Veille sur les changements (noms, tickers, indices) de nos ETF favoris

Victoire · #76

A propos de l’ETF MWRD (IE000BI80T95) , avez vous trouvé comment l’acheter chez Bourse Direct?

Le service clients m’a renvoyée vers la salle des marchés. Là on m’a dit que je pouvais l’acheter sur les places allemandes , mais pas en passant l’ordre directement à partir de la page de mon portefeuille, mais en allant taper le nouveau code dans la rubrique "marchés" comme si je passais une valeur que je n’avais jamais eue.

Sauf que….ça ne fonctionne pas, le MWRD n’est a priori que sur euronext et on retombe sur la page "transaction interdite"
Bref, on m’a raconté une bêtise (ou c’est moi qui ne comprend rien ,ce qui est possible)

PFFF….quelle idée, si j’étais luxembourgeoise, je ne demanderais pas la nationalité irlandaise, surtout pour aller faire mes courses en Allemagne, non mais….

Cupflip · #77

On notera par ailleurs une baisse des frais de gestion de MWRD @ 0.12% vs. 0.18% avant. Entre ceci et le changement de domiciliation (l’Irlande ayant une convention fiscale plus avantageuse que le Luxmebourg avec les Etats-Unis), la performance pourrait augmenter de l’ordre de 2 dizaines de points de base, toutes choses égales par ailleurs.

tikitoi · #78

le FR0011869338 Lyxor PEA Corée est affiché en "delisted" dans mon PEA sur Saxo.
Je ne vois pas d’information à ce sujet sur le site de AMUNDI.

AloneInKyoto · #79

Il y a pourtant bien un avis aux investisseurs datant de début 2024 qui annonce la liquidation du fonds :
https://www.amundietf.fr/pdfDocuments/d … 240126.pdf

Cependant vous avez raison, Amundi pourrait faire un effort pour mettre davantage en avant ce type d’informations tout à fait primordiales. Là il faut aller dans "Documents" puis cliquer sur le petit + pour voir si quelque chose apparait…

Chafouini · #80

AloneInKyoto, le 07/02/2024 a écrit :
Amundi ayant désormais deux ETF répliquant l’indice MSCI World en euros depuis le rachat de Lyxor, en l’occurrence CW8 et EWLD, il fallait bien s’attendre à une évolution un jour ou l’autre.

La modification a été annoncée aujourd’hui par Amundi : EWLD (FR0011869353) déménage au Luxembourg et devient un compartiment du même fonds qui abrite CW8 (LU1681043599) qui, lui, n’est pas modifié. Il prend un nouvel Isin au passage, LU2655993207, et devient distribuant (il est capitalisant aujourd’hui). Il reste éligible au PEA, et son TER annuel passe de 0,45% à 0,38%.

https://www.investisseurs-heureux.fr/up … 7_ewld.png

C’est prévu pour le 15 mars prochain. Source : un avis aux investisseurs daté d’aujourd’hui.

Bonjour,

Chez Boursobank, ce ’nouvel’ ETF n’est toujours pas négociable (il l’est par contre chez IB).

Tomalegrand · #81

Sur mon PEA, les titres Lyxor (FR0011869353) sont toujours présent avec un cours arrêté au 14/03, et rien des nouveaux titres Amundi (LU2655993207). Savez vous quand l’échange va être finalisé, car je ne trouve rien à part la date du 15 mars.
Mon PEA est détenu au LCL (bourse expert).

AloneInKyoto · #82

La négociation n’est pas non plus possible chez BD, j’imagine qu’il faudra encore attendre quelques jours :

robolth · #83

Ca y est, il est désormais négociable… mais pas pour un PEA !

BourseDirect a écrit :
La valeur n’est pas éligible à ce type de compte à l’achat.

…alors que les parts détenues en PEA ont bel et bien été converties… je sens que cela va encore nécessiter des discussions pour renforcer.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Chafouini · #84

Idem chez Boursobank…..

robolth · #85

robolth, le 21/03/2024 a écrit :
Ca y est, il est désormais négociable… mais pas pour un PEA !

Ça y est : il est achetable sur PEA chez BourseDirect, je viens de renforcer ma ligne pour tester.

Finalement le devenir de cet ETF est plutôt une bonne chose : pas de conversion forcée vers de l’ESG, et cela donne une alternative distribuante à CW8. Pour ma part je suis satisfait !

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Chafouini · #86

Egalement la même chose chez Boursobank, j’en ai profité pour l’acheter.

Roupettes · #87

Changement fait chez fortuneo sur mon pea. Je ne sais pas si achetable car non testé. Je pense passer les dividendes sur autre chose par la suite (cw8 peut être )

mimizoe1 · #88

Fusion-absorption de l’ Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS ETF au 5 juin 2024 , Isin FR0010791194

Amundi a écrit :
Votre fonds sera absorbé le 5 juin 2024 par le fonds Amundi S&P 500 Daily (-2x) Inverse, un fonds de la SICAV Multi Units Luxembourg. A la même date, le 5 juin 2024, le fonds Amundi S&P 500 Daily (-2x) Inverse changera son indice de référence pour le même indice de référence que votre fonds, l’indice MSCI USA Short Daily, et sera renommé "Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse
(…) A toutes fins utiles, le fonds Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse dont vous détiendrez des actions suite à l’absorption est lui aussi éligible au Plan d’Epargne en Actions (PEA).

FR0010791194 | Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS ETF
https://www.amundietf.fr/mapi/DocumentA … 2F2024.zip

Pour l’ instant, ma (mini) ligne est toujours grisée .

bg57 · #89

Annonce sur Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc ISIN FR0011119171

Amundi a écrit :
Nous vous informons que le 9 juillet 2024, notre ETF « Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF » sera absorbé par l’« Amundi ETF ICAV – Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF », un fonds de l’ICAV Amundi ETF. Ce fonds n’est pas éligible au Plan d’Epargne en Actions (PEA).

Par conséquent, dans le cas où un investisseur détiendrait des parts du fonds Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF :
- A compter du 9 juillet 2024, il détiendra des parts du fonds Amundi ETF ICAV – Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF.
- Si son investissement a été effectué via un PEA, il convient de céder ses parts au plus tôt afin d’éviter la clôture du PEA et la perte des avantages fiscaux qui y sont attachés. Pour ce faire, l’investisseur est invité à se rapprocher de son intermédiaire financier.

voir annonce ici

Tikok · #90

Amundi a annoncé une baisse des frais de gestion sur une vingtaine de ses ETF, dont le SP5 (LU1135865084) répliquant le S&P 500. Selon le site d’Amundi, en plus du CTO le SP5 est accessible dans les contrats d’assurance-vie Placement-direct Vie, Darjeeling et Lucya Cardif entre autres.

Malheureusement aucun ETF éligible au PEA n’est concerné par cette baisse. Et la majorité d’entre eux sont soit ESG ou obligataires.

C’est toujours bon à prendre mais dommage que les ETFs concernés ne soient pas éligibles au PEA.

Voir le communiqué de presse : Amundi renforce la compétitivité de sa gamme ETF pour ses clients

Double6 · #91

Pour le SP500 il s’agit d’ETF synthétique si je ne m’abuse.
Si on a déjà full PEA c’est peut être difficile d’en remettre dans autre chose.
Mon point de vue c’est que si ETF hors PEA il vaut mieux physiques et en choisissant le bon courtier qui aura le moins de risque possible de se retrouver devant l’éventualité de ne plus savoir à qui appartient ses actifs.
Le SP500 II est synthétique (pas vérifié mais très probable).

Tikok · #92

Oui le SP5 (LU1135865084) est bien à réplication synthétique. Ensuite à chacun de faire son choix du type de réplication et de panacher ou pas comme vous le pensez.

Il semble qu’Amundi a lancé cette opération en réaction à la baisse des frais de gestion à 0,03 % opérée récemment par SPDR de son ETF répliquant le S&P 500. Il s’agit du SPYL pour la version accumulante (IE000XZSV718) accessible depuis Novembre 2023 sur Euronext. Si vous n’étiez pas au courant je suppose que cela vous fera plaisir car il est à réplication physique! Voir cet article à ce sujet.

En ce qui me concerne je n’attache pas d’importance au mode de réplication mais beaucoup plus aux performances. Je m’intéresse surtout à la tracking error et à la tracking difference. De toutes façons je n’ai pas encore la surface financière pour me soucier du risque que le "courtier ne sache plus à qui appartiennent les actifs"…

leseb06 · #93

Bonjour à tous,
Je viens partager une expérience quelque peu "bizarre".
Suite à un problème de solde négatif sur mon PEA (suite au décalage des frais de transactions) j’ai voulu vendre des WPEA achetés sur Euronext paris via investor intégral et là grosse surprise impossible de passer l’ordre, mon broker ne gérant pas la place "Tradegate".
Je contacte le crédit agricole par tchat : ils n’ont pas la réponse, j’appelle ma conseillère totalement dépassée sur ce coup et me voilà au téléphone directement avec le service investor.
La personne m’explique que les achats se font bien sur Euronext Paris puis que la ligne "migre" au Luxembourg car cet ETF n’est pas référencé par Euroclear…
Et que si je veux vendre la ligne je dois les contacter par téléphone pour qu’ils "forcent" la vente, les fonds mettrons 24h00/48h00 à arriver sur mon compte.
Elle me précise que ça arrive souvent avec les ETF irlandais mais que cela devrait se régulariser dans les prochains mois.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Tomalegrand · #94

Oui, j’ai déjà eu le cas avec des ETP bitcoin, et actuellement avec ie0002xzsho1.

Je suis chez LCL Bourse Expert

Pour les ETP, j’ai dû faire ma vente par téléphone, c’est très pénible.

TomateGuacamole · #95

Tout à fait sur la plateforme bourse de Credit Agricole, LCL et BNP une fois le WPEA acheté sur Euronext il “migre” sur Tradegate puis impossible de le vendre depuis l’espace en ligne.

L’opération reste toujours possible par téléphone auprès du service Bourse de la banque, chose peu pratique mais le bon côté reste l’application des frais de courtage en ligne car il n’y pas d’autre choix.

Enfin, ceux chez Bourse Direct ne peuvent toujours pas acheter le WPEA aux dernières nouvelles.

Tikok · #96

Pour information depuis le 10/07/2024 IWDS (iShares MSCI World Swap UCITS ETF / IE000F9IDGB5) cote en €uros à Paris. Les caractéristiques détaillées de l’ETF sont disponibles sur cette page. Depuis sa création le 13/03/2024, il était coté uniquement en $ à Amsterdam.

C’est en quelque sorte une autre version du WPEA (tracker world synthétique accumulant conforme à la réglementation UCITS) mais non éligible au PEA. Les frais sont identiques à ceux du WPEA et de l’IWDA (TER = 0,2 %). L’encours est encore faible (4,9 M€ contre 106 M€ pour le WPEA pourtant crée après). Vu qu’il cote aussi maintenant en €, s’il devient accessible chez une majorité des brokers français je pense que l’AUM devrait aussi rapidement augmenter. Encore plus s’il bénéficie aussi des frais d’ordre à 0 € grâce à l’offre Boursomarkets.

A l’heure où j’écris cet ETF est déjà accessible chez Fortuneo, pas encore chez BoursoBank (j’espère bientôt dans le cadre de l’offre Boursomarkets à 0 € de frais) et bien sur pas chez Bourse Direct qui affiche encore une fois le message "Valeur non disponible à la négociation (Euroclear Bank)"…

KingFlan · #97

En MSCI World hors PEA, leur IWDA est très établi avec un AUM énorme et une excellente liquidité.
La seule différence sera synthétique ou physique - à voir si cela permet de dégager vraiment plus de performance dans ce cas.

Tikok · #98

Selon ce que j’ai compris la cotation en Irlande permet d’optimiser la fiscalité sur les dividendes pour les ETFs. Cette optimisation serait encore plus efficiente dans le cas des ETFs synthétiques par rapport aux ETFs physiques. Il semblerait que cela soit une des raisons ayant récemment poussé Amundi à changer le lieu de domiciliation de certains de leurs ETFs (par exemple MWRD passé de LU1437016972 à IE000BI8OT95 le 18/01/2024)

Du coup à performances identiques le rendement devrait être (légèrement) meilleur pour la version synthétique que pour la version physique. Reste à voir si cela se confirmera dans les faits…

loulou75015 · #99

Si vous voulez l’indice World le plus large possible a réplication physique avec frais bas, j’utilise depuis quelques temps chez Fortuneo le SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD Unhedged (Acc) code IMIE IE00B3YLTY66. C’est l’unique ligne du compte titre que j’ai ouvert a mon fils.

Cupflip · #100

Tikok a écrit :
Selon ce que j’ai compris la cotation en Irlande permet d’optimiser la fiscalité sur les dividendes pour les ETFs. Cette optimisation serait encore plus efficiente dans le cas des ETFs synthétiques par rapport aux ETFs physiques. Il semblerait que cela soit une des raisons ayant récemment poussé Amundi à changer le lieu de domiciliation de certains de leurs ETFs (par exemple MWRD passé de LU1437016972 à IE000BI8OT95 le 18/01/2024)

Du coup à performances identiques le rendement devrait être (légèrement) meilleur pour la version synthétique que pour la version physique. Reste à voir si cela se confirmera dans les faits…

Oui, il s’agit principalement de retenue à la source des dividendes qui va dépendre des conventions fiscales selon la domiciliation de l’ETF : notamment pour les dividendes US un ETF physique domicilié au Luxembourg va payer 30% de retenue à la source sur les dividendes US, contre 15% pour un ETF physique domicilié en Ireland, contre 0% pour un ETF synthétique (par exemple en ayant un panier de substitution qui ne paye pas de dividendes). Mais ce dernier doit faire face à un coûts supplémentaire lié au swap.

Pour appliquer ce constat : les US représentent 70% de la market cap de l’indice ETF, avec 1,5% de dividend yield. Donc un écart de 15% sur la retenue à la source donne 70% * 1,5% * 15% = ~0,15% de différence. Ça vous donne le delta entre la performance d’un ETF domicilié au Luxembourg vs Ireland.

Ensuite il y a des facteurs complémentaires (prêt de titres, qualité et coûts du swap, etc.)

Amundi, en changeant la domiciliation de son ETF MWRD physique (Lux -> Ireland) et en baissant son TER de 0,20% à 0,12%, à fait gagner ~0,23% toutes choses égales par ailleurs.

Image de résumé de BlackRock, pour un ETF World avec des frais de gestion de 0,20%, par rapport à un indice en gros return, toutes choses égales par ailleurs :

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BourseDirect a écrit :

#84 21/03/2024 11h55

#85 22/03/2024 13h47

robolth, le 21/03/2024 a écrit :

#86 22/03/2024 14h02

#87 22/03/2024 21h13

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Amundi a écrit :

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#97 18/07/2024 01h20

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4 #100 18/07/2024 08h09

Tikok a écrit :

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