Liste d'ETF pour investir en crypto-actifs sur son compte-titres

Je suis comme vous, je n’ai jamais mis un centime sur les cryptos, mais maintenant qu’il y a des ETF réglementés, ça déclenche chez moi une envie de jouer et de prendre une ligne très rapidement pour miser sur une hausse importante dans les semaines et mois qui viennent face à l’afflux de capitaux que pourrait entrainer ces émissions d’ETF …  Mais c’est du spiel à 100%, je n’envisage pas de les garder trop longtemps, ni d’en faire un support d’investissement; uniquement de profiter de cette fenêtre de tir unique et historique.

Je souhaite faire un mini DCA sur les crypto en complément des actions.

En matière de gestion de portefeuille, il est souvent pertinent de détenir quelques actifs décorrélés des actifs majoritaires afin de faire baisser le couple rendement/risques.

Je cherche des études sur l’apport des Crypto dans un portefeuille assez traditionnel.

Bonjour

client chez Boursorama, je suppose que le seul ETF disponible sera celui d’ishares avec lequel ils ont un partenariat. J’espère que l’achat sera bien possible et rapidement.
Je vois de mon coté dans l’ETF une gestion bcp plus simple que l’imposition des crypto détenues au cas par cas (système ultra complexe, on se demande même si cela n’a pas été fait exprès…)

Le ticcker est dispo sous bourso, mais indiqué non éligible…pour le moment j’espère

ISHARES BIT Cours Action IBIT, Cotation Bourse NASDAQ - Boursorama

PascalD a écrit :

Je souhaite faire un mini DCA sur les crypto en complément des actions.

En matière de gestion de portefeuille, il est souvent pertinent de détenir quelques actifs décorrélés des actifs majoritaires afin de faire baisser le couple rendement/risques.

Je cherche des études sur l’apport des Crypto dans un portefeuille assez traditionnel.

Qu’est-ce qui vous retenait jusqu’ici de profiter de cette décorrélation en investissant sur un des nombreux ETN bitcoin gérés par les mêmes institutions qui ont obtenu leur ETF régulé aux US hier ?

Chafouini a écrit :

J’imagine que l’ETF devra être certifié UCITS avant d’être accessible aux résidents français.

Je fais du DCA sur BTC et ETH depuis 2021 avec ETP 21shares les frais sont 1,49% par an.

Si les ETF US deviennent autorisés aux résidents français on gagnera sur les frais.
21shares sera sans doute obligé de revoir ses tarifs.

Je ne suis pas sûr que ces ETF débarquent en Europe prochainement du fait des contraintes de la directive UCITS :

Principales exigences pour les ETF UCITS

Les ETF UCITS doivent respecter un certain nombre d’exigences bien définies de la directive européenne. Ce cadre réglementaire est conçu d’abord et avant tout pour protéger les investisseurs.

1. Des contraintes claires en matière d’investissement : les ETF UCITS sont soumis aux contraintes liées au type d’actif dans lesquels ils peuvent investir. Ils doivent investir dans des titres ou des actifs financiers liquides pouvant être facilement achetés et vendus, tels que des actions, des obligations et des instruments du marché monétaire. L’investissement en direct dans des métaux précieux physiques, ou dans d’autres matières premières ou autres actifs non-financiers n’est pas autorisé (*)

2. Des ratios de diversification : afin de réduire les risques pour l’investisseur, et éviter de mettre « tous ses œufs dans le même panier », le cadre UCITS met en place des règles strictes pour favoriser la diversification des investissements (**)

(*) Ils sont autorisés à investir dans des instruments financiers dérivés, tels que des contrats à terme (« futures ») ou des swaps.
(**) La règle la plus connue est la règle « 5/10/40 ». En vertu de cette règle, un maximum de 5% de l’actif net du fonds peut être investi en titres d’un seul émetteur, mais cette limite peut être portée à 10% par entité dès lors que la valeur totale de tous les investissements supérieurs à 5% ne dépasse pas 40% de la valeur liquidative totale du fonds.

Il faudrait donc des instruments dérivés multiples : pas simple pour répliquer le cours d’un unique crypto-actif, sachant qu’il y a déjà plus de 70 ETN/ETP qui existent pour le marché EU.

Des nouvelles des ETF bitcoins en Europe:

Why bitcoin UCITS ETFs will not exist

Bonjour,

Dans l’article des Echos "Bitcoin : ce que le big bang de 2024 peut changer pour l’épargnant français" publié hier, on peut lire :

Les Echos a écrit :

WisdomTree, qui propose des ETP « physiquement adossés au bitcoin » depuis 2019, mais déplore un manque de notoriété, a réduit ses frais de 0,95 à 0,35 % pour espérer attirer les clients européens.

En regardant la fiche produit du WisdomTree Physical Bitcoin (ticker BTCW / WBIT / WBTC), les management fees sont toujours affichés à 0.95 %.

En revanche, le KID et la factsheet affichent tous les deux le TER de 0.35 %.

etfstream a écrit :

CoinShares follows Invesco and WisdomTree in cutting bitcoin ETP fee
Physical bitcoin ETP fee war intensifies

CoinShares has cut the fee of its physically-backed bitcoin exchange-traded product (ETP) in response to heightened market competition following approvals of spot bitcoin ETFs in the US.

The issuer reduced the fee on the CoinShares Physical Bitcoin (BITC) – coming into effect on 1 February – from 0.98% to 0.35%.

La course vers le bas des frais s’étend aux ETP historiques. Sachant que ces frais sont intégrés à la performance, il n’est pas non plus franchement évident de confirmer la réalité de ces baisses, sauf à surveiller dans le temps.
Mon dilemme de vendre, payer le fiscalité et racheter un ETF moins ’cher’ OU ne pas vendre, capitaliser la fiscalité latenter mais payer ’plus’ de frais - reste encore bien présent..

En parallèle, les mouvement récents sur le BTC s’expliqueraient en partie par des flux importants:
- en sortie des ETP chers vers les ETF moins chers
- en sortie de Greyscale après que le discount aie été réduit à zero pour ceux qui n’y étaient que pour ce trade

AMF: je détient une position longue sur BITC de Coinshares

Analyse intéressante (et optimiste )de Marc Van Der Chijs

Marc Van Der Chijs a écrit :

I spent some time analyzing the post-ETF Bitcoin charts today and came up with some rough price predictions for the next 3 months. Currently the ETF inflows lead to a 2% increase in price per day, which is about $1000 per day. Most of the increase is taking place during the settlement period before US market opening.

It seems to me that you can trade that ‘market inefficiency’, but I am not a day trader. More important, I believe you can predict this daily price increase by looking at the inflows that are announced a few hours before that.

At current prices inflows are 10-12 times of newly created BTC, meaning that people have to sell their BTC in order to fill the ETF orders. They will only do that at higher prices, because hardly anybody who looks at this market would think BTC is peaking. Higher prices lead to more FOMO among ETF investors, leading to more demand and even higher prices.

Two other events that will happen in the next 3 months are important:
1) The halving of the BTC mining rewards in mid April. Right now 900 BTC are produced per day, but after that only 450 new coins are mined. This will add to the supply shock and will lead to even higher prices
2) Many financial advisors can only start selling a new ETF after 90 days of trading (to minimize  the risk that an ETF they sell will fail), meaning by early May demand should start picking up even more.

What will this mean for the price? I think we are in uncharted territory here, but I believe an average increase of $1000 per trading day over the next weeks is very likely. After the 2 events above this could even be substantially higher. This means that unless there is a black swan event we will see a new all time high (>$69K) before the halving and we could possibly hit $100K in the next 2-3 months already.

Effectivement, on voit un certain nombre d’intervenants devenir tout gris sur les discussions dédiées 😅

BFM Business, le 29/02/2024 a écrit :

Lundi, MicroStrategy a déclaré avoir encore accru son trésor de guerre en bitcoins, en achetant 3.000 nouveaux jetons. Le groupe détient aujourd’hui 193.000 bitcoins

Bitcoin: la société MicroStrategy est-elle en train de remporter le pari du siècle?