Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33

Bonjour,

Voilà presqu’un an que je n’ai pas fait de mises à jour de mon portefeuille.

Jusqu’à aujourd’hui, j’avais vendu HCP et Exxon Mobil. et EPR Properties. ==> Besoin de liquidité et je me suis fait plaisir aussi.
J’avais renforcé Unibail Rodmaco Westfield récemment.
Je viens d’en reprendre 10 aujourd’hui.

Portefeuille:
          - 25 Vinci (PEA)
          - 22 Air Liquide.
          - 1000 Vereit
          - 190 Realty income.
          - 200 AT&T
          - 140 Coca Cola.
          - 212 Tanger Factory Outlet.
          - 58 Target.
          - 67 Unibail Rodmaco Westfield.

Bonjour à tous,

Suivi de mon portefeuille :
Revente de ma ligne Covivio. J’ai toujours confiance en la société et y reviendrai certainement dans le futur. Les raisons sont personnelles : j’avais besoin de liquidité pour l’été. J’ai donc tapé dans Covivio.

Hier, j’ai pris une nouvelle société: Aflac.
Société américaine d’assurance. Très bien gérée. Forcément, les résultats sont impactés par le covid. Mais c’est une société qui a versé un dividende en augmentation depuis 38 ans. De plus elle a un payout dividende sur bénéfice très conservateur généralement inférieur à 30% (35% en ce moment avec le contexte lié au covid).

Portefeuille:
          - 25 Vinci (PEA)
          - 22 Air Liquide.
          - 1000 Vereit
          - 190 Realty income.
          - 200 AT&T
          - 140 Coca Cola.
          - 212 Tanger Factory Outlet.
          - 58 Target.
          - 67 Unibail Rodmaco Westfield.
          - 16 Aflac.

Croisons les doigts : normalement, je vais pouvoir reprendre mes investissements mensuels à partir du mois prochain.

Bonjour à tous,

Vente :
Unibail Rodamco Westfield, au plus mauvais moment. Il me fallait des fonds. Et j’ai préféré vendre Unibail que Air Liquide, juste avant l’annonce de l’éventuel augmentation de capital.
Mauvaise gestion de ma part, mauvais choix, je ne peux que m’en prendre qu’à moi-même.
Dorénavant, je me reconstitue une épargne de précaution.

Achat :
Là, à l’instant, WP CAREY pour 17 actions.

Portefeuille :
          - 25 Vinci (PEA)
          - 22 Air Liquide.
          - 1000 Vereit
          - 190 Realty income.
          - 200 AT&T
          - 140 Coca Cola.
          - 212 Tanger Factory Outlet.
          - 58 Target.
          - 16 Aflac.
          - 28 WP Carey.

N’ayant pas les dividendes sous les yux, je ne peux pas faire de reporting dessus.

Édit : erreur : oubli de suppression Unibail Rodamco dans le portefeuille.

Dernière modification par Jeff33 (03/12/2020 23h34)

Bonjour à tous,

Du mouvement sur le portefeuille ces derniers jours. Que des achats…. Une nouvelle société entre dans le portefeuille, Rubis, et 2 renforcements…

Jeff33 le 25/02/2021 a écrit :

Achat :
       -  65 Allied Property : depuis le temps que j’en parle…. Très bon résultat malgré le covid, augmentation depuis 2012 du dividende chaque année. dette de 30%…. Bref foncière bien gérée.

       -  18 Aflac : Société d’assurance aux USA (et Japon). Aristocrat dividend. Et forte augmentation du dividende pour 2021 (+17%)

==> On prend les mêmes et on recommence….

Achat :
        - 33 Allied Property.
        - 18 Aflac.

        - 5 Rubis (PEA). J’ai utilisé les liquidités du PEA, il y avait 200 euros qui dormait…. Rubis est une société qui augmente son dividende tous les ans depuis ….1997. La société est bien gérée, et fait des achats stratégiques qui lui permettent d’assurer de bons résultats.

Portefeuille :
          - 25 Vinci (PEA)
          - 22 Air Liquide.
          - 200 Vereit.
          - 190 Realty income.
          - 200 AT&T
          - 140 Coca Cola.
          - 212 Tanger Factory Outlet.
          - 58 Target.
          - 52 Aflac.
          - 28 WP Carey.
          - 98 Allied Property.
          - 5 Rubis (PEA).

Dernière modification par Jeff33 (02/06/2021 12h27)

Bonjour Jeff33,

Je ne sais pas si c’est la réponse, mais je me risque à une idée:

Vous avez 1900e+7800e d’un côté ce qui donne ~12k$, 1800$ sur une assignation potentielle, 1800/12000=15%. Ce n’est pas exactement les 14.14, mais ça s’en rapproche?

Il ne s’agit peut être pas de la marge utilisée stricto sensu mais du calcul de la réserve, un peu comme fait Degiro?

Cela fait toujours de l’effet ses premières options , surtout après des mois et années de surveillance et d’étude de ce business , et j’en sais quelque chose .

Pour votre utilisation de la marge , peut être que si vous n’aviez pas la somme en USD et que des EUR le courtier vous a prêté les USD .
Ainsi pour éponger cette dette , si vous êtes débiteur vous pourriez changer des EUR en USD .

Bonjour à tous,

Ma vente d’option Put a été assigné. Ce qui fait que j’ai acheté pour 100 actions de Tanger Factory Outlet au prix de 18 dollars.

A la suite de cela, je viens de placer aujourd’hui un ordre de vente d’option Call (1 lot) au strike de 20 dollars échéance 20 août 2021, au premium de 0.2 dollar. Gain environ 14 euros.



Portefeuille :
          - 25 Vinci (PEA)
          - 22 Air Liquide.
          - 200 Vereit.
          - 190 Realty income.
          - 200 AT&T
          - 140 Coca Cola.
          - 312 Tanger Factory Outlet.
          - 58 Target.
          - 52 Aflac.
          - 28 WP Carey.
          - 98 Allied Property.
          - 5 Rubis (PEA).

Bonjour à tous,

A l’heure actuelle, j’ai
   - une vente d’option Put Aflac, strike 52 dollars échéance 15 octobre 2021 (dans 3 semaines), premium 0.76 dollars.
   - Une vente d’option Call Tanger Factory outlet, strike 20 dollars échéance au 19 novembre 2021, premium 0.2 dollars.

Pour la vente d’option Call, je me suis trompé d’échéance. Je voulais une échéance à octobre, mais sans faire exprès j’ai pris novembre.



Gains : 62 + 14 = 76 euros.

Portefeuille :
          - 25 Vinci (PEA)
          - 22 Air Liquide.
          - 200 Vereit.
          - 190 Realty income.
          - 200 AT&T
          - 140 Coca Cola.
          - 312 Tanger Factory Outlet.
          - 58 Target.
          - 52 Aflac.
          - 28 WP Carey.
          - 98 Allied Property.
          - 5 Rubis (PEA).

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J’en profite pour vous relater une mauvaise expérience :
La semaine dernière, n’ayant pas les fonds disponible, j’ai tenté de passer des ordres de vente de Put sur Omega Healthcare Investors, en me disant que de toute façons j’aurais les fond sous une semaine.
Mal m’en a pris, les ordres sont passés, sauf qu’avec la baisse de quelques centimes des actions/sous jacents, le système de Saxobanque m’a carrément clôturé toutes les lignes des options (Saxo ne fait pas de détails, on clôture tout). Evidemment, avec une perte de quelques dizaines d’euros.
Bref, maintenant, je sais qu’il ne faut pas passer des ordres si on n’a pas les fonds disponibles chez Saxo.

Bonjour à tous,

Les ventes d’options Put Tanger Factory ont clôturé sans assignation.
En revanche, et comme je le craignais, la vente d’option Call strike 20 dollars, a, elle, été assigné. Plus value de 200 dollars.

Prises de position sur OHI (Omega Healthcare Investors) :
1 vente d’option Put OHI strike 27 dollars, échéance 17 décembre 2021.
2 ventes d’option Put OHI strike 28 dollars, échéance 17 décembre 2021.


J’ai fait le choix de prendre plusieurs strike différents (si je peux être assigné sur ceux de 28 dollars ca serait pas mal).
Gain : 101 euros.

Portefeuille :
          - 25 Vinci (PEA)
          - 22 Air Liquide.
          - 331 Realty income.
          - 200 AT&T
          - 140 Coca Cola.
          - 312 Tanger Factory Outlet.
          - 58 Target.
          - 52 Aflac.
          - 28 WP Carey.
          - 98 Allied Property.
          - 5 Rubis (PEA).
          - 33 Orion Office.

Bonjour Jeff33,

J’utilise aussi les options.

J’ai quelques titres chez saxo qui sont dans un range large depuis des années et des années, pour avoir plus de rentabilité je pense vendre des calls.

Chez Saxo, j’ai lu que c’est 3 dollars 1 option US.
Et le tarif d’une assignation sauriez vous a combien cela revient ? Ce courtier prend un certain pourcentage du capital il me semble.

Cela se passe correctement le business des options avec saxo, ou bien ?

Bonjour à tous,

Quelle chance ! Quelle énorme chance. 
Vendredi, échéance de mes ventes d’options Put. Ca tangue à Wall Street, mais mes strikes sont un peu éloignés (sauf peut-être Tanger qui était dans un range 17.80-18.10 dollars).
Lundi, ça tangue encore plus à Wall Street…. Je décide d’attendre et voir jusqu’ou ça va baisser avant de passer des ordres de ventes de Put. En rentrant le soir, vers 21 heures, je vois que ça remonte…. Je décide de ne pas attendre et je passe mes ordres de ventes d’option Put.

Le marché avait quand même bien descendu, la volatilité a permis d’augmenter les premiums.

Je tente donc :
      -  1 vente de Put de Tanger Factory Outlet, strike 16 dollars, échéance 18 février 2022, premium 0.45 cents.

      -  2 vente de Put de Franklin Ressource (BEN), strike 30 dollars, échéance 18 février 2022, premium 1 dollar (au départ 1.10, mais ce n’est pas passé).



Gain : 208 euros.

Portefeuille :
          - 25 Vinci (PEA)
          - 22 Air Liquide.
          - 331 Realty income.
          - 200 AT&T
          - 140 Coca Cola.
          - 312 Tanger Factory Outlet.
          - 58 Target.
          - 52 Aflac.
          - 28 WP Carey.
          - 98 Allied Property.
          - 5 Rubis (PEA).
          - 33 Orion Office.

Bonjour à tous,

Désolé pour le retard.

Le mois dernier, j’ai fait 2 nouvelles vente de Put. Expiration : demain.
          -  1 vente de Put de Tanger Factory Outlet, strike 16 dollars, échéance 14 avril 2022,

          -  2 vente de Put de Franklin Resource (BEN), strike 27.5 dollars, échéance 14 avril 2022.



Gains : 164 euros.

On peut voir que je vais certainement être assigné sur Franklin Resource. Ce n’est pas grave.

Portefeuille :
          - 25 Vinci (PEA)
          - 24 Air Liquide.
          - 331 Realty income.
          - 200 AT&T
          - 140 Coca Cola.
          - 212 Tanger Factory Outlet *.
          - 58 Target.
          - 52 Aflac.
          - 28 WP Carey.
          - 98 Allied Property.
          - 5 Rubis (PEA).
          - 33 Orion Office.

* Rectification : j’avais été assigné sur une vente d’option Call, ce qui a fait vendre 100 actions en novembre 2021. J’ai donc 212 actions Tanger Factory depuis ce moment là.