Portefeuille de cryptoactifs de BriochePainPerdu

Voud avez acheté des chaussures du coup? Combien chacun?
Vous montez les chaussures ou vous vendez les GST générés ?

Jai vu le sujet ya 15jours et c’était compliqué de démarrer….

Ça tangue fort sur Luna et son écosystème (ust, anchor).
J’espère que vous avez pu vous dégager un peu car c’est en train de tourner au vinaigre (pas faute d’avoir prévenu).
C’est un bon stress test en tout cas

Hello

Effectivement tout corrige très fort… En même temps très forte corrélation aux indices US.

Le mouvement baissier étant plus violent que les précédents (septembre 2021, début d’année 2022) je me demande si on entre pas dans une période flat comme en 2018… Ce qui serait préjudiciable en cas d’achat actuel car le capital placé pourrait ne pas bondir avant un moment…

Les projets pourtant solides comme SOL ont également très mal résisté.

Mouvement de panique avec beaucoup de liquidations de positions en prévision du support de 20k sur BTC.

Hello,

Effectivement ça dérouille sévère. Le dé-peg de l’UST vient clairement ébranlé la thèse d’investissement. J’ai réussi à liquidé 80 LUNA hier soir autour des 50$ que j’ai réinvesti en BTC ce matin (+0.11 BTC). Le reste de mes LUNA est bloqué jusqu’en décembre sur Astroport.

Je devrais faire un apport de cash dans les prochains jours. J’avais un plan en tête:
- Mettre 200k en stablecoins
- Retirer 5k/mois pour faire un DCA sur BTC/ETH et autres altcoins pendant dix mois (soit 50k)

La position en stablecoin devait être réparti en UST/USDC/MAI et sur Anchor, Beefy et Francium. Mais compte tenu des évènements récents, je vais oublier l’UST et j’ai moins confiance dans le MAI également…Il va donc falloir que je réfléchisse au sujet et que je réajuste mon plan en espérant que je fasse les bons choix.
J’ai en tête qu’à quelques semaines près, si j’avais investi avant, j’aurais pu avoir une perte bien plus lourde. Une invitation à l’humilité… 

Sacré période…

Bonjour, simple question loin de là l’envie de vous dire quoi faire, avec une aussi grosse somme pourquoi ne pas mettre plus de %%% en big cap BTC et ETH ?

Avec ce montant investi j’aurais quasiment que ça en portfolio.. sans compter vos futurs stable coin bien sûr

Bonjour à tous,

Je viens de recevoir les fonds sur Binance. Au final ça sera 180k$ qui ont été apporté, au lieu des 200 prévu initialement. j’ai légèrement ajusté mon plan et il n’est pas impossible que je modifie en cours de route compte tenu des évènements de la semaine.
Pour l’instant je pars sur 60k$ en DCA cryptos et 120k$ stablecoins dans des protocoles DeFi. J’avais initialement prévu 50k$ en DCA cryptos et 150k$ en stablecoins (dont 1/3 en UST!).

Mon choix est clairement très discutable vu la débâcle récente et j’ai longuement hésité, d’ailleurs je reste toujours un peu dans le doute, une partie de moi me dis d’éviter les stablecoins, quitte à utiliser le bitcoin comme réserve de valeur (ce qui est débattable et j’avoue ne pas avoir d’avis sur le sujet). Une autre partie de moi essaye de relativiser, ce n’est pas parce qu’on tombe de vélo qu’il ne faut plus jamais en approcher un. De plus, les stablecoins USDC/BUSD ne sont pas algorithmiques et sont émis par des entreprises solides (débattable également).

Bref pour l’instant 60k$ ont été converti en BUSD pour faire du DCA. J’envisage d’acheter des cryptos à hauteur de 5k$/mois pendant 12 mois.

Pour les stablecoins, j’ai tenté de répartir entre plusieurs blockchains, plusieurs protocoles et plusieurs stablecoins:
- 40k$ dans une pool BUSD/USDC sur Beefy (Blockchain: BSC)
- 40k$ dans une pool USDC/MAI sur Beefy (Polygon)
- 40k$ USDC sur instadapp (Ethereum) => en attente le protocole est gelée…

La pool MAI a clairement de quoi faire jaser et je n’exclus pas d’en changer si cela ne me convient pas/plus. Une alternative que j’ai en tête serait de mettre des USDC en lending sur Francium (Solana). Le protocole est jeune ceci dit et la TVL pas énorme…

Enfin j’ai fait quelques petits mouvements, principalement de la liquidation sur des positions non significatives et j’ai renforcé BTC/ETH/BNB.

Vente
-50 GMT
-11 360 PKN

Achats
+0.05 BTC
+0.87 ETH
+0.2 BNB

[Terrra]

A noter que j’ai également liquidé mes NFTs qui étaient sur la blockchain LUNA et ne valait pas grand chose déjà avant. J’ai donc récupérer 101 000 LUNA… Je ne pense clairement pas qu’ils vaudront quelque chose dans le futur, d’autant que Do Kwon a annoncé faire un fork. Pas sur que les gens y touchent…

Bref en tout cas ça fait beaucoup de LUNA…Sur un malentendu, on sait jamais… Quand on voit qu’Ethereum Classic peut pump, on se dit que ça fait partie des possibles. Mais je le répète, je n’y crois pas vraiment.

[Portefeuille]



Le premier DCA interviendra début du mois prochain. Vu l’état du marché et la régulation qui va arriver (et s’en donner à cœur joie en prenant LUNA comme exemple), je m’attends à ce que le reste de l’année ne soit pas folichon, ça sera l’occasion d’accumuler !

Au plaisir d’échanger,
BPP

Je pensais que vous seriez vacciné sur les "stablecoins" algorithmiques après la débandade de l’UST, mais apparemment non :p

Une suggestion : revoir la pondération sur le MAI car le risque n’est pas du tout le même sur pour l’usdc ou busd.
Je ne vais pas dire qu’on reprend les mêmes et on recommence avec MAI, mais c’est un peu ça…
Un stablecoin collateralisé avec des actifs volatils (et un peu de vrais stablecoins dans le tas heureusement) dont la parité doit être maintenue par arbitrage.
Incentives à base de rendements alléchants et taux d’emprunts à 0%.
Ça me rappelle quelque chose…

DAI n’est pas collatéralisé avec ETH? dans ce cas, quelle est votre confiance en ETH?

Il y a EEUR sur le COSMOS et IBC, ce stable est apparu il n’y a pas longtemps, je ne connais pas la liquidité.

Il y a un POOL ATOM/EEUR à 17.28%, comme vous êtes investi en ATOM, je vous donne l’information.

Dernière modification par bernisevic (16/05/2022 10h43)

BriochePainPerdu a écrit :

Bonjour,

@Ririsama
Effectivement pour le MAI je suis assez perplexe néanmoins il y a quelques différences:
-Il y a plusieurs assets en collatéral.
-Il n’a pas bronché lors de la débandade récente alors que clairement il aurait dû si la conception était si mauvaise.

Mais je vais probablement prendre bonne note de votre suggestion… Cela m’embête d’être concentré uniquement sur USDC/BUSD mais c’est peut être plus sage finalement.
Question: Que pensez-vous du DAI ? Vous le mettez dans le même sac que les autres stablecoins algo ou est-ce qu’il vous semble moins risqué compte tenu de son collatéral moins volatile ?

Au plaisir d’échanger,
BPP

MAI n’a pas bronché car il est tout petit et n’a pas été attaqué comme l’UST.
Seule l’épreuve du temps permettra de voir si ça tient la route, mais pour moi c’est plus risqué que des stablecoins backés par de l’usd et audités (où le risque subsiste néanmoins), ou même le DAI qui a déjà vécu plusieurs baptêmes du feu et est plus mature.

Le DAI est aussi collatéralisé par plusieurs assets depuis fin 2019, contrairement à ses débuts où seul ETH était utilisé (et il n’y a qu’à voir les périodes instables qu’il a connu par le passé).
C’est un stablecoin qui a déjà connu un bear market (sous son ancienne forme avec collatéral unique) et qui a le bénéfice de la longévité malgré les turbulence qu’il a connu.
Les vaults utilisés (Maker Vaults sur le protocole Maker) ont des paramètres de risque (plafond d’endettement, seuil et pénalité de liquidations, frais de stabilité, etc.) définis par la Maker DAO en fonction du type de collatéral. Il faut donc avoir confiance dans cette organisation décentralisée pour bien gérer les risques.
Vous pouvez lire leur white paper qui très transparent sur les mécanismes et les risques non nuls associés au DAI.

AZERO (désolé pour ce second message inutile que je ne parviens pas à supprimer).

Bonjour à tous,

Bon et bien je suis sorti de la pool MAI/USDC pour rentrer dans la pool DAI/USDC pour l’instant.

bernisevic
Merci pour l’info mais je préfère une pool de liquidité entre deux stablecoins ou faire du lending. De plus l’EEUR est très récent, je préfère attendre qu’il soit plus répandu/utilisé avant de m’y frotter.

corran
Merci pour vos suggestions, il faudrait que je regarde tout ça de plus près.
Effectivement le TUSD a l’air intéressant.

ziinao
Je ne connais pas du tout ce projet désolé.

Ririsama
Oui il faut être très méticuleux sur le choix du stablecoin et aussi sur celui du protocole.
Pour l’instant je suis globalement en confiance avec USDC, BUSD et DAI (dans l’ordre).

Ce qui est problématique également c’est que pour avoir les meilleurs rendements il faut aller sur les blockchains récentes et souvent sur des pools avec des TVL assez faibles et que les taux changent régulièrement donc il me semble assez contraignant de passer de pools en pools pour optimiser tout ça.

C’est pourquoi je cherche des pools et des protocoles assez établis.
J’aime beaucoup Beefy puisqu’il s’agit d’un yield optimizer qui revend et réinvesti les rewards. Ca évite de claim régulièrement et de revendre un éventuel token de gouvernance qui ne m’intéresse pas dans le cadre de cette stratégie. Beefy optimise tout ça. Mais bon ça rajoute une couche puisque au final les dépôts vont sur des protocoles comme pancakeswap/sushiswap/etc etc

Et j’aime bien voir une TVL qui dépasse au moins le million dans les pools où je rentre…ce qui n’est pas énorme déjà.

Au plaisir d’échanger,
BPP

Bonjour à tous,

bernisevic, le 20/05/2022 a écrit :

J’ai pensé à vous en parcourant TRISOLARIS, ils proposent un stable pool USDC/USDT/USN, ce dernier est le stable de NEAR. Le Taux est à 14%

Effectivement j’étais très emballé par l’USN et son taux attractif, c’est pour ça que je m’étais exposé à NEAR il y a quelques mois.
Depuis la débâcle sur Terra, je ne compte pas toucher à l’USN et j’attends que le locking de mes NEAR soit terminé pour liquidé cette position.

DeFi

J’ai fait un petit tableau pour représenter ma stratégie en stablecoins de façon plus simple et imagé.
Et après coup j’ai décidé de rajouter mes "placements" mis en DeFi dés que le montant devenait significatif. J’ai donc rajouté ETH (une partie) et SOL.


Concernant la stratégie "farming" sur Francium, je l’ai intitulé ainsi car cela mélange les LP avec du lending/borrowing. J’ai bien conscience du risque de ce genre de stratégie et je surveille régulièrement.
C’est pas non plus complétement dégen je trouve, la liquidation intervient si SOL touche les 3 USDC ou 110 USDC. Compte tenu du marché actuel, je suis plutôt serein, on a déjà bien dégringolé et je doute qu’on remonte en flèche. Plus de détails sur le screen ci-dessous.



Rencontre

J’ai eu la chance de rencontrer Valentin de Cryptoast il y a quelques jours. La discussion (2h) était très intéressante compte tenu de son expérience, que ça soit sur les marchés cryptos ou dans l’industrie, et j’ai pu le questionner sur plusieurs sujets. Je ne vais, malheureusement, pas en dire plus car j’estime que ça serait malvenu mais en tout cas il s’agit d’un fait marquant dans mon parcours que je tenais à partager.

Achats

Mise en place du DCA, finalement je vais faire 6k$/mois pendant 10 mois. On commence avec un petit 33% BTC/33% ETH et 33% Altcoins, et de façon plus précise:

-2k BUSD pour 0.06 BTC
-2k BUSD pour 1 ETH
-1k BUSD pour 1.38 BIFI
-500 BUSD pour 4.67 AAVE
-500 BUSD pour 41.5 ATOM

Portefeuille



On notera la réception de LUNAC qui est la nouvelle blockchain LUNA, cette fois-ci sans stablecoin algorithmique. Je vais continuer à recevoir du LUNAC en airdrop pendant plusieurs années en compensation de ma détention de LUNA au moment du drame. Je vais probablement m’alléger sur une partie de ceux que j’ai reçu dans les jours qui viennent.

Au plaisir d’échanger,
BPP

Bonjour BPP,
Concernant vos ATOM, sont-ils sur un CEX? ou profiter vous du stacking via KEPLR avec les 15% vous qualifiant pour de futur airdrops?