Portefeuille de cryptoactifs de BriochePainPerdu

Bonjour à tous,

Quelques petits mouvement ont eu lieu sur les derniers jours :
- Achat de 86 ATOM en utilisant de l’USDC
- Achat de 5.5 KSM en utilisant de l’USDC

Pour ATOM, la raison est que j’aime beaucoup tout ce qui est interconnexion de blockchain, c’est ce qui me plait chez DOT d’ailleurs.
Pour KSM, il s’agit d’un fonctionnement assez similaire à DOT mais de façon un peu plus "test". A terme je pense qu’il est possible que les institutionnels utilisent DOT pour sa stabilité alors que les particuliers vont plutôt utilisé KSM pour explorer les nouveautés et avoir une offre plus large en terme de possibilités.

Voilà la tête du portefeuille actuellement :



Petit point sur l’usage que je fais des différentes cryptos actuellement :
-ETH => Comme dit précédemment j’ai 2 NFTs qui m’ont permis d’en mint 2 autres. Me voila donc avec 4 NFTs que je conserve. Le reste de mes ETHs ne font rien.
-LUNA => Mis en collatéral sur Anchor pour emprunter des UST.
-UST => Déposé sur Anchor
-ADA => Bientôt en staking via Adalite, il me reste 3 jours avant de récupérer ceux que j’avais "staké" sur Binance.
-SOL/RAY => Staking
-DOT/KSM => Participation aux crowdloans et auction. Les deux tokens permettent de "voter" pour des projets qui sont développés sur ces blockchains. On reçoit des tokens des différents projets en retour si les projets remportent les enchères. J’ai extrêmement simplifié la chose mais c’est un fonctionnement qui me plait bien.
-USDC/CHSB => En yield chez Swissborg.

Pour les autres cryptos il s’agit de simple holding. J’hésite à staké les ATOM mais bon 21 jours de verrouillage si l’ont veut arrêter (=lockup) et il y a le risque de slashing qui est présent. Le slashing est une punition envers les validateurs qui serait potentiellement malveillant. Néanmoins ces punitions peuvent s’appliquer si un validateur se déconnecte du réseau pendant une certaine période, ce qui peut être le cas en cas de coupure électrique par exemple…

Suivant les blockchains, les règles de slashing et de lockup sont différentes ce qui rend certaines blockchain très intéressantes à ce niveau là (ADA) et d’autres moins (DOT). Mais il convient de noter que le reward est le double sur DOT également.

Au plaisir d’échanger,
BPP

Le staking sur Adalite (ou tout autre wallet Cardano comme Daedalus ou Yoroi) est l’unique manière de staker des ADA en participant à la décentralisation et sécurisation de la blockchain.

L’APY est annoncée autour de 5,5%.

Il est d’ailleurs actuellement possible de gagner d’avantage en stakant dans des pools offrant en plus des récompenses en ADA (5,5% APY) des futurs tokens pour de la DeFi sur Cardano. Par exemple, voir FISO de MinSwap entre autres.

Bonjour à tous,

@Beginner : La réponse de Sanvio est parfaite à mon sens. Je n’aurais pas dit mieux.

Finalement, après avoir hésité entre Yoroi et Nami, je suis passé par Yoroi car il permet de communiquer avec Ledger et qu’il est assez réputé dans la communauté. Après avoir transférer mes ADA de Binance vers ma Ledger, j’ai stacké dans la pool de DrunkenDragon qui distribue, en plus du rendement classique, des NFTs permettant à terme de jouer à un jeu de gestion de taverne dans un univers fantasy. Le projet a l’air sympa et a bien été mis en avant ces derniers temps. De toute façon pour le coup, c’est clairement bonus…

En parlant de NFTs, j’ai reçu des "Doge Pound Puppies" distribués gratuitement car j’avais déjà des NFTs "The Doge Pound". Il y a également des partenariats vers d’autres projets qui permettent de mint (=d’acheter à l’émission) des NFTs avant l’accès au public. Je devrais recevoir d’autres NFTs gratuitement et avoir d’autres opportunités de mint en early access. La plupart des projets qui m’intéressent ont ou auront une utilité d’une façon ou d’une autre (own-to-play ou own-to-earn).

J’ai rejoint les discords de ces projets et c’est assez "amusant" à observer, gros esprit de communauté qui est renforcé par les admins qui essaye de faire vivre le truc à fond. Tout est fait pour que les gens ne mettent pas leur NFTs en vente et donc assécher l’offre pour faire monter les prix (supply and demand, my friend). Il s’agit clairement d’exploration et je ne recommande pas spécialement d’aller sur ce terrain-là. Beaucoup de projets vont se casser la figure à mon avis… Bref le far-west du far-west.

Je mentionne tout de même un projet français qui a été présenté dans un reportage par cryptoast et qui est own-to-earn. On est vraiment très proche d’un système d’actionnariat pour le coup je trouve… bon, ambiance start-up bien sur donc risque très élevé encore une fois. Je pense essayer de mettre la main sur 1 ou 2 Unirex avec mes SOL…pour la science bien sur !

Au plaisir d’échanger,
BPP

Bonjour BPP et félicitations pour ce très beau portefeuille.

Qu’est ce qui explique ces ventes alors que vous avez des liquidités disponibles en stablecoins ? Je me pose tout particulièrement la question pour AAVE dont les fondamentaux justifieraient selon moi un hodl.

Si je peux me permettre, la taille de votre position sur CAPS ne reflète pas votre grande conviction J’y suis investi également, au sein d’une poche un peu plus spéculative (la poche spéculative de la poche spéculative !) qui comprend aussi UOS et OMI.

J’ai eu la même interrogation sur CHSB récemment, et j’en suis arrivé à la conclusion que le potentiel était trop limité pour y remettre des billes, le jeton ayant pour principale utilité d’être Premium, ce qui ne se justifie pas puisque je n’utilisais Swissborg que pour acheter du CHSB. J’ai switché sur le FTT en complément du BNB pour ma poche "token d’exchange".

J’ai aussi été assez conservateur dans mes choix que vous pouvez retrouver ici :

Cryptomonnaies : Bitcoin, Ethereum, Monero, Litecoin… p.119

Ma poche spéculative est assez récente et correspond à des convictions personnelles fortes sur un produit différenciant, alors que le reste de mon portefeuille est assez orthodoxe, un saupoudrage des principaux layer 1, des outils facilitant comme Chainlink et TheGraph, et des tokens d’exchange que je considère comme des stocks.

J’ai acheté du FTT sur Binance avant de tester FTX, en tenant compte des fondamentaux et de l’aura de SBF. J’ai ensuite été séduit par FTX, l’interface est épurée et "classe" et la possibilité de créer des portefeuilles fictifs m’a permis de rapatrier toutes mes positions dans un même portefeuille, ce qui est bien plus confortable pour le suivi.

Bonjour MonteCrypto,

Ah si seulement mes NFTs étaient partis effectivement ça aurait été beau. Malheureusement, j’en avais listé la moitié au floor price (floor price de leur rareté et non simplement du projet) au moment du pic et ils n’ont donc pas trouvé preneur. Tant pis je les garde au chaud.

Pour les crowdloans, j’ai participé à Acala et Astar finalement. Moonbeam n’est pas très généreux sur le montant distribué je trouve. J’ai participé on-chain pour ma part pour bien profiter des différents bonus mais je comprends l’avantage que procure le BDOT. Cette période de blocage force à hodl et moi aussi je n’ai pas envie de bloquer aussi longtemps mes KSM/DOT.

A noter pour Acala, la possibilité de participer via des lcDOT qui seront liquides également et qui permettront d’être utilisés dans la DeFi sur Acala.

Il ne faut pas se leurrer, il y aura une décote importante sur les lcDOT/BDOT à mon avis. 2 ans c’est long…à noter également que les rewards des projets arrivent au fil de l’eau pendant 2 ans (en gros car chaque projet définit ce qu’il veut il me semble).

Petite photo du portefeuille :



Vente de mes CHSB et de quelques USDC pour acheter des CAPS et des SPS.

La ligne DOT grossit pas mal et pour l’instant je suis bien embêté car d’une part l’écosystème commence à se mettre en place et il y aura sûrement des choses sympathiques à faire avec Acala mais d’un autre côté je ne supporte pas polkadot.js…. Il est possible que je m’allège un peu si on tape les 80-100$.

Solana aussi m’embête un peu…pour le coup j’apprécie beaucoup en terme d’utilisation mais je suis tombé sur ce tweet qui rappelle bien que certains se sont bien gavés et n’hésiteront probablement pas à dumper leur bag… Le manque de décentralisation sur Solana est vraiment une question récurrente.

Bref que ça soit pour DOT/SOL, la question se pose également car les actifs ont bien progressés sur ces derniers mois déjà.

Très bonne question concernant la stratégie de sortie de fin de bull run. En fait je suis plutôt embêté étant donné que généralement j’ai un timing désastreux sur mes entrées/sorties, donc je préfère hold. D’autant plus qu’avec la DeFi et le staking, il y a moyen de faire des choses sympas avec ses tokens ce qui peut amortir un peu la baisse des cours.

Néanmoins, je regarde également les vidéos de cryptomatrix et il mentionne souvent l’importance d’avoir une stratégie de sortie (C’est également le cas de nombreuses personnes dans l’univers crypto) pour ne pas se faire rincer donc je me pose la question…

D’autre part, en 2017, il n’y avait pas vraiment d’usage aux crypto et BTC était clairement le roi donc les cycles de bull/bear market étaient calés sur le halving en toute logique. Va-t-on avoir un cycle similaire maintenant qu’il y a des usages aux tokens (DeFi, NFTs, etc) ? Est-ce pertinent que les cryptos soient toutes calés sur le BTC si au cours de ce bullrun il y a flipenning ?

Ces questions me font tempérer l’idée d’avoir une stratégie de sortie… et bien qu’il faille toujours faire attention au fameux "This time is different", je trouve qu’en l’espèce il est difficile de balayer tout cela d’un revers de la main.

En conséquence, j’ai tout de même réfléchi à des targets où je n’exclus pas la possibilité de m’alléger (1/4 à 1/3 de mes positions) pour passer en stablecoin (très probablement en UST que je placerai sur Anchor à 20%) :
BTC : 100K$
ETH : 10K$
LUNA : 100$
SOL : 250-300$
DOT : 80-100$
ADA : 5$

Globalement des x2 depuis les niveaux auquel nous sommes, sauf pour SOL où nous sommes déjà plus ou moins au bon endroit. Comme je le disais également, j’aurais tout de même plus tendance à me délester de mes DOT/SOL que de mes LUNA/ETH par exemple.

Au passage, j’en profite pour rappeler que mes stablecoins ne reprèsentent même pas 10% de mon portefeuille alors que dans l’univers crypto, ce n’est pas rare de voir des portefeuilles avec 20 à 50% de stablecoins…donc je me sens également surexposé à la volatilité du marché.

Avez-vous une stratégie de sortie de bullrun de votre côté ?

Au plaisir d’échanger,
BPP

Dernière modification par BriochePainPerdu (10/11/2021 10h11)

Je suis exactement dans le même état d’esprit que vous. J’entends également nombre d’influenceurs cryptos évoquer cette nécessité de prendre des profits ou de récupérer sa "mise" de départ. Je suis assez dubitatif, et plutôt partisan du "moins je fais de mouvements mieux je me porte". Je vois dans ces conseils les séquelles du traumatisme du dernier bear market, où ces investisseurs voyant leur portefeuille fondre de 90% se sont dit "plus jamais ça". Personnellement et compte tenu de mon horizon d’investissement (5 ans) je ne souscris pas et me sens capable d’encaisser un bear, je l’attends même avec impatience pour profiter d’une longue période d’accumulation bon marché. Le staking permet aussi d’envisager un bear sereinement, le capital continue à travailler. Je doute cependant comme vous que le scénario de 2017-2018 se reproduise, le bullrun étant déjà très différent jusqu’ici.

En théorie, il est évidemment très séduisant de  vendre sur les plus haut pour racheter le double de tokens suite à un krach. Mais la pratique est toute autre et c’est le genre d’expérience qu’on ne fait généralement qu’une fois et qui nous font penser "plus jamais ça". J’ajoute que je n’aime pas être hors marché, je suis investi à 98%, j’ai déjà été hors marché trop longtemps à mon goût avant de découvrir cette classe d’actifs.

Donc rien de figé pour le moment concernant une sortie. Un DCA sortant est tentant mais pas avant d’avoir observé une nouvelle montée parabolique sur le BTC. J’envisage aussi de m’alléger à partir d’un x2 sur la valeur de mon portefeuille aujourd’hui, peut-être en passant 50% de mes lignes en stable, mais tout ça est encore flou et il y a des chances que je finisse par ne rien faire, je reste persuadé que hodl 5 ans sans moufter est un bon "move".

Merci en tout cas pour ces échanges qui me sortent un peu de mon statut d’hérétique de la prise de profit 😃

Je n’ai jamais compris cette lubie de la récupération de son investissement de départ comme si on sortait d’une phase d’apnée en se satisfaisant de n’avoir pas tout perdu. Si on est dans cet état d’esprit, il faut tout sortir. Sortir mon investissement de départ c’est me priver de la performance à venir sur ce montant, je ne comprends pas l’intérêt. Pour me derisquer je hodl, le plus grand risque étant de se retrouver hors marché, avec comme le dit BPP une nouvelle problématique après celle de bien sortir, qui sera de bien re entrer.

Cela vaut en phase de capitalisation, j’ai bien sûr un objectif de long terme pour lequel je sortirai probablement ATP lorsqu’il sera atteint.

Édit pour IH : votre lien en tête de file qui renvoie au cours des cryptos est un peu old school. Hors BTC/ETH la plupart de ces projets sont morts et/ou largement dépassés par les nouveaux layer 0. Vous devriez négocier un backlink avec un site de qualité qui serait plus exhaustif.

Dernière modification par MonteCrypto (10/11/2021 13h30)

Bonsoir BPP,

À toutes fins utiles, vous pouvez stacker vos CAPS à 25% sur Ascendex.

Bonjour à tous,
Merci pour ces échanges formateurs sur la crypto.
Intéressant le stacking de Caps mais avant faut-il réussir à en  acheter !
J’ai tenté pour un montant de 100 euros ( en BNB) via Métamask mais impossible de réaliser le swap même avec un slippage de 15% .
Y a-t-il un autre moyen d’acquisition de ce token ?
Merci par avance.