Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat

évolution de mon portefeuille 1 mois plus tard avec +1.8% de hausse.
La diversification en secteur et en devise fait bien son oeuvre. Juste eu un petit trou d’air pendant 2-3 jours vite rebouché lorsque les actions américaines et européennes se sont effondrés avec hausse de l’Euro. Portefeuille en hause de 13% depuis sa création en Novembre.
J’ai toujours les frais de courtage gratuit suite à l’ouverture de mon PEA. J’en profite pour peaufiner mes investissement.
J’ai donc pris mes plus values sur les petites entreprises tels tipiak, signaud girod. Me suis débarrassé d’Argan et attends pour carrefour un retour sur le Pru. Je suis très pessimiste sur la croissance et l’avenir des sociétés françaises, surtout celles qui ne sont pas internationalisées. J’ai donc aussi liquidés mes financières française. J’ai par contre pris du Vinci.

j’ai vendu Royal Dutch Shell PLC au profit de Total qui me parait avoir plus de potentiel.

J’ai vendu AstraZeneca PLC en plus value car sa diversification et son avenir ne sont pas à la hauteur d’un investissement long terme. La valeur peut être fragilisé par l’attaque des génériques. La vente c’est faite au profit de Novo Nordisk A/S (USD) et de Shire PLC (GBP) qui ont un pipeline étroit. J’aurais bien renforcé GlaxoSmithKline PLC mais la valeur s’est envolée.

J’ai vendu Ship Finance International Ltd qui à atteint sa valeur haute et me replacerai lors d’une forte baisse coutumière de cette valeur dont j’utilise le yoyo régulier.

Vente d’Annaly Capital Management Inc au profit de CYS Investments Inc (USD) suivant les préceptes de notre hôte.

Ajout de Basf profitant de son trou d’air qui active le secteur des matériaux de base.

Renforcement de valeurs anglaise avec segro, diageo et National Grid PLC.

Achat de China Mobile Ltd et repositionnement à un pru plus faible pour Eutelsat dans le secteur des Télécoms.

Les actions qui se distinguent particulièrement :

BAE Systems PLC
Britvic PLC
Centrica PLC

Les fonds qui se distinguent particulièrement :
Volta Finance Ltd/fund
Edmond De Rothschild Global Healthcare

Les flops :
Carrefour SA
SSgA Norway Index Equity Fund



VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 14/04/2013

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (10,0%) :
   214 Britvic PLC (GBP)__________________________2,4%
   235 Tesco PLC (GBP)____________________________2,3%
    83 Koninklijke Ahold NV_______________________2,2%
    42 Diageo PLC (GBP)___________________________2,1%
    22 Carrefour SA_______________________________1,0%

~Energie (7,5%) :
    94 Total SA___________________________________7,5%

~Services financiers (16,2%) :
   487 CYS Investments Inc (USD)__________________9,7%
   201 Capstead Mortgage Corp (USD)_______________4,3%
   129 Dynex Capital Inc (USD)____________________2,2%

~Santé (6,6%) :
    57 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,3%
     8 Novo Nordisk A/S (USD)_____________________2,2%
    43 Shire PLC (GBP)____________________________2,2%

~Industrie (4,6%) :
   248 BAE Systems PLC (GBP)______________________2,5%
    28 Vinci SA___________________________________2,2%

~Matériaux de base (3,2%) :
    22 BASF SE____________________________________3,2%

~Technologie de l'information (6,7%) :
    44 Neopost SA_________________________________4,5%
    63 Intel Corp (USD)___________________________2,2%

~Services de télécommunication (3,7%) :
    30 China Mobile Ltd (USD)_____________________2,6%
    19 Eutelsat Communications SA_________________1,1%

~Services aux collectivités (4,6%) :
   250 Centrica PLC (GBP)_________________________2,4%
   113 National Grid PLC (GBP)____________________2,3%

~Foncières cotées (7,1%) :
   545 Segro PLC (GBP)____________________________3,6%
    92 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___3,5%

~Fonds/Trackers (29,6%) :
    10 Federated International Funds PLC - High___5,0%
   318 Loomis Sayles High Income Fund/Ireland (___4,4%
    11 AXA World Funds - US High Yield Bonds______4,4%
   186 Volta Finance Ltd/fund_____________________2,5%
     2 Edmond De Rothschild Global Healthcare_____2,4%
     9 Carmignac Emerging Patrimoine______________2,2%
     4 Acofi Gestion Compagnie Immobiliere Acof___2,2%
   181 Baring German Growth Trust_________________2,2%
     9 Pictet - Premium Brands____________________2,2%
     3 SSgA Norway Index Equity Fund______________2,1%

~Liquidité :
__________________________________________________6,8%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 14/04/2013 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (30,5%) :
    92 Cominar Real Estate Investment Trust (CA__15,1%
   545 Segro PLC (GBP)___________________________15,5%

~REITS-Mortgage (69,5%) :
   201 Capstead Mortgage Corp (USD)______________18,3%
   487 CYS Investments Inc (USD)_________________41,7%
   129 Dynex Capital Inc (USD)____________________9,4%

Fait avec xlsPortfolio

Votre plus grosse ligne action: Total
Valeur plutôt cyclique n’est pas allégée ?

ou pas encore ?

Audacesfortunajuvat a écrit :

Coté action, j’ai liquidé celles qui ne devaient plus faire partie de mon portefeuille définitif :
Koninklijke Ahold NV, Diageo PLC (GBP) ,Carrefour SA, Capstead Mortgage Corp (USD), Novo Nordisk A/S (USD), Shire PLC (GBP), BASF SE.

Bonjour,

Nous avons quelques actions en commun (certaines que j’ai et d’autres qui m’intéressent) et je suis assez surpris de voir que vous êtes passé a la vente sur des sociétés comme Novo, Diageo ou BASF, qui sont pour moi des sociétés de très grandes qualités.

Pourriez-vous nous donner en détail les raisons qui vous ont fait vendre et pour lesquelles vous ne souhaitez pas revenir sur ces 3 entreprises?

Je cherche principalement des actions à rendement, pour BASF que j’avais dans mon PEA la perte de prés de 26% du dividende aurait été trop importante. Et même dans un CTO cette belle valeur ne permet pas de récupérer entièrement le dividende.
Pour Diageo, valeur de croissance, cela ne correspondait pas à mon objectif primaire.
Et pour Novo, j’ai pris ma Valo j’attends une baisse pour me replacer.

Première perte sur le Portefeuille de 5% quand Carmignac dévisse de 8% sur la même période. La baisse est surtout due à la remontée des taux US. Principales victimes Cys et les foncières qui sont endettées. Au vu de la remontée des taux qui à mon avis n’est pas fini j’ai donc changé de stratégie sur les fonds obligataires en les liquidant. J’ai pris des prefered mais le timing n’a pas été super bon avec cette remontée des taux surprise.
Sentant que le sommet était atteint pour les marchés et le drapeau rouge allait être agité, j’ai continué à prendre mes plus-values sur certaines actions telles :

Britvic PLC, Total SA, Acofi Gestion Compagnie Immobilière, Neopost SA.

Avec la baisse des marchés je reviens par touches successive sur:
Total SA; China Mobile Ltd; Cominar Real Estate Investment Trust; BHP Billiton PLC; Eutelsat Communications SA; Neopost SA; Novo Nordisk A/S; Rubis SCA

Je suis revenu un peu trop tôt sur Cominar Real Estate Investment Trust, mais comme cela sera une position longue je continue à renforcer en cas de baisse. Pour l’instant avec 6.7% de rendement mensuel c’est mieux que mes SCPI.

J’ai de même initié des positions sur :

Societe BIC SA; Belgacom SA; Rallye SA; Rexel SA; Sanofi

qui seront complétées en cas de baisse.

Ce mois çi ayant encore 20% de liquidité en attente, je pense à un renforcement probable de Tesco et d’Unilever en priorité.

Du côté de Cys je vais continuer à alléger en cas de hausse quitte à revenir de nouveau en cas de baisse panique comme on a pu le voir ces jours çi. Autant profiter de la forte volatilité, tout en gardant un noyau stable. L’action a tout de même explosée ses plus bas historique et là le panier est percé, donc difficile de voir le fond.

En conclusion les entreprises endettées ne sont pas à la fête en ce moment. Je continu donc à surveiller les pensées profondes de la FED et l’évolution des taux US.



VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 15/06/2013

~Consommation discrétionnaire (1,3%) :
     6 Societe BIC SA_____________________________1,3%

~Consommation de base (11,1%) :
    62 Unilever NV________________________________4,9%
   467 Tesco PLC (GBP)____________________________4,9%
    18 Rallye SA__________________________________1,3%

~Energie (5,4%) :
    23 Rubis SCA__________________________________2,8%
    27 Total SA___________________________________2,7%

~Services financiers (17,8%) :
   857 CYS Investments Inc (USD)_________________17,8%

~Santé (7,1%) :
    57 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,0%
     8 Novo Nordisk A/S (USD)_____________________2,6%
     7 Sanofi_____________________________________1,5%

~Industrie (8,9%) :
    45 Vinci SA___________________________________4,6%
   248 BAE Systems PLC (GBP)______________________3,0%
    30 Rexel SA___________________________________1,4%

~Matériaux de base (5,5%) :
    97 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________5,5%

~Technologie de l'information (2,8%) :
    21 Neopost SA_________________________________2,8%

~Services de télécommunication (11,5%) :
    78 China Mobile Ltd (USD)_____________________7,6%
    57 Belgacom SA________________________________2,6%
    22 Eutelsat Communications SA_________________1,3%

~Services aux collectivités (5,5%) :
   250 Centrica PLC (GBP)_________________________2,9%
   113 National Grid PLC (GBP)____________________2,6%

~Immobilier (14,6%) :
   352 Cominar Real Estate Investment Trust (CA__14,6%

~Fonds/Trackers (8,5%) :
   318 Loomis Sayles High Income Fund/Ireland (___5,3%
   196 Volta Finance Ltd/fund_____________________3,1%

~Liquidité :
_________________________________________________22,8%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 15/06/2013 (immobilier uniquement)

~Office REIT (100,0%) :
   352 Cominar Real Estate Investment Trust (CA_100,0%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Audacesfortunajuvat (15/06/2013 17h07)

Bonjour Audaces,

Voilà maintenant un bon moment que vous n’avez pas raconté comment se porte votre portefeuille. A vrai dire c’est la partie obligataire qui m’intéresse, au hasard d’une recherche j’ai trouvé un sujet où vous aviez publié un conséquent portefeuille obligataire, en 2012 je crois.

Si vous en avez le temps cela m’intéresse de savoir ce qu’est devenu votre investissement obligataire.

Bonjour et merci pour le partage…vous écrivez que la plupart de vos actions sont logées dans un PEA…j’ai donc voulu regarder les compagnies maritimes que vous détenez et ni Costamare, ni Ship Finance, ni Nordic American ne sont accessibles dans le PEA de Bourse Direct…chez quel courtier êtes vous…?

Ce mois-ci belle performance du portefeuille, comme quoi l’adage de mai ne s’est pas réalisé. Le portefeuille est à +7,5% depuis le début de l’année. Comparé aux indices ou Carmignac qui sont en négatif c’est plutôt plaisant. J’ai pu placer mes dernières liquidités avant la hausse, du coup augmentation de la rente de 37 euros par mois.

Réafection du dividende de tetragon en action, la NAVPS = NAV / Nombre d’actions de tetragon reste stable à $19.07 par rapport au mois précédent. Mécaniquement mon PRU baisse. La société lance une OPRA, j’apporte mes titres à une valeur de 11 dollars, on verra si l’opération se fait.

Petit achat vente sur axa, scor, AI, M6  avec des gains allant jusqu’au dividende annuel en 3 jours puis repositionnement de la vente sur Euler Hermes group après la baisse du cours pour dividende.
Bonne nouvelle pour l’actionnaire d’Euler Hermes qui a annulé 2,2 millions d’actions représentant 6,33% du capital social de la société post annulation. Le rachat et l’annulation subséquente des actions est relutif sur le bénéfice par action (environ 5,6%) et sur le dividende par action (environ 6,3%)

Achat de Berkeley Group Holdings PLC qui construit des maisons haut de gamme en UK, le ROIC et le bénéfice par action sont en continuel augmentation d’année en année, valeur de croissance et de rendement, et un pari sur le NON au Brexit.

Mes Marine Shipping se sont bien comportés, cela va être dur de renforcer Costamare qui prends déjà 9%.

Initialisation d’une ligne de CBo Territoria pour son pôle foncière qui continue à se développer pour combler la diminution du pôle promotion immobilière. Pour me renforcer j’attendrais le passage du dividende pour que le cours se recalme.

Costamare Inc. owns and engages in the provision of containerships for charter. The company, through its subsidiaries owns vessels, including new build containerships and second hand vessel. It was founded on April 21, 2008 and is headquartered in Athens, Greece.

Le siège social est à Athènes donc éligible au PEA. Il faut changer de courtier et passer chez BINK (je peux parrainer)

chris76 a écrit :

Audacesfortunajuvat a écrit :

je suis chez Binck bank, costamare a son siège en Grèce et Nat et SFL au Bermudes. Sur NAT et SFL, je n’ai aucune ponction sur le dividende. Pour Costamare j’attends de voir le premier dividende pour savoir la fiscalité correspondante avant d’investir plus. Attention ces trois actions sont très volatiles et très endettées, à surveiller comme le lait sur le feu. Actuellemnet Nat et SFL se portent bien d’ou leurs cours plutôt élevé historiquement. Costamare se situe par contre à un cour d’achat pour moi.

Réponse que je reçois de Bourse Direct …
" Nous vous informons que la valeur Costamare Inc dont le code ISIN est MHY1771G1026 est immatriculée aux Iles Marshall avec une cotation sur le NYSE et n’est donc pas éligible au PEA. "…;-(

L’action n’est pas éligible car Iles Marshall pas à cause de la cotation à NY.

Si vous ne voulez pas changer de courtier pour cela c’est que :
- soit vous passez trop d’ordres
- soit vous devez vous abstenir de sortir des sentiers battus
Les deux ne sont pas exclusifs l’un de l’autre !

Ce mois ci J’ai profité des plus hauts de la Bourse pour prendre mes plus valus 18% sur RDSB ainsi que  sur Costamare et 8% sur air liquide. j’ai pu dégager 36000 euros que j’ai replacé sur les mêmes valeurs qui avaient bien baissées. Dommage que la baisse ne s’est pas plus accentuée, mais déjà j’ai évité la belle redescende de RDSB due aux mauvais chiffres, celle d’AI qui a décu sur la présentation de l’avenir de la société.
Costamare, après être descendu aux plus bas historique à cause d’une simple dégradation d’un analyste est reparti comme une flèche me passant la valeur de -15 à +18%. Le secteur des shippings n’est plus à la mode, mais présente de belles opportunités, j’ai donc rajouter Tsakos Energy Navigation Ltd qui est sur ses plus bas, je compléterai si la valeur reste sur ces nivaux.

Le secteur financier toujours dans le rouge est bien remonté surtout avec HSBC.

Les foncières se portent toujours bien, mais qu’en sera t’il avec la remontée des taux américains prévus vers l’automne.

Sur sextant PEA et indépendance l’objectif est d’investir 500 euros sur chaque support chaque mois pour atteindre 10000 euros par support.

Le flop du mois est orange, de bons chiffres à l’international mais en perte de vitesse en France avec la bataille des promos .

Belle volatilité ce mois ci pour revenir aux plus hauts historique.

Orange, très volatile, a été dégradée par un analyste à neutre. Du coup sur le mois la valeur reste stable.

Le secteur des shippings a été attaqué, avec surtout NAT qui à abaissé son dividende afin de financer en fond propre l’acquisition de nouveaux navires.

During May this year we bought four vessels manufactured in Japan. These vessels are already in operation. We have two newbuildings coming from Korea. One of these will be delivered in a weeks’ time and the other one is expected in January 2017. These six ships will be financed from internal resources i.e. we do not plan to issue stock to finance these acquisitions. In a few days NAT will have 29 ships on the water. In January 2017 we shall have a fleet of minimum 30 units.

NAT est spécialisé dans le transport de pétrole avec des navires Suezmax qui sont spécialement étudiés pour passer le canal de Suez. Ce qui rassurant c’est la très bonne communication des propriétaires qui ont eux même acheté lors de la forte baisse de l’action.

My family and I have bought 210,000 NAT shares (price $2.3m) over the last few days as we believe there is a buying opportunity that is producing the basis for a sound long term investment. we eat our own cooking.

Sur Costamare je n’ai pas eu de prélèvement en PEA Binck, il me reste à vérifier Tsakos. Bref j’aime bien mes shipping surtout quand tout le monde n’en veut plus. Concernant SFL j’ai déjà 10% de mon investissement touché en dividende sans prélèvement.

Très beau rebond des financières, j’en ai profité pour revendre les actions françaises à distribution annuel afin de repositionner sur des ETF distribuant et qui sont plus diversifiés. Certains sont synthétiques d’autres physiques.

Belle flambée de Tetragon et de CBL. J’avais eu la chance de vendre dream office la veille de sa descente, sentant venir le vent. J’ai rebalancé sur CBL, bien m’en à pris.
Initialisation d’une nouvelle Reit canadienne avec Northview Apartment Real Estate Investment Trust qui présente de bons ratio malgré la gêne occasionné par les incendies de fort Mc Murray.
En cours d’investissement sextant Pea et independance.

Je commence à m’habituer aux sommes perdu ou gagnée dans la journée, avec la taille du portefeuille qui augmente.

la rente est passée à 654 euros brute mensuel.

Dernière modification par Audacesfortunajuvat (04/09/2016 07h43)