Interactive Brokers : vos avis sur ce courtier bourse en ligne

Exact, ça ne règle pas tous les problèmes mais ça limite la casse dans certains cas.

Il y a eu une histoire avec l’action Volkswagen qui avait été shortée en masse alors que Porsche avait des options dessus, résultat il n’en restait plus beaucoup de disponibles sur le marché et l’action a monté en flèche faisant subir des pertes énormes à ceux qui l’avaient shortée.

Apparemment c’est à partir d’un an qu’on passe de ST à LT.
La différence est importante pour la taxation d’un résident US.

Tax Reporting: Short-term Capital Gains | IB Knowledge Base
Capital Gains and Losses: The Difference Between Short-term and Long-term Capital Gains | IB Knowledge Base

Capital Gains and Losses: The Difference Between Short-term and Long-term Capital Gains

Short-term capital gains are capital gains earned on the sale of securities and mutual fund shares held for one year or less. If you hold an investment for more than one year, any gain on the sale of the asset is considered long-term and is taxed at a more favorable capital gains tax rate.  The date a security is acquired is the trade date +1 and the date of sale is the trade date.

Aucun Sissi, simplement ignorer.
C’est juste pour satisfaire les lois fiscales des Etats Unis D’amérique …
IB est un broker US donc mentione des plus values "short term" and "long term" pour les décalrations d’impôts US.
Et pas de PEA .

Flicka, je crois à peu près comprendre ce que vous voulez dire, mais je suis pas totalement sûr. Aidez-moi.

Si vous passez des transactions "forex" sur la paire EUR/USD en les routant sur "IdealPro" (=transactions forex), vous aurez un prix de revient pour la paire EUR/USD, comme pour tout produit financier que vous traitez.

Mais je ne pense pas que vous parliez de ça. Vous parlez plutôt de conversion de devise, je suppose. Il faut noter que IB ne convertit pas automatiquement d’une devise à l’autre, contrairement à d’autres brokers. Même si vous avez une devise "de base" pour votre compte chez IB, par exemple l’EURO, si vous achetez des produits par exemple en USD, IB gère tout cela en USD: Vous allez emprunter des USD avec vos EUROS en garantie. C’est à vous de faire éventuellement une conversion d’EUROS en USD pour ne pas payer de frais d’emprunt.

Beaucoup d’autres brokers traitent absolument tout dans la devise de base, et donc font des conversions automatiquement en cas d’achats/ventes. Pas IB, le compte est multi-devises.

Maintenant que cela est dit, vous pouvez assez facilement suivre votre coût de revient de ces conversions en lancant un rapport sur la période où vous voulez savoir, regarder dans la section "trades" et regarder la ligne de total de la paire de devise en question. Il vous suffit à ce moment de diviser le montant dans la ligne total par la quantité dans la même ligne. Vous pouvez connaitre votre prix moyen (ou bénéfice/perte si totalement cloturé) de tout produit sur une période donnée, de cette facon.

MAIS, ceci ne tiendra compte que des conversion que vous avez vous-même lancé, et ne prendra pas en considération les éventuels gains ou pertes dans la devise. Vous avez pu gagner ou perdre des USD avec des transactions (par exemple des achats/ventes d’actions USD), comme IB laisse tout cela en USD et ne convertit pas automatiquement en EUROS, ça augmente ou diminue votre stock d’USD.

Pour ma part, avec l’habitude, je regarde les lignes de devises dans a fenetre "account", la colonne "net liquidation". Avec une astuce intéressante si vous ne connaissez pas: Vous pouvez cliquer sur l’entete de la colonne "net liquidation" avec le bouton droit et vous avez une option dans le menu qui permet d’afficher les montants EN DEVISE DE BASE. De cette façon, vous saurez combien vous avez de chaque devise en équivalent devise de base, et non en devise. Je crois que ca modifie également tous les montants en devise, en devise de base dans TWS (la valeur d’une position en devise par exemple), ou ca c’est une autre option qu’il faut activer, je ne suis pas sur.

Donc, de cette facon, si vous savez que vous avez changé x EUROS en USD, vous savez à tout moment combien d’USD vous avez, libellés en EUROS.

Sinon, il existe une section spécifique dans les rapports appelée "Forrex balances" qui donne un coût en devise de base. J’aurais peut-être dû commencer par là, mais c’est une section relativement récente, et de mon coté, j’ai des montants un peu tout fous là dedans. Je ne sais pas exactement comment c’est calculé, et j’ai tendance à ne pas faire confiance à quelque chose dont je ne comprend pas comment c’est calculé. Mais jetez-y un oeil, peut-être que c’était la réponse toute simple à votre question.

En espérant que ca vous aide.

AJE, options sur futures sur du light sweet crude: Oui je traite ça à l’occasion. Vous êtes sur le mauvais ticker, c’est "CL" que vous cherchez, sur le NYMEX (géré par CME GROUP).

Vous pouvez vous servir de l’ETF "USO" si vous voulez de plus petites positions, il y a des options disponibles. C’est de l’option sur "action" dans ce cas, pas de problématique de rouler les positions, USO s’en charge. Attention par contre: USO est un partnership US, si vous êtes assigné et que vous vous retrouvez avec une position sur USO, vous êtes supposés payer des impôts aux US dessus je crois. C’est mieux d’éviter si possible. Avec les futures, si vous pouvez traiter des positions de 1000 barils, vous êtes tranquille.

Flicka, OK. Pour ça, la méthode la plus simple me parait être celle de la ligne "total" appropriée dans la section "trades" des rapports. Il vous faudra juste conserver la valeur à un certain moment pour l’additionner à la période suivante, le plus simple étant chaque fin d’année. Vous ne pouvez pas éditer de rapports de plus d’1 an, donc pendant la première année de votre portefeuille, tout roule. En fin d’année, vous conservez la valeur de la ligne total (vous pouvez toujours éditer à nouveau ce vieux rapport), et vous éditez ensuite des rapports à partir du début de la nouvelle année en rajoutant la valeur de la fin de l’année précédente.

C’est beaucoup plus simple que ça ne peut y paraitre à première vue, vous verrez.

Si vous voulez tenir compte des profits / pertes réalisés sur des opérations dans la devise (hors conversions), vous avez juste à comparer le chiffre obtenu avec votre solde actuel de la devise.

Pour le coût "par ligne", oui, je crains que ça ne soit très compliqué, il faudrait écrire un programme pour gérer ça. De plus, pour que ça ait un sens, il faudrait réellement effectuer des conversions à chaque fois: Reconvertir en Euros chaque fois que vous vendez une position en USD. Et reconvertir en USD à chaque fois que vous entrez sur une nouvelle position en USD. Problème: Surtout relatif à des petits montants, IB vous facture 2 ou 2,5 Euros de frais sur chaque conversion. Vous avez donc intérêt à limiter le nombre de conversions.

Raisonner globalement, plutôt que par ligne est sans doute plus logique chez IB.

Petit question Mevo sur le type d’option CL négocier sur IB. Est ce que ce sont des options de type européenne ou américaine ?

Ok , ce qui est intuitivement étonnant c’est que par exemple un PUT pour le 20.01.17 avec un strike à 55 se vend environ 1.9usd alors que le sous-jacent côte environ 52.6. On aurait "envie" d’acheter l’option, de l’exercer et d’empocher la différence.

Où est la subtilité la dedans ?

Oui il s’agit bien du prix "Ask" disponible à l’achat. Le prix du bid est un peu inférieur, à environ 1.7usd

Je ne crois pas qu’il y ait de décalage pour le prix du WTI. En tout cas il est stable depuis plusieurs heures et le prix de l’option aussi.

Effectivement, cela me semble un peu perturbant, il y a sans doute quelque chose à comprendre.
Je ne pense pas possible une telle erreur de la part du market maker.



Pourtant sur cette capture, on peut acheter un PUT 56 pour le 20 sur le WTI qui est à 52.92usd au moment de la capture. Ce put devrait couter quelque chose comme 3.08 usd + X.

J’ai reçu hier un appel téléphonique du manager director sales UK de IB.
Il proposait de souscrire à un fonds slave d’un hedge fund de trading haute fréquence avec capital garanti et rendement d’environ 10% mensuel ! Plus fort que Madoff !
Après vérification,il s’agit bien sûr d’une arnaque.
Il m’a semblé néanmoins utile de poster cet avertissement à toutes fins utiles sachant que "plus c’est gros,plus ça passe" .