Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat

Tsakos Energy Navigation Ltd œuvre principalement dans le transport du pétrole, avec certains navires capables de briser la glace. Au cours des cinq dernières années, le taux d’utilisation moyen de la flotte  est de 96,9%. La société souhaite s’orienter vers le transport du GNL dont les volumes devrait augmenter à l’avenir. Pour l’instant 1 seul transporteur de GNL sur 63 bateaux. Le Q2 2016 sera communiqué le 9 Septembre.

Costamare a pour métier les portes containers avec 71 navires. De ce fait elle sera la plus sensible à l’économie chinoise.

Concernant les shippings on atteint des plus bas historiques pour certaines. Et la cotation du secteur est très volatile. Pour Costamare aprés un -15%, j’ai fait une matérialisation de PV à +18%. Ma préférée reste SFL qui à un cours relativement stable par rapport aux autres et qui augmente petit à petit son dividende depuis 2009.

La partie boursière du portefeuille se porte à merveille avec l’envolée du pétrole. Sur 2016 le portefeuille est en progression de +9%.

Orange sousperforme malgré ses bons résultats , certainement du à sa forte dette et à la remontée des taux prévus.

Sur mes shipping j’ai liquidés NAT et Costamare il y a deux mois à cause des augmentations de capital dillutrice. Pour Costamare bien m’en a pris au vu de son plongeon. Je garde SFL, bien diversifié.

Pour Tetragon j’aurais bien aimé externalisé ma plus value, car j’ai quelques déficit sur les années antérieures, mais impossible de racheter la valeur chez Bink.

Mes quelques ETF ishares et fond Sextant PEA et I&exp permettent d’avoir un fond de portefeuille pas trop volatil.

Les foncières perdent de la valeur avec la future remontée des taux, j’attends en embuscade pour revenir dessus.

Concernant la partie SCPI avec mes nouvelles part de Selectipierre, anciennement croissance immo, je me suis bien fait spolié par la fusion. J’attends le passage en variable pour m’en débarrassé. En tout cas pour ma part Fiducial gérance je n’y reviendrais plus.

L’année commence mal pour le portefeuille avec un score -2%
Des achat/ventes sur suez et veolia.
J’avais eu la bonne idée de prendre ma plus value sur easyjet avant qu’elle ne s’écroule.

Les flops du mois eutelsat, SFL, CBL, les pétrolières ont baissés aussi
le top du mois HSBC continue sa montée

Prise de bénéfice sur HR et ouverture d’une ligne Prospect Capital Corp pour acquérir quelques BDC.

Du coté des SCPI (je mettrais la partie SCPI du portefeuille tout les trimestres) les dividendes sur 2016 sont plutôt à la baisse avec PFO2 qui se distingue dans la médiocrité. Du coup j’ai lancé la vente de mes PFO2 et la somme des 24000 euros sera repositionnée en majorité sur mon PEA.

Sur CBL pour l’instant j’ai mis la somme maxi sur cette foncière de deuxième zone, de plus je vais investir de façon très prudente et progressive sur les foncières américaines en attendant la suite des hausses de taux de la FED à venir. Pour moi elles ont encore de la marge à la baisse.

Sur easyjet, socièté de croissance tant que la réglementation lui est favorable. Qu’en sera t’il après le Brexit, trop d’incertitude pour moi. De plus son modèle sera t’il toujours pérenne ?
Belle discussion sur le fil easyjet
J’ai préféré investir sur Sextant PEA que vous citez, je dilue le risque tout en ayant effectivement du easyjet à travers eux ;-)

Bonjour,

52ème mois du portefeuille

Ce mois ci le portefeuille à été impacté négativement par la hausse du dollars et la baisse du pétrole ainsi que par la crainte sur les mails aux USA. Mais au final la bonne diversification du portefeuille à très bien réduit la volatilité.

Le top :Le fonds Independance et Expansion Sicav m’impressionne toujours autant, dommage qu’il soit fermé.

Les flops : CBL et Marine Harvest. J’ai plus de crainte sur CBL et compte m’en débarrasser dés que je retrouve ma mise.

Le TRI est à 7.34% pour la partie action.
Les dividendes mensuels bruts sont à 1271 euros.

Dividendes du mois pour la partie action 1016 euros
Ventes du mois : Axa, eutelsat, kaufman, veolia, mercialys, klepierre, CBO, nexity et neopost
Achats du mois : Legal & General Group PLC, Chargeurs SA, Aquila, Safran SA, Go-Ahead Group PLC, Vinci, Fidelity Funds - Global Technology Fund
Renforcement : Orange, Marine Harvest (trop tôt)

Pour la partie SCPI j’attends de voir si il y aura des revalorisations de parts printanière.

Pour Axa, eutelsat et veolia j’ai pris mes bénéfices
Je n’aime pas trop les actions à dividendes annuels qui conviennent mal avec mon projet de rente complémentaire d’ici 4 ans. J’ai donc fait des allers retours sur ces valeurs qui dépassent le rendement dividende.
Pour les foncières, à mon avis il est trop tôt pour y rentrer, elles ont bien baissée et pour moi ce n’est pas fini avec les futurs hausses de taux à prévoir.
CBO, Nexity et kaufman, je les ai achetée au plus haut et la marge de progression possible étant pour moi faible, je ne suis pas à l’aise avec ces trois valeurs sensible à la conjoncture économique et politique.
Le fait que plusieurs membres du forum valide une action n’est pas un gage pour moi et CBL en est un bel exemple.

Bonsoir,

54ème mois du portefeuille

Un joli moi de Mai pour le portefeuille qui décole enfin malgré la hausse de l’euro. La valeur Orange y est pour beaucoup avec sa remontée sur spéculation de la vente par Macron des parts détenus par l’état. L’arrivée prochaine du dividende en juin à certainement aidé aussi.

Ventes du mois: CBL, j’ai décidé de me débarrasser du boulet qui à encore baissé de 6% depuis ma vente. J’ai perdu toute confiance dans cette valeur de centres commerciaux de deuxième catégorie et je pense que le fond n’est pas encore atteint.
J’ai externalisé une grosse plus value sur Tetragon avec achat revente des deux tiers de la ligne originale. Les futurs dividendes referont grossir la ligne.
Achats du mois : Beaucoup de foncières de premier plan que je renforcerai au fil du temps avec une préférence sur les canadiennes vis à vis de la parité avec l’euro.

Les flops : Mes shipping prenne la tasse sur spéculation de la baisse des dividendes probable à venir.

Coté SCPI, Remusat perd 9%. Surement quelqu’un qui voulait s’en débarrasser à tout prix. A voir si le prix va rester dans cette zone ?

Le TRI est à 7.46% pour la partie action.
Les dividendes mensuels bruts sont à 1274 euros.

Dividendes du mois pour la partie action 400 euros

Effectivement les petites lignes seront amenées à être renforcés dans le cas d’une baisse du pru. Pour les actions françaises j’investis par montant de 500 euros et souvent je fais des allées retours dessus car je n’aime pas trop les dividendes annuels. Pour les anglaises le montant d’investissement est par paquet de 2000 euros, c’est déjà plus difficile à trouver et pour les US/Canada par paquet de 1000.
Mais en ce moment c’est clairement les foncières qui m’intéressent avec leur baisse déjà bien entamée et à venir encore. J’aime bien quand un secteur est plombé comme cela à été le cas pendant un moment avec les pétrolières.

Bonjour,

Que pensez vous de la société CPLP qui vient de restructuré sa dette

Qui a un profil de diversification comme ship finance mais plus petite.

Ou la distribution est couverte et devrait augmenté dans les prochains mois.

https://seekingalpha.com/symbol/CPLP?s=cplp

Actionnaire de cette société depuis quelques semaines.

Voici le point annuel sur mes trois portefeuilles, action, SCPI et crowdfunding. Le but de ce portefeuille est d’obtenir une rente complémentaire à ma retraite dans 10 ans dont je n’aurais pas le taux plein. Actuellement j’ai une rente brute de 1280 euros et l’objectif est de doubler cette rente d’ici ma retraite.

Pour les actions, l’année 2017 n’est pas très satisfaisante avec seulement un petit 2%. La remontée de l’euro y est pour beaucoup. deux actions ont plombé le rendement CBL et NAT que j’ai vendu à perte en me coupant un bras, mais avec le recul j’ai bien fait car sinon j’aurais perdu aussi les jambes. Surtout avec la shipping NAT qui est passée de 16 à 2.5 suite à une très mauvaise gestion des dirigeants qui achètent des bateaux alors que la flotte existante à déjà du mal à être rentable plus un dividende qui à fondu.
En shipping je garde toute ma confiance envers SFL qui est bien diversifié et qui malgré la légère baisse du dividende à vu son cours rester dans la fourchette historique surtout après la résolution du problème frontline LTD
Deux actions GSK et Marine Harvest plombent de façon temporaire le portefeuille. Marine Harvest subi l’effet de change aussi avec le NOK qui est au plus bas historique.
Coté positif j’avais été contrariant sur le pétrole et le secteur me l’a bien rendu avec des gains intéressants.
J’essaye donc d’être contrariant sur les foncières qui n’ont plus la côte et je compte développer mes achats petit à petit tout au long de 2018.
Concernant les fond d’actions je continu à investir dedans, à noter que les fonds d’actions basés sur les small et mid font du surplace depuis 2 à 3 mois. ces fonds ont très largement superformés par le passé, du coup à t’on atteint la juste valorisation des actions sous jacente ?

Coté SCPI les rendements s’érodent année après années. Et le produit devient de plus en plus populaire. J’ai donc commencé à en vendre certaines qui sont très mal gérés. PFO2 dont je suis sorti sans perte avec le gain des dividendes et Selectipierre 2 qui m’offre une belle plus value. j’attends le printemps et ses revalorisations possible des parts pour me séparer d’autres SCPI que j’ai dans le collimateur.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2017

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (6,5%) :
   744 Marine Harvest ASA (NOK)___________________3,5%
   220 Imperial Brands PLC (GBP)__________________2,6%
    20 Casino Guichard Perrachon SA_______________0,3%

~Energie (12,8%) :
   413 TOTAL SA___________________________________6,4%
   458 Royal Dutch Shell PLC______________________4,4%
  1001 BP PLC (GBP)_______________________________2,0%

~Services financiers (11,6%) :
  1278 Tetragon Financial Group Ltd (USD)_________4,9%
  1431 HSBC Holdings PLC__________________________4,1%
   954 Volta Finance Ltd/fund_____________________2,3%
    20 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___0,2%
    15 SCOR SE____________________________________0,2%

~Santé (4,4%) :
   846 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,3%
     7 Sanofi_____________________________________0,2%

~Industrie (2,7%) :
   532 Ship Finance International Ltd (USD)_______2,3%
     6 Safran SA__________________________________0,2%
     6 Vinci SA___________________________________0,2%

~Matériaux de base (3,4%) :
    95 Air Liquide SA_____________________________3,4%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (9,2%) :
   450 Orange SA__________________________________4,5%
   450 Orange SA__________________________________2,3%
   450 Orange SA__________________________________2,2%
    26 Eutelsat Communications SA_________________0,2%

~Services aux collectivités (0,2%) :
    34 Engie SA___________________________________0,2%

~Immobilier (43,1%) :
     1 location box_______________________________6,4%
    70 Rivoli P___________________________________6,2%
    44 Capiforce P________________________________4,3%
    10 Corum C____________________________________3,1%
    30 Actipierre 3_______________________________3,1%
    16 Vendôme R__________________________________3,0%
    35 Edissimo___________________________________2,5%
    10 Selectipierre 2____________________________2,0%
    17 Immorente__________________________________1,7%
    23 Effimo_____________________________________1,6%
     5 Remusat____________________________________1,6%
     5 Pierval S__________________________________1,5%
   723 Atrium European Real Estate Ltd____________1,0%
   106 SmartCentres Real Estate Investment Trus___0,7%
   270 Agellan Commercial Real Estate Investmen___0,7%
   270 NorthWest Healthcare Properties Real Est___0,7%
   125 RioCan Real Estate Investment Trust________0,7%
   310 VEREIT Inc (USD)___________________________0,7%
   140 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)_____0,7%
   322 Dream Industrial Real Estate Investment ___0,6%
   131 CBo Territoria_____________________________0,2%

~Fonds/Trackers (6,1%) :
    16 Independance et Expansion Sicav - Small ___3,3%
     6 Twenty First Capital- ID France Smidcaps___0,9%
    70 PEE________________________________________0,7%
     9 Europa One_________________________________0,4%
   450 Orange SA__________________________________0,3%
     3 H2O AM - H2O Multistrategies_______________0,3%
    25 Fidelity Funds - Global Technology Fund____0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2017 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (86,1%) :

~Diversifié (5,2%) :
   270 Agellan Commercial Real Estate Investmen___1,7%
   140 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)_____1,6%
   131 CBo Territoria_____________________________0,4%
   310 VEREIT Inc (USD)___________________________1,6%

~Santé (1,6%) :
   270 NorthWest Healthcare Properties Real Est___1,6%

~Commerce et centres régionaux (5,6%) :
   723 Atrium European Real Estate Ltd____________2,4%
   125 RioCan Real Estate Investment Trust________1,6%
   106 SmartCentres Real Estate Investment Trus___1,7%

~Logistique et industriel (1,5%) :
   322 Dream Industrial Real Estate Investment ___1,5%

Fait avec XlsPortfolio

Coté crowdfunding je m’amuse à créer un portefeuille et voir dans le temps si c’est rentable. Mon premier investissement a été un gros flop avec l’arbre à vent où j’ai perdu 1000 euros. j’investis depuis des petites sommes de 100 euros, ce qui fera moins mal en cas de perte totale. Pour l’instant j’ai deux sociétés qui sont valorisées positivement. A voir dans le temps l’évolution pour l’ensemble. Pour l’instant chaque société outre sa valorisation éventuelle m’a permis d’avoir une réduction d’impôts de 18%

Bonjour ,

Pourquoi avez vous vendu Marine Harvest ? Effectivement, cette dernière a décollée ! Pour prendre vos plus-values ?

Bonjour

Je vois que vous avez plusieurs petites lignes de SCPI pour autant de diversification pour d’aussi petits montants ? Sinon beau portefeuille