Vos 5 actions (ou fonds ou ETF ou foncières) préférés pour 2024

Par soucis de cohérence, je choisis des valeurs que j’ai en portefeuille, rien que du classique :
- Manulife Financials (MFC)
- Vinci (DG)
-Stellantis (STLAM)
- Medpace Holdings (MEDP)
- Taiwan Semiconductor Manufactory

Rugdan4481, le 02/01/2023 a écrit :

- Quadient
En fin d’année 2021, comme je l’avais mentionné, elle avait retracé de 30% par rapport à ses plus hauts. Elle a eu la bonne idée de retracer de 30% supplémentaires. Malgré cela, ma vision de la société n’a pas changé. Son dernier communiqué a été mal accueilli par le marché alors que quand on prend le temps de le regarder, il y a pas mal de points qui sont intéressants. Les ODIRNANE ont été remboursé ce qui supprime une obligation potentiellement dilutive.
L’activité courrier décroît moins rapidement qu’attendu.
L’activité logicielle continue sa croissance et quand on regarde la composition du CA, on voit que la part récurrente représente quasiment 75% du CA de cette activité et on va arriver au point ou la croissance de cette part du CA va avoir un plus fort impact dans les prochains semestres.
L’activité Consigne colis a par contre eu quelques problèmes cette année due au fait de reports sur certains projets liés à l’immobilier aux Etats-Unis. Mais à côté, on apprend que le réseau de consigne colis qu’ils sont en train d’installer au Royaume-Uni (5000 consignes à installer) va passer à un rythme d’installation de 200 par mois sur 2023 (soit environ 2400 consignes colis) ce qui à elle seule représente presque le double des consignes installées sur l’année 2022. Enfin ce réseau a déjà trouvé 4 grands transporteurs qui souhaitent utiliser son réseau (DHL, DPD, …).
Enfin ils ont fini leur programme de cession d’activités non essentielles (ce qui pesait forcément sur le CA global).

Entre sa baisse que je juge disproportionné et le potentiel que j’identifie, Quadient est ma plus forte conviction (pas forcément en terme de potentielle mais surtout par rapport au fait que je la vois pas descendre plus bas).

- Compagnie de l’Odet
Je vais être plus synthétique. Comme beaucoup, je joue la simplification. Avec la petite bonne nouvelle qu’on a eue en fin d’année, à savoir l’officialisation de la vente de l’activité logistique en Afrique. Cet élément arrivant avec 3 mois d’avance par rapport à ce qui était annoncé est de bon augure pour la suite et devrait être l’élément déclencheur des prochains mouvements de Vincent Bolloré. Et comme le disent certains (et je suis d’accord avec eux), dans cette situation, il faut être au plus proche du capitaine et dans cette situation, de ce que j’ai compris, c’est Compagnie de l’Odet.

- IT Link
Petite ESN qui s’est fortement valorisé en 2021 et qui a consolidé en 2022. Depuis, son CA est toujours en croissance (environ 10% pour 2022). Elle a une belle position de cash (environ 12M€ soit presque 1/3 de sa capi) et elle a fait l’acquisition de Radès en fin d’année qui devrait comme il l’indique dans leur communiqué permettre d’ajouter 4M€ dans le CA (soit environ 6% de CA supplémentaire pour l’année 2023) et en plus améliorer les marges sur l’année 2023.
Entre sa valorisation qui est revenu à des niveaux très abordable (VE/EBIT < 6) et tous ce newsflow, on a je pense tout ce qu’il faut pour que la société soit mieux valorisée d’ici fin 2023.

- Genoway
L’année 2022 a été l’année du franchissement du point mort (que l’on peut voir dans le rapport du S1). Les gros investissements réalisés depuis 2019 et le changement de modèle d’affaire de la société avec la création d’un catalogue de modèles de recherche "standard" commencent à porter leur fruit. La part du CA des modèles catalogue représentera cette année la majeure partie du CA. Mais surtout, c’est sur cette partie qu’il marge le plus et on devrait avoir cette année la confirmation que l’année 2022 a été rentable.
Enfin, les dernières interviews des dirigeants me confortent dans ma conviction et donnent pas mal d’information sur la société de la société et son futur. Elle est aujourd’hui quand même bien valorisé mais tous les éléments cités ci-dessus me font penser qu’on pourrait avoir une belle poussée de sa valorisation d’ici fin d’année

- Valbiotis
Dernier petit dossier pour apporter un peu de risque dans cette liste.
Une biotech qui développe des compléments pour la prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires que j’ai découverte dans des portefeuilles de personne que je suis sur Boursematch. Comme je l’expliquais dans la présentation de mon portefeuille, elle cochait pas mal de cases lorsque je regarde un biotech. Malgré ça, elle a fait une AK en fin d’année pour récupérer 10M€ à un prix de 3,6 € par action. Pas de chance, j’étais rentré avant. Depuis elle s’est stabilisée au prix de l’AK. Quand on regarde la présentation investisseur de la société sur son site, le newsflow identifié sur 2023 sont de potentiels gros catalyseurs de revalorisation de la société. Je mets donc une petite pièce sur la société

Une liste avec donc 2 sociétés qui étaient déjà dans ma liste de l’année dernière mais sur laquelle j’ai une forte conviction et 3 nouvelles.

Bonne journée

Bonjour l’année dernière, j’avais proposé ces 5 sociétés et le résultat est le suivant :

- Quadient : + 40 %
- Compagnie de l’Odet : + 5 %
- IT Link : + 20 %
- Genoway : + 12 %
- Valbiotis : + 39%

Mieux que l’année précédente et surtout toute positive

On repart donc d’une feuille blanche et on recommence.

Voici donc une nouvelle liste toute fraiche.

Genoway
Dans mon commentaire de l’année dernière, je n’avais pas trop visé à côté. Je la représente cette année car la société a franchi un palier cette année avec la confirmation qu’elle est rentable et qu’elle peut autofinancer sa croissance future. Elle a un bilan sain avec une trésorerie qui couvre toute ses dettes. Et nous avons pour moi 3 catalyseurs pour l’année prochaine.
- Le résultat du procès avec Cyagen
- La présentation du prochain plan stratégique pour les 4 prochaines années
- Le début de génération de CA par la coentreprise créée cette année en Chine

Eurobio Scientific
Après -25% en 2022 et -20% en 2023, l’année 2024 sera enfin l’année du redressement du cours de bourse d’Eurobio Scientific.
Entre l’acquisition très structurante avec GenDX et les acquisitions de plusieurs distributeurs dans la zone du Benelux et de l’Italie, on voit qu’ils sont train de profiter de leur trésor de guerre COVID pour se développer correctement avec un mix pour la couverture de la distribution de leurs produits en Europe et l’autre partie avec GenDx pour qu’ils puissent vendre directement leurs propres produits (plus forte marge).
On a eu avec le S1 2023 une première idée de ce que peuvent apporter toutes les acquisitions qu’ils ont réalisé ces dernières années et conjugué à une base de comparaison qui sera enfin favorable. je pense que l’année 2024 devrait enfin être une année positive.

Quadient
Elle va présenter prochainement lors du Capital Market Day son prochain plan pour ces prochaines années. La transformation de la société centré sur 3 activités est enfin terminé et on le voit dans les communiqués ou ils présentent enfin les résultats des 3 activités dissociées.
Petite poire pour la soif, on a la montée au capital de 2 actionnaires, à savoir la BPI et le véhicule d’investissement de Mr Kretinsky.

On devrait avoir pour cette année la poursuite du développement des 2 activités annexes à l’activité principale avec pour objectif la confirmation que l’activité logicielle est enfin une branche rentable (à confirmer lors du prochain communiqué des résultats) et un retour à une croissance forte pour l’activité consignes connectées.

Hipay
Société qui est passé pas loin de la correctionnel en 2022. De ce que j’ai vu, il y a eu un gros ménage et le principal actionnaire de la société a repris la place de DG de la société. Elle a depuis fait un gros travail sur ces couts et on en a vu les premiers signes lors des résultats du S1 2023. Elle devrait présenter des résultats 2023 à l’équilibre ou pas loin. Et je mise sur une année 2024 en croissance qui devrait lui permettre de commencer à rembourser sa dette qui est quand même importante.

Focus Entertainment
Société dans le développement de jeux-vidéos qui a fortement chuté cette année à cause d’un accident sur un des gros jeux qu’elle a sortie cette année. Couplé à une sortie de cash importante pour des acquisitions + à une avance de trésorerie importante pour le développement des jeux futur, la société présente une dette importante. Le redressement du cours de la société va dépendre très fortement du succès ou non des jeux qui sortiront en 2024. Petit pari spéculatif pour finir cette liste.

Bien évidemment, ces 5 sociétés sont dans mon portefeuille et la pondération que je leur accorde à chacune vous donne une idée de ma conviction sur la société.

Bonne journée

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Bonjour à toutes et tous.

Voici 5 noms pour l’an prochain, avec des seconds choix dans le même ordre d’idées. Toutes dans mon portefeuille actuel (d’où un choix limité aux USA hors foncières)

Apple.  Est-il besoin de présenter cette société ?   (Si je les avais déjà en portefeuille, ce qui viendra bientôt, j’ajouterais Microsoft, Alphabet/Google et Berkshire Hathaway)

Vinci, pour la solidité et la stabilité. Dans le même ordre d’idées, Air Liquide ou Saint-Gobain

Mitsui Fudosan. Un beau portefeuille immobilier à Tokyo en particulier. Ici c’est la remontée de l’immobilier + le marché japonais. Pour l’immobilier en Asie, je verrais aussi une reprise de la foncière de santé singapourienne Parkway Life REIT

Inventiva, petite biotech dijonnaise dont le traitement pour hépatites est en train d’obtenir le feu vert de diverses instances . On pourrait aussi avoir en biotech Crossject, avec son système d’injections sans aiguilles, ou encore Valneva (vaccins en phase d’évaluation)

Alstom. La baisse à venir des taux va alléger les difficultés de l’entreprise, qui continue à engranger de belles commandes.  Autre retournement de tendance possible avec Teleperformance

Bonsoir à tous.
Je me lance :
1) Maurel & Prom : pétrolière de taille moyenne assez bien gérée depuis qu’elle est majoritairement à capitaux… indonésiens !
2) ABC Arbitrage : est assez flat depuis quelques années mais supposée bénéficier d’une période de volatilité extrême en tant q’arbitragiste. Et un beau jour, « shit will hit the fan » 😊
3) Intel : rien à dire de brillant sur ce gros fondeur de microprocesseurs US
4) VICI Properties : REIT dédiée aux casinos. Quand le monde part en cacahuètes, ça chauffe à la roulette…
5) Leonardo : industriel italien de La Défense.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Bonjour à tous,

Les actions que je souhaiterai acheter aujourd’hui car je pense qu’elles disposent d’un potentiel en 2024.
Malheureusement ma raison me rappelle à ma stratégie… "stick to the plan, bro"

Voici donc

1. Barrick Gold Corp
2. Kitron
3. Graines Voltz
4. Esker
5. Vitrolife

Bonsoir à tous,

Ma petite liste d’actions est:
- Maurel & Prom->pétrolière correctement géré avec du potentiel si dossier d’Assala bien géré et que le 1er tanker part du Venezuela. Je parie sur un cours qui ne sera pas inférieur à 70 dollars le Brent. Peut-être d’autres acquisitions…
- Engie->bonne et solide rentabilité
- Elior->bonne restructuration menée par Derichebourg
- Valeo -> La 1ère entreprise française concernant le nombre de brevet. Le cours est assez faible. Elle est leader mondial sur des marchés porteurs.
- Microsoft->plus la peine de la présenter

Cordialement

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Voici ma sélection pour 2024:

Microsoft : Ma valeur préférée qu’on ne présente plus. La plus diversifiée des GAFAM qui est très bien exposée sur la tendance IA.

ASML: le seul fournisseur mondial d’outils de lithographie EUV. 100% de l’industrie mondiale des composants électroniques haut de gamme est dépendante des machines de lithographie construites par ASML et la croissance exponentielle des performances de ces outils de lithographie EUV continue.
Se paye cher mais forte conviction

Zscaler: +40% de chiffre d’affaires sur son dernier exercice. Avec l’ intensification des risques et des menaces, la cybersécurité reste un marché porteur.

Prologis : Dans ma watchlist depuis un moment, cette REIT des entrepôts et plateformes logistiques  devrait bien profiter de l’éventuelle baisse des taux à venir et qui présente déjà un beau rebond depuis quelques semaines

ETF Bitcoin Spot? n’étant pas encore exposé à aucune cryptomonnaie, j’attends avec curiosité la décision du SEC

Hello,

De mon côté je mettrais :

NVIDIA : l’entreprise n’est plus a présenté, et je crois très fortement au potentiel de l’IA. Une fois les baisses des taux en marche, et la croissance du CA qui se maintient, en avant les 700 pour la fin de l’année.

Verallia : l’entreprise est bien gérée, le business me semble porteur en avant ! Un retour sur les 44 me semble possible.

PayPal : une valorisation à la cave, un business qui me semble porteur également, et un changement de PDG qui peut dynamiser l’année 2024. Pour moi on peut retourner à 90/100 d’ici la fin de l’année.

AMD : le seul vrai concurrent de NVIDIA pour moi, mais qui a déjà pas mal de retard. Par contre s’ils arrivent à sortir des bons produits, il peut y avoir rattrapage. On peut sortir à 200 si la course à l’IA continue.

ALD : avec les baisses des taux ( des oat pour le moment) puis des banques centrales en 2024, aucune raison qu’un titre avec ce profil de risque reste sur un tel niveau de rendement. Je pense qu’on peut revenir sur les 9€.

Bonjour, pour cette année :

Sofina : je retente malgré une année 2023 compliquée. Très belle holding, bien diversifiée, exposition au non côté et aux émergents.

Sun Communities : on joue les baisses de taux avec une très belle foncière US. Et puis les plus riches sont moins impactés par l’inflation…

Archer Daniels : une belle aristocrate massacrée. Une de mes valeurs préférées ces derniers temps.

Equasens : idem je retente. Secteur de la santé, bonne croissance, bel historique de dividendes… Éligible PEA PME!

Novo Nordisk : le potentiel de croissance est énorme pour la plus grosse capi européenne… l’obésité est un fléau et ils ont la solution! Beau dividende croissant.

Bonjour à tous

AXON spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs de sécurité corporelle (fabriquant du taser)

L3HARRIS TECHNOLOGIES entreprise de défense US

Medical Properties Trust dans le secteur de la santé

Nvidia

Texas Roadhouse restaurant us

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Bonjour à tous,

5 valeurs pour 2024 que je détiens en portefeuille:

2 "fantastiques" (croissance, moat, IA…etc):

1) Microsoft
2) Nvidia

3) Booking Holdings pour sa rentabilité et son modèle économique dans un environnement porteur.

4) Vinci pour le couple solidité/rendement
5) Rheinmetall qui bénéficie de fortes commandes.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.