Outils de gestion de portefeuille : logiciels, feuilles de calcul et alternatives
Cette discussion porte sur le choix et l'utilisation d'outils pour la gestion de portefeuilles d'actions. Les membres cherchent des solutions permettant un suivi quotidien de la valeur du portefeuille, incluant actions, assurance-vie et fonds, ainsi que la visualisation de données via des graphiques ou courbes. Plusieurs logiciels sont mentionnés, tels que Merops, ProRealTime et Money, mais leurs limites en termes de compatibilité avec différentes places boursières et types d'actifs (notamment les fonds d'assurance-vie) sont rapidement soulevées. La gestion des cours et l'actualisation automatique des données apparaissent comme des préoccupations centrales.
L'utilisation de feuilles de calcul Excel est explorée comme alternative. Des solutions personnalisées ou des feuilles pré-conçues comme xlsPortfolio sont évoquées, mais la compatibilité avec différents systèmes d'exploitation (notamment Linux) et la difficulté d'automatisation des mises à jour des cours constituent des points de friction. Les participants partagent leurs expériences, des solutions de webscraping avec des macros VBA sont proposées, mais la complexité technique limite leur accessibilité pour certains utilisateurs.
La discussion aborde ensuite des alternatives à Excel, notamment des logiciels comme Zignals et WPS Office, ainsi que des solutions en ligne telles que Google Sheets. Les avantages et inconvénients de chaque option sont débattus, en mettant en avant des aspects comme la compatibilité, la facilité d'utilisation, la compatibilité des macros VBA et les fonctionnalités spécifiques (comme la fonction "titres boursiers" d'Office 365). La question de la synchronisation des données entre différents supports et applications est également soulevée.
Enfin, la discussion s'étend sur la gestion de portefeuilles diversifiés, incluant différents types d'actifs (actions, ETF, SCPI, assurance-vie…). La difficulté de trouver un outil unique capable de gérer efficacement tous ces actifs est soulignée. Un logiciel allemand, portfolio-performance.info, est présenté comme une option potentielle, mais son utilisation nécessite une prise en main et une connaissance du marché.
Globalement, la discussion met en lumière la difficulté de trouver une solution idéale pour la gestion de portefeuille, chaque option présentant des compromis entre facilité d'utilisation, fonctionnalités et compatibilité.
Bonjour,
Je recherche sans succès un logiciel ou une feuille qui calcule quotidiennement au minimum la valeur du portefeuille en actions mais également la valeur des fonds d’assurance-vie et permette de faire un historique (courbe ou graphique) de la valeur du portefeuille ?
Merci beaucoup !
Mots-clés : actions, bourse, feuille excel, logiciel, portefeuille
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Merops fait ca parfaitement. www.merops.com
C’est un très bon logiciel en permanente évolution.
Il gère très bien les portefeuilles d’action, et un peu moins bien les assurances vie (Pas tout à fait adapté aux particularités des fonds euros , mais on peut s’adapter pour suivre ces assurances sans souci).
Il faut un abonnement pour avoir la mise à jour auto des cours (3€/mois), mais j’ai pour ma part réaliser un script sous linux qui effectue cette mise à jour en parsant différents sites d’actu boursière. Ca me permet d’avoir des cours qui ne sont pas dans le flux de base du logiciel (nottament les obligations).
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1 #3 19/10/2010 08h07
Hall of Fame Sauf erreur, Merops ne gère que la place parisienne ou la représentation sectorielle, c’est ce qui m’avait poussé vers un fichier Excel.
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Et Merops ne reconnaît pas les fonds des assurances-vie.
Je reste donc pour le moment sur ProRealTime qui au moins actualise les cours gratuitement mais si quelqu’un a une idée je serais ravi !
Comment faites-vous par un fichier Excel afin de l’actualiser automatiquement ?
Dernière modification par Ratpack (19/10/2010 12h20)
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InvestisseurHeureux a écrit :
Sauf erreur, Merops ne gère que la place parisienne ou la représentation sectorielle, c’est ce qui m’avait poussé vers un fichier Excel.
Non, pas du tout , il y a les principales place européenes + New York, mais il est exact que ce n’est pas parfaitement exahaustif (certaines sicavs ne sont pas répertoriées et aucune obligations), c’est pourquoi, j’ai dévellopé mon propre script de mise à jour des cours.
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Ratpack a écrit :
Et Merops ne reconnaît pas les fonds des assurances-vie.
Pour les UCs:
La plus part des OPCVMs de gérants sont connus et les cours sont mis à jours quotidiennement (Magellan, Carmignac, etc…)
En revanche, les opcvms liés à une banque ou à un assureur en particulier (les *Sfer de l’afer par exemple devront être mis à jour à la main.
Pour les fonds euros:
Il est exact que c’est mal géré:
La meilleure solution est de considérer la ligne sur fond euro comme des liquidités et de paramétrer le taux d’intéret qui s’applique dans les paramètres du portefeuille.
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Pourquoi pas Money ?
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sorg a écrit :
Pour les UCs:
La plus part des OPCVMs de gérants sont connus et les cours sont mis à jours quotidiennement (Magellan, Carmignac, etc…)
En revanche, les opcvms liés à une banque ou à un assureur en particulier (les *Sfer de l’afer par exemple devront être mis à jour à la main.
Pour les fonds euros:
Il est exact que c’est mal géré:
La meilleure solution est de considérer la ligne sur fond euro comme des liquidités et de paramétrer le taux d’intéret qui s’applique dans les paramètres du portefeuille.
Les fonds SG ne sont pas même pas reconnus par le Money Center de Boursorama, donc je pense que je vais abandonner l’illusion de les intégrer à un logiciel !
Merci ! 
Super_Pognon a écrit :
Pourquoi pas Money ?
Je vais essayer Money (après une dizaine de logiciels testés et aucun réellement convaincant !)
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pub pour une feuille vue sur un site qui à l’air bien : ExcelPortfolioManager est une feuille Excel permettant de suivre son portefeuille d’actions françaises et internationales.
LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d’actions
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Bonjour,
J’utilise depuis des années l’add-in MsMoney à Excel qui était télechargeable gratuitement sur site Microsoft. La plupart des ISIN/Mnémoniques sont connus (places boursières US, FR, DE, IT, AUS, CA, …). Info ici >> http://support.microsoft.com/kb/469802/fr
Dernière modification par ario (31/08/2011 08h39)
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Bonjour à tous,
Je me demande quels sont les meilleurs outils pour gérer un portefeuille d’action assez simple (maxi 20 ligne).
XslPortfolio semble très bon, mais je cherche un outil sur le web ou un logiciel de bureau.
De plus si vous êtes contre l’usage d’un portefeuille en ligne ou de bureau je prend également votre argumentaire .
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1 #12 21/06/2014 11h19
Hall of Fame Bonjour,
avant d’utiliser XLS Portfolio, j’utilisais le logiciel du site Zignals; global stock and forex trading strategies, free stock charts, stock quotes and stock alerts.
Quelques screens de ce logiciel, plutôt sympathique.
Ce n’est pas à jour, car une fois passé à XLS, je l’ai laissé tomber…
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Dans un autre fil de discussion, quelqu’un a mentionné une feuille Google Docs avec laquelle je viens de commencer à expérimenter.
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Je ressors ce vieux post : je suis toujours à la recherche d’une feuille de calcul pour suivre mon PF actions.
Comme je suis sur Linux (kubuntu), xlsPortfolio ne semble pas y fonctionner donc je ne peux pas l’acheter (hélas, il m’intéresse énormément !)
Je me contente donc pour le moment de saisir manuellement mes opérations dans mon tableur mais c’est pas terrible.
J’envisage en désespoir de cause de tenter de me créer une feuille de calcul du genre xlsPortfolio, mais en beaucoup plus simple.
Car ce qui me manque actuellement c’est des stats sur mon PF, je ne sais pas, par exemple, si sur une valeur en particulier je suis en positif ou en négatif (je dois chercher manuellement les dividendes et les achats et ventes d’une valeur, c’est vous dire la galère !)
Le gros problème résidera certainement dans l’importation des cours de mes actions. La programmation c’est pas vraiment mon truc.
Mais je relance aussi un vieil appel déjà lancé il y a longtemps : si quelqu’un possède linux et peut le tester, j’aimerais bien savoir si xlsPortfolio est capable de fonctionner sur LibreOffice Calc (puisqu’il est capable d’importer des feuilles Excel)
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Bonjour,
xlsPortfolio utilise des commandes Xecel faisiant appel à des APIs specifique a Windows
Donc cela ne marche pas
- En dehors D’excel
- On sous un autre OS que windows.
Donc il n’y a pas 36 solutions
a) Vous vous reprogrammez un pseduo xlsPortfolio pour Libre Office
b) Vous installer sous linux :
- Une Virtual Machine ( VirtualBox ou Parallel Desktop ou autre.. )
- Vous créer une virtual machine
- Vous installer Windows dans cette VM
- Vous installez Microsoft Excel sur ce windows et hop vous faites tourner xlsPortfolio.
Notez que ce principe fonctionne très bien sur un Mac
( j’ai fait un pseudo tuto quelque part)
Sur Linux, seul la première étape est differente, le reset se fait de la même manière
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Bonsoir,
Je viens de finir les trois ouvrages de notre hôte deux fois chacun et je vais bientôt m’atteler aux ouvrages de Fructif.
En attendant, je cherche à me procurer seulement Excel n’ayant pas l’usage des autres logiciels vendus par Microsoft et ayant open-office qui répond déjà très bien pour mes autres besoins comme celui d’écrire des courriers.
Je pensais le trouver en vente seule or je me retrouve avec les nouvelles offres qui doivent exister depuis quelque temps mais qui me donnent le tourni.
Je viens d’ailleurs de trouver un site internet qui parlait déjà de la nouvelle méthode de vente de Microsoft en 2015.
article sur la nouvelle méthode de vente
On obtient soit le pack de 4 logiciels apparemment à 149 € pour 1 PC.
Soit pour 69 €/an ou 7 €/mois, on a la même chose mais en payant à vie et en ayant accès aux mises à jour.
Sans vouloir pinailler, je trouve cela bien cher et surtout que finalement on se retrouve avec 3 logiciels dont on n’a pas l’utilité.
Le pari est donc que mon PC doit tenir au moins deux ans et deux mois pour justifier les 149 € à vie par rapport au 69 € par an.
Bref avant de me lancer dans cet achat, je lance une bouteille à la mer ici, voir si un lien caché par Google me permettrait de me diriger vers la vente unique de Excel à moindre cout donc
Bien cordialement
Zedbum
PS: je me suis permis de mettre ce message dans cette rubrique car notre hôte propose 3 fichiers Excel que je me suis procuré avec l’achat de ses livres.
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1 #17 26/07/2018 06h03Bonjour,
Je vais répondre à votre besoin sans répondre directement à votre question.
Je vous conseille WPS Office, qui est grosso modo une copie quasi-exacte et légale de la suite Office, totalement compatible avec celle ci (sauf cas très particuliers).
WPS est édité par KingSoft (société chinoise). La version gratuite sera largement suffisante pour vous (son modèle économique est un pop-up de pub sur certaines fonctionnalités type export en pdf), autrement une version premium payante existe (35euros).
Il existe des alternatives libres / open-source à la suite Office (Libre Office, OpenOffice) mais honnêtement leur fonctionnalité et compatibilité est aléatoire.
Même sous Linux je suis passé à WPS, tout comme sur mon téléphone, pour dire à quelle point la copie est fonctionnelle…
Dernière modification par Geronimo (26/07/2018 06h21)
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La suite WPS est-elle compatible avec les macros VBA ? Comme c’est le grand atout de la suite MS Office, si ca n’est pas le cas imo c’est inutile (factuellement, sans aucun jugement).
Comme vous ne le precisez pas et apres quelques recherches rapides je ne trouve pas de reponse tres claire a ce sujet je me permets de soulever ce pint…
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Hall of Fame Geronimo a écrit :
Il existe des alternatives libres / open-source à la suite Office (Libre Office, OpenOffice) mais honnêtement leur fonctionnalité et compatibilité est aléatoire.
Libre Office est un excellent produit, gratuit et ses fonctionnalités et compatibilité avec MS Office n’ont rien d’aléatoire.
Par contre Open Office est dans un état d’abandon végétatif.
OpenOffice est mort. Longue vie à LibreOffice
Une application écrite avec des macros VBA complexes ne peut fonctionner que sur Excel …
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Hall of Fame Geronimo a écrit :
WPS est édité par KingSoft (société chinoise). La version gratuite sera largement suffisante pour vous (son modèle économique est un pop-up de pub sur certaines fonctionnalités type export en pdf), autrement une version premium payante existe (35euros).
Même les macros Excel fonctionnent sous WPS ?
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Oui pour VBA.
Concernant Libre Office, le spreadsheet est bien et assez proche de la suite Office (j’ai très longtemps utilisé Libre Office donc je comprends votre remarque).
Par contre je vous mets au défi de faire un PowerPoint clean sans y passer 30 plombes ou d’ouvrir un ppt fait sous excel dans Libre Office sans avoir tout qui part en vrille. Alors que sur WPS, c’est identique à la suite Office.
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zedbum a écrit :
Bref avant de me lancer dans cet achat, je lance une bouteille à la mer ici, voir si un lien caché par Google me permettrait de me diriger vers la vente unique de Excel à moindre cout donc
Vous n’êtes peut-être pas concerné mais cela peut intéresser d’autres membres :
Vous avez les classiques offres étudiants/enseignants : Your request appears to be from an automated process
Ou bien les offres à 14€ pour les employés de certaines sociétés qui utilisent Office (programme HUP).
Pour testez votre éligibilité : Microsoft HUP - Inscrivez-vous pour acheter Microsoft Office Professional Plus 2016 à prix réduit via le Home Use Program
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Bonjour !
Quelques remarques :
La compatibilité de WPS avec Office, pour VBA et les macros, n’est que partielle. Plusieurs fonctions ne fonctionnent pas (par exemple l’ajout de lignes dans les menus contextuels).
Avec la version "Free" (gratuite mais pas libre), les impressions et les PDF générés sont marqués ("watermark").
Avec MS-Office, attention aux mises à jour sur les versions "licence éternelle" (c’est à dire "pas en location" ; ou, si vous préférez pas version 365…). Les mises à jour ne sont pas garanties dans le temps, mais seulement pour la version en cours et la précédente.
Et puis, Office-2019 va bientôt sortir. Et, vu l’intérêt que MS porte à l’obsolescence programmée, elle ne fonctionnera que sous Windows-10…
Libre-Office & OpenOffice.org ont un système de macros très différents de MS-Office. Par contre, c’est un vrai produit libre, quelque soit l’usage (personnel, professionnel, etc.)
D’autres solutions existent, notamment Google-spreadsheet (faisant partie de Google-document).
Avantages :
- C’est un produit en ligne (sauvegardé chez Google, accessible avec un navigateur…).
- Partage facile entre ordinateurs, smartphones, tablettes… ; partage public possible.
- Multi-OS : Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, etc.
- fonctions boursières intéressantes. Par exemple : =GOOGLEFINANCE("EPA:SAN"; "price") donnera le denier cours de SANOFI (15 min de décalage).
Inconvénients :
- Il faut avoir une connexion Internet correcte, sinon impossible d’ouvrir.
- Pas très rapide.
- Tout est stocké chez Google.
- Quelques bugs.
- Ne reconnait pas les ISIN, mais utilise les mnémoniques de Google-Finance, qui n’est pas terrible.
- Sur tablette Windowsienne, le clavier tactile s’affiche systématiquement, réduisant l’espace de travail à une portion congrue…
- Possibilités de macro-commandes très réduites.
- Impossibilité de pilotage (OLE-automation, COM, etc…)
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M07 a écrit :
[WPS] Avec la version "Free" (gratuite mais pas libre), les impressions et les PDF générés sont marqués ("watermark").
Il n’y en a plus depuis 2ans.
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1 #25 27/12/2019 21h06 Hall of Fame Bonjour,
Pour ceux qui dispose d’office 365, il y a une nouvelle fonctionnalité super sur Excel. Le type de données "titres boursiers".
En image, vidéo et description.
A partir d’un ticker vous pouvez ajouter des infos de cotation comme sur un suivi de portefeuille d’un broker.
Dommage que je n’ai pas ce module sur mon office 365 pro (màj du 28 mars 2019).
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