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#76 16/06/2024 10h04
Je trouve l’analyse du président de Moneta très juste.
- Le populisme en France est bénéfique pour les marchés avec comme exemple, la Pologne et l’arrivée de F.Mitterrant (populisme de gauche) en 81, les erreurs du début sont rapidement corrigées.
- La chute des marchés a touchée principalement (son fond à d’ailleurs vendu (écrêté)) les valeurs bancaires, d’énergie, les utilities, promoteurs, j’ajoute personnellement, celles liées à l’armement…Il suffit d’observer les performances des valeurs composant l’indice CAC sur 5 jours, celles qui résistent sont les plus internationales.
- Pour Moneta, il est important de faire des liquidités (c’est ce que j’ai fait en suivant le momentum du marché) pour faire ses courses quand le stress sera au plus haut, on y est pas (exemple le MIB et G.Meloni en Italie).
Selon son analyse, une question ; va t-on voir ou se rapprocher des 7000 pts CAC ? Avec des faux rebonds entre temps.
Pour tous les invités de l’émission ; on n’achète rien !
Je résume personnellement que le marché se trouve sur un trampoline, que le stress qui peut se transformer en panique est le poids.
Maintenant, en étant pragmatique d’un point de vue boursier, nous devons faire une analyse politique et étant mauvais je me dis d’après ce que je vois dans les sondages ; c’est une victoire du RN aux législatives (ce qui reste américano compatible) mais sans majorité absolue (pour l’instant). Et si un gouvernement RN contrôlé par des garde-fous comme Renaissance ou LR permettait de gouverner ? Toujours mieux que l’ingouvernable NUPES.
Dernière modification par MarsAres (16/06/2024 10h07)
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#77 25/06/2024 10h38
MarsAres, le 16/06/2024 a écrit :
Je trouve l’analyse du président de Moneta très juste.
- La chute des marchés a touchée principalement (son fond à d’ailleurs vendu (écrêté)) les valeurs bancaires, d’énergie, les utilities, promoteurs, j’ajoute personnellement, celles liées à l’armement…Il suffit d’observer les performances des valeurs composant l’indice CAC sur 5 jours, celles qui résistent sont les plus internationales.
- Pour Moneta, il est important de faire des liquidités.
Pour tous les invités de l’émission ; on n’achète rien !
Une analyse similaire vu depuis les US, par Julien Ponthus.
Les marchés sont à cran avec les élections législatives françaises - Zonebourse
J’ai déjà beaucoup de liquidités ayant vendu pas mal de positions françaises et européennes, comme dit dans la vidéo ci-dessus, je vais néanmoins réfléchir à la possibilité de profiter de la situation, je suis français donc dans la France contrairement à un américain qui la voit comme un investissement exotique.
De mon point de vu tout personnel, en essayant d’être le plus pragmatique possible sans préférence politique :
Le résultat possible et boursierement idéal serait une majorité RN.
Le populisme est bénéfique pour la bourse indépendamment de la situation économique, on a tendance à confondre les deux.
Je réfléchis à comment jouer cela, attendre ou anticiper ? Je relis une citation de Napoléon "Dans tout ce que l’on entreprends, on doit donner 1/3 au hasard et 2/3 à la raison, augmenter la première, vous serez téméraire, la deuxième, pusillanime"
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[+1] #78 29/06/2024 10h20
- Trahcoh
- Membre (2014)
Top 50 Année 2023
Top 20 Vivre rentier
Top 50 Actions/Bourse
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 20 Immobilier locatif - Réputation : 437
Je suis auditeur régulier de cette émission. Il y existe une compétition entre gérants. Le meilleur est à +8% ytd, 2 fois moins bien que l’etf msci world cw8 d’Amundi.
Cette semaine était invité le sympathique Louis de Montalambert, gérant de Pléiade AM. J’ai jeté un oeil au seul fond disponible de cette société de gestion, c’est catastrophique. Ils réussissent à être en négatif sur les actions ytd et sur les 2 dernières années, un exploit à souligner.
https://www.pleiade-am.com/wp-content/u … 2024-1.pdf
C’est à se demander si l’émission ne devrait pas être supprimée pour cause d’intérêt national.
“Time is your Friend, Impulse is your Enemy.” John Bogle
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[+1] #79 30/06/2024 10h34
- Cornelius
- Membre (2015)
Top 50 Année 2024 - Réputation : 88
Émission du 28 juin 2024, replay accessible ici
Mary-Sol Michel (directrice de la Gestion sous mandat de Swiss Life BP): Salesforce (257,15 $), n° 1 mondial de la relation clients, bonne place dans le cloud et l’intelligence artificielle auprès des entreprises, petit recul de croissance au T1 après une nette progression dans les années précédentes. Par là même elle a baissé de façon exagérée et redevient attractive.
Louis de Montalembert (Pleiade AM): Braze (38,84 $) valeur américaine, 600 millions de chiffre d’affaire, croissance de 25 à 30 % cette année, marketing et gestion de données clientèles pour mieux cibler les clients. Trésorerie nette de 500 millions, baisse de 25 % depuis le début de l’année à cause du désintérêt pour de nombreuses valeurs technologiques, ventes un peu moins dynamiques.
J’ai loupé une ou deux semaines, j’avais vraiment la tête à autre chose… mais d’après les commentaires qui précèdent beaucoup sont sceptiques sur l’intérêt de ces comptes rendus! Je poursuivrai quand même encore quelque temps.
Dernière modification par Cornelius (30/06/2024 10h47)
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#80 30/06/2024 11h33
- PyT25VC
- Membre (2021)
- Réputation : 53
J’aimais beaucoup cette émission, je l’écoute tous les lundi en replay sur la route, mais plus le temps passe moins j’y trouve d’intérêt. Fiorentino passe son temps à couper la parole à ses invités (je n’y avait jamais trop fait attention avant une remarque d’un autre forumeur, mais c’est de plus en plus flagrant), et les commentaires des gérants de fonds ont peu d’intérêt, à part certainement pour ceux qui détiennent ces même fonds.
Plus pathétique encore, les "combats" qu’il a organisé il y a quelques temps pour que chaque camp défende sa stratégie d’allocation, c’était du grand n’importe quoi.
Pour moi il n’y a pas photo, sur BFM business il est beaucoup plus intéressant d’écouter l’émission matinale "les experts", Nicolas Doze est beaucoup plus pointu que Fiorentino sur l’ économie, et les débats sont en général beaucoup plus intéressants à suivre.
Aide toi, le ciel t'aidera
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#81 06/07/2024 12h31
- Cornelius
- Membre (2015)
Top 50 Année 2024 - Réputation : 88
L’émission du 5 juillet 2024 s’est, une nouvelle fois, écartée du format habituel et s’adressait aux investisseurs individuels en bourse. Pas de recommandation sur des valeurs en particulier, plutôt des conseils d’ordre très général; au cours de la discussion Philippe Lewin a préconisé de ne surtout pas consulter "les forums d’investisseurs" pour faire son choix d’actions… il n’a pas précisé s’il évoquait des forums du type "Boursorama" ou d’autres contenant des discussions un peu plus poussées.
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[+2] #82 13/07/2024 14h07
- Cornelius
- Membre (2015)
Top 50 Année 2024 - Réputation : 88
Émission du 12 juillet 2024, replay accessible ici: le sujet était l’investissement dans les petites et moyennes entreprises, avec quatre invités spécialistes qui donnent trois (très rapides) conseils en fin d’émission (à 43’50).
Louis de Fels (Gay-Lussac Gestion):
- Equasens, logiciels pour les pharmaciens, 70 % de CA récurrent, trou d’air récent qu ia entraîné un décalage des investissements, d’où 0 % de croissance avec un plus bas de 10 ans, mais c’est temporaire.
- STEF, à peine huit fois les PE et une fois les fonds propres, alors même qu’il y a de la valeur cachée.
- Jacquet Metal, niveau de valorisation plus bas qu’en 2008, vaut la moitié des fonds propres. C’est plus spéculatif que les deux autres.
Pierre Schang (Tocqueville finance):
- Robertet, capi de 250 millions en 2010, un milliard aujourd’hui, entreprise familiale
- Voyageurs du monde, voyage d’aventures, management stable dans lequel règne une très bonne entente, progression régulière (cours de bourse: + 17,5% par an en moyenne)
- Atoss software, entreprise allemande, cours de bourse = 30% an, logiciel pour piloter la masse salariale au mieux, important dans le contexte actuel d’une difficulté de recrutements.
Sebastien Lalevée (Arbevel)
- Merlin properties, société foncière espagnole, développe des foncières de data center (les câbles transatlantique de data arrivent en Espagne, l’emplacement est donc stratégique; secteur crucial pour le développement de l’IA);
- Esker, société de logiciel lyonnaise, entreprise qui a connu une forte progression;
- Medincell, biotech qui a déjà des produits: emplace une injection par jour par une seule dans le mois (il avait déjà mentionné cette société: faiblement valorisée, produit utile pour des patients qui ne sauraient prendre seul un médicament tous les jours [troubles psychiatriques, etc.]).
Eric Lewin (Publications Agora)
- Robertet, décote d’au moins 30%, il pourrait y avoir une offre publique d’achat d’un de ses actionnaires; S. Lalevée et lui remarquent que l’entreprise se met à communiquer de façon importante… (malheureusement ils n’ont pas eu l’occasion de développer: que cela signifie-t-il? amorce d’un adossement à l’un de ses actionnaires principaux, Firmenich ou Givaudan?);
- Sogeclair, R&D dans l’aéronautique, entreprise familiale, là encore il pourrait y avoir un achat;
- Reworld media, société très décotée, PE 4.
L’émission m’a paru plutôt claire et intéressante, même si là encore M. Fiorentino pourrait parfois couper un peu moins la parole à ses invités.
Dernière modification par Cornelius (13/07/2024 14h13)
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#83 Hier 08h48
- Cornelius
- Membre (2015)
Top 50 Année 2024 - Réputation : 88
Les vacances sont finies! Émission du 6 septembre 2024, replay accessible ici:
Pascale Seivy (Banque Privée France du Groupe Lombard Odier): Richemont (119,7 CHF), entreprise suisse, n° 3 mondial du secteur du luxe; 69 % du CA se situe dans la haute joaillerie (le groupe comprend notamment Cartier) qui peut encore grandir, l’horlogerie a certes un peu souffert… les ventes ont beaucoup crû au Japon; 19 fois les bénéfices seulement; Bernard Arnault a commencé à prendre des parts dans le groupe, ce qui est plutôt un signal positif.
Louis de Montalembert (Pleiade AM): adyen (1258 €), l’an dernier, beaucoup de recrutements pour faire croître le CA (un peu à contre-cycle, les autres entreprises de secteur tendant plutôt à augmenter les marges), baisse des marges ce qui a causé une baisse du cours de 50 %; mais la croissance de 22 %, la marge se situe malgré tout à un bon 40 % et peut repartir à la hausse.
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