Actions qui profiteront d'un (éventuellement imminent) accord commercial USA-Chine

CroissanceVerte · #1

Puisque tout le monde (c’est à dire Trump) dit depuis hier qu’un accord (partiel, mais pour les marchés, au début, c’est pareil) est imminent dans la guerre commercial entre les USA et la Chine… Quelles sont les actions qui pourraient le plus en profiter ?

En termes de secteurs, sans doute les semi-conducteurs et le luxe (qui n’a pas besoin de ça !), et peut-être aussi l’automobile (et équipementiers) et les bancaires (pour des raisons sans doute un peu différentes). En tout cas c’est ce qu’il semble si l’on considère que l’on peut juger l’ouverture de la bourse de Paris ce matin à cette aune…

En ce qui me concerne, j’ai misé sur des valeurs un peu décotées par la guerre commerciale ou pour d’autres raisons et qui pourraient en profiter pour remonter fortement :

* Seb (SK) (exposé à la Chine à double titre) et Soitec (SOI) dans mon PEA.

* Skyworks Solutions (SWKS) et Micron Technology (MU) pour les semi conducteurs et l’électronique US, et Baozun (BZUN) pour une reprise du commerce en ligne chinois dans mon CTO US.

Qu’en pensez-vous ?

Mots-clés : accord usa-chine, guerre commerciale, trump

flosk22 · #2

Acheter la rumeur, vendre la nouvelle.

La signature d’un accord est à mon avis déjà pricé par les marchés, et l’annonce officiel n’entraînera aucun mouvement significatif des cours de bourse, cela peut même donner lieu à une consolidation à mon avis.

Iqce · #3

Bonjour,

Je pense que c’est une bonne idée d’en parler car ce matin je me posais la même question. On voit bien avec la "poussée" de fièvre du matin que le secteur automobile et ses dérivés sont portés par l’imminence de l’accord.

Comme j’ai bien lu les excellents posts de Scipion, je suis d’accord avec vous pour SEB…Je rajouterais AI mais qui est déjà tellement haut (comme LVMH !).
Et je suis surpris que l’énergie ne soit pas également dans votre début de liste : un oubli ?

CroissanceVerte · #4

Deux semaines après l’annonce de l’"accord", résultats mitigés sur mes attentes :

En fait, pour certaines valeurs, l’accord mille fois annoncé était sans doute déjà pricé, comme le suggérait :

flosk22 a écrit :
Acheter la rumeur, vendre la nouvelle.
La signature d’un accord est à mon avis déjà pricé par les marchés, et l’annonce officiel n’entraînera aucun mouvement significatif des cours de bourse, cela peut même donner lieu à une consolidation à mon avis.

D’autre part, ces valeurs avaient une évolution intrinsèque, qui ne dépendaient pas tant que ça de la discussion américano-chinoise. Ainsi :
Seb reste impavide à 0% d’évolution de cours, sans doute pas mal valorisé, et dont les ventes ne reprendront sans doute leur croissance qu’à plus long terme si une embellie de la consommation se profile…
Soitec, après sa grosse correction multifactorielle du début du mois, devait inévitablement reprendre un peu, mais pas plus… (+4%)
Baozun, de son côté, semble avoir des raisons bien à elle de chuter depuis cet été : la forte croissance du premier semestre proviendrait d’artifices comptables et une class action que je n’avais pas vu se mettre en place a maintenant été déclenchée. La baisse du cours (- 6% depuis 2 semaines) risque de se poursuivre encore longtemps…

Face à ces erreurs de casting, les deux fabricants de semi-conducteurs américains Skyworks et Micron semblent avoir bien profité de cette annonce et leurs cours ont progressé en 15 jours de +10% et +8%… Mais ils étaient déjà en hausse de 50% depuis le début d’année !

Dernière modification par CroissanceVerte (29/12/2019 16h17)

BulleBier · #5

Jd, Alibaba et Baidu sont bien parties en tendance haussieres.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

CroissanceVerte · #6

BulleBier a écrit :
Jd, Alibaba et Baidu sont bien parties en tendance haussieres.

Et oui, j’avais choisi le bon secteur mais le mauvais cheval !

BulleBier · #7

De mon expérience sur le secteur technologique les plus gros fonctionnent mieux que les plus petits acteurs. Question d’effet moat d’un Google où Amazon vis a vis des petits joueurs. Idem en Chine, même Baidu qui est très gros souffre relativement face a Alibaba ou Tendent.

as98qr53 · #8

Bonsoir,
VIPS pourrait aussi en profiter même si l’action a déjà beaucoup monté en quelques mois.
Bonne soirée.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

as98qr53 · #9

Bonjour,
Petit up sur le sujet.
VIPS a pas mal baissé avec le croronavirus, mais a annoncé jeudi des résultats qui ont eu un effet très positifs sur l’action.
Le 29 décembre, l’action était autour de $14,5, elle a terminé jeudi à $16,66 et $16,51 vendredi.
Dans la morosité ambiante, 14% de gain depuis fin décembre, c’est pas mal.
J’ai vendu mes actions un peu tôt, mais il vaut mieux rire de celui qui le fait que de celui qui ne le fait pas.
Bonne journée.

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Actions qui profiteront d'un (éventuellement imminent) accord commercial USA-Chine

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