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Liste des ETF obligataires capitalisant pour limiter l'imposition ?

Investir en ETF obligataires capitalisants : conseils et stratégies

Cette discussion porte sur la recherche d'ETF obligataires capitalisants pour générer des plus-values sur un horizon de 10 ans, afin d'imputer des moins-values antérieures. Un membre, MartinGall, souhaite identifier des ETF investment grade ou corporate, à maturité 7-10 ans, négociables sur Euronext, et capitalisant les revenus pour éviter l'imposition sur les distributions. Il explique avoir écarté les obligations zéro-coupon en raison de leur faible liquidité.

Le principal argument de MartinGall repose sur la gestion passive des ETF pour réduire les frais de gestion, tout en recherchant un bon rendement et une visibilité suffisante sur le marché. Il souligne la difficulté de trouver des informations spécifiques sur ce type d'investissement sur le forum.

Un autre membre, Yumeria, propose une stratégie alternative, bien que non directement liée aux ETF obligataires capitalisants. Il suggère l'achat d'options (call) juste avant leur échéance pour contourner les restrictions liées à l'acquisition d'ETF sans DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur). Cette méthode vise à pallier les limitations réglementaires rencontrées par les investisseurs européens.

La discussion met en lumière le besoin d'informations précises concernant les ETF obligataires adaptés à une stratégie de capitalisation à long terme, avec une attention particulière portée à la liquidité et à la gestion du risque. La difficulté de trouver des solutions conformes aux objectifs des investisseurs est également soulignée.


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#1 09/11/2023 17h59

Membre (2016)
Réputation :   7  

Bonjour,

Je n’ai pas trouvé de file spécifique sur le forum traitant du sujet en objet et me suis donc permis d’en ouvrir une nouvelle

Je cherche à générer des plus values sur un CTO à un horizon maximum de 10 ans à travers des produits obligataires afin de pouvoir imputer des moins values déclarée fiscalement en 2023.

Il s’agit donc de capitaliser les revenus, qui ne doivent pas être distribués.

J’ai abandonné après l’avoir étudiée l’idée d’acheter des obligations coupon zéro en raison de leur absence de liquidité sur le marché (difficulté d’achat et de revente avant l’échéance).

Finalement, je ne vois pas d’autre solution que d’acquérir des fonds obligataires capitalisant les revenus. J’ai une très nette préférence pour la gestion passive en raison des frais.

Je souhaite donc identifier des ETF obligataires capitalisant les revenus, investment grade/entreprises offrant une bonne visibilité, maturité 7-10 ans, négociables sur Euronext.

Toute remarque/conseil serait apprécié
Cordialement

Mots-clés : etf, obligation, plus-value

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#2 09/11/2023 18h06

Membre (2020)
Réputation :   71  

Bonjour MartinGall,

Il me semble qu’il existe des informations sur ce sujet sur le forum, mais j’avoue ne pas retrouver la file.

En tout cas, j’ai retenu une astuce assez intéressante pour nous pauvres européens ne pouvant pas acheter d’ETF ne disposant pas de DICI : il suffit d’acheter des options (call) juste avant leur échéance, vous ne payez pas la valeur temps et vous pouvez ensuite être en possession d’ETF ne disposant pas de DICI smile

Cela devrait vous aider dans votre recherche

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