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#1 27/08/2023 09h25
- Fanscpi
- Membre (2022)
Top 50 SCPI/OPCI - Réputation : 35
Société de gestion : AEW Patrimoine
ISIN part A : FR0011427699
Encours au 31/07/2023 : 907 M€
La décollecte se poursuit.
Valeur liquidative à l’origine en 2014 : 1 000,00€
Valeur liquidative au 31/07/2023 : 960,61€
Donc baisse en 9 ans, hors dividendes réinvestis.
Performance du 31/12/2022 au 31/07/2023 : -3,98%
Performance du 31/12/2022 au 31/07/2023, dividendes réinvestis : -1,75%
Baisse un peu moins en 2023 que d’autres OPCI.
Source : reporting
Dernière modification par Fanscpi (27/08/2023 09h29)
Mots-clés : immo diversification, opci (organisme de placement collectif immobilier), sppicav (société de placement à prépondérance immobilière à capital variable)
Hors ligne
#2 27/08/2023 11h48
- skywalker31
- Membre (2014)
Top 50 Année 2022
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Top 50 Invest. Exotiques
Top 50 Entreprendre
Top 50 Finance/Économie - Réputation : 336
Je trouve dommage que les 25% d’actifs financiers liquides soient investis forcément dans l’immobilier coté (foncières). Une diversification dans les mid et small caps par exemple pourrait être intéressante à long terme.
il me semble qu’un opci comme Silver generation investit sa poche cotée dans les smalls en général, ce qui me paraît plus intéressant en terme de diversification.
"La bourse est le seul magasin où la plupart des clients fuient quand les prix baissent. W Buffet". Portefeuille, Blog
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#3 11/09/2023 10h20
- Fanscpi
- Membre (2022)
Top 50 SCPI/OPCI - Réputation : 35
Valeur liquidative au 31/08/2023 : 963,15€.
Cela remonte un peu : +0,26% en 1 mois; +1,66% en 2 mois.
Hors dividendes réinvestis.
Plus bas depuis 2014 : 947,38€ au 30/06/2023.
Dernière modification par Fanscpi (11/09/2023 10h23)
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#4 18/09/2023 07h49
- Fanscpi
- Membre (2022)
Top 50 SCPI/OPCI - Réputation : 35
La décollecte se poursuit.
Encours au 31/08/2023 : 903 M€.
Source : reporting mensuel
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#6 25/11/2023 10h39
- Fanscpi
- Membre (2022)
Top 50 SCPI/OPCI - Réputation : 35
L’encours continue de baisser, à 854 M€.
Valeur liquidative au 31/10/2023 : 933,52€.
C’est la valeur la plus basse atteinte depuis le lancement en 2014.
Performance du 31/12/2022 au 31/10/2023 : -3,89%, dividendes réinvestis.
Les cessions de poursuivent, avec moins-values :
Au 3ème trimestre,deux arbitrages ont été
réalisés et concernent un actif de bureaux situé à Levallois-Perret et la cession de la quote-part
d’une SCI détenant un portefeuille de Monoprix. Ces deux opérations ont généré une moins-value
globale de -221k€.
Source : reporting mensuel
Dernière modification par Fanscpi (25/11/2023 10h46)
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#7 26/11/2023 12h01
- Giraumah
- Membre (2019)
- Réputation : 3
Intéressant mais où lisez vous les cessions du trimestre ?
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#8 26/11/2023 13h11
- Fanscpi
- Membre (2022)
Top 50 SCPI/OPCI - Réputation : 35
Dans le dernier bulletin trimestriel.
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#9 07/04/2024 10h25
- Fanscpi
- Membre (2022)
Top 50 SCPI/OPCI - Réputation : 35
Actualisation :
OPCI, éligible à l’assurance vie.
L’encours continue de baisser, à 827 M€.
Valeur liquidative au 29/02/2024 : 932,25€.
Performance depuis 1 an : -6,23%, dividendes réinvestis.
Il faut y ajouter les frais de gestion annuels du contrat d’assurance vie, entre 0,50% et 0,90% par an.
Source : reporting mensuel
Dernière modification par Fanscpi (07/04/2024 18h03)
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#10 14/07/2024 05h20
- Fanscpi
- Membre (2022)
Top 50 SCPI/OPCI - Réputation : 35
Actualisation :
Code ISIN part A: FR0011427699.
OPCI, éligible à l’assurance vie (l’esssentiel des souscriptions) et au compte titre ordinaire.
L’encours continue de baisser, à 817 M€.
Valeur liquidative au 30/06/2024 : 918,89€.
Performance depuis 1 an , qui redevient positive : +1.74%, dividendes réinvestis.
Il faut tenir compte les frais de gestion annuels du contrat d’assurance vie, entre 0,50% et 0,90% par an.
Donc perfomance sur 1 an de 0,84% à 1,24%, une fois déduits les frais de gestion de l’assurance vie.
A comparer à du monétaire qui rapporte 3,50% actuellement.
La prime de risque pour Immo Diversification n’est donc pas au RDV pour le souscripteur.
Pour générer de nouvelles souscriptions, les frais d’entrée sont à 0,00% depuis le 1er juillet 2024, et ce jusqu’à nouvel ordre.
Source
Dernière modification par Fanscpi (14/07/2024 05h29)
Hors ligne
#11 25/07/2024 16h55
- Fanscpi
- Membre (2022)
Top 50 SCPI/OPCI - Réputation : 35
Actualisation :
Code ISIN part A: FR0011427699.
OPCI, éligible à l’assurance vie (l’esssentiel des souscriptions) et au compte titre ordinaire.
L’encours continue de baisser, à 787 M€.
Valeur liquidative au 15/07/2024 : 936,64€.
Performance depuis 1 an, négative : -0,33%, dividendes réinvestis.
Il faut tenir compte les frais de gestion annuels du contrat d’assurance vie, entre 0,50% et 0,90% par an.
Donc perfomance sur 1 an de -0,88% à -1,23%, une fois déduits les frais de gestion de l’assurance vie.
A comparer à du monétaire qui rapporte 3,50% actuellement.
La prime de risque pour Immo Diversification n’est donc pas au RDV pour le souscripteur.
Pour générer de nouvelles souscriptions, les frais d’entrée sont à 0,00% depuis le 1er juillet 2024, et ce jusqu’à nouvel ordre.
Source
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