Weinstein : comment gagner en bourse avec la méthode de Stan Weinstein ?

Ratpack a écrit :

DM a écrit :

Ratpack a écrit :

Merci beaucoup !

Je vais me documenter un peu et étudier ça sur des courbes passées puis fictivement dans les jours à venir sur plusieurs titres pour essayer sans prendre de risque pour essayer de voir si cela me convient.

N’hésite surtout pas à les poster, pour que je te dise si elles sont correctes ou non, et pour aiguiller au mieux.

Voici ce que j’ai fait dans la matinée, pour les deux premiers je pense avoir compris mais pour VIE je cale ! Il peut y avoir trois tendances du haussier au baissier en pensant par l’atone.

http://img836.imageshack.us/i/img12887516465171.png/
http://img261.imageshack.us/i/img12887520583310.png/
http://img703.imageshack.us/i/img12887523323350.png/

Merci beaucoup !

En attendant le CAC a bel et bien subit une explosion aujourd’hui et les niveaux clés ont été enfoncé.

Pour tes lignes de tendances (trend line en anglais, TL en abréviation). Elles sont toutes très bonnes.

Pour VIE, tu en as tracé une. Puis elle a été cassé, mais la bougie est haussière. Donc tu réajustes constamment, tant que les bougies sont haussières. Ca signifie quoi? que la volatilité intraday augmente, donc il faut s’adapter à ce nouveau contexte : la tendance reste identique, la vitesse aussi, mais il faut prendre en compte la volatilité.

Pour la TL baissière sur DG, j’attendrai celle d’aujourd’hui avant de tracer : si la journée est baissière, alors tu relieras le point haut avec le dernier point haut.

Idem pour TOTAL, pour un tracé daily (tracé sur une unité de temps journalière) c’est un peu court. Attends encore un peu, d’autant que TOTAL est dans la même configuration que le CAC 40 (normal). Donc ce qui est vrai pour le CAC (le biseau, compression de la volatilité) est aussi vrai pour TOTAL : autrement dit, tendance haussière, comprimé dans un biseau, donc éclatement imminent. A partir de cet éclatement, tu pourras tracer une TL.

Voilà mes tracés pour les trios valeurs avec un peu d’explications : ensuite je vais créer une file sur cette méthode de tracés par phases, pour l’investissement boursier

TOTAL : tendance hebdomadaire est haussière, la tendance journalière, suite à la cassure de la phase de range reprend aussi son attribut haussier, les investisseurs se replacent à l’achat sur le titre le 2 novembre http://idata.over-blog.com/2/90/06/25/rentier/TOTAL.gif

VINCI : la tendance hebdomadaire est haussière, la tendance journalière est entrée dans une phase de correction, donc on crée notre nouvelle TL. Si elle devient cassée, on créera un nouveau range, et si celui-ci est cassé, une nouvelle TL haussière sera mise ne place http://idata.over-blog.com/2/90/06/25/rentier/DG.gif

VEOLIA : la tendance hebdomadaire est haussière, la tendance journalière est neutre, c’est une phase de range. Je l’ai adapté à la dernière bougie haussière de avant hier http://idata.over-blog.com/2/90/06/25/rentier/VIE.gif

Ratpack a écrit :

Merci !

Une grosse baisse du Cac m’aurait bien arrangé pour racheter à bon compte mais j’attendrais un peu plus !

De toute façon, je suis positionné à assez long terme sur mes actions de base (à gros dividendes) et ne me servirai de l’AT que pour déterminer quand renforcer ou alléger

Mais je m’autorise tout de même quelques aller/retour (comme Rexel ou LVMH ou j’ai fait quasi +20% en quelques mois) quand je vois une opportunité.

Et bravo pour ton rendement. Pour Rexel, je suivais sa réintégration dans une phase haussière, et me suis placé à la hausse le 3 novembre :

http://idata.over-blog.com/2/90/06/25/rentier/rexel.gif

Dès que j’aurais plus de temps (semaine prochaine) je créerai cette file.

Petit suivi, pour que vous voyez tout de même la pertinence de l’analyse technique : le CAC suit le scénario haussier suite à la cassure du range

Prochain danger : la zone des 4’100.

DM a écrit :

Petit suivi, pour que vous voyez tout de même la pertinence de l’analyse technique : le CAC suit le scénario haussier suite à la cassure du range

Prochain danger : la zone des 4’100.

Suite à cette indication du 9 novembre, jour où le CAC a atteint un plus haut à 3961, il s’est replié de 9,4% jusqu’au 30 novembre.
Mais bon, il est remonté à 3900 depuis; 2e chance…
Ne le prenez pas pour une critique, je souhaite simplement mettre en évidence que la prédiction est quelquefois erronée, et que le salut passe par une forte réactivité pour couper les positions.
Pourriez-vous nous indiquer votre ratio de nombre de gains / nombre de pertes, sachant que vos pertes sont en général inférieures à 1%.
J’ajoute qu’une des caractéristiques de l’AF, c’est qu’on peut intervenir sur des plages de temps assez longues et surveiller les cours à la journée est amplement suffisant. l’AT oblige à une présence permanente devant son PC; nous sommes nombreux ici à ne pas vivre de la bourse, il nous faut bien faire notre métier de base !

Comme je le dit souvent aux personnes ayant déjà testé l’AT, et ayant été abusé par elle, il faut comprendre que l’on vous a raconté et dit n’importe quoi.

Comme dans tout dans la vie, il faut remettre les choses à plat, ouvrir son esprit critique, et accepter de comprendre. Il faut oublier ce que vous savez, et écouter d’autres échos.

Et une question aussi : ceux qui critiquent l’AT. Que vous a apport l’analyse financière (fondamentale), en 2008 et 2009? Combien de gérant ont battu les indices? Combien d’investisseurs ont gagné de l’argent? combien avez vous perdu?

Car les arguments contre l’AT sont que c(est hasardeux, ça ne marche pas etc.

Or, l’AF ne semble pas marcher bien plus.

Le problème, ne vient pas de AF ou AT, mais de l’analyste tout court.

Pire, en AF. il n’y a pas de notions de risque de marché. Vous laisser courir les pertes jusqu’au supportable. Si je faisais ça, j’aurais 100% de réussite. Il suffit de prendre une tendance, de rentrer dessus et de prier qui vous voulez pour que dans les mois ou années à venir, mon prix d’entrée revienne.

Après on ne peut pas comparer ceux qui investissent pour percevoir des dividendes, et ceux qui investissent pour augmenter le capital. Quoique. On pourrait se demander si il vaut mieux voir fondre son capital pour percevoir des dividendes, ou faire les deux à la fois.

Je me permet de m’auto-citer , sur l’application de l’analyse technique à l’investissement boursier.

DM a écrit :

La démocratisation du trading et de l’analyse technique sur l’Internet a été le levier d’un afflux massif  de particuliers sur des marchés qui leur sont devenus accessibles, notamment grâce à l’effet levier, et intelligible, via l’analyse technique.

Depuis quelques années, des particuliers non formés sont appâtés dans un monde qu’il ne maîtrisent pas, par des intermédiaires maîtrisant totalement leur domaine marketing. Pour les moins sérieux, et malheureusement la plupart, leurs principaux alliés publicitaires sont l’analyse technique et l’effet levier.

Avec l’analyse technique, ils font miroiter la réussite à la portée de tous, sans connaissance nécessaire en finances, économies, et tout ce qui peut sembler élitiste et nécessaire à première vue. Avec l’effet levier, ils font miroiter de très gros gains, sans mettre un gros capital.

Ces faits sont responsables d’une statistique dramatique : 95% des particuliers perdaient de l’argent en 2009 (chiffres des courtiers en ligne), et du « broker boom »,  et de l’explosion des courtiers en ligne et de leur publicité sur l’Internet (mailing list, publicité ciblée sur Facebook, sur les forums et sur les sites spécialisés, etc.).

En 2010, un renouveau marketing arrive : la formation gratuite. La plupart des courtiers proposent aujourd’hui des formations, des webinaires, de plus ou moins bonne qualité,  accompagnent d’avantage les clients, diminuent l’effet levier, deviennent des entités régulées. Résultat, d’après leurs statistiques, en moyenne, plus que 75% des particuliers perdent encore sur le marché. On peut évoquer les conditions meilleures que celles en 2009 : cette année a connu deux grosses tendances sur les devises.

Malgré les efforts, le mal est fait, et il est difficile de le réparer, surtout au vu de la qualité des efforts, sacrifiée à la quantité. De fait, à force d’amalgames, et d’une mauvaise utilisation de l’analyse technique, et d’une vulgarisation de cette pratique, cette dernière a mauvaise presse. A noter que dans les milieux professionnel, l’histoire est la même : elle est qualifiée de sorcellerie, destinée aux particuliers ou aux gourous.

En effet, l’analyse technique est très mal utilisée : elle l’est, on l’a vu, utilisée à des fins marketing, mais pas seulement par les courtiers en ligne. Dans les forums, les séminaires, les salons, les gourous sont légions, tout le monde veut assister à la conférence de X ou Y. Ces derniers, adossés à des courtiers, ont une mauvaise image auprès de beaucoup de professionnels, et contribuent malgré eux (même si certains sont de vrais escrocs), à la réputation de l’analyse technique.

Elle est aussi mal utilisée d’une manière générale, ou mal comprise. La faute au recours aux indicateurs techniques, mal appréhendés : trop peu comprennent réellement l’intérêt et le calcul des indicateurs, et déforment leurs outils, ou suivent aveuglément ce que l’on peut lire sur l’Internet.

En réalité, l’analyse technique, n’a aucun pouvoir prédictif, ni auto-réalisateur. Dans le meilleur des cas, elle pourrait amplifier un mouvement, rien de plus. L’analyse  technique est la science qui permet à l’instant T de déterminer la situation de l’offre et de la demande. Rien de plus. De là, on peut étudier les meilleurs prix pour acheter/vendre, et dans quel camp être.

L’analyse technique, correspond à l’analyse de l’offre et de la demande. En d’autres termes, du comportement des acteurs sur un titre. Ce sont eux, par leurs transactions, qui font évoluer le marché. Et le marché, a toujours raison. On se doit donc d’étudier leur comportement : c’est un peu comme suivre les initiés.

Contrairement à l’analyse fondamentale (ou analyse financière), tout ce qu’il faut savoir pour analyser correctement une valeur, est déjà présent dans le graphique : sa phase, ses niveaux de prix à l’achat et à la vente, sa volatilité, sa liquidité.  Il ne s’agit donc pas d’analyser la situation économique et financière de la valeur.

De plus l’analyse financière encourage une mauvaise gestion de son capital : renforcer des lignes au détriment d’autres en cas de perte, c’est moyenner à la baisse… une pratique à bannir à tout prix, mais très répandue, voie monnaie courante, suivant l’adage « pas vendu pas perdu ». Ce sont justement des problèmes que l’analyse technique solutionne.

Savoir lire un graphique, c’est connaître ses niveaux pour renforcer une ligne gagnante, pour se séparer d’une ligne perdante, et surtout connaître et chiffrer son risque : le risque de marché. Il s’agit du risque que l’on prend : on établit les niveaux de prix à partir desquels notre scénario est invalidé, et notre risque correspond à la marge entre notre prise de position, et ces niveaux.

Pour résumer, l’analyse technique indique la façon dont évolue le marché
    - la phase de marché (tendance, correction, range)
    - les zones d’achats/ventes (support et résistance)
    - la volatilité

C’est l’outil essentiel pour rester constamment en dehors de ce qui fait perdre de l’argent, et être tout le temps investi dans ce qui en fait gagner : la tendance.

DM a écrit :

Personnellement, mon portefeuille action nécessite 30 min par jour, voire 1 heure quelque fois, le soir. Pas besoin de plus. Et encore, pas tous les jours. Et c’est parce que j’effectue beaucoup d’entrée en journalier.

Pouvez-vous nous expliquer comment vous coupez les positions perdantes : si vous n’êtes pas devant les écrans de cotations, vous mettez des stops serrés, auquel cas ils peuvent sauter tandis que votre scénario est bon…

J’aime beaucoup cette file.
L’important est de comprendre,  celui qui comprend est un gagnant !

C’est vrai pour alcatel mais c’est surtout lisible après l’explosion du titre. La structure globale était propice mais la valeur du titre avant la forte croissance avait toujours haut dessus de la tête la résistance d’octobre dernier, et de tout le début de l’année 2010. Par contre quand cette résistance à sauté elle l’a bien fait et dans de trés beaux volumes.
Je pense que pour les spécialistes de l’AT, il y avait moyen de se tenir pret mais cela à exploser vraiment vite avec un GAP de presque 10% et les volumes avant la croissance n’était pas si annonciateurs que cela.

Dans le genre même si c’est moins spectaculaire, je trouve que Faurecia est plus illustrative de la théorie de Weinstein car la phase de construction de la tendance actuelle est "mieux" construite qu’Alcatel (je trouve l’évolution des volumes de Faurecia particulièrement illustratif _ j’aurai bien posté le graphe mais je ne sais pas encore comment faire…..). Ceci n’est bien sûr qu’un avis "modéremment" éclairé mais pour ceux qui s’intéressent à l’AT regarder l’évolution du cours et des volumes de faurecia aucours des derniers mois est particulièrement intéressant.

Que pensez vous - d’un point de vue AT - des valeurs comme "Pierre et Vacances" qui sont en train de buter sur un seuil de manière répétitive (VAC a déjà heurté cette résistance en 2009 et en 2010). Je suis currieux de savoir ce que cela peut donner si la résistance est franchie….?

J’ai pris GFT à l’ouverture.

Je surveille toujours les autres.

je viens de découvrir cette file et je l’ai lu dans son intégralité, je dis chapeau à DM, un jeune homme qui a certainement énormément travaillé pour arriver à ce niveau de connaissance de l’AT, cela se voit dans tous ses écrits. Personnellement je fais de la bourse depuis 30 ans avec l’approche AT mais je ne suis pas aveugle sur le fondamental, il faut évidemment que la société ait des atouts et de bonnes perspectives.
L’AT fournit un avantage supplémentaire car il s’intéresse aux cours et à ses évolutions, le prix d’une action est bien ce qui va faire perdre ou gagner de l’argent, l’étude de l’évolution des cours, de l’ensemble des marchés et de l’économie en général est donc capitale.
S’en tenir qu’au dividende est se priver d’opportunités supplémentaires.
En travaillant avec autant d’acharnement et de passion, je suis persuadé que DM a un très bel avenir de gagnant, pour ma part, je vais le lire avec beaucoup d’intérêts.
Pas d’argent sans travail en AT comme en AF.

DM a écrit :

J’ai du EO en portif. Avec SCR et RCF pour le moment ce sont mes meilleurs achats en 2011. J’ai loupé le coche avec NEX… dommage.

Pour VAC, je le surveille cette semaine avec ses copains :

- ALT
- CEI
- BEN
- ENTC
- EXE
- GFT
- SBT
- VAC
- SEQ

Pris CEI ce matin.

Pour GFT, j’ai mon stop à 4.50. J’ai acheté la fin de la dynamique de correction. Par contre j’ai fait une erreur bête et méchante, et si j’avais analysé correctement je ne l’aurais pas pris. Mais bon maintenant c’est fait c’est fait, alors voyons où ça me va me mener. Je serai plus serein si on clôture au dessus de la zone de vendeurs (4.76-4.80).

DM a abandonné le forum, dommage