Bulletin T3
Collecte T3 : 56 (72 M€ au T2)
Capitalisation au 30.06.2021 : 253 M€ (197 M€ au T2)
Reste à investir au 30.09.2021 : 56 M€
Dividende : 9,15 € / part, en phase avec l’objectif de rendement de 6%
TOF : 98,50% (99,30% au T2)
Baux : 73 (WALT 8,7 ans / WALB 6,7 ans) au lieu de (WALT 6 ans / WALB 2,1 ans) au T2
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Portefeuille d’actifs en valeur vénale :
- Entrepôts logistiques : 42,50 (au lieu de 25% au T2)
- Logistique urbaine : 28,80% (46% au T2)
- Locaux d’activités : 11,80% (29% au T2)
- Transports : 16,90%
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104,4 M€ ont été placés sur le T3.
> les 17 sites Bert : 77 M€
1 juillet 2021 – Portefeuille BAYS de 17 sites de transport et logistique – 132 546 m2
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Logistique urbaine, acquis pour 77 M€, situé majoritairement sur l’axe Lille-Paris-Lyon-Marseille
Prix moyen au m2 : 580 €
Loué au groupe Bert (durée moyenne d’engagement ferme 9 ans)
Loyer global : 4,9 M€ (soit un rendement de 6,36%)
Emprises foncières importantes (460 000 m2)
/!\ Acquis via une SCI à l’IS donc dividendes versés = revenus financiers donc prélèvement à la source pour les souscripteurs personnes physiques ou SC à l’IR (9,15 – 0,97 [PS] = 8,18)
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> Le reste (les 10 sites Jacky Perrenot et l’actif d’Epône) pour 104,40 - 77 = 27,40 M€
Le détail n’est pas spécifié.
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02 juillet 2021 – Portefeuille DELIVERY de 10 sites d’entrepôts logistiques
37 447 m2 (taille unitaire 650 à 12300 m2).
Loué au groupe de transport Jacky Perrenot. Durée moyenne des baux > 9 ans.
(51) 14 septembre 2021 – Entrepôt de logistique urbaine – 6344 m2
Situé à Epône (78680) dans les Yvelines, à 30 km de Paris à proximité de l’A13.
Loué en totalité à une entreprise spécialisée dans le secteur du transport et de la logistique (Integre Logistics).
Taux de rendement > 6,50%
Prix moyen = 37447 + 6344 = 43791 m2 pour 24,4 M€ > 557 € / m2
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Bilan pour le T3
- une collecte en légère baisse (-22% p/r au T2)
- un TOF en légère baisse aussi (- 0,80%)
- Des baux qui s’allongent (le WALB passe de 2,1 ans à 6,7 ans)
- Une nouvelle activité "Transport" fait son apparition
- Les 17 sites Paul Bert ont été acquis à 580 € / m2 en moyenne.
- Les derniers achats (le reste) ont été effectués au prix moyen de 557 € / m2.
- On arrive à un total de 51 actifs.
Parrain :
Dougs (comptabilité) -
Saxobank -
Epargnoo -
LINXEA - Boursobank (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Zen'Up - Alterna (CL00063088) - Bourse Direct (2019704537) - MeilleurTaux (FREDERIC163726)