Application pour suivre ses valeurs boursières (PRU, frais…)

suite…

Comme nos dirigeants sont d’une stabilité fiscale à tout crin, je me suis dit que l’ITF prévu sur les achat des grosses cap serait certainement étendue aux autres cap et que de l’ITF sur les achats on passerait pourquoi pas à l’ITF sur les ventes.
J’ai donc aménagé mon appli dans ce sens.

La difficulté étant sur les fiches de PV-MV fiscales d’articuler les options. Au srd, cela n’a posé que peu de soucis car il est obligatoire lorsque l’on passe un achat ou une vente  de passer aussi les frais correspondants (même s’ils sont nuls) afin de pouvoir faire fonctionner convenablement l’application et d’avoir une lecture convenable des grilles. Mais au comptant j’ai opté pour des variantes, par exemple : Vente au comptant (seul et sans frais)  ou avec frais ou impôt, ou bien les trois associés quel que soit l’ordre d’entrée des données. Idem pour les achats au comptant. Suivant l’ordre des entrées, l’affichage des résultats est modulé ou allégé.
Pour l’instant je n’ai trouvé qu’une anomalie.

Si certains veulent l’installer et la tester, voici le lien du module d’installation, il permet aussi d’installer le BDE nécessaire correspondant si l’application ne détecte pas sa présence.
http://fabien.fd.free.fr/Bourse/Applica … 0Alpha.zip  ou http://fabien.fd.free.fr/Bourse/Applica … 0Alpha.rar

Rappel : Elle fonctionne sous tous les OS Windows jusqu’à XP Vista et Windows 7. 

Attention pour Vista et Windows 7, l’installation à partir du SetUp pour être correctement réalisée implique qu’on la réalise avec le clic DROIT puis avec les droits administrateurs.

Evidemment toute remarque désagréable est acceptée si elle me permet d’améliorer cette petite application.

l’aide est au format .hlp. Donc pour les derniers OS il faut aller sur le site de Windows pour installer le lecteur .hlp qui n’est plus fourni dans les dernières versions à partir de VIsta.   

tikitoi a écrit :

j’ai voulu tester, je sui sous XP et je n’ai que des messages d’erreur. pas moyen de l essayer
j’ai installé BDE et ninaperf via le SETUP.
(bde sur disque dur différend de ninaperf)

Bonjour,
De retour de province… veuillez m’excuser du retard apporté à la réponse.   
je viens de l’installer sur une bécane avec l’os XP,  il ne semble pas me  présenter de problème…

Désinstaller Ninaperf puis refaire le chargement mais
Après enregistrement et décompression lancer l’installation avec Lanceur.exe.

Si le problème subsiste, envoyer une saisie d’écran pour que je puisse trouver la source du problème.

Bonne installation.

Problème apparemment résolu…     

Bonjour,

Moi ce qui m’intéresse dans un logiciel de Portif c’est l’indépendance dans mes entrées avec un formatage de saisies peu contraignant et le fait qu’il ne soit pas fermé aux données, certains demandent des opérations compliquées, d’autre fournissent des libellés dont on ne peut pas déroger, voire des saisies erronées que l’on ne peut pas corriger. Je me suis donc construit celui que j’utilise depuis des années.
Ce qui m’intéresse ce n’est pas le portefeuille, mais les valeurs que j’y ai mises.  Ce qui m’intéresse c’est qu’il me donne les pru RÉELS et Fiscaux, les performances par rapport aux investissements. Quels sont les investissements ainsi que les désinvestissements PAR titre,  fusionner virtuellement un même titre qui se trouve sur un PEA et un CTO par exemple avec toutes les conditions précédentes (intéret par exemple lorsque l’on fait une vente CTO / achat PEA pour dégager une moins-value, ce qui ne change rien à l’investissement global. Retracer les historiques complets de ses titres depuis leur entrée sur le portefeuille…
Indispensable de pouvoir corriger une ligne de saisie avec la tenue d’un journal (qui peut être désactivé totalement ou en partie) tenant compte des saisies, corrections, retraits de la cote ou même réintégration, etc, etc…
J’aime bien aussi la diversité des types d’opérations proposées que l’on PEUT moduler.
Choisir ces opérations dans un listing et en mettre d’autres de côté sans s’en priver pour la suite et cela de façon très rapide.
J’aime rentrer le libellé comme je le souhaite (si j’ai envie de le nommer "Machin" par exemple ainsi que les codes. Je désire pouvoir corriger n’importe quelle ligne ou même l’effacer, permuter deux lignes (sous conditions).
Je souhaite pouvoir retirer un titre de la cote, le réintégrer ou même l’envoyer à la corbeille.
Je souhaite pouvoir corriger un libellé qui viendrait à changer tout en conservant l’historique des données.
Je souhaite pouvoir utiliser le franc/euro, les codes Isin et… Sicovam pour retracer des titres que l’on a eu.
Je souhaite pouvoir éditer tous mes documents regroupant les infos sous ".pdf" au lieu d’imprimer réellement,
bien d’autres choses aussi. Rien n’empêche de s’entrainer pour comprendre le fonctionnement puis de tout effacer.
Je souhaite qu’il sache faire la différence entre des opérations au COMPTANT (avec ou sans frais) et celles au SRD (aussi le vieux RN) cette fois avec les fais indispensables pour l’affichage, ses reports de positions. Je souhaite que dans ce cas il me calcule la PV ou MV sur une position que je roule mais qu’il me calcule en même temps le pru fiscal sur la position que je conserve, en ajustant celles des titres précédemment détenus. Je souhaite qu’il tienne compte des indemnités au srd, des impôts de bourse de la TTF (pévue aussi sur les ventes… on y viendra peut-être).
Voila tout ce que je souhaite et qui n’est pas exhaustif…

Comme je ne l’avais pas trouvé, je l’ai fabriqué… NinaPerf en cas de problème… dispo.

Bonne suite.

J’oubliais…  Pour l’ouvrir plus rapidement

Dernière modification par FD707 (18/06/2013 07h45)

FD707 a écrit :

Evidemment toute remarque désagréable est acceptée si elle me permet d’améliorer cette petite application.

Moi j’en ai une : je suis sous Linux depuis 10 ans, et je ne suis pas le seul. Une ’tite version pour le pingouin serait rudement appréciée.

D’autant qu’au visionnage des captures d’écran, ça me donne envie d’avoir une appli pour gérer mon portefeuille (pour l’instant c’est dans un fichier tableur faute de mieux).

Bravo pour le boulot effectué, en tout cas.

Module supplémentaire prêt en attendant  le vote de la loi. Il reste soit à confirmer les taux et les durées de détention, soit à les… modifier. (c’est une affaire d’une demi-heure pour la modif et la mise en ligne)Infos module Abattements

lors d’un achat en dollars, il faut mettre le montant en US ou en euro ?

Je pense (avant de concocter) à un nouveau module sur les durée de détention pour un titre donné en portefeuille et donc non encore cédé faisant apparaître au jour j  le % de l’abattement potentiel pour chaque achat résiduel et le pru à 5 décimales.
Quelqu’un a-t-il une suggestion à ce sujet avant que je m’attache à… la tache dès que j’ai un peu de temps libre ?

Dernière modification par FD707 (19/10/2014 21h03)

tikitoi a écrit :

Si je comprend bien, il faut saisir à part les frais de courtage et la taxe sur les transactions financiere ?
A savoir, pour par exemple 10 titres à 100 eur de Tartempion,
-Une ligne "achat comptant"   10  titres - 100 eur
-Une ligne "frais transaction"  1 fois le montant 5 €
-Une ligne TTF 1 fois son montant .

Exactement comme cela… 

Toutefois, on n’est pas obligé de respecter cet ordre, les frais peuvent être en premier par exemple.
Si on place la TTF en premier, elle apparaitra sur les fiches PF directement en MV, si elle suit une opération au comptant ayant les mêmes dates d’opéré et de valeur, c’est sur cette opération qu’elle s’appliquera.
Si on place la TTF entre les frais transaction et achat comptant c’est la présentation qui changera. De toute façon sur  la fiche PN du titre un simple "Alt" + clic gauche  glisser/déplacer permet de permuter  deux lignes dont les dates sont identiques.

Dernière modification par FD707 (13/11/2014 12h22)

Le site à partir duquel était établi le lien de téléchargement  va être fermé par son auteur…

http://mes-logiciels.com a écrit :

Cela fait maintenant plusieurs années que je ne gère plus ce site, plus d’évolutions ou de mises à jour. Il est temps pour moi de le fermer définitivement.

La fin du site est programmée pour le 30 novembre 2014 à 23h59. Passée cette date, une simple page sera affichée indiquant que le site est fermé.

Merci à tous pour cette aventure.

Du coup, j’ai modifié le site dédié, et c’est à partir de ce dernier que pourront être obtenus les téléchargements et les mises à jour.
Les redirections des anciens liens sont prévues et seront actives le 30 novembre à 23h59 à quelque chose… près.

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Le changement est acté le 01/12/20014.

Dernière modification par FD707 (01/12/2014 12h37)

Bon ben après le constat d’une erreur de pru chez BSD… et oui même eux en font  ; et  après l’envoi d’un mail accompagne d’un document .pdf obtenu à parti de l’appli…

BSD a écrit :

Bonjour Monsieur,

Nous transmettons votre message à notre service Back Office pour correction.

Nous vous remercions de votre confiance et à très bientôt sur notre site.
Cordialement,

N…

Service Mise à jour / Conformité Mouvements Trésorerie / Fiscalité

Ils réagissent vite et bien et ne mettent jamais en doute la bonne foi. 

J’ai un problème à la fermeture de ninaperf

Impossible de fermer proprement le programme lorsque je clique sur "terminer".
j’ai à chaque fois un message d’erreur qui reste affiché et je dois passer par le gestionnaire de taches.

"violation d’accès à l’adresse 004031AE dans le module "ninaperf.exe". lecture de l’adresse FFFFFFD1"

Je suis sous win XP