Portefeuille d'OPCVM et de SCPI d'Arbrabonbons

un rapide bilan de mon portefeuille pour l’année 2017. J’attendais le versement des T4 des mes 3 scpi pour faire ce petit point.

Je suis plutôt satisfait sur :

- ma capacité d’épargne qui a été respectée,
- ma capacité à rester "liquide" car je ne voyais pas d’opportunités
- le comportement positif de mes fonds
- l’ouverture récente d’un compte-titre pour gérer mon propre fonds actions spécial dividendes.

Les doutes :

- une baisse de la valeur des parts de cifocoma2 sur le marché secondaire. C’est une SCPI investie sur des murs de commerce en centre ville. Le contexte actuel n’est pas très favorable. Je ne suis pas expert mais je pense qu’entre la baisse de la valeur de certains biens situés en province et le fait que la vacance perdure, l’intérêt pour cette scpi est moindre. D’autant plus, que la société de gestion a changé et qu’il faut laisser un peu de temps à la nouvelle pour prendre la main.

- une baisse du dividende du T4 de la scpi le patrimoine foncier". 6% du patrimoine devenu vacant sur Nancy récemment. Là où je suis très surpris, c’est sur l’absence d’information porté lors du dernier point d’info. [url=http://pierre-gestion.foncia.com/wp-content/uploads/2015/09/LE-PATRIMOINE-FONCIER-1.pdf]- la fermeture du fonds japonais de small cap : Parvest japan small cap. Je n’arrive pas à trouver de fonds pour le remplacer.

Portefeuille actuel (en gras le changement depuis le dernier message):

IMMO (propriétaire de la RP, SCPI acquises à crédit, reste 14 ans)

RP 150 k€
SCPI capiforce 60 k€
SCPI le patrimoine foncier 30 k€
SCPI cifocoma2 30 k€
Ventas 400€ (news)
Boston property 400€ (news)
Public storage 400€ (news)

fonds actions

Vanguard us opp 3 k€ (+1k€)
Indépendance et expansion 37.3 k€ (+4k€)
Parvest japan small cap 1.5k€ (+500€)
Altria 400 € (news)
AT&T 400 € (news)

Fonds patrimonial et obligataire

Sextant grand large 2 k€ (-8k€ arbitrage)
h2o multibonds 14.5 k€ (+6.5k€)

Liquidité 6k€

N’hésitez pas à m’apporter vos points de vue

Bonjour arbrabonbons,

pourquoi ne pas utiliser un PEA pour les actions européennes? Vous annoncez viser 25% d’actions européennes dans votre présentation, cela aurait un sens de les loger dans un PEA.
C’est quand même bien sympathique d’avoir une enveloppe sans frais de gestion et avec une fiscalité nulle tant que vous ne vous distribuez pas l’argent…

Bien à vous,
cat

arbrabonbons a écrit :

D’ailleurs est-il possible de transférer mes "parts" de I&E de mon AV vers un PEA ? Je crois que non parce que je ne suis pas directement détenteur des parts mais d’UC ?

Non, il vous faudra racheter les parts d’I&E de votre assurance-vie puis les acheter par l’intermédiaire de votre PEA lorsque la souscription sera ré-ouverte.

Bonjour arbrabonbons,

Permettez moi d’être un peu critique sur votre portefeuille. En effet, j’ai du mal à comprendre votre stratégie.

D’un côté vous avez une excellente capacité d’épargne 1 000€ (+ 800€), vous semblez avoir un horizon de l’ordre de 20 ans (retraite ?), et vous ciblez des produits générant des revenus immédiats, comme si vous recherchiez des revenus supplémentaires, ce qui rentre en contradiction avec votre bonne capacité d’épargne…

Est-ce que vous avez réalisé ces choix afin de vous rassurer ? car il me semble rassurant de toucher des revenus réguliers de ces placements.
Vous me semblez pourtant avoir un objectif de construction (de valeur) patrimoniale, plutôt que de revenus, bref je suis perdu

+1 pour l’ouverture du PEA.
Vous avez des choix bien arrêtés sur vos fonds plus que sur des ETFs.
Et H2O Multibonds et H2O Multistratégies sont des fonds performants pour le moment, mais  attention à la volatilité, j’espère que vous avez le coeur bien accroché.

Bonjour à tous,

2ème reporting. Le mois de septembre n’aura pas été sensationnel niveau performance. Je continue à affiner la diversification de mon portefeuille.

J’ai revendu :

- Altria : ne me correspond plus.

Investissements par tranche de 500€ dans :

- Edwards life sciences
- Accenture
- ASML

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TOP du mois : savonnerie de Nyons. J’aime la stratégie de ce jeune groupe (savons et cosmétiques de très bonnes qualités / bénéficiant d’une belle image provençale / packaging, clientèle et point de vente bien ciblé).

FLOPS : SARTORIUS, PAYPAL, ALIGN TECH

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CONGLOMÉRAT 9%

- 3M Co                           9.16%

SANTÉ 15%

- Align Technology             3.29% dents
- Edwards life sciences       2.82% coeur
- Pharmagest                    3,38% numérisation
- Sartorius Stedim             2.67% équipement
- InMode Ltd                     2.89% chirurgie esthétique

FINANCE 8.5%

- ABC Arbitrage               5.99%
- PayPal Holdings             2.65%

MOBILITÉ / ÉNERGIE 9%

- Akwel                             5.89% équipementier
- Donaldson                      2.97%  filtration

NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 19%

- Accenture                         3.38% conseil
- ASML                                3.82% équipement
- Automatic Data Processing 3,18% numérisation entreprise
- Microsoft                           3,06% moat
- KLA Corp.                         3,38% contrôle qualité
- TE Connectivity Ltd            2,27% connectique

CONSO 15.5%

- Amorim                          6,35% liège (60% bouchons /40% isolant déco)
- Savonnerie de Nyons       3,51% produits corporels
- Vidrala SA                      2.76% verre
- Macerich Co.                   2.9% reit commerce

HABITAT 9.5%

- Thermador                      6,23% plomberie
- Schneider Electric            3.33% élec
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toujours en attente : Delta plus, Hermes, Robertet, Tomra et Steico

Des découvertes : Basler (caméras), generac (gestion de l’énergie)

Au plaisir de lire vos commentaires

Dernière modification par arbrabonbons (13/10/2021 11h59)

Bonjour à tous,

4ème reporting - novembre 2021 /  perf -1,77%

Apport de 1500€ ce mois-ci.

Je suis toujours dans la construction de ce portefeuille. Nouvel investissement dans Steico et DeltaPlus pour 500€ chacune et 500€ en renforcement dans PayPal que j’avais déjà renforcé le mois précédent.

Ne manque plus à l’appel qu’ Hermès et Air Liquide. J’ai éliminé Basler de ma liste.

Quelques difficultés à classer mes différentes lignes. Je souhaite faire un classement de type thématique mais je m’aperçois que certaines sociétés pourraient être placées à différents endroits. J’ai choisit de les mettre là où le CA par produit était le plus important. A perfectionner

TOP du mois : Tomra (et Hermès)

Tomra, voilà la valeur la plus chèrement payée de mon PEA qui est pour le 2nd mois dans mon TOP. Peut-être l’effet de change joue-t-il ? De nouvelles innovations dans le recyclage des métaux et du bois

Et Hermès, ahh Hermès, que je laisse filer, filer. Du pricing power, de l’artisanat d’art, …


FLOPS : PayPal et InMode

PayPal, après les rumeurs de rachat de Pinterest et d’entente entre les fintech et visa, voici que novembre a fait chuter quasi toutes les fintech de 20% mini (worldline…). Derrière cette baisse, une crainte de voir un nouveau mode de paiement, via smartphone, prendre de plus en plus de part de marché à savoir google pay, apple pay.

InMode, entreprise en lien avec la chirurgie esthétique. Des fondamentaux et une croissance très solide. Certainement des prises de profits ces derniers jours, l’action gagne près de 200% cette année.

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CONGLOMÉRAT/INDUSTRIES 15,37%

- 3M Co                             3.25%
- Donaldson                       2.70%  filtration
- TOMRA                            3.19% tri, calibrage de matières
- Delta Plus                        2,77% équipement de sécurité
- Schneider Electric             3.46% électrification

SANTÉ 18,74%

- Align Technology             5.90% dents
- Edwards life sciences       2.58% coeur
- Pharmagest                    2,76% numérisation
- Sartorius Stedim             2.58% équipement
- InMode Ltd                     2,71% chirurgie esthétique
- Ventas                           2.21% reits santé

FINANCE 7.98%

- ABC Arbitrage               2.66%
- PayPal Holdings             5,32%

MOBILITÉ / ÉNERGIE 12,20%

- Akwel                           5,01% équipementier
- TE Connectivity             5.23% connectiques (50% mobilité / 30% industrie / 20% DATA)
- Generac Holding            1,96% autonomie/efficience électrique

NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 17.51%

- Accenture                         3.47% conseil
- ASML                                3.70% équipement
- Automatic Data Processing    3,32% numérisation entreprise
- Microsoft                           3,14% moat
- KLA Corp.                         3,88% contrôle qualité

CONSOMMATION / ALIMENTATION 20.95%

- Amorim                          2,69% liège (60% bouchons /40% isolant déco)
- Savonnerie de Nyons       2,86% produits corporels
- Vidrala SA                      4,43% verre
- Macerich Co.                   2.80% reit commerce
- Robertet                         5.21%matières premières naturelles
- Graines Voltz                  2.96%semences, jardinage

HABITAT 5.81%

- Thermador                      3,04% plomberie
- Steico                             2,77% isolant bois
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Au plaisir de lire vos commentaires

Nb : je ne sais pas comment changer le titre puisqu’il s’agit dorénavant d’un portefeuille exclusivement d’actions et non plus d’opcvm et scpi ?

6ème reporting – janvier 2022 /  - 12,75 %

Quand on a commencé à se constituer son portefeuille en 2021, vous imaginez bien que quasiment toutes mes lignes sont dans le rouge, voire rouge vif.
Je commence le renforcement du portefeuille. Stratégie de renforcement adoptée :

1. renforcement par tranche de 500€ (sauf cas contraire)
2. 1 renforcement annuel pour éviter les canards boîteux
3. RSI < 30
4. valeur au plus près de la moyenne hebdo 50 semaines.

Apport de 1500€

Renforcement dans InMode, Sartorius en début de mois et Schneider Electric cette semaine.

FLOP/TOP

Avec InMode (-37%) et Tomra (-31%), l’ensemble de mes lignes est négative sur le mois sauf une Graines Voltz (+11%).
Watchlist Hermès et Air Liquide.
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CONGLOMÉRAT/INDUSTRIES 15,04%

2,88%        3M Co           
2,43%        Donaldson       
2,10%        TOMRA       
2,54%        Delta Plus       
5,09%        Schneider Electric   

SANTÉ 20,42%

4,10%        Align Technology    
2,32%        Edwards Lifes.   
2,33%        Pharmagest       
3,74%        Sartorius Stedim    
3,55%        InMode Ltd        
2,28%        Ventas           
2,10%        Novo Nordisk       

FINANCE 8,62%

2,46%        ABC Arbitrage   
4,34%        PayPal Holdings   
1,82%        Factset           

MOBILITÉ / ÉNERGIE 12,86%

4,98%        Akwel           
4,34%        TE Connectivity Ltd   
3,54%        Generac Holding   

NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 17,36%

3,02%        Accenture       
2,79%        ASML           
2,64%        ADP           
2,72%        Microsoft       
3,24%        KLA Corp.       
2,95%        Qualcomm        

CONSOMMATION / ALIMENTATION 15,13%

2,26%        Amorim       
3,69%        Vidrala SA       
2,38%        Macerich Co.       
4,34%        Robertet        
2,46%        Graines Voltz        

HABITAT 5.19%

2,87%        Thermador       
2,32%        Steico            
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Au plaisir de lire vos commentaires

Nb : je ne sais pas comment changer le titre puisqu’il s’agit dorénavant d’un portefeuille exclusivement d’actions et non plus d’opcvm et scpi ?

8ème reporting – mars 2022 /   perf mensuelle +2,91  % / perf annuelle – 12,88%

J’ai profité de notre triste actualité pour prendre du recul et faire des recherches sur chacune de mes sociétés.

Avec le marché actuel, il se trouve que beaucoup de mes lignes pourraient être renforcée avec mon process. J’ai donc décidé de le retravailler et de cibler en priorité :

1. la poche ayant le plus baissé sur le mois,
2. cibler mes valeurs fonds de portefeuille (en gras) en priorité,
3. ne renforcer une valeur qu’une fois par an,
4. ne pas renforcer si je ne comprends pas les raisons de la baisse

Apport de 500€

C’est ma poche « numérisation / technologie » qui a le plus baissé ce mois-ci. J’ai donc renforcé Accenture sur mon PEA.

Accenture : Ma confiance sur le long terme dans cette société s’explique par l’équilibre général des métiers (50% conseils / 50% externalisation), des secteurs, des zones géographiques et le très gros portefeuille de clientèle.
Je reste persuadé que nous sommes sur une phase économique où la numérisation des entreprises est une condition essentielle à leur développement. Or, celles qui sont en retard, celles dont ce n’est pas leur métier n’ont d’autres choix que de faire appel à des sociétés comme Accenture.
Je pense aussi qu’avec son organisation horizontale et, à l’heure actuelle, sa réputation, Accenture peut s’entourer des meilleurs experts du monde entier. 

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CONGLOMÉRAT/INDUSTRIES 17,07%

2,61%        3M Co        Orange
baisse récente certainement due à des malfaçons sur des protections auditives militaires qui impliquent des sanctions financières source    
   
2,27%        Donaldson            Orange
spécialiste de la filtration qui peine à se développer dans des systèmes de filtration autre que les véhicules thermiques. Par contre, quelques parts de marchés acquisent sur l’Europe et l’Asie.   

4,45%        Tomra        Vert
Une conviction long terme. Un focus com de l’entreprise sur le déploiement des solutions de tri des plastiques sur le pourtour méditerranéen + intérêt de leur solution cloud + stratégie satisfaction client.

2,60%        Delta Plus            Vert
J’aime leur stratégie de croissance externe par le rachat de sociétés qui, en plus d’enrichir la gamme, ouvrent sur un nouveau marché. Après les chaussures de sécurité premium en Italie, Delta+ acquiert une boîte australienne spécialiste de système anti-chute.
   
5,14%        Schneider Electric    Vert
Une conviction long terme tant sur les métiers que sur les pratiques ESG
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SANTÉ 20,66%

3,83%        Align Technology     Orange
Je digère la baisse récente. Pas eu le temps de réétudier le dossier, je patiente!

2,59%        Edwards Lifes        Orange
Je surveille car des autorisations très impactantes doivent être données en 2022
   
2,51%        Pharmagest           Orange
Bonne confiance sur la pérennité du modèle en France mais j’attends un véritable développement à l’international

3,66%        Sartorius Stedim     Orange
Je digère la baisse récente. Pas eu le temps de réétudier le dossier, je patiente!

2,93%        InMode Ltd     Vert
Bien que ce soit mon flop annuel.  Un bel article sur seeking alpha qui mentionne l’arrivée de concurrents comme Solta Medical Corporation (SLTA) source
   
2,72%        Ventas        Vert 
Mon top annuel en performance. Le management est très actif sur la gestion du portefeuille avec de plus en plus de laboratoires de recherche. L’amélioration de la situation sanitaire laisse entrevoir un retour à la normale sur les maisons de retraites
       
2,42%        Novo Nordisk    Vert 
Une conviction de long terme nourrit à l’industrie agroalimentaire. Leur nouveau traitement contre l’obésité à l’efficacité supérieure à la concurrence       

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FINANCE 7,48%

2,51%        ABC Arbitrage    Orange
Bon comportement lors de la dernière correction.
   
3,06%        PayPal Holdings    Orange
La chute semble s’être stabilisée. Ma plus mauvaise ligne. Je conserve mais m’abstient de tout nouveau renforcement sur un business que je n’arrive pas à analyser.

1,91%        Factset        Orange
Fournisseur de données et d’informations pour le monde de la finance. Augmentation du nombre d’abonnés, chiffre dans le vert, une acquisition récente. J’attends une correction pour en racheter    
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MOBILITÉ / ÉNERGIE 12,49%

4,54%        Akwel        Orange
Je patiente pour arbitrer
   
4,03%        TE Connectivity     Orange 
Un business récurrent ! J’ai confiance dans l’entreprise et je crois en sa croissance mais je pense que celui-ci se trouve dans le prix
   
3,92%        Generac Holding     Orange
J’attends de voir les prochains résultats sur le marché de l’autonomie électrique très concurrentiel pour arbitrer le cas échéant
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NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 20,48%

5,89%        Accenture    Vert  Voir avis en haut
   
2,95%        ASML        Orange
J’ai confiance dans le moat de l’entreprise et je crois en sa croissance mais je pense que celui-ci se trouve dans le prix
       
3,01%        ADP        Vert 
Bonne performance mensuelle, un business récurrent !
   
2,71%        Microsoft    Vert 
Un paquebot qui sait surfer pour s’adapter aux nouvelles tendances !

3,23%        KLA Corp.    Vert 
Du contrôle qualité !
   
2,69%        Qualcomm Vert
Un moyen pour moi d’avoir une entreprise dans l’univers des smartphones avec une diversification dans l’univers de la mobilité   
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CONSOMMATION / ALIMENTATION 13,96%

2,19%        Amorim    Vert
Du long terme comme sa production

3,08%        Vidrala SA    Vert
Beaucoup de transformation pour "décarboner" leur source d’énergie. Une stratégie que je souhaite payante à LT   

2,20%        Macerich Co.    Orange
Je patiente pour arbitrer

4,26%        Robertet     Vert   
Valeur affective de conviction

2,23%        Graines Voltz     Orange 
Valorisation « raisonnable », j’attends une correction pour y revenir   
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HABITAT 7,38%

2,74%        Thermador    Orange
Valorisation « raisonnable », j’attends une correction pour y revenir

2,41%        Inwido        Vert   
Voir reporting précédent

2,23%        Steico         Vert   
Valeur affective de conviction
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Nb : je ne sais pas comment changer le titre puisqu’il s’agit dorénavant d’un portefeuille exclusivement d’actions et non plus d’opcvm et scpi ?

10ème reporting – mai 2022 /   perf mensuelle +0,17% / perf annuelle -19,93%

Apport de 1000€, réinvestissement pour moitié dans Steico (isolation bois) et  rachat de 2 actions Microsoft.

Avec les liquidités du mois précédents et les dividendes, nouvelle ligne constituée dans Clinica Baviera, société de cliniques spécialisées dans les soins ophtalmologiques, implantée en Espagne, Italie, Allemagne.

Points positifs :

- ma capacité d’épargne qui reste constante,
- mes sociétés « fond de portefeuille » (en gras) commencent à prendre le dessus sur mes autres lignes,
- toujours distant face aux variations quotidiennes,

Points négatifs :

- j’ai l’impression d’être « collectionneur », certainement pour me rassurer ?
- je n’ai toujours pas pris le temps de me former à excel pour me créer un fichier de suivi. Je passe du coup beaucoup de temps à chercher de l’info, vérifier…

Mes tops : KLA (+18%) et Generac (+11%)

Mes flops : Align Technology (-21%) et steico (-11,5%)

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LIQUIDITÉ 0,7%

CONGLOMÉRAT/INDUSTRIES 15%
Ma poche la moins performante ce mois-ci mais j’ai déjà renforcé SE et Tomra cette année.

4,25%        Schneider Electric
3,51%        Tomra   
2,64%        3M Co        Encore des procès perdus pour ses protections auditives défaillantes !
2,32%        Donaldson   
2,28%        Delta Plus    
   

SANTÉ 20,46%
Ma poche santé commence à être bien fournie. Avec ma logique (très binaire), vieillissement, importance du paraître, malnutrition, il me manque le domaine de l’audition : amplifon vs sonova.

3,05%        Sartorius Stedim
2,91%        Clinica Baviera    Nouvelle ligne
2,70%        Novo Nordisk
2,54%        Ventas   
2,52%        Align Technology    
2,38%        Pharmagest   
2,24%        Edwards Lifes   
2,12%        InMode Ltd         
   
FINANCE 6,37%

2,39%        ABC Arbitrage   
2,26%        PayPal Holdings   
1,72%        Factset       

MOBILITÉ / ÉNERGIE 11,41%

4,01%        TE Connectivity Ltd   
4,00%        Akwel       
3,40%        Generac Holding    un broker à l’achat, des résultats supérieurs aux attentes 

NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 21,48%
Du volume à la hausse depuis une semaine sur cette poche

5,35%        Accenture
4,83%        Microsoft
3,28%        KLA Corp   
2,98%        ADP
2,57%        ASML           
2,47%        Qualcomm     

CONSOMMATION / ALIMENTATION 13,72%

4,03%        Robertet   
3,50%        Vidrala SA   
2,28%        Graines Voltz
2,24%        Amorim
1,67%        Macerich Co.       

HABITAT 11,26%

4,38%        Inwido        
4,30%        Steico    
2,58%        Thermador   
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Dernière modification par arbrabonbons (28/05/2022 20h22)

12ème reporting – juillet 2022 /   perf mensuelle 12,42 % / perf annuelle -16,52 %

Mon portefeuille est toujours en phase de constitution et, je me discipline à ne pas céder aux avis des uns et des autres! Je reste investi !

Globalement, les résultats de mes sociétés sont positifs et/ou conformes aux attentes mis à part :

Qualcomm avec une baisse de l’activité sur la partie smartphone bas et milieu de gamme et 5G. Mais la partie IA et Aide à la mobilité, qui avait guider mon choix, continue leur croissance.

Edwards Life Sciences qui revoit à la baisse ses prévisions dû à un manque de personnels hospitaliers aux USA. Toutefois, l’activité se développe en Europe et au Japon. De plus, une partie du pipeline arrive en phase terminale d’autorisation. J’ai trouvé leur communication plutôt prudente.

Graine Voltz : croissance qui stagne. Le pdg qui communique pour rassurer en axant sur les besoins croissants des aménageurs et les fermes verticales. Je ne suis pas convaincu. Par contre, j’ai apprécié le don fait en semences potagère à l’Ukraine (avec le secret espoir que des ukrainiens aient pu en bénéficier).

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Autre fait marquant pour mon patrimoine est la dissolution d’une de mes SCPI, CIFOCOMA 2. Mes 2 autres SCPI sont CAPIFORCE et LE PATRIMOINE FONCIER.

Je vais donc avoir des fonds à réallouer. Comme il s’agit d’immobilier, je préfère conserver cette stratégie et me constituer une nouvelle poche de foncières. Voici ma première liste que je dois affiner (en gras celles que j’ai tendance à privilégier):

Argan -Bostons properties - Castellum - Covivio - Crown Castle International - Colonial - Macerich
Merlin - Prologis- PSP - Public storage - Store - UDR - Ventas - WP Carey

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Apport de 1000€ ce mois avec l’achat (enfin ) d’une nouvelle ligne Air Liquide (4*125,56) et le renforcement d’ASML (1* 458,1).

Mes tops : InMode (+42,91%) et Sartorius (+31%)

Mes flops : Graines Voltz (-18,30%) et Vidrala (-8,58%)

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LIQUIDITÉ 0,4%

CONGLOMÉRAT/INDUSTRIES 16,09%

5,56%        Schneider Electric
3,73%        Tomra   
2,20%        Donaldson   
2,38%        Delta Plus
2,22%        Air Liquide   

SANTÉ 19,97%

3,39%        Clinica Baviera
3,22%        Sartorius Stedim
2,42%        InMode
2,36%        Novo Nordisk
2,27%        Align Technology
2,17%        Ventas       
2,11%        Equasens   
2,03%        Edwards Lifes   
        
   
FINANCE 5,85%

2,10%        PayPal Holdings   
2,02%        ABC Arbitrage
1,73%        Factset       

MOBILITÉ / ÉNERGIE 10,45%

3,78%        TE Connectivity Ltd   
3,42%        Akwel   
3,25%        Generac Holding      

NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 25,32%

5,84%        ADP    
4,92%        Accenture
4,59%        ASML   
4,53%        Microsoft
3,10%        KLA Corp   
2,34%        Qualcomm    
       

CONSOMMATION / ALIMENTATION 11,31%

3,78%        Robertet   
2,68%        Vidrala SA
1,93%        Amorim   
1,55%        Graines Voltz
1,37%        Macerich Co.       

HABITAT 10,63%

4,94%        Steico
3,65%        Inwido       
2,04%        Thermador   
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14ème reporting – septembre 2022 /  perf mensuelle -13,46 % / perf annuelle -30,50 %

Un mois riche d’enseignements qui, j’espère, restera rare comme expérience d’investisseur. Quand on a un TOP mensuel à -4% et qu’on a commencé à investir en bourse à l’été 2021! Je ne cède pas à la panique, je n’ai pas besoin des sommes investies à court terme et continue mes renforcements.

A long terme, je reste convaincu que la croissance sera tirée par la gestion de la ressource en eau, par les impacts du changement climatique. Je reste donc à l’aise avec mes convictions (même s’il s’agit d’un biais évident chez moi d’une compatibilité entre les sociétés sélectionnées et mes valeurs personnelles) : trouver des sociétés qui répondent à des besoins essentiels aux hommes et ayant une politique affirmée sur des critères extrafinanciers ESG.

- S’alimenter sainement
- Se loger
- Se déplacer mais autrement analyse mobilité électrique
- Se soigner
- Recycler et assurer la sécurité

Par contre la conjoncture boursière m’a fait faire quelques recherches de débutant, notamment sur la psychologie de l’investisseur  source  mais également sur la récession. Globalement, je pense avoir compris que :

- les marchés suivent l’évolution des taux US comme indicateur économique précurseur source
- que les secteurs économiques ne réagissent pas de la même manière en fonction de la conjoncture source
- qu’avoir des sociétés dont le marché est trop ciblé géographiquement (STEICO) ou trop dépendante vis-à-vis d’un fournisseur est risqué.

Comme je ne pense pas maîtriser ces sujets, je garde la même stratégie de renforcement sur les valeurs ayant le moins bien performé tout en conservant une priorité sur mes valeurs de fonds de portefeuille (en gras) pour son équilibre

Mes tops : SCHNEIDER (-4,34%) et BOSTON (-4,392%)

Mes flops : STEICO (-42,31%) et Graines Voltz (-41,36%)

Apport de 1000€ ce mois avec :

- sur la partie actions, les renforcements de 4 STEICO (55,20), 21 ABC (6,69), 7 AMORIM (9,75) et 5 TOMRA (186,14)
- sur la partie foncières, l’arrivée de 6 XIOR (36,95) et 5 COVIVIO (53,75)

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LIQUIDITÉ 0,2%

CONGLOMÉRAT/INDUSTRIES 15,31%

5,25%        Schneider Electric
3,62%        Tomra   
2,24%        Donaldson   
2,11%        Air Liquide
2,09%        Delta Plus    (acquisition récente au Mexique sur des EPI)

SANTÉ 17,93%

4,05%        Clinica Baviera
3,20%        Novo Nordisk
2,85%        Sartorius Stedim
2,40%        InMode
1,90%        Align Technology
1,89%        Edwards Lifes   
1,64%        Equasens   
   
FINANCE 6,80%

2,61%        ABC Arbitrage
2,36%        PayPal Holdings
1,83%        Factset       

MOBILITÉ / ÉNERGIE 9,07%

3,54%        TE Connectivity Ltd   
3,08%        Akwel       
2,45%        Generac Holding      

NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 23,90%

6,21%        ADP    
4,69%        Accenture
4,27%        Microsoft
3,89%        ASML   
2,77%        KLA Corp   
2,07%        Qualcomm    
        
CONSOMMATION / ALIMENTATION 9,35%

3,68%        Robertet   
2,68%        Vidrala SA
2,12%        Amorim   
0,87%        Graines Voltz
       
HABITAT 8,81%

3,73%        Steico
3,25%        Inwido       
1,83%        Thermador   

IMMOBILIER 8,59%

1,90%        NexPoint Residential
1,84%        Ventas   
1,72%        Boston Properties
1,16%        Macerich
1,11%        Covivio
0,86%        Xior   
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