Portefeuille d'OPCVM de Noname98

noname98 · #26

Rapport Juillet 2014 (-0.73%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : -0.73%
Performance depuis le 1er Janvier : 2.68%
Performance depuis la création (05/2008) : 30.09%
Volatilité (mensuelle) : 0.93% - TRA : 4.30%

Commentaire:

Petit retard dans mon rapport mensuel en raison des vacances. Le calcul de mon allocation s’effectue donc au 06/08 et intègre donc la baisse de début de semaine.

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Mon-Patrimoine-Financier | La gestion de mon patrimoine financier en "Bon Père de Famille"

Allocation Cœur: 56.36%

Fonds en Euros 12.09%
Fonds en Euros (tendance Immobilière) 15.02%
Liquidités rémunérées 2.90%
Liquidités non rémunérées 4.65%
Obligations Taux Fixe (titres) 1.82%
Fonds Mixte Euro Prudent 18.54%
Divers 1.34%

Allocation Satellites: 43.63%

Fonds Mixte Euro équilibrés ou flexibles 10.20%
Obligations convertibles 13.73%
Obligations HY Emergentes Internationales 11.47%
Actions internationales 6.43%
Actions Émergentes 0%
Actions Européennes 0.32%
Actions Bear (couverture) 0%
Fonds à formules 1.48%

noname98 · #27

Rapport Aout 2014 (0.92%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : 0.92%
Performance depuis le 1er Janvier : 3.60%
Performance depuis la création (05/2008) : 31.29%
Volatilité (mensuelle) : 0.93% - TRA : 4.30%

Commentaire:

Bon rebond de mon allocation qui efface les pertes de la première semaine du mois d’aout.
Il ne devrait pas avoir de modification de mon portefeuille d’ici la fin de l’année à moins que des occasions se présentent de réduire mes fonds en euro.

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Allocation Cœur: 48.78%

Fonds en Euros 16.71%
Fonds en Euros (tendance Immobilière) 14.85%
Liquidités rémunérées 2.21%
Liquidités non rémunérées 1.07%
Obligations Taux Fixe (titres) 1.80%
Fonds Mixte Euro Prudent 10.82%
Divers 1.32%

Allocation Satellites: 51.22%

Fonds Mixte Euro équilibrés ou flexibles 10.15%
Obligations convertibles 14%
Obligations HY Emergentes Internationales 14.42%
Actions internationales 10.86%
Actions Émergentes 0%
Actions Européennes 0.34%
Actions Bear (couverture) 0%
Fonds à formules 1.45%

noname98 · #28

Rapport Septembre 2014 (0.06%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : 0.06%
Performance depuis le 1er Janvier : 3.66%
Performance depuis la création (05/2008) : 31.37%
Volatilité (mensuelle) : 0.93% - TRA : 4.30%

Commentaire:

Mois de consolidation pour mon épargne. La baisse de la partie prudente de mon allocation est compensée par la partie dynamique qui permet de rester à l’équilibre.
En octobre je surveillerais particulièrement mes fonds prudents et obligataires qui semblent être en phase de correction.

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Allocation Cœur: 48.72%

Fonds en Euros 18.51%
Fonds en Euros (tendance Immobilière) 14.86%
Liquidités rémunérées 2.2%
Liquidités non rémunérées 1.07%
Obligations Taux Fixe (titres) 0%
Fonds Mixte Euro Prudent 10.76%
Divers 1.32%

Allocation Satellites: 51.27%

Fonds Mixte Euro équilibrés ou flexibles 10.06%
Obligations convertibles 13.93%
Obligations HY Emergentes Internationales 14.34%
Actions internationales 11.13%
Actions Émergentes 0%
Actions Européennes 0.34%
Actions Bear (couverture) 0%
Fonds à formules 1.47%

noname98 · #29

Rapport Octobre 2014 (-0.26%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : -0.26%
Performance depuis le 1er Janvier : 3.42%
Performance depuis la création (05/2008) : 31.03%
Volatilité (mensuelle) : 0.93% - TRA : 4.30%

Commentaire:

Validation de ma stratégie d’investissement, puisque à mi octobre 90 % de mes positions étaient coupées (stratégie anti-Krach) avant d’être
reprise aux déclenchements des signaux d’achat lors du rebond, ce qui permet de terminer avec une baisse modérée.

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Allocation Cœur: 64.46%

Fonds en Euros 22.54%
Fonds en Euros (tendance Immobilière) 14.88%
Liquidités rémunérées 1.53%
Liquidités non rémunérées 13.39%
Obligations Taux Fixe (titres) 0%
Fonds Mixte Euro Prudent 10.82%
Divers 1.30%

Allocation Satellites: 35.55%

Fonds Mixte Euro équilibrés ou flexibles 2.96%
Obligations convertibles 0%
Obligations HY Emergentes Internationales 17.18%
Actions internationales 13.64%
Actions Émergentes 0%
Actions Européennes 0.33%
Actions Bear (couverture) 0%
Fonds à formules 1.44%

noname98 · #30

Rapport Novembre 2014 (0.91%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : 0.91%
Performance depuis le 1er Janvier : 4.33%
Performance depuis la création (05/2008) : 32.19%
Volatilité (mensuelle) : 0.93% - TRA : 4.20%

Commentaire:

Mon allocation profite de la hausse des marchés du mois de novembre, mais je reste prudent sur décembre car je ne crois pas en un rally de fin d’année.

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Allocation Cœur: 70.56%

Fonds en Euros 19.73%
Fonds en Euros (tendance Immobilière) 14.63%
Liquidités rémunérées 11.05%
Liquidités non rémunérées 13.18%
Obligations Taux Fixe (titres) 0%
Fonds Mixte Euro Prudent 10.73%
Divers 1.24%

Allocation Satellites: 29.42%

Fonds Mixte Euro équilibrés ou flexibles 2.94%
Obligations convertibles 0%
Obligations HY Emergentes Internationales 16.98%
Actions internationales 0%
Actions Émergentes 0%
Actions Européennes 0.34%
Actions Bear (couverture) 0%
Fonds à formules 1.46%

noname98 · #31

Rapport Décembre 2014 (0.71%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : 0.71%
Performance depuis le 1er Janvier : 5.04%
Performance depuis la création (05/2008) : 33.08%
Volatilité (mensuelle) : 0.9% - TRA : 4.40%

Commentaire:

Je bloque les compteurs sur une performance de 5.04% net de frais pour 2014. J’espère approcher 5.5% lors de la valorisation définitive des fonds Euros.

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Allocation Cœur: 52.59%

Fonds en Euros 10.12%
Fonds en Euros (tendance Immobilière) 14.49%
Liquidités rémunérées 11.22%
Liquidités non rémunérées 0.15%
Obligations Taux Fixe (titres) 0%
Fonds Mixte Euro Prudent 15.35%
Divers 1.26%

Allocation Satellites: 47.44%

Fonds Mixte Euro équilibrés ou flexibles 2.96%
Obligations convertibles 12.82%
Obligations HY Emergentes Internationales 22.58%
Actions internationales 8.24%
Actions Émergentes 0%
Actions Européennes 0.34%
Actions Bear (couverture) 0%
Fonds à formules 0.5%

noname98 · #32

Rapport Janvier 2015 (2.55%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : 2.55%
Performance depuis le 1er Janvier : 2.55%
Performance depuis la création (05/2008) : 37.44%
Volatilité (mensuelle) : 0.9% - TRA : 4.40%

Commentaire:
Après revalorisation des fonds en Euro pour 2014, ma performance net est de 5.78%.
L’année 2015 commence en fanfare, avec une progression de 2.55% provenant des obligations et actions internationales qui bénéficient de la baisse de l’Euro face au Dollars et de la montée des marchés Européen.
Pas de mouvement en Janvier, mon allocation reste la même que fin décembre.

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Objectifs Performance / Risque de mon allocation

Influence sur l’allocation global - Perf. annualisée (3 ans) - Risque (3 ans) - Répartition
OPCVM Prudents - 1.27% - 0.47% - 15.35%
OPCVM Flexibles - 0.4% - 0.14% - 2.96%
OPCVM Obligations - 4.02% - 1.92% - 35.11%
OPCVM Actions - 1.43% - 0.95% - 8.24%
Total - 7.30% - 3.13% - 61.66%
Fonds Euros + Liquidité - 2% - 0% - 38.34%
Objectif de l’allocation - 8% - 3% -100%

noname98 · #33

Rapport Fevrier 2015 (+1.36%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : 1.36%
Performance depuis le 1er Janvier : 3.94%
Performance depuis la création (05/2008) : 39.30%
Volatilité (mensuelle) : 0.9% - TRA : 4.40%

Commentaire:
J’ai réalisé en 2 mois, mon objectif de performance pour l’ensemble de l’année 2015.
J’ai donc sécurisé une partie des plus values, la dernière semaine de Février et me donne 10 mois pour reprendre mes positions.

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Objectifs Performance / Risque de mon allocation

Influence sur l’allocation global - Perf. annualisée (3 ans) - Risque (3 ans) - Répartition
OPCVM Prudents - 1.27% - 0.47% - 15.35%
OPCVM Flexibles - 0.4% - 0.14% - 2.96%
OPCVM Obligations - 2.78% - 1.75% - 21.45%
OPCVM Actions - 0% - 0% - 0%
Total - 4.34% - 2.06% - 39.31%
Fonds Euros + Liquidité - 2% - 0% - 60.69%
Objectif de l’allocation - 5% - 2% -100%

noname98 · #34

Rapport Mars 2015 (+0.57%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : 0.57%
Performance depuis le 1er Janvier : 4.51%
Performance depuis la création (05/2008) : 40.06%
Volatilité (mensuelle) : 0.9% - TRA : 4.40%

Commentaire:
Petite progression ce mois ci. Mon allocation ayant tendance a sous performer la catégorie allocation prudente en raison de l’absence de position action et seulement 40% de mes fonds investi afin de sécuriser ma performance 2015.

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Objectifs Performance / Risque de mon allocation

Influence sur l’allocation global - Perf. annualisée (3 ans) - Risque (3 ans) - Répartition
OPCVM Prudents - 1.27% - 0.47% - 15.35%
OPCVM Flexibles - 0.4% - 0.14% - 2.96%
OPCVM Obligations - 2.78% - 1.75% - 21.45%
OPCVM Actions - 0% - 0% - 0%
Total - 4.34% - 2.06% - 39.31%
Fonds Euros + Liquidité - 2% - 0% - 60.69%
Objectif de l’allocation - 5% - 2% -100%

noname98 · #35

Rapport Avril 2015 (-0.79%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : -0.79%
Performance depuis le 1er Janvier : 3.72%
Performance depuis la création (05/2008) : 39%
Volatilité (mensuelle) : 0.9% - TRA : 4.8%

Commentaire:
Forte volatilité de mon allocation en raison de ma forte exposition aux variations du Dollar.
Allocation qui sous-performe même dans la baisse, les OPCVM prudents. Je vais essayer dans les mois qui viennent d’améliorer ces deux points.

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Objectifs Performance / Risque de mon allocation

Influence sur l’allocation global - Perf. annualisée (3 ans) - Risque (3 ans) - Répartition
OPCVM Prudents - 0.8% - 0.41% - 9.79%
OPCVM Flexibles - 0.7% - 0.22% - 5%
OPCVM Obligations - 3.43% - 2% - 23.35%
OPCVM Actions - 0% - 0% - 0%
Total - 4.66% - 2.35% - 38.16%
Fonds Euros + Liquidité - 2% - 0% - 61.84%
Objectif de l’allocation - 5% - 2% -100%

noname98 · #36

Rapport Mai 2015 (+0.50%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : +0.50%
Performance depuis le 1er Janvier : 4.22%
Performance depuis la création (05/2008) : 39.5%
Volatilité (mensuelle) : 0.9% - TRA : 4.8%

Commentaire:
Mon allocation aura évolué en dents de scie en fonction des fluctuations Euro / Dollar tout au long du mois pour finalement finir en hausse.

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http://www.mon-patrimoine-financier.fr.nf/

Objectifs Performance / Risque de mon allocation

Influence sur l’allocation global - Perf. annualisée (3 ans) - Risque (3 ans) - Répartition
OPCVM Prudents - 0.8% - 0.41% - 9.79%
OPCVM Flexibles - 1.14% - 0.27% - 7%
OPCVM Obligations - 3.20% - 2.29% - 24.76%
OPCVM Actions - 0% - 0% - 0%
Total - 5.16% - 2.62% - 41.58%
Fonds Euros + Liquidité - 2% - 0% - 58.42%
Objectif de l’allocation - 6% - 3% -100%

noname98 · #37

Rapport Juin 2015 (-2.1%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : -2.1%
Performance depuis le 1er Janvier : 2.12%
Performance depuis la création (05/2008) : 36.85%
Volatilité (mensuelle) : 0.9% - TRA : 4.5%

Commentaire:
Mon allocation répercute les évolutions erratiques des marchés suite à la crise grecque.
J’en ai profité pour recentrer mes lignes sur mon objectif d’allocation stratégique, en m’assurant qu’en cas de déclenchement de l’ensemble des seuils de vente (Krach des marchés), mon patrimoine soit préservé (gains 2014 préservés).

Tous les détails sur ma stratégie d’investissement et mon allocation sur:
Mon-Patrimoine-Financier | La gestion de mon patrimoine financier en "Bon Père de Famille"

Objectifs Performance / Risque de mon allocation

Influence sur l’allocation global - Perf. annualisée (3 ans) - Risque (3 ans) - Répartition
OPCVM Prudents - 0.83% - 0.40% - 9.76%
OPCVM Flexibles - 2.99% - 0.74% - 20.29%
OPCVM Obligations - 0.8% - 0.27% - 9.34%
OPCVM Actions - 3.61% - 1.97% - 14.62%
Total - 8.26% - 3.15% - 54.01%
Fonds Euros + Liquidité - 2% - 0% - 45.99%
Objectif de l’allocation - 9% - 3% -100%

noname98 · #38

Rapport Aout 2015 (-3.13%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : -3.13%
Performance depuis le 1er Janvier : -0.04%
Performance depuis la création (05/2008) : 33.96%
Volatilité (mensuelle) : 0.9% - TRA : 4%

Commentaire:
Ma performance 2015 a fondu comme neige au soleil du mois d’Aout.
Néanmoins la majorité de mes seuils de stop ce sont déclenchés préservant mon capital. Pour les prochains mois, je passe en attente d’un retournement (déclenchement des seuils d’achats) pour reprendre mes positions.

Tous les détails sur ma stratégie d’investissement et mon allocation sur:
Mon-Patrimoine-Financier | La gestion de mon patrimoine financier en "Bon Père de Famille"

Objectifs Performance / Risque de mon allocation

Influence sur l’allocation global - Perf. annualisée (3 ans) - Risque (3 ans) - Répartition
OPCVM Prudents - 0% - 0% - 0%
OPCVM Flexibles - 2.83% - 0.69% - 20.58%
OPCVM Obligations - 0% - 0% - 0%
OPCVM Actions - 0% - 0% - 0%
Total - 2.83% - 0.69% - 20.58%
Fonds Euros + Liquidité - 1.5% - 0% - 75%
Objectif de l’allocation - 4.33% - 0.3% -100%

noname98 · #39

Rapport Septembre 2015 (-0.52%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : -0.52%
Performance depuis le 1er Janvier : -0.56%
Performance depuis la création (05/2008) : 33.26%
Volatilité (mensuelle) : 0.6% - TRA : 4%

Commentaire:
Alors que depuis le début de l’année, je sous performais la moyenne des différentes allocations prudentes, flexibles, équilibrés je passe en tête de toutes ces catégories en septembre.
Néanmoins ayant presque coupé toutes mes positions, je risque de rester à l’écart en cas de fort rebond des marchés.

Tous les détails sur ma stratégie d’investissement et mon allocation sur:
http://www.mon-patrimoine-financier.fr.nf/

Objectifs Performance / Risque de mon allocation

Influence sur l’allocation global - Perf. annualisée (3 ans) - Risque (3 ans) - Répartition
OPCVM Prudents - 0% - 0% - 0%
OPCVM Flexibles - 1.39% - 0.41% - 10%
OPCVM Obligations - 0% - 0% - 0%
OPCVM Actions - 0% - 0% - 0%
Total - 1.39% - 0.41% - 10%
Fonds Euros + Liquidité - 1.5% - 0% - 90%
Objectif de l’allocation - 1.5% - 0.1% -100%

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