Interactive Brokers : vos avis sur ce courtier bourse en ligne

Bonjour,

A ma connaissance, la seule façon qu’un particulier non US puisse investir dans les ETF US c’est de passer par la vente d’option PUT et d’être exécuté.

A vérifier si vos ETF possèdent des options.

Par contre ça sera toujours par lot de 100 ETF que vous devrez acheter (toujours un multiple de 100).

BullAndBear a écrit :

Les ETFs capitalisant sont interdits aux Etats-Unis.

Tiens donc ? Et la réglementation américaine interdit donc aux clients européens d’acheter des trackers capitalisants ?

BullAndBear a écrit :

Donc les seuls ETFs capitalisants devraient vous être accessibles. Je suis surpris que vous trouviez un ETF trop cher chez IBKR alors que son prix est le même partout.

J’ai simulé le tarif chez IBKR de plusieurs actions ou ETF en euros, et c’est beaucoup plus cher que Trade Republic ou même Degiro parfois.

De ce que j’ai vu, a priori :
- Interactive Brokers pas cher pour des actifs en dollars, mais cher pour des actifs en euros
- Trade Republic pas cher pour des actifs en euros, mais probablement plus cher que IBKR pour des actifs en dollars

zetrader a écrit :

De ce que j’ai vu, a priori :
- Interactive Brokers pas cher pour des actifs en dollars, mais cher pour des actifs en euros
- Trade Republic pas cher pour des actifs en euros, mais probablement plus cher que IBKR pour des actifs en dollars

Vous avez un exemple chiffré ?

zetrader a écrit :

Cela fait maintenant un petit moment que j’ai ouvert mon compte, et tous les ETF en dollars qu’on m’a cité, je me rends compte qu’en fait je ne peux en acheter aucun …

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD)    4.06%

Je constates que ma publication précédente n’a suscité aucun commentaire ni réaction, je prends donc le temps d’expliquer plus concrètement en donnant un exemple.

Vous avez un compte IB avec du cash, vous faites les démarches pour trader les options et cela est accepté par le courtier après avoir bien répondu au questionnaire.

Vous souhaitez absolument investir dans l’ETF US en $ SPHD qui verse un dividende mensuel (en $ donc).
Vous considérez que le bon prix d’acquisition se situerait vers les 39$ (support) alors que l’ETF cote actuellement 41,09$.

Une consolidation est possible et vous n’êtes pas pressé d’acquérir l’ETF.

Vous allez donc vendre un PUT à échéance 15/12/23 au strike de 40$
Vous vous engagez donc à acquérir 100 ETF SPHD au prix de 40$ si et seulement si à l’échéance (15/12/23) le cours est inférieur à 40$.
Cet engagement vous permet de recevoir une prime IMMEDIATEMENT de 80$ (pour 100 titres ou 0,80 par ETF)

Si le cours est supérieur à 40, votre engagement s’éteint, vous ne serez pas assigné, vous ne pourrez pas acquérir les 100 Titres mais les 80$ sont tout de même dans votre poche.

Si le cours est Inférieur, vous serez assigné, vous devrez acquérir les 100 ETF.
Votre prix de revient sera donc de 40$ - 0,8$ (prime pour un seul titre) = 39,20$
C’était donc le prix cible visé.

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Autre possibilité :

Vous souhaitez absolument acquérir l’ETF le plus vite possible.

Vous allez vendre un PUT de strike 42$ à échéance du 16/06
Pour cela vous allez encaisser immédiatement une prime de 50$
Votre cout de revient sera de 41,50$ par ETF (rappel : il faudra tout multiplier par 100 car un contrat d’option se fait toujours pour 100 titres)

Si le 16/06/23 le cours dépasse les 42$ vous ne serez pas assigné et vous ne pourrez pas acquérir les titres mais vous avez gagné 50$.

Si le cours est en dessous de 42$ vous serez assigné et pourrez acquérir les 100 titres au prix convenu c’est à dire 42$.

Une formation minimale est tout de même indispensable pour réaliser ce genre de transaction via les options.
De mon point de vu, ça vaut le coup de s’y intéresser car vous rentrez dans un autre monde mais c’est assez technique et il faut être motivé.

EDIT : J’ai regardé les dividendes mensuels de cet ETF. Il verse environs 0,15$ par ETF.
Ce qui donne 15$ pour un lot de 100 ETF
Au final avec cette stratégie dans mon premier exemple vous encaissez l’équivalent de 5 mois de dividende d’AVANCE si vous n’êtes pas assigné

Dans le deuxième exemple vous encaissez 50/15 soit 3 mois de dividendes.

Donc selon l’évolution du cours de l’ETF soit vous encaissez des mois de "dividendes" (sans détenir réellement l’ETF) soit vous achetez l’ETF (ce qui est votre but ultime)

Elle est pas belle la vie ?

Dernière modification par SamyInvest (09/06/2023 14h01)

Bonjour
J’ai toujours utilisé la navigation privée par précautions multiples (fichiers temporaires, risque de piratage de cookies etc), et je souhaiterais savoir, comme le code SMS est demandé systématiquement, s’il était possible d’étendre de 1 à 10 min la validité de celui ci?

Au bout d’1minute sans code entré, l’interface propose soit un appel téléphonique, soit l’envoi d’un nouveau SMS.. Mais une minute pour accourir, lire et entrer le code me parait un peu chaud..

IBKR n’applique les taux conventionnels que pour les États-Unis et le Canada.

Pour Taiwan, il y a donc 21% de retenue à la source.

FAQ - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Dividends for non-resident shareholders are subject to a 21% withholding tax payable to Taiwan tax authorities.

Please consult your tax advisor for information or advice regarding U.S. taxation pursuant to applicable provisions of the U.S. Internal Revenue Code.

Oblible, le 07/06/2023 a écrit :

Oblible, le 12/05/2023 a écrit :

Oblible, le 17/04/2023 a écrit :

Petite mise à jour avec :

- Chili : retenue à la source de 35%
- Finlande : retenue à la source de  35%
- Norvège :  retenue à la source de 25%
- Suède : retenue à la source de 30%

- Portugal :  retenue à la source de 35%

Petite mise à jour :

- Australie : retenue à la source de 15%
- Brésil : retenue à la source de 15%
- Chine :  retenue à la source de 10%

J’en profite pour faire une mise à jour :

- Taiwan :  retenue à la source de 21%

Bonjour,

Les taux d’intérêts sont passés négatif sur l’euro ?
Avez vous déjà eu ce genre de notification ?

IB a écrit :

Vous recevez cette notification car IBKR a détecté un solde de trésorerie créditeur sur votre compte libellé dans une devise pour laquelle des taux d’intérêt négatifs peuvent s’appliquer. Actuellement, les soldes créditeurs en CHF, CZK, DKK, EUR, JPY et SEK peuvent être soumis à des taux d’intérêts négatifs sur les soldes de trésorerie créditeurs.

Je suis sur IB pro et je suis largement au dessus des 10000€

0% c’est une chose mais des taux négatifs en ce moment je ne comprends pas

Je n’ai que 2 comptes, un en USD et l’autre en EUR

Et chacun largement au dessus des 10000

C’est peut être un bug, je regarderai mon relevé en fin de mois pour voir si j’ai vraiment des taux d’intérêts négatifs.

Je ne fais des transactions qu’avec des valeurs cotés en USD.

Pour moi le cash balance = trésorerie disponible

Mais je ne comprends toujours pas pourquoi on parle actuellement de taux NEGATIFS étant donné les niveaux actuels des taux.

Si j’étais en situation débiteur (IB me prête de l’argent), c’est cohérent.
Mais en situation créditrice ?

J’espère que vous avez profité des feedbacks du forum pour ne pas vous faire avoir avec les 120 euros du LEI à l’INSEE ?

Légal Entity Identifier (LEI) : identifiant unique des intervenants sur les marchés financiers

Pour "Mettre en place une autre division en vue de pratiquer le trading", je pense que vous avez dû cocher une mauvaise case dans les formulaires d’IB ( mauvais type de compte ou de reporting EMIR, W8BEN-E … ).

p.s : IB est très réactif en ce moment pour les comptes de société, ils mettent moins d’une semaine à tout valider ( du moment que tout est correct et que le LEI existe ).

Le renouvellement est obligatoire mais ne le faites pas chez eux, transférez gratuitement le LEI chez l’INSEE ( bizarrement le prix du renouvellement est correct ).

Je pense que vous avez répondu OUI à la question EMIR relative à "activités commerciales et de financement de trésorerie"".

Voici une explication détaillée pourquoi il faut répondre NON à cette question.

Interactive Brokers → avis sur ce courtier bourse en ligne p.144

Bonjour à tous,
petite question a laquelle je ne trouve pas de solutions.
Sur mon compte IBKR j’ai -0.56€ (aucune idee de la raison, j’imagine que c’est des frais de transactions pour convertir des devises).
J’ai aussi 658.34 Dollars.

Quand je souhaite acheter des actions Realty Income, j’ai le message suivant:
Buy 10 O NYSE @ 58.99 - Your Order is not accepter minimum of 2000 EUR (or equivalent in other Currencies) is requiered in order to purchase on Margin, sell short, trade currency or future.

Pourtant je n’utilise pas de marge puisque le montant de la transaction est inferieur aux fonds dont je dispose?

Ou est-ce du à mes 0.56€ de decouvert?