Portefeuille de cryptoactifs de BriochePainPerdu

Attention le terme de staking chez Binance englobe beaucoup de choses, y compris du prêt (lending).
Il n’y a aucun moyen de savoir quel mix de staking/lending utilise Binance avec les dépôts, mais c’est bien indiqué dans leurs conditions.

Point 2 des conditions de Binance a écrit :

Binance Savings assets will be used in cryptocurrency leveraged borrowing and other businesses.

C’est comme cela qu’ils peuvent proposer des rendements si attractifs et parfois supérieurs aux taux officiels des protocoles.

Le staking d’ADA sur un bon stakepool tourne autour des 5% actuellement, pas plus.

Je viens de finir la lecture du rapport de Coinbase sur le H1 2021.

Cette lecture est très intéressante, notamment pour les amoureux de la finance académique, on y apprends que :
-BTC et ETH ont un ratio de Sharpe supérieur aux actifs prisé par les institutionnels (GLD, SPY, QQQ, AGG etc)
-BTC et ETH ont également un ratio de Sortino supérieur
-Une corrélation faible avec ces actifs (entre 10 et 15%)
-Le volume sur les échanges est en très forte augmentation depuis janvier (BTC +500% YoY, ETH +1500% YoY).
-Les stablecoins et la DeFi ont le vent en poupe.
-Plus de la moitié de leur trading volume sur DEX se fait sur uniswap.

Et tout plein d’autres joyeusetés…

Petit point sur le portefeuille, avec quelques mouvements suite à la hausse des cryptos. Je pense que la rentrée va être explosive avec une hausse des volumes, l’arrivée des smarts contracts pour ADA, etc.
J’ai emprunter 4000 BUSD pour acheter 0.08 BTC sur Binance avec mon compte margin. Ma LTV est de 20%.
J’ai emprunter 1425 UST étant donné que LUNA a presque doublé depuis mon achat pour faire remonter la LTV à 15%. Sur Anchor, ils recommandent 45% de LTV pour être safe et le max est à 60% mais bon vu la volatilité des cryptos, je préfère prendre une marge de sécurité conséquente.

Voila donc le portefeuille avec la performance à 30 jours.



En parlant de Terra, je viens de découvrir le protocole Pylon et encore une fois, je suis bluffé par cette blockchain.
Pylon permet de déposer ses USTs sur la plateforme pour payer des abonnements type Netflix/Spotify, supporter financièrement des créateurs de contenu à la patreon ou participer à des launchpad.

De ma compréhension, tout ceci s’effectue par une redirection du yield généré par les UST mis dans le protocole et je trouve cela très intéressant sur le papier. Je ne sais pas si j’utiliserai le protocole mais en tout cas, car cela signifie que l’on récupère nos UST dans le pire des cas. Tout comme mirror, je trouve qu’il s’agit d’un protocole vraiment prometteur et d’une belle brique ajoutée à la blockchain Terra !

@peakykarl J’ai commencé à chercher des infos sur CASPR mais je n’ai pas trouvé grand chose, je n’ai pas l’impression que la crypto soit très suivi, de plus il s’agit d’une crypto avec une faible market cap et j’évite de trop m’aventurer en dehors du top 100. Je n’ai clairement pas les connaissances techniques pour évaluer le projet (je ne suis pas un grand techos) mais c’est peut-être prometteur effectivement.

Au plaisir d’échanger,
BPP

Le staking sur Adalite (ou tout autre wallet Cardano comme Daedalus ou Yoroi) est l’unique manière de staker des ADA en participant à la décentralisation et sécurisation de la blockchain.

L’APY est annoncée autour de 5,5%.

Il est d’ailleurs actuellement possible de gagner d’avantage en stakant dans des pools offrant en plus des récompenses en ADA (5,5% APY) des futurs tokens pour de la DeFi sur Cardano. Par exemple, voir FISO de MinSwap entre autres.

Bonsoir BPP,

À toutes fins utiles, vous pouvez stacker vos CAPS à 25% sur Ascendex.

Si vous avez le mental pour faire du DCA pur et dur sur des alts de ce type, effectivement cela n’a aucun rapport et vous achetez régulièrement quel que soit le prix.

Il y a tout de même un risque non négligeable lorsqu’une personne rentre ou commence un supposé DCA sur une phase verticale qu’elle ne tienne pas psychologiquement des retracements à -60%+, et coupe /renforce en déviant d’un pur DCA.

Je ne dit pas que c’est impossible, mais il faut avoir le mental d’acier qui va avec (et ça va crescendo avec les montants investis).

Edit : on pourra en discuter sur la file dédiée aux stratégies, je ne veux pas pourrir la file de BPP :p

Bonjour à tous,

Après la secousse du weekend, voila l’état du portefeuille :



On notera la petite poussée du LUNA qui s’empare de la première place.

Sur le screen on peut constater qu’il manque 65 LUNA, 10 SOL et 4.2 ETH par rapport à d’habitude. Ces sommes représentent le montant que j’avais investi en NFT. J’ai décidé de les retirer du portefeuille et de les compter pour zero pour être plus conservateur et dans le fond, cela correspond plus à la réalité.

J’ai vendu quelques BNB pour jouer à des jeux play-to-earn et acheté un peu de SAND (histoire d’avoir un pied dedans).

J’ai également changé ma stratégie avec LUNA. J’ai remboursé les UST emprunté et retiré mes bLUNA du protocole Anchor. J’en ai vendu 35 pour prendre quelques gains que j’ai mis en UST sur Anchor. J’utilise donc Anchor uniquement pour déposer mes UST et il n’y a plus de collatéral me permettant d’emprunter de l’UST. Il faut dire qu’au début emprunter rapportait 20% (oui oui, j’étais rémunéré pour emprunter) alors qu’aujourd’hui c’est plutôt flat (0%).

J’ai utilisé 100LUNA et 100bLUNA pour alimenter le LP LUNA-bLUNA sur Terrasswap. Le rendement est de 20% et la paire est relativement stable puisque la seule différence étant que pour convertir un bLUNA en LUNA, il faut attendre 3 semaine… Le paradis pour faire de l’arbitrage…  Et c’est d’ailleurs pareil pour les KSM/lKSM mais je m’égare !
Il y a généralement une décote assez stable en conséquence. Dans tous les cas, sur Terraswap, je suis rémunéré à 20% pour cette LP que je considère comme safe/stable.

Je regarde également Astroport qui devrait bientôt pointer le bout de son nez sur l’écosystème Terra et qui pourrait être très intéressant pour déposer le même LP. White whale a l’air assez intéressant aussi comme protocole, il profite justement des arbitrages.

@MonteCrypto

Manta prends de l’avance sur Clover sur les crowdloans de Polkadot. D’ailleurs grosse gamelle du côté du DOT. Je suis très bullish sur le token mais je ne supporte vraiment pas polkadot.js et je préfère en conséquence utiliser les autres blockchains d’infrastructures (Principalement Luna/Solana/BSC). Mais bon avec Acala, je vais peut-être changer d’avis

Au plaisir d’échanger,
BPP

Dernière modification par BriochePainPerdu (11/12/2021 20h17)

Oui la tendance est là depuis un moment, le protocole perd de l’argent et n’est maintenu tel quel que parce que Terra Forms Lab a rajouté au pot cet été. Regardez le yield reserve, qui sont les réserves que vous mentionnez (et qui fondent non stop).
Leur objectif est de faire croître l’utilisation de l’UST avec une stratégie à perte (il y a même eu pleins de périodes où les emprunteurs étaient payés pour emprunter), mais cela ne peut pas durer éternellement.
En même temps, cela se comprend intuitivement, qui serait prêt à emprunter en stablecoins à 15%-20% sans gros incentive?

Le collatéral, même s’il est en augmentation, ne génère pas du tout assez de cash pour payer un APY de 20%.

Après je ne dis pas qu’il ne faut pas en profiter tant que ça dure , je mettais juste en lumière le pourquoi du comment de la situation actuelle, en soulignant que cela ne durera pas.

Bonjour à tous,

bernisevic, le 20/05/2022 a écrit :

J’ai pensé à vous en parcourant TRISOLARIS, ils proposent un stable pool USDC/USDT/USN, ce dernier est le stable de NEAR. Le Taux est à 14%

Effectivement j’étais très emballé par l’USN et son taux attractif, c’est pour ça que je m’étais exposé à NEAR il y a quelques mois.
Depuis la débâcle sur Terra, je ne compte pas toucher à l’USN et j’attends que le locking de mes NEAR soit terminé pour liquidé cette position.

DeFi

J’ai fait un petit tableau pour représenter ma stratégie en stablecoins de façon plus simple et imagé.
Et après coup j’ai décidé de rajouter mes "placements" mis en DeFi dés que le montant devenait significatif. J’ai donc rajouté ETH (une partie) et SOL.


Concernant la stratégie "farming" sur Francium, je l’ai intitulé ainsi car cela mélange les LP avec du lending/borrowing. J’ai bien conscience du risque de ce genre de stratégie et je surveille régulièrement.
C’est pas non plus complétement dégen je trouve, la liquidation intervient si SOL touche les 3 USDC ou 110 USDC. Compte tenu du marché actuel, je suis plutôt serein, on a déjà bien dégringolé et je doute qu’on remonte en flèche. Plus de détails sur le screen ci-dessous.



Rencontre

J’ai eu la chance de rencontrer Valentin de Cryptoast il y a quelques jours. La discussion (2h) était très intéressante compte tenu de son expérience, que ça soit sur les marchés cryptos ou dans l’industrie, et j’ai pu le questionner sur plusieurs sujets. Je ne vais, malheureusement, pas en dire plus car j’estime que ça serait malvenu mais en tout cas il s’agit d’un fait marquant dans mon parcours que je tenais à partager.

Achats

Mise en place du DCA, finalement je vais faire 6k$/mois pendant 10 mois. On commence avec un petit 33% BTC/33% ETH et 33% Altcoins, et de façon plus précise:

-2k BUSD pour 0.06 BTC
-2k BUSD pour 1 ETH
-1k BUSD pour 1.38 BIFI
-500 BUSD pour 4.67 AAVE
-500 BUSD pour 41.5 ATOM

Portefeuille



On notera la réception de LUNAC qui est la nouvelle blockchain LUNA, cette fois-ci sans stablecoin algorithmique. Je vais continuer à recevoir du LUNAC en airdrop pendant plusieurs années en compensation de ma détention de LUNA au moment du drame. Je vais probablement m’alléger sur une partie de ceux que j’ai reçu dans les jours qui viennent.

Au plaisir d’échanger,
BPP

ETH sera le token de paiement du gas sur les ZK rollups de Polygon, MATIC sera le token de staking.
Pour votre DCA vous pourriez en consacrer une partie à acquérir du GLP sur GMX afin de générer du yield (en ETH). Les GLP peuvent être mis en gage sur Vesta afin d’emprunter du stablecoin qui peut être ensuite placé.

Bonjour à tous,

Finalement l’alt season tant attendu n’a pas eu lieu. Ce n’est pas bien grave. Le marché est plutôt dans une phase d’ennuie en ce moment et j’ai l’impression que tous les regards sont tournés vers cet automne au plus court ou vers le halving de 2024.

Au niveau du portefeuille, il s’agit d’un grand jour, ce dernier fête aujourd’hui ses 1000 jours ! Le temps passe vite, tout a commencé avec un peu de BTC/ETH/LINK acheté le 30 août 2020 avec un sacré timing puisque 2 mois après les cours ont commencé à s’envoler. Et il s’en est passé des choses depuis ! Des vraies montagnes russes ! Quoiqu’il en soit je trouve toujours que c’est un secteur passionnant à suivre bien que sur ces dernières semaines, on constate, sans grande surprise, que la régulation risque de faire mal.

Durant ce mois, j’ai réalisé quelques petites opérations. Niveau wallet, j’ai dégagé Metamask pour passer sur Rabby. C’est incroyable à quel point c’est mieux, l’interface est bien plus clair et intuitive, on peut voir sur quelle protocole de la DeFi on a déposé nos tokens, on peut gérer ses approvals très simplement, bref la liste des points positifs est longue mais en tout cas je recommande chaudement.

Autres recommandations pour ceux qui interagissent on-chain sans passer par la CeFi, j’ai pas mal utilisé Defillama qui est un site avec beaucoup d’informations mais qui est surtout utile pour son meta-aggregator qui permet de trouver la meilleure route pour swap 2 tokens entre eux. Il y a également jumper qui permet de bridger des tokens d’une blockchain à une autre. Ces 2 outils sont vraiment excellents et simplifient grandement la vie.

DeFi

J’ai claim 2.4 ETH sur GMX que j’ai eu en récompense sur les 6 derniers mois grâce à ma position GLP (Environ 40k$).
J’en ai profité pour mettre des ETH sur Rocketpool (environ 13) à peu près dans les mêmes proportions que ma position sur Lido.

Achats

Le DCA continue via mean.finance pour BTC et ETH :

3200 USDC pour 0.12 BTC
3200 USDC pour 1.8 ETH

Portefeuille

Un mois bien rouge mais je suis assez satisfait de constater que mes pondérations sont plutôt bonnes puisqu’en ligne avec la volatilité attendue (cf. les différents tiers quelques messages auparavant).

Au plaisir d’échanger,
BPP

Bonjour à tous,

Petit retour sur les chaînes YouTube:
- Cryptolyze est vraiment pas mal du tout, après j’ai toujours un peu de mal avec les chaînes vitrines pour vendre des formations mais bon c’est un peu comme les contenu sponsorisées, il faut réussir à faire abstraction mais c’est plus difficile je trouve.
- Virtual Beacon, pas mal d’exotisme, à voir effectivement, je vais peut être suivre quelques trades.
- Foufi, je ne pensais pas qu’il avait percé à ce point, il était dans ma guilde sur Splinterlands donc on a pu avoir quelques échanges sur Discord.

Pour revenir à CM, j’entends les remarques mais j’apprécie le côté "petit bras", prise de profits, mindset et tokens un peu mature, plutôt que le style agressif, devenir riche, nouvelle pépite. C’est pour ça que je mentionnais également Bob Loukas, BTC only, 4 trades en 5 ans et une performance à faire tomber beaucoup des Youtubeurs cités. Mais bon on va essayer de panacher tout ça

Sinon mauvaise nouvelle, je me suis fait siphonner mes liquidités, je pensais avoir tout revoke mais il faut croire que non puisque il y a eu une transaction qui a été faite à mon insu… j’avais migrer toutes mes positions sauf mes USDC. Pour ceux qui connaissent l’adage, la troisième fois il sera temps de m’acheter une selle ! Même si techniquement c’est le contrecoup de ma précédente erreur, en tout cas je le vis comme ça. Bref me voilà donc pleinement investi et vu le contexte de marché actuel je n’ai pas envie d’essayer de timer un éventuel pullback en vendant des positions, donc ça y est je suis pleinement investi pour ce cycle. On va continuer à se projeter sur le temps long et établir une stratégie de sortie.

Stratégie de sortie?

Cela fait quelques semaines que je réfléchis à une stratégie de sortie, pour ne pas être trop dans l’hésitation le moment venu. A l’heure actuelle, voilà vers quoi je m’oriente :
- Je conserve quoiqu’il arrive (HODL) 1 BTC et 20 ETH.
- Le reste sera en trading intercycle avec une part de retrait potentiel en fonction des projets de vie. Sur ce reste, voilà mes seuils de vente.
Pour BTC, 1/4 par palier 80K$, 100K$, 130K$, 180K$.
Pour ETH, 1/4 par palier 5K$, 7.5K$, 10K$, 12.5K$.
- Garder un œil sur Bob Loukas comme métronome.

Vu l’état du marché actuel, il est difficile de savoir si on part sur un supercycle ou si le cycle a été avancé et déclenché par la mise à disposition des ETFs.

Achat

650 BNC pour 500 USDC
64 DOT pour 500 USDC
25 UNI pour 250 USDC
2300 DOGE pour 200 USDC
67M COQ pour 100 USDC
63M PEPE pour 100 USDC

Achat de plusieurs altcoin sur Kucoin, je reviens sur la galaxie Polkadot, via le token maison et Bifrost(Liquid staking sur Polkadot). Il y a un petit lag sur cet écosystème par rapport aux autres Layer 1 et ça m’aide de m’y exposer via un CEX plutôt qu’en utilisant Talisman ou autres.
Uniswap (Dex principal sur Ethereum) a eu un gros pump suite à une proposition de redistribuer une partie des frais généré par le protocole. En plein bullrun ça devrait générer beaucoup de frais donc je m’y expose malgré le fort mouvement haussier récent.
Quelques memes coin, Doge/Coq/Pepe à dose homéopathique. Pour la blague, j’y suis rentré en début de semaine et PEPE a déjà doublé…

Cosmos

J’ai réajusté un peu mes positions dans cet écosystème et claim mes rewards. Concrètement je suis sorti des pool de liquidités pour mettre en staking et avoir un peu plus d’airdrop, je pense qu’une grosse partie de la performance de l’écosystème viendra des autres tokens et donc potentiellement des airdrops. En bref, j’ai un peu plus d’ATOM qu’avant et j’ai pris un peu d’OSMO aussi. Néanmoins, je prévois de revendre mes OSMO et une partie de mes AXL pour m’exposer à INJ et NTRN. Je dois attendre un délai pour unstake.

Starknet

J’ai reçu mon airdrop, j’ai mis en délégation mes tokens, je pense que ça pourrait jouer pour les futurs airdrops, j’ai placé quelques liquidités en DeFi aussi pour profiter du programme d’incentives et avoir un peu plus de STRK à terme. Je pense qu’il s’agit d’une blockchain très prometteuse avec un gros potentiel.

Portefeuille

Au plaisir d’échanger,
BPP