Portefeuille d'actions et d'ETF de Misteronline

Oui, je suis toutes les lignes. Ce n’est pas un suivi détaillé de leurs comptes. Je ne regarde pas dans le détail leurs rapports annuels. Je suis simplement leur actualité financière.
Je vais réduire probablement le nombre de lignes sur le PEA dans les mois qui viennent, mais le nombre des lignes sur le PEA-PME devrait rester globalement le même.

Edit: explications trouvées sur la page de présentation de Monsieur

Pas de mouvement particulier sur septembre.
Souscription à l’AK Air Liquide et Orchestra. Demande de dividende en actions pour Total.

Bonjour.
Je n’ai pas forcément mûri mes choix sur les trackers. A tort. Beaucoup ont été achetés à une période où j’avais un doute sur les produits ETF et où le choix n’était pas si large.

Sur le PEA, mon choix apparait a posteriori relativement judicieux. Ce sont des Amundi éligibles au PEA.  Le choix à l’époque se limitait entre Amundi et Lyxor. J’avais choisi Amundi pour des frais un peu plus bas et des ETF le plus souvent à réplication physique. Il faudra que je me repenche sur le sujet pour éventuellement arbitrer d’Amundi vers de meilleures options. Preneur de tout conseil.

Sur le compte-titres ordinaire, j’ai fait des sélection sur base de ce que proposait Boursorama à l’époque, et beaucoup d’Amundi apparaissait. Pour mes achats de trackers plus récents comme sur de la dette emerging ou high yield, ou sur des actions small caps emerging, j’ai parcouru des fiches Morningstar, et j’ai choisi les trackers qui semblaient avoir le meilleur tracking record et des frais bas.

A l’avenir, mes achats de trackers larges sur le CTO regarderont chez Vanguard.

Je continuerai à l’avenir de mixer ETF et actions en direct.

Sur le marché US, j’ai raté le coche après 2009. J’étais trop focalisé sur mon PEA. Quand j’ai vraiment regardé à prendre des valeurs US, j’ai trouvé les CAPE élevés. Je suis assez adepte des opinions de Meban Faber ou des analyses de Research Affiliates. Et je considère les actions américaines chères (surtout les small caps). J’attends une correction pour vraiment entrer.



Indicateur très suivi par notre oracle d’Omaha : Warren Buffet.

Sinon je compte continuer sur du stock picking US comme avec Exxon quand le pétrole était à 30 USD.

Bonjour,

Vous devriez changer l’échelle des ordonnées de votre courbe, elle serait un peu plus lisible…

Si je me souviens bien : click droit sur le graphe, puis dans le menu déroulant, vous avez des options de modification…vraiment très simple (je suis nul en excel, et j’ai trouvé sans problème )

En Janvier un aller-retour sur des mines d’uranium avec PV de 20% en quelques jours.
L’achat d’un ETF Amundi Amerique Latine, un renforcement sur Vexim et Interparfums sur le PEA-PME.

Bonjour,
J’ai tenu compte de vos remarques.
La prochaine fournée aura des échelles adaptées.

Commentaire de gestion :
Aucun mouvement sur les derniers mois. Portefeuille en mode "buy and hold".
Meilleure valeur historique de la part.
Sell in May and go away ? Probable que je fasse quelques mouvements sur Mai.

Plus haut historique. Pour l’instant pas de réinvestissement des dividendes.
Un petit achat sur LDLC.

Merci pour le partage.

misteronline a écrit :

Un petit achat sur LDLC.

J’ai moi aussi des actions LDLC. C’est actuellement ma plus grosse moins-value latente (- 8,13 %… en même temps, j’ai connu bien pire…) sur mon portefeuille. Je ne doute pas de la qualité et du potentiel de la société (c’est pour ça que je n’ai pas revendu et que j’ai même renforcé à la baisse), je me dis juste que j’ai peut-être acheté un peu cher au moment où j’ai acheté.

Ca m’intéresserait néanmoins de savoir ce qui vous a motivé pour cet achat.

Bonjour,
Voici le portefeuille au 30 août 2017.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/08/2017

~Consommation discrétionnaire (4,6%) :
   150 Renault SA_________________________________1,9%
    50 SEB SA_____________________________________1,3%
     2 Amazon.com Inc (USD)_______________________0,3%
    75 Eutelsat Communications SA_________________0,3%
    20 Manutan International______________________0,3%
    50 Groupe LDLC________________________________0,2%
   150 Orchestra-Premaman SA______________________0,2%
   300 Technicolor SA_____________________________0,2%

~Consommation de base (6,3%) :
    50 L'Oreal SA_________________________________1,5%
    70 Pernod Ricard SA___________________________1,4%
   165 Interparfums SA____________________________0,9%
   125 Bonduelle SCA______________________________0,7%
    50 Naturex____________________________________0,7%
   350 Poulaillon SA______________________________0,5%
    20 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________0,3%
    15 Laurent-Perrier____________________________0,2%

~Energie (3,7%) :
   423 TOTAL SA___________________________________3,1%
    30 Schlumberger Ltd___________________________0,3%
    20 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0,2%
   100 Vallourec SA_______________________________0,1%

~Services financiers (13,5%) :
   170 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________4,9%
   350 BNP Paribas SA_____________________________3,8%
   500 AXA SA_____________________________________2,1%
    75 Amundi SA__________________________________0,8%
   100 Euronext NV________________________________0,8%
    50 Tikehau Capital SCA________________________0,6%
   200 Coface SA__________________________________0,3%
    45 Rothschild & Co____________________________0,2%

~Santé (11,2%) :
   125 Fresenius SE & Co KGaA_____________________1,5%
   100 Sanofi_____________________________________1,4%
   100 Sartorius AG_______________________________1,4%
    75 Essilor International SA___________________1,3%
    15 Eurofins Scientific SE_____________________1,2%
   100 Sartorius Stedim Biotech___________________1,1%
    50 Ipsen SA___________________________________1,0%
    50 Ipsen SA___________________________________1,0%
    50 Guerbet____________________________________0,6%
   500 Amplitude Surgical SAS_____________________0,4%
    35 Erytech Pharma SA__________________________0,1%
    50 Abivax SA__________________________________0,1%
   100 OSE Immuno_________________________________0,1%
   500 Safe Orthopaedics SA_______________________0,1%

~Industrie (8,5%) :
   100 Vinci SA___________________________________1,3%
   100 Schneider Electric SE______________________1,1%
   175 Koninklijke Philips NV_____________________1,0%
   200 Jacquet Metal Service______________________0,9%
   500 Groupe Eurotunnel SE_______________________0,8%
   200 SPIE SA____________________________________0,8%
    90 Cie de Saint-Gobain________________________0,7%
   150 ECA________________________________________0,6%
    30 Societe BIC SA_____________________________0,5%
    75 Groupe Gorge_______________________________0,3%
    10 Teleperformance____________________________0,2%
    25 LISI_______________________________________0,2%
    50 FIGEAC-AERO________________________________0,1%
    60 Prodways Group SA__________________________0,1%

~Matériaux de base (11,3%) :
  1000 ArcelorMittal______________________________3,8%
   199 Air Liquide SA_____________________________3,5%
   100 Arkema SA__________________________________1,6%
   154 Rio Tinto PLC (GBP)________________________1,1%
   150 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________0,4%
    15 BASF SE____________________________________0,2%
    90 Acerinox SA________________________________0,2%
    25 Groupe Guillin_____________________________0,2%
    50 Amoeba SAS_________________________________0,1%
    25 Plastivaloire______________________________0,1%

~Technologie de l'information (7,2%) :
   100 SAP SE_____________________________________1,5%
     7 Alphabet Inc (USD)_________________________1,1%
   700 Quantel____________________________________0,8%
   100 Criteo SA (USD)____________________________0,8%
    50 Microsoft Corp (USD)_______________________0,6%
    20 Apple Inc (USD)____________________________0,5%
   350 Actia Group________________________________0,5%
    50 Gemalto NV_________________________________0,4%
    26 Ingenico Group SA__________________________0,4%
   100 Wallix Group_______________________________0,3%
  4500 Atari SA___________________________________0,3%
   250 Nokia OYJ__________________________________0,2%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (3,3%) :
   375 Engie SA___________________________________0,9%
   250 Veolia Environnement SA____________________0,8%
   250 Suez_______________________________________0,7%
   100 RWE AG_____________________________________0,4%
   200 E.ON SE____________________________________0,3%
   139 Electricite de France SA___________________0,2%

~Immobilier (0,4%) :
    27 Fonciere Des Regions_______________________0,4%

~Fonds/Trackers (29,9%) :
   100 Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ___3,8%
   185 AMUNDI ETF MSCI Europe High Dividend Fac___3,4%
  2000 Lyxor PEA PME DR UCITS ETF - D-EUR_________3,4%
  3250 Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS E___2,2%
    35 Amundi ETF MSCI Europe Materials UCITS E___2,0%
   130 Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS ETF_______1,5%
   175 iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF____1,5%
    35 Amundi ETF MSCI World UCITS ETF____________1,4%
    60 LYXOR EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS ___1,4%
    30 Amundi ETF MSCI China UCITS ETF____________1,3%
   100 SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCI___1,2%
  3250 Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS E___1,1%
   100 SPDR Barclays Emerging Markets Local Bon___1,1%
    20 Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF____________1,0%
    50 Amundi ETF MSCI Italy UCITS ETF____________1,0%
    50 Amundi ETF MSCI Italy UCITS ETF____________0,9%
    20 Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF____________0,7%
    50 LYXOR CAC 40 DR UCITS ETF__________________0,4%
   150 Amundi ETF MSCI Em Latin America UCITS E___0,3%
   150 Amundi ETF MSCI Em Latin America UCITS E___0,2%
   100 Lyxor CAC 40 Daily Double Short UCITS ET___0,1%

~Liquidité :
__________________________________________________7,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/08/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
    27 Fonciere Des Regions_____________________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

Les mouvements du mois sont :
- Sortie de Derichebourg sur une plus-value rapide
- Allègement de Ipsen et Amoeba
- Renforcement de BIC, Orchestra Premaman et Bonduelle
- Initiation d’une ligne Tikehau, Acerinox et Atari

Août fut un mois avec de petits mouvements, mais nombreux. Peut-être est-ce le l’illustration de la maxime "l’oisiveté est la mère de tous les vices". Oisif, j’ai pu lire beaucoup, et notamment des information financières. Le vice étant de faire des mouvements quand on est "buy and hold".