output sur Excel, et un gros serveur de calcul. D’ailleurs avec les températures ambiantes, et sachant que je n’ai pas la clim dans mon bureau, je peux dire que je réfléchis à deux fois avant de lancer un calcul en ce moment !

Feuilles Excel pour suivi de portefeuille et analyses de titres + microsoft pour mon patrimoine/finances/budgets.

Bonjour,

Pour ma part, avec Excel + des macros VBA, j’ai construit quelques fichiers maisons pour :

- le suivi de mon budget/patrimoine

- le suivi de mon portefeuille de titres cotés (actions, trackers) : les données proviennent de Bloomberg

- l’alimentation de mon screener actions perso qui récupère sur 5 ans les bilans/comptes de résultats/tableaux des flux de trésorerie (à partir des données du FT) et calcule automatiquement les ratios qui m’intéressent.

- l’allocation stratégique d’actifs de mon patrimoine à partir d’un fichier de simulation (qui me génère plein de scénarios économiques à partir des données que je lui rentre) ; je m’en sers parfois pour déduire une sorte de portefeuille efficient en fonction de mes indicateurs de richesse/de risque. Enfin bon, au final, c’est un peu se compliquer la vie pour pas grand chose.

Je me sers surtout des 3 premiers fichiers.

JB0660 a écrit :

Bonjour,
- l’allocation stratégique d’actifs de mon patrimoine à partir d’un fichier de simulation (qui me génère plein de scénarios économiques à partir des données que je lui rentre) ; je m’en sers parfois pour déduire une sorte de portefeuille efficient en fonction de mes indicateurs de richesse/de risque. Enfin bon, au final, c’est un peu se compliquer la vie pour pas grand chose.

Je suis interesse par ce fichier. Serait il possible de me le transmettre ?

Pour repondre a la question,
- j ai refait XlsAsset avec Numbers de Apple, auquel j’ai adjoint un AppleScript pour mettre a jour automatiquement les cours (voir ma decription) ;
- je suis ne train de me former en stat avec R : je suis attire par ses nombreuses possibilites ;
- je suis en train de faire un fichier de comptabilite en partie double sous Numbers/AppleScript.

christian a écrit :

Super_Pognon a écrit :

Feuilles Excel pour suivi de portefeuille et analyses de titres + microsoft pour mon patrimoine/finances/budgets.

feuilles conçues par vous-même ?

Oui. Mais comme sous open document, rien n’est automatique… Tout est à faire à la main. je m’en sors pour le reporting de mon portefeuille (voir mon blog).

kikinou a écrit :

Je suis intéressé par ce fichier. Serait il possible de me le transmettre ?

Bonjour,

Désolé, je ne préfère pas, et ce, pour plusieurs raisons :

1) Il s’agit au départ d’un fichier que j’avais réalisé au cours de mon stage de fin d’étude. Je n’ai pas envie qu’il se retrouve dans la nature. J’ai ensuite rajouté/modifié certaines parties du fichier pour coller à mes besoins.

2) Le code est une usine à gaz, cela me demanderait pas mal de travail pour détailler le code et expliquer le fonctionnement du fichier.

3) Le fichier n’ayant pas été audité après mes dernières modifications, il y a peut-être des erreurs.

J’espère que vous comprendrez mes raisons.

Par contre, si cela vous intéresse, il n’y a aucun souci pour décrire en détail ce que fait le fichier, parler des modèles utilisés, la méthodologie employée, ce que donne le fichier en sortie etc.

Je ne préfère pas envoyer le fichier mais je n’ai aucun problème pour parler de la théorie derrière (ce qui est amha le + intéressant, le reste ce ne sont que des lignes de code qu’il est assez facile reproduire sous R, matlab ou le langage de votre choix).