Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33

Bonjour jeff33,

Je pense que la situation de cominar est plus inquetante que celle de dream office.
Mais vous avez bien fait à mon avis de moins vous exposer à des reits avec des nuages assez gros.

Exxon est la valeur des majors petrolieres la plus chere mais reputé la plus sur.
Elle est exposée aussi aux gaz de schistes.
Dans le cadre de recherche d’un dividende aristocrate, c’est plutot un bon choix

Bonjour,

Achat/renforcement de 2 valeurs ce mois-ci: 20 Realty Income et 16 EPR Properties.

Pour les bonus. J’ai vendu les bonus cappé Casinos TS61B avec une plus value de 5,77%.

Je me suis positionné avec les capitaux récupérés sur le bonus cappé Renault 4294C émis par la Citi (étant chez Binck, les frais d’ordres sont offerts) à échéance septembre avec une barrière éloigné de 22% (à l’achat). Grosse erreur, j’étais focalisé sur l’autre bonus cappé que j’ai acheté en même temps (qui lui est à échéance décembre, et donc le rendement était facile à calculer, il suffisait de diviser par 2, car les rendement émis par la city sont annualisés). Le rendement affiché pour ce bonus était de 12%, dans ma tête j’ai divisé par 2 en oubliant que ce bonus était à échéance septembre. Le rendement potentiel ne sera pas énorme, dommage… Achat de 14 bonus cappé Renault 4294C..

Pour le bonus cappé 1073C d’Air France (barrière éloigné d’environ 30% à l’achat, rendement annualisé d’environ 30%, ce qui donne un rendement potentiel de 15% sur ce bonus), j’ai fait une petite entorse. Au lieu de l’acheter grâce aux dividendes reçus (comme je le fais habituellement), je l’ai acheté directement avec de l’argent que j’avais sur un livret. Je réinvestirai la plus value potentielle sur d’autres bonus cappé et remettrai la somme initiale sur le livret. Achat de 444 bonus cappé Air France 1073C.

Ce qui donne en  portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 550 Cominar.
          - 500 Artis Reit.
          - 75 HCP.
          - 20 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 1000 Vereit
          - 170 Realty income.
          - 95 Omega Healthcare Investors.
          - 30 AT&T
          - 50 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.

          - 14  Renault 4294C (bonus cappé).
          - 444 Air France 1073C (bonus cappé).

Côté dividende,
Dividendes Juillet:  340 euros.
   - Corum conviction: 42 euros.
   - Epargne Foncière: 26 euros.
   - PFO2: 61 euros.
   - Cominar: 22 euros.
   - Artis REIT: 14 euros.
   - Realty Income: 14 euros.
   - Vereit: 64 euros.
   - Gramercy Property trust: 24 euros.
   - ABC Arbitrage: 69 euros.
   - EPR Properties: 4

Grosse moins value sur le portefeuille: - 3420 euros ==> Ce n’est pas le moment de tout revendre
Les 3 premières lignes dans le rouge:
Cominar (-21,25%): c’est dommage, la ligne était remonté à -17% dans le mois…
Omega Healthcare Investors (-16,60%)
Vereit (-12%)

Les 3 premières lignes dans le vert:
ABC Arbitrage (+30%)
Air Liquide (+8,34%)
Gramercy Property Trust (+6,31%)

La valorisation du portefeuille (hors bonus cappé) se rapproche des 50 000 euros, ralenti par les moins values de plus en plus importantes. J’ai hâte d’arriver aux 50 000.
Notre collègue Rossox a atteint ce seuil (pour son patrimoine) récemment. A mon tour maintenant

Dernière modification par Jeff33 (29/07/2017 19h01)

AI semble pile entre son plus haut et son plus bas à un an.
La distribution est pour début octobre.
Le beta est  à 0,9. Je ne sais pas si c’est conjoncturel ou si cette valeur à toujours été volatile comme aujourd’hui.
L’ev/Ebitda un poil sup. à 12
PER sup. à 20.
Voilà Les infos que j’ai pu croiser ce jour m’intéressant aussi à cette valeur.
Le reste des ratios est à l’étude de mon côté mais une société comme AI est plutot un paquebot dont Les ratios ne doivent pas bouger rapidement.

Bonjour à tous.

Pas d’achat de renforcement en Buy&Hold ce mois-ci.

J’ai réinvesti en début de mois les capitaux de la vente du bonus cappé Air France vendu le mois dernier sur le bonus cappé Casino wc029 dont al barrière basse était de 24% et un rendement potentiel de 9%.

Mon Portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 550 Cominar.
          - 75 HCP.
          - 20 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 1000 Vereit
          - 170 Realty income.
          - 133 Omega Healthcare Investors.
          - 30 AT&T
          - 50 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.
          - 212 Tanger Factory Outlet.

          - 135 Air France 1161C (bonus cappé).
          - 97 Casino WC029 (Bonus cappé).

Dividendes octobre: 262 euros
    - Corum: 42 euros.
    - Epargne Foncière: 27 euros.
    - PFO 2: 61 euros.
    - Cominar: 16 euros.
    - Realty Income: 16 euros.
    - Vereit: 62 euros.
    - Gramercy Property trust: 23 euros.
    - EPR Properties: 7 euros.
    - Coxa Cola: 8 euros.

Grosse baisse du portefeuille en particulier à cause des foncières.

Les 3 premières lignes dans le rouge:
HCP (-21,75%).
Omega Healthcare Investors (-20%)
Cominar (-18,18%).

Les 3 premières lignes dans le vert:
ABC Arbitrage (+30%)
Air Liquide (+25%)
Foncière des Régions (+ 5%)

Bonjour à tous,

Achat/renforcement: 31 AT&T. Pour équilibrer le portefeuille qui penche énormément sur les foncières.

Vente: 160 Air France avec une plus value de 5,40% (108 euros). C’était l’objectif d’atteindre les 5% de plus value.

Aller retour sur le bonus cappé de Vallourec avec un gain de 3,5% en une semaine (j’étais monté jusqu’à 6,2% en plus value virtuelle).

Mon Portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 550 Cominar.
          - 75 HCP.
          - 22 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 1000 Vereit
          - 170 Realty income.
          - 133 Omega Healthcare Investors.
          - 61 AT&T
          - 50 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.
          - 212 Tanger Factory Outlet.

          - 135 Air France 1161C (bonus cappé).
         

Dividende décembre: 86 euros.
   - Corum : 35
   - Cominar: 16 euros.
   - Realty Income: 16 euros.
   - EPR Properties: 7 euros.
   - Exxon Mobil: 4 euros.
   - Coca Cola: 8 euros.

Les 3 premières lignes dans le rouge:
Omega Healthcare Investors (-20,03%).
HCP (-19,41%).
Cominar (-15,39%).

Les 3 premières lignes dans le vert:
ABC Arbitrage (+36,57%).
Air Liquide (+23,55%).
Foncière des Régions (+ 13,89%).

Bilan de l’année:
Le portefeuille prend forme et s’étoffe.
Petite déception avec Dream Office (et Artis reit) qui s’est transformée en opportunité, à savoir rediriger le portefeuille vers des sociétés moins risquées et des dividendes pérennes, voir qui augmentent.

J’ai aussi essayé les bonus cappés. Bilan: j’en suis très content. Je compte à y mettre les dividendes que je reçois dans les bonus cappés afin de faire travailler ces dividendes (avant je les mettais sur le LDD et attendais d’avoir au moins 1000 euros pour les réinvestir en actions).
Maintenant cela me permet de faire travailler une "trésorerie".
Enfin, fin juillet, j’ai acheté pour 5000 euros de bonus cappé, revendu ensuite puis réinvesti la somme totale de la revente et revendu tout récemment et suis sorti avec 5900 euros, soit 18% de rendement (ou de plus value) en 5 mois (brut).

Cette année, je me suis aussi essayé à l’investissement à crédit: 2400 euros. Investi dans 3 parts d’épargne foncière. Crédit sur 3 ans, mais j’espère solder le crédit en mai prochain.

L’idée, c’est de continuer la même stratégie: à savoir renforcer les actions (peut-être les SCPI aussi) et faire grossir la part bonus cappé, pour accélérer la boule de neige.

Bonjour à tous,

La borne basse du bonus cappé Casino WB99B ayant été touchée, j’ai réinvesti directement sur l’action Casino  Achat de 39 actions Casino.
L’objectif est d’attendre une remontée de l’action. En attendant, il y a un bon dividende qui tombe.

Ensuite, concernant, le bonus cappé Air France 439RZ, je suis à l’agonie depuis plusieurs semaines déjà. Si la borne basse n’a pas encore été touché, le cours de l’action flirte en tout cas avec la borne basse.

Sinon, quelques infos concernant les actions en portefeuille: Bons résultats de AT&T  de Coca Cola, de Realty Income, de Air Liquide, de Foncière des Régions.

Très bons résultats pour Exxon Mobil et EPR Properties.

Déception chez Vereit (pas de hausse du dividende et pas d’augmentation prévu pour l’AFFO pour la guidance 2018, même si les résultats ne sont pas mauvais), et OHI (où il faudra attendre 1 an avant de voir si la situation s’améliore), ainsi qu’HCP (pas d’augmentation du dividende).

Enfin, quelques hausses de dividendes parmi les actions détenues:
   - Foncière des Régions augmente son dividende de 2,27%.
   - Air Liquide augmente son dividende de 12,4% en tenant compte les actions gratuites.
   - Realty Income augmente son dividende de 3%.
   - AT&T augmente son dividende de 2%
   - Coca Cola augmente son dividende de 5,40%.
   - EPR Properties augmente son dividende de 5,88%.

Soit 6 actions sur les 15 détenues en attendant Tanger Factory Outlet et Exxon Mobil.

En portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 550 Cominar.
          - 75 HCP.
          - 22 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 1000 Vereit
          - 170 Realty income.
          - 133 Omega Healthcare Investors.
          - 93 AT&T
          - 50 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.
          - 212 Tanger Factory Outlet.
          - 39 Casino.

          - 435 Air France 439RZ (bonus cappé).
         

Dividende Février 2018: 174 euros.
       - Corum: 35 euros.
       - Cominar: 17 euros.
       - Realty Income: 17 euros.
       - Omega Investors Healthcare: 42 euros.
       - EPR Properties Trust: 7 euros.
       - AT&T: 22 euros.
       - Tanger Factory Outlet: 34 euros.

Les 3 premières lignes dans le rouge:
HCP (-38%).
EPR Property (-32%).
Vereit (-30,70%)

Les 3 premières lignes dans le vert (les 3 seules d’ailleurs wink):
ABC Arbitrage (+53%).
Air Liquide (+13%).
Foncière des Régions (+ 3,71%).

Jeff33 a écrit :

J’envisage de me séparer de Casino dès que le cours remontera et que je serai en plus value.

Vous risquez d’attendre longtemps, très longtemps …
Si vous pensez qu’il y a mieux à faire ailleurs, c’est maintenant qu’if faut vendre et réinvestir.

Bonsoir Jeff33,

Si je peux me permettre, CASINO a un dividende stable (3,12€) depuis déjà quelques années. Au cours actuel cela représente effectivement un rendement très attractif >7%.

Pour ce qui est de l’évolution du cours, le secteur de la grande distribution est actuellement en "crise". C’est un pari contrariant que de s’y positionner, mais cela reste un pari, avec les risques inhérents.

Bonjour,

Suite à l’annonce du rachat de Gramercy Property trust par Blackstone, j’ai revendu.

Vente:
   - Gramercy Property Trust.

Achat/ renforcement:
   - 18 Target.
   - 38 AT&T.
   - 30 Coca Cola.

Portefeuille :
           - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 75 HCP.
          - 22 Air Liquide.
          - 1000 Vereit
          - 190 Realty income.
          - 133 Omega Healthcare Investors.
          - 166 AT&T
          - 110 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.
          - 212 Tanger Factory Outlet.
          - 39 Casino.
          - 58 Target.


Dividende Mai: 298 euros:
       - Corum: 37 euros.
       - Realty Income: 20 euros.
       - Omega Investors Healthcare: 43 euros.
       - EPR Properties Trust: 8 euros.
       - AT&T: 31 euros.
       - Tanger Factory Outlet: 36 euros.
       - Foncière Des Régions (Covivio): 69 euros.
       - HCP: 14 euros.
       - Air Liquide: 40 euros.

Hausse des dividendes de 12% par rapport au même mois de l’an dernier.

Bonjour à tous,

Depuis le dernier reporting, j’ai vendu Casino (j’en avais marre de voir Casino dans les abysses, pendant que d’autres sociétés affichaient de bons résultats), pour acheter Coca Cola (suite aux bons résultats).

J’ai aussi racheté du AT&T.

Achat/ renforcement:
   - 30 Coca Cola.
   - 34 AT&T.


Vente:
    - 39 Casino.

Une période chargée de résultats. Coca Cola, AT&T ont produit de très bons résultats. EPR Property aussi (même s’il ne faudra pas s’attendre à la même au prochain trimestre, mais l’avance de paiement leur a permis de se positionner pour créer de la croissance de revenus et donc de FFO et AFFO pour le futur).
Realty Income a publié de bon résultats, sans surprise, avec un AFFO toujours en croissance.

Covivio a publié aussi de bons résultats avec un gros pipeline de projets.

Tanger Factory Outlet a publié des résultats conformes à leurs prévisions. L’AFFO par action augmente grâce aux rachats massifs d’actions.

Vereit a publié des résultats conforme aux prévisions. Ni plus ni moins, sans surprises.

Enfin, Omega Healthcare Investors et HCP ont encore vu leurs FFO diminuer, conséquences d’une réorganisation de leurs portefeuilles d’actifs vers des actifs plus surs.

Portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 75 HCP.
          - 22 Air Liquide.
          - 1000 Vereit
          - 190 Realty income.
          - 133 Omega Healthcare Investors.
          - 200 AT&T
          - 140 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.
          - 212 Tanger Factory Outlet.
          - 58 Target.

Dividende Juin: 87 euros.
       - Corum: 35 euros.
       - Realty Income: 21 euros.
       - EPR Properties Trust: 8 euros.
       - Exxon Mobil: 5 euros.
       - Target: 18 euros.

Dividende Juillet: 333 euros.
    - Corum: 43 euros.
    - Epargne Foncière: 53 euros.
    - PFO 2: 62 euros.
    - Realty Income: 21 euros.
    - Vereit: 70 euros.
    - EPR Properties: 8 euros.
    - Coca Cola: 21 euros.
    - ABC Arbitrage: 55 euros.

Baisse de 17 et de 2% des dividendes sur les 2 mois par rapport aux mêmes mois de l’an dernier. Cela s’explique par les différents ré arbitrages effectués durant l’année.

On recentre le portefeuille vers des sociétés qui distribuent un dividende croissant régulièrement.
HCP et Omega Healthcare Investors devraient reprendre leur politique de dividende croissant l’an prochain (ou dans 2 ans).
Enfin, je ne désespère pas voir l’AFFO de vereit augmenter dans un futur proche, avec pour conséquence une augmentation du dividende.

Le portefeuille remonte gentiment. -3%

Le projet immobilier prend du retard. Je dois, comme précisé auparavant, transférer mon compte titre vers le CIC. Binck m’a précisé que cela prendrait 4 semaines.

A noter que j’ai aussi entamé des démarches pour l’achat d’un fond de commerce (sur lequel je serais présent le vendredi et samedi).

Bonjour à tous,

Tout d’abord je dois rectifier une erreur de ma part: concernant les dividendes d’Exxon et Targuet non reçus sur mon nouveau compte titre, en faite je les avais bien reçu…mais sur mon compte titre sur Binck (que je n’avais pas regardé, pensant logiquement les recevoir sur le compte titre de la banque).

J’ai du vendre Covivio pour payer des frais de comptabilité. Avec plus value et les dividendes reçu. Donc pas vraiment un regret si ce n’est que c’est une valeur que j’aurais bien gardé (puisqu’elle rentrait dans mon champ d’optique de buy & hold).

Suite à la baisse d’Unibail-Rodamco-Westfield (et de ma situation financière qui devrait aller mieux à partir de février), j’ai effectué un crédit conso de 3500 euros pour acheter 24 actions d’Unibail. Unibail est l’une des plus grosse foncière mondiale et est très qualitative, avec de surcroît, un dividende qui augmente régulièrement.

Achat:
    - 24 Unibail Rodamco Westfield.

Vente:
    - 22 Covivio.

Portefeuille:
          - 25 Vinci (PEA)
          - 75 HCP.
          - 22 Air Liquide.
          - 1000 Vereit
          - 190 Realty income.
          - 133 Omega Healthcare Investors.
          - 200 AT&T
          - 140 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.
          - 212 Tanger Factory Outlet.
          - 58 Target.
          - 24 Unibail Rodmaco Westfield.

Dividende versé en novembre 2018: 215 euros.
       - Corum: 49 euros.
       - Realty Income: 20 euros.
       - EPR Properties Trust: 8 euros.
       - HCP: 13 euros.
       - Tanger Factory Outlet: 35 euros.
       - AT&T: 48 euros.
       - Omega Healthcare Investors: 42 euros.

Baisse de 1,83% par rapport aux dividendes reçus en novembre 2017.

Achat de l’appartement effectué.

Bonjour,

Changement d’orientation de thématique : pourquoi un all in sur Unibail et pas de diversification santé avec du ICADE qui offre un beau pipeline et est assez résiliente ?
Et renforcer HCP ?

Compte tenu des montants pourquoi CTO plutôt qu’assurance vie ?

J’ai personnellement investit dans Icade récemment. Elle a tout d’une belle société (ANR en croissance, cash flow en croissance, dividende croissant, LTV en baisse, cout moyen de la dette en baisse) et offre un beau rendement. De plus elle offre une diversification vers la santé (secteur santé qui a crû de 12% en 2018). Je vous encourage à y jeter un œil.