Portefeuille d'actions et d'ETF de Misteronline

Bonjour,
Voici le portefeuille au 30 août 2017.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/08/2017

~Consommation discrétionnaire (4,6%) :
   150 Renault SA_________________________________1,9%
    50 SEB SA_____________________________________1,3%
     2 Amazon.com Inc (USD)_______________________0,3%
    75 Eutelsat Communications SA_________________0,3%
    20 Manutan International______________________0,3%
    50 Groupe LDLC________________________________0,2%
   150 Orchestra-Premaman SA______________________0,2%
   300 Technicolor SA_____________________________0,2%

~Consommation de base (6,3%) :
    50 L'Oreal SA_________________________________1,5%
    70 Pernod Ricard SA___________________________1,4%
   165 Interparfums SA____________________________0,9%
   125 Bonduelle SCA______________________________0,7%
    50 Naturex____________________________________0,7%
   350 Poulaillon SA______________________________0,5%
    20 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________0,3%
    15 Laurent-Perrier____________________________0,2%

~Energie (3,7%) :
   423 TOTAL SA___________________________________3,1%
    30 Schlumberger Ltd___________________________0,3%
    20 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0,2%
   100 Vallourec SA_______________________________0,1%

~Services financiers (13,5%) :
   170 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________4,9%
   350 BNP Paribas SA_____________________________3,8%
   500 AXA SA_____________________________________2,1%
    75 Amundi SA__________________________________0,8%
   100 Euronext NV________________________________0,8%
    50 Tikehau Capital SCA________________________0,6%
   200 Coface SA__________________________________0,3%
    45 Rothschild & Co____________________________0,2%

~Santé (11,2%) :
   125 Fresenius SE & Co KGaA_____________________1,5%
   100 Sanofi_____________________________________1,4%
   100 Sartorius AG_______________________________1,4%
    75 Essilor International SA___________________1,3%
    15 Eurofins Scientific SE_____________________1,2%
   100 Sartorius Stedim Biotech___________________1,1%
    50 Ipsen SA___________________________________1,0%
    50 Ipsen SA___________________________________1,0%
    50 Guerbet____________________________________0,6%
   500 Amplitude Surgical SAS_____________________0,4%
    35 Erytech Pharma SA__________________________0,1%
    50 Abivax SA__________________________________0,1%
   100 OSE Immuno_________________________________0,1%
   500 Safe Orthopaedics SA_______________________0,1%

~Industrie (8,5%) :
   100 Vinci SA___________________________________1,3%
   100 Schneider Electric SE______________________1,1%
   175 Koninklijke Philips NV_____________________1,0%
   200 Jacquet Metal Service______________________0,9%
   500 Groupe Eurotunnel SE_______________________0,8%
   200 SPIE SA____________________________________0,8%
    90 Cie de Saint-Gobain________________________0,7%
   150 ECA________________________________________0,6%
    30 Societe BIC SA_____________________________0,5%
    75 Groupe Gorge_______________________________0,3%
    10 Teleperformance____________________________0,2%
    25 LISI_______________________________________0,2%
    50 FIGEAC-AERO________________________________0,1%
    60 Prodways Group SA__________________________0,1%

~Matériaux de base (11,3%) :
  1000 ArcelorMittal______________________________3,8%
   199 Air Liquide SA_____________________________3,5%
   100 Arkema SA__________________________________1,6%
   154 Rio Tinto PLC (GBP)________________________1,1%
   150 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________0,4%
    15 BASF SE____________________________________0,2%
    90 Acerinox SA________________________________0,2%
    25 Groupe Guillin_____________________________0,2%
    50 Amoeba SAS_________________________________0,1%
    25 Plastivaloire______________________________0,1%

~Technologie de l'information (7,2%) :
   100 SAP SE_____________________________________1,5%
     7 Alphabet Inc (USD)_________________________1,1%
   700 Quantel____________________________________0,8%
   100 Criteo SA (USD)____________________________0,8%
    50 Microsoft Corp (USD)_______________________0,6%
    20 Apple Inc (USD)____________________________0,5%
   350 Actia Group________________________________0,5%
    50 Gemalto NV_________________________________0,4%
    26 Ingenico Group SA__________________________0,4%
   100 Wallix Group_______________________________0,3%
  4500 Atari SA___________________________________0,3%
   250 Nokia OYJ__________________________________0,2%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (3,3%) :
   375 Engie SA___________________________________0,9%
   250 Veolia Environnement SA____________________0,8%
   250 Suez_______________________________________0,7%
   100 RWE AG_____________________________________0,4%
   200 E.ON SE____________________________________0,3%
   139 Electricite de France SA___________________0,2%

~Immobilier (0,4%) :
    27 Fonciere Des Regions_______________________0,4%

~Fonds/Trackers (29,9%) :
   100 Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ___3,8%
   185 AMUNDI ETF MSCI Europe High Dividend Fac___3,4%
  2000 Lyxor PEA PME DR UCITS ETF - D-EUR_________3,4%
  3250 Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS E___2,2%
    35 Amundi ETF MSCI Europe Materials UCITS E___2,0%
   130 Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS ETF_______1,5%
   175 iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF____1,5%
    35 Amundi ETF MSCI World UCITS ETF____________1,4%
    60 LYXOR EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS ___1,4%
    30 Amundi ETF MSCI China UCITS ETF____________1,3%
   100 SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCI___1,2%
  3250 Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS E___1,1%
   100 SPDR Barclays Emerging Markets Local Bon___1,1%
    20 Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF____________1,0%
    50 Amundi ETF MSCI Italy UCITS ETF____________1,0%
    50 Amundi ETF MSCI Italy UCITS ETF____________0,9%
    20 Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF____________0,7%
    50 LYXOR CAC 40 DR UCITS ETF__________________0,4%
   150 Amundi ETF MSCI Em Latin America UCITS E___0,3%
   150 Amundi ETF MSCI Em Latin America UCITS E___0,2%
   100 Lyxor CAC 40 Daily Double Short UCITS ET___0,1%

~Liquidité :
__________________________________________________7,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/08/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
    27 Fonciere Des Regions_____________________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

Les mouvements du mois sont :
- Sortie de Derichebourg sur une plus-value rapide
- Allègement de Ipsen et Amoeba
- Renforcement de BIC, Orchestra Premaman et Bonduelle
- Initiation d’une ligne Tikehau, Acerinox et Atari

Août fut un mois avec de petits mouvements, mais nombreux. Peut-être est-ce le l’illustration de la maxime "l’oisiveté est la mère de tous les vices". Oisif, j’ai pu lire beaucoup, et notamment des information financières. Le vice étant de faire des mouvements quand on est "buy and hold".

IH fournit le fichier avec les graphiques préconfigurés, les configurations incluent un mode "lissage de courbe", ou smoothed line en anglais.
Dans votre cas, vous avez assez peu de points sur votre courbe, vous pouvez désactiver cette option pour avoir un affichage plus précis.
Click Droit sur la ligne verte, Format, puis dans le premier onglet tout en bas.

Très cher et fabuleux MaxiCool (je suis un de vos fervents lecteurs et j’ai souvent dirigé quelques amis ou connaissances sur vos dossiers concernant les AV), le voici.

Rendement annuel en chute. Pas d’opérations particulières sinon la vente avec petit profit d’un BX4.
La part de cash globale est à 15%.
En attente de choses à acheter.

Détail du portefeuille mis à jour dans un message juste en dessous.

Dernière modification par misteronline (13/04/2020 09h02)

Bonjour Misteronline

Ravie de voir que tout fonctionne..!

Et de la nouvelle, "sortie du four tout chaud"

Mimizoé1

Bonjour,

misteronline a écrit :

Mes réflexions portent sur une sécurisation long-terme de mon portefeuille.

Comme certainement beaucoup d’entres nous!
Votre portefeuille est trés résilient, félicitations! Vu comme il a performé pendant cette crise, vous devriez être quand même relativement serein.
De ce que j’ai pu lire: Une part de 20% à 30% en Bonds (1/2 TLT,1/2 CT) permet, au moins psychologiquement, d’avoir une allocation plus équilibrée.

Voici le reporting à fin janvier, je posterai prochainement le portefeuille complet.

Les mouvements du mois ont été un allègement sur les ETF World, MSCI Europe, liquidation d’un ETF MSCI Spain, Oil and Gas qui avait pris 60% en quelques semaines, et vente aussi de Total ; allègement de l’ETF CAC PME de Lyxor, vente de Peugeot, allègement sur Renault et sur Suez. Les liquidités sont ainsi passées à 15% du portefeuille à mi-janvier.

J’ai initié quelques lignes de petites valeurs sur le PEA-PME pour partiellement compenser l’allègement massif de l’ETF CAC PME (très orienté biotechs). J’ai ainsi initié : Catana, Desjoyaux et CS Group, et je suis revenu sur LDLC. J’ai souscris à l’offre d’absorption d’ECA par Groupe Gorge. Gorge devient ainsi ma 2e ligne sur le PEA-PME.

Côté PEA, j’ai initié TF1, Prosus, Aubay, Publicis et FFP (suite à la newsletter de notre hôte).
Et pour suivre ma trajectoire 2021-2030, j’ai initié une ligne China sur le PEA.

Au final énormément de mouvements, ce qui ne me ressemble pas trop. Et un cash à 11% fin janvier.
Une logique de retour sur plus de cash, et une orientation plus stock picking sur le PEA-PME (moins de l’ETF très biotech, plus de valeurs "value") et sur le PEA.


"Edouard m’a tuer" continue puisque Carmignac Investissement poursuit son excellente performance. Je suis optimiste sur ma victoire sur le très long-terme grâce à des frais très contenus qui battront tout l’alpha éventuel de ses équipes.

Mon idée est de peu à peu renforcer les investissements sur l’Asie et les Emergents dans le cadre du CTO, tant sur les actions, que sur de la dette "corporate", et si possible en "local currency".

Je pense aussi que la prédiction de Jeremy Grantham de GMO d’un gros krach suite à une correction des actifs bullesques est une question de mois. Je prépare donc quelques munitions comme à chaque fois pour investir sur des valeurs solides et des ETF larges comme ACWI une fois les vendeurs à découvert largements positionnés.

toto27, le 03/06/2023 a écrit :

Bonjour Mister,
J’ai une performance de 12,85 % pour le cac 40 GR. ( px1gr).
Je ne comprends pas cette différence avec vos chiffres.

Je suis bêtement allé sur le site de Boursorama pour prendre le chiffre.
Il est bien possible que ce ne soit pas le bon.

En tous les cas, sur Boursorama, le cours de clôture au 31/12 est 18998. Le cours actuel est 21864. Et ça donne bien 15.08%.