Immo Diversification ISR : vos avis sur cette OPCI (AEW Patrimoine)

Fanscpi · #1

Société de gestion : AEW Patrimoine
ISIN part A : FR0011427699
Encours au 31/07/2023 : 907 M€
La décollecte se poursuit.
Valeur liquidative à l’origine en 2014 : 1 000,00€
Valeur liquidative au 31/07/2023 : 960,61€
Donc baisse en 9 ans, hors dividendes réinvestis.
Performance du 31/12/2022 au 31/07/2023 : -3,98%
Performance du 31/12/2022 au 31/07/2023, dividendes réinvestis : -1,75%
Baisse un peu moins en 2023 que d’autres OPCI.
Source : reporting

Mots-clés : immo diversification, opci (organisme de placement collectif immobilier), sppicav (société de placement à prépondérance immobilière à capital variable)

skywalker31 · #2

Je trouve dommage que les 25% d’actifs financiers liquides soient investis forcément dans l’immobilier coté (foncières). Une diversification dans les mid et small caps par exemple pourrait être intéressante à long terme.

il me semble qu’un opci comme Silver generation investit sa poche cotée dans les smalls en général, ce qui me paraît plus intéressant en terme de diversification.

Fanscpi · #3

Valeur liquidative au 31/08/2023 : 963,15€.
Cela remonte un peu : +0,26% en 1 mois; +1,66% en 2 mois.
Hors dividendes réinvestis.
Plus bas depuis 2014 : 947,38€ au 30/06/2023.

Fanscpi · #4

La décollecte se poursuit.
Encours au 31/08/2023 : 903 M€.
Source : reporting mensuel

Fanscpi · #5

Valeur liquidative au 30/09/2023 : 945,02€.
C’est la valeur la plus basse atteinte depuis le lancement en 2014.
Source

Fanscpi · #6

L’encours continue de baisser, à 854 M€.
Valeur liquidative au 31/10/2023 : 933,52€.
C’est la valeur la plus basse atteinte depuis le lancement en 2014.
Performance du 31/12/2022 au 31/10/2023 : -3,89%, dividendes réinvestis.
Les cessions de poursuivent, avec moins-values :
Au 3ème trimestre,deux arbitrages ont été
réalisés et concernent un actif de bureaux situé à Levallois-Perret et la cession de la quote-part
d’une SCI détenant un portefeuille de Monoprix. Ces deux opérations ont généré une moins-value
globale de -221k€.
Source : reporting mensuel

Giraumah · #7

Intéressant mais où lisez vous les cessions du trimestre ?

Fanscpi · #8

Dans le dernier bulletin trimestriel.

Fanscpi · #9

Actualisation :
OPCI, éligible à l’assurance vie.
L’encours continue de baisser, à 827 M€.
Valeur liquidative au 29/02/2024 : 932,25€.
Performance depuis 1 an : -6,23%, dividendes réinvestis.
Il faut y ajouter les frais de gestion annuels du contrat d’assurance vie, entre 0,50% et 0,90% par an.
Source : reporting mensuel

Dernière modification par Fanscpi (07/04/2024 18h03)

Fanscpi · #10

Actualisation :
Code ISIN part A: FR0011427699.
OPCI, éligible à l’assurance vie (l’esssentiel des souscriptions) et au compte titre ordinaire.
L’encours continue de baisser, à 817 M€.
Valeur liquidative au 30/06/2024 : 918,89€.
Performance depuis 1 an , qui redevient positive : +1.74%, dividendes réinvestis.
Il faut tenir compte les frais de gestion annuels du contrat d’assurance vie, entre 0,50% et 0,90% par an.
Donc perfomance sur 1 an de 0,84% à 1,24%, une fois déduits les frais de gestion de l’assurance vie.
A comparer à du monétaire qui rapporte 3,50% actuellement.
La prime de risque pour Immo Diversification n’est donc pas au RDV pour le souscripteur.

Pour générer de nouvelles souscriptions, les frais d’entrée sont à 0,00% depuis le 1er juillet 2024, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Source

Fanscpi · #11

Actualisation :

Code ISIN part A: FR0011427699.
OPCI, éligible à l’assurance vie (l’esssentiel des souscriptions) et au compte titre ordinaire.
L’encours continue de baisser, à 787 M€.
Valeur liquidative au 15/07/2024 : 936,64€.
Performance depuis 1 an, négative  : -0,33%, dividendes réinvestis.
Il faut tenir compte les frais de gestion annuels du contrat d’assurance vie, entre 0,50% et 0,90% par an.
Donc perfomance sur 1 an de -0,88% à -1,23%, une fois déduits les frais de gestion de l’assurance vie.
A comparer à du monétaire qui rapporte 3,50% actuellement.
La prime de risque pour Immo Diversification n’est donc pas au RDV pour le souscripteur.

Pour générer de nouvelles souscriptions, les frais d’entrée sont à 0,00% depuis le 1er juillet 2024, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Source

Fanscpi · #12

Actualisation :

Code ISIN part A: FR0011427699.
OPCI, éligible à l’assurance vie (l’esssentiel des souscriptions) et au compte titre ordinaire.
L’encours se stabilise, à 790 M€.
Valeur la plus basse atteinte, le 30/06/2024 : 918,89€.
Valeur liquidative au 15/09/2024 : 951,85€.
Performance depuis 1 an, négative  : -0,07%, dividendes réinvestis.
Il faut tenir compte les frais de gestion annuels du contrat d’assurance vie, entre 0,50% et 0,90% par an.
Donc perfomance sur 1 an de -0,57% à -0,97%, une fois déduits les frais de gestion de l’assurance vie.
A comparer à du monétaire qui rapporte 3,40% actuellement.
La prime de risque pour Immo Diversification n’est donc pas au RDV pour le souscripteur.

Pour générer de nouvelles souscriptions, les frais d’entrée sont à 0,00% depuis le 1er juillet 2024, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Source

Fanscpi · #13

Actualisation :

Code ISIN part A: FR0011427699.
OPCI, éligible à l’assurance vie (l’esssentiel des souscriptions) et au compte titre ordinaire.
L’encours baisse, à 784 M€.
Valeur la plus basse atteinte, le 30/06/2024 : 918,89€.
Valeur liquidative au 30/09/2024 : 931,99€.
Performance depuis 1 an  : +1,54%, dividendes réinvestis.
Il faut tenir compte les frais de gestion annuels du contrat d’assurance vie, entre 0,50% et 0,90% par an.
Donc perfomance sur 1 an de +0,64% à +1,04%, une fois déduits les frais de gestion de l’assurance vie.
A comparer à du monétaire qui rapporte 3,40% actuellement.
La prime de risque pour Immo Diversification n’est donc pas au RDV pour le souscripteur.

Pour générer de nouvelles souscriptions, les frais d’entrée sont à 0,00% depuis le 1er juillet 2024, et ce jusqu’à nouvel ordre.

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