Portefeuilles d'obligations de Jeecech

jeece · #1

Portefeuille d’obligations qui demande à être modifier rapidement.

% Nom Devise Pru
66.94% BPCE SA 9.25% 31.12.2050(BPCEGP) EUR 97.89%
8.27% COMMERZBANK AG 10% 30.01.2017 EUR 117.86%
7.06% DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 7.5% 24.01.2033(DT EUR 129.50%
5.45% RESEAU FERRE DE FRANCE 5% 11.03.2052 GBP 103.01%
5.17% DB CONT CAP TRUST IV 8% 31.12.2050 EUR 110.00%
3.63% DELL INC 7.1% 15.04.2028 USD 102.00%
3.48% ADVANCED MICRO DEVICES 8.12% 15.12.2017 USD 97.50%

Mots-clés : obligations

sissi · #2

Deutsche telekom cout d’achat 129.50 ? Celle-la?

Bondboard - Index

Libre a vous mais essayez de remplacer vos obligs bien au-dessus du pair - si vous arrivez a les vendre au-dessus de votre cout d’achat ..par des obligs qui vous donneront le meme ou meilleur rendement pour un cout autour ou sous le pair, meme si le coupon lui-meme est plus bas, vous aurez plus d’upside et avec par ex 129 vous pourrez acheter beaucoup plus de Nominal de celle a 80% de DB

Il y a de la DB cap hybride autour de 6% ,1k, vers 80% par ex, prisee par les forumeurs allemands…en fait vous trouverez plusieurs DB hybrides sur le forum allemand dans la section hybride, si vous aimez la DB Bondboard - Index(Fix-to-Float+Nachranganleihe)

PS un peu trop de BPCE…car s’ils exercent leur call ce sera a 100 en 2015, donc vous perdrez votre 5 a 7 ou 8% de prime …
diversifiez avec des corporatives avec de l’upside …qui sont sous le pair, avec un call au-dessus du pair…

Dernière modification par sissi (09/03/2013 14h33)

jeece · #3

Obligations

ISIN         Obligations                            Devise  % port. Pru
FR0010814558 BPCE SA 9.25% 31.12.2050(BPCEGP)       EUR     47.6%   97.9%
CH0184987789 MEYER BURGER 5%  12-2017               CHF     9.7%   97.5%
US007903AR85 ADVANCED MICRO DEVICES 8.12% 15.12.2017USD     7.7%   97.8%
XS0143739182 RESEAU FERRE DE FRANCE 5% 11.03.2052   GBP     6.2%   103.0%
DE000A1R08U3 THYSSENKRUPP AG 4% 27.08.2018          EUR     5.1%   101.8%
US247025AE93 DELL INC 7.1% 15.04.2028               USD     4.0%   102.0%
DE000A0DTY34 DEUTSCHE BK CAP FNDG TST 4.69%         EUR     3.8%   80.1%
USG5814RAA61 MARFRIG OVERSEAS LTD 9.62% 16.11.2016  USD     3.8%   100.9%
USG3812TAA90 GENERAL SHOPPING INVEST 12% 31.12.2050 USD     3.6%   95.0%
US170032AT34 CHIQUITA BRANDS INTL 4.25% 15.08.2016  USD     3.5%   89.4%
DE000A0E6C37 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 5.25%         EUR     1.8%   75.9%
AT0000A0JDG2 ALPINE HOLDING GMBH 5.25% 01.07.2015   EUR     1.6%   74.0%
DE000A1H3JZ8 PRAKTIKER AG 5.88% 10.02.2016.2016     EUR     1.5%   79.5%

Un peu plus proche du pair maintenant.
Un peu moins de BPCE, mais c’est pas encore ça. Je veux diminuer la part EUR, tant que la BNS tient la barre des 1.2CHF pour 1 EUR

EUR 61%
GBP 6%
USD 23%
CHF 10%

Une seule variable la DEUTSCHE BK CAP FNDG TST 4.69%

57% du portefeuille obligations en perpétuelles. La part dans le portefeuille va diminuer avec la vente des obligs BPCE.

Actions

ISIN         Actions                       Devise  % port. Pru
FR0000131104 BNP PARIBAS ORD               EUR     8.1%   48.7
CH0008742519 SWISSCOM N                    CHF     8.1%   422.5
FR0000133308 FRANCE TELECOM ORD            EUR     7.3%   10.5
CA1999101001 COMINAR REAL ESTATE INVESTMNT CAD     5.6%   22.7
CH0012829898 EMMI N                        CHF     4.9%   283.0
US9285634021 VMWARE CL A ORD               USD     3.8%   80.0
US5949181045 MICROSOFT ORD                 USD     3.8%   29.4
FR0000120172 CARREFOUR ORD                 EUR     3.6%   27.2
US2855121099 ELECTRONIC ARTS ORD           USD     3.4%   15.9
CH0012271687 HELVETIA HOLDING N            CHF     3.3%   386.0
CH0012255144 SWATCH GROUP N                CHF     3.2%   90.0
US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD ORD(ATVI) USD     3.0%   12.1
US00508B1026 ACTUATE ORD                   USD     2.8%   6.0
US0378331005 APPLE ORD                     USD     2.8%   458.0
US4592001014 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINEUSD     2.7%   199.0
CH0012335540 VONTOBEL N                    CHF     2.6%   30.1
US0357104092 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REITUSD     2.6%   15.2
GB0008021650 SAGE GROUP                    GBP     2.5%   3.0
CH0012005267 NOVARTIS N                    CHF     2.4%   67.7
GB0008847096 TESCO ORD                     GBP     2.4%   3.8
FR0000125486 VINCI                         EUR     2.3%   36.6
US9843321061 Yahoo! Inc                    USD     2.0%   24.9
GB00B019KW72 SAINSBURYJ ORD                GBP     1.9%   3.8
US1941621039 COLGATE PALMOLIVE OR          USD     1.9%   117.8
CH0021218067 EVOLVA N                      CHF     1.7%   .7
DK0060102614 NOVO NORDISK B ORD            DKK     1.6%   944.5
ES0126775032 DIA - SHARES                  EUR     1.6%   4.5
CH0100191136 mondoBIOTECH N                CHF     1.6%   .2
SE0000170375 HUFVUDSTADEN A ORD            SEK     1.6%   81.6
US90187B1017 TWO HARBORS INVESTMENT REIT   USD     1.4%   12.6
GG00B4ZPCJ00 FANDC COMMERCIAL PROPERTY TRUSGBP     1.3%   1.0
US0527691069 AUTODESK ORD                  USD     1.2%   41.2
ES0158252033 LETS GOWEX ORD                EUR     .9%   3.4

Dernière modification par jeece (15/04/2013 20h08)

sissi · #4

Bravo, bon boulot!

Votre PRU moyen des obligations a nettement baisse!

La praktiker a rebaisse suite aux evenements de Chypre…chiffres pas trop bons encore…a voir de pres pour un doublement de la position …si votre analyse l’indique…

Alpine est bien monte…la 6% 2017 est la moins chere autour de 75 …opportunite peut-etre?

Bonne continuation!

PS: en usd il y a la codere 9.25% usd 2019 dans les 75%, casinos en Espagne et Amerique du sud qui a un min de 1 ou 2k contrairement a la 8.5 en euro ou le min est de 50k

Do your own diligence… bien sur

petroleos de venezuela la 9% 2021 approx 96…il y en a d’autres au meme rendement, differentes echeances…en usd min moins de 1k, cote B+
A1GZSW | Petroleos de Venezuela-Anleihe: 9.000% bis 17.11.2021 | finanzen.net
ex la 8.5% 2017
A1A25E | Petroleos de Venezuela-Anleihe: 8.500% bis 02.11.2017 | finanzen.net

Dernière modification par sissi (15/04/2013 20h48)

jeece · #5

J’avais l’intention de continuer à diversifier les devises sur la GBP. J’aimerais réduire la part de l’EUR à 25% du portefeuille donc y a encore du boulot. En tout cas merci pour vos conseils Sisi et promis je toucherais plus a des obligs trop élevées par rapport au pair, même si le rendement semble intéressant.

sissi · #6

Oui pour le gbp mais la je n’ai helas pas de suggestions

Vu la volatilite du gbp et les rendements pas tres bons, a moins de vouloir utiliser la volatilite de la devise comme rendement supplementaire… autant jouer l’usd versus l’euro peut-etre? car le choix en obligs usd est nettement plus grand

Mais si vous trouvez des obligs a bon potentiel en gbp, n’oubliez pas de nous en parler!

gorn · #7

International Personal Finance plc - London Stock Exchange

Market
ORB

Coupon type
Fixed

Coupon %
6.125%

Coupon frequency
Semi-annual (November/May)

Maturity
8 May 2020

nvelle emission disponible a partir de GBP 2000 (pour ceux qui n’on pas access aux tranches a 100K helas^^)

sissi · #8

Chute des obligs petroleos de venezuela…a suivre

jeece · #9

Obligations

ISIN         Obligations                             Devise  % port. Pru
CH0184987789 MEYER BURGER 5% 12-17                   CHF     17.7%   97.5%
US007903AR85 ADVANCED MICRO DEVICES 8.12% 15.12.2017 USD     14.0%   97.8%
USG5814RAA61 MARFRIG OVERSEAS LTD 9.62% 16.11.2016   USD     12.6%   98.2%
XS0143739182 RESEAU FERRE DE FRANCE 5% 11.03.2052    GBP     11.4%   103.0%
DE000A1R08U3 THYSSENKRUPP AG 4% 27.08.2018           EUR     9.2%   101.8%
US247025AE93 DELL INC 7.1% 15.04.2028                USD     7.2%   102.0%
DE000A0DTY34 DEUTSCHE BK CAP FNDG TST 4.69%          EUR     7.0%   80.1%
USG3812TAA90 GENERAL SHOPPING INVEST 12% 31.12.2050  USD     6.3%   95.0%
US170032AT34 CHIQUITA BRANDS INTL 4.25% 15.08.2016   USD     6.2%   89.4%
DE000A0E6C37 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 5.25%          EUR     3.4%   75.9%
AT0000A0JDG2 ALPINE HOLDING GMBH 5.25% 01.07.2015    EUR     2.9%   74.0%
DE000A1H3JZ8 PRAKTIKER AG 5.88% 10.02.2016.2016      EUR     2.3%   79.5%

Cession de BPCE SA 9.25% 31.12.2050(BPCEGP) à 106%. Diminution de la part EUR dans le portefeuille. Diminution de l’exposition aux bancaires FR. J’ais choisis de prendre la PV qui correspondait à une année de rendement.

Le rendement moyen est de 6.59% (hors PV)

Actions

ISIN         Actions                        Devise  % port. Pru
FR0000131104 BNP PARIBAS ORD                EUR     5.9%   48.7
CH0008742519 SWISSCOM N                     CHF     5.4%   422.5
FR0000133308 FRANCE TELECOM ORD             EUR     5.2%   10.5
CH0012829898 EMMI N                         CHF     5.0%   277.0
US0378331005 APPLE ORD                      USD     3.9%   435.6
CA1999101001 COMINAR REAL ESTATE INVESTMNT  CAD     3.8%   22.7
CH0012221716 ABB N                          CHF     3.7%   21.2
US4592001014 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE USD     3.5%   196.5
US5949181045 MICROSOFT ORD                  USD     2.9%   29.4
FR0000120172 CARREFOUR ORD                  EUR     2.6%   27.2
CH0001319265 BANQUE NATIONALE SUISSE        CHF     2.6%   1154.0
DE0006229107 JENOPTIK ORD                   EUR     2.5%   8.4
US9285634021 VMWARE CL A ORD                USD     2.4%   80.0
CH0015251710 BC VAUD N                      CHF     2.4%   555.0
US2855121099 ELECTRONIC ARTS ORD            USD     2.3%   15.9
DK0060102614 NOVO NORDISK B ORD             DKK     2.2%   969.8
CH0012271687 HELVETIA HOLDING N             CHF     2.2%   386.0
CH0012255144 SWATCH GROUP N                 CHF     2.2%   90.0
US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD ORD(ATVI)  USD     2.1%   12.1
SE0000163594 SECURITAS B ORD                SEK     2.1%   62.2
CH0015536466 GALENICA N                     CHF     2.1%   608.0
US00508B1026 ACTUATE ORD                    USD     2.0%   6.0
US12673A1088 CYS INVESTMENTS REIT (CYS)     USD     2.0%   12.2
GG00B4ZPCJ00 FANDC COMMERCIAL PROPERTY TRUS GBP     1.8%   1.1
US7134481081 PEPSICO ORD                    USD     1.8%   81.4
US0527691069 AUTODESK ORD                   USD     1.7%   39.7
GB0008021650 SAGE GROUP                     GBP     1.7%   3.0
CH0012335540 VONTOBEL N                     CHF     1.7%   30.1
US0357104092 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT USD     1.6%   15.2
CH0012005267 NOVARTIS N                     CHF     1.6%   67.7
FR0000125486 VINCI                          EUR     1.6%   36.6
GB0008847096 TESCO ORD                      GBP     1.5%   3.8
ES0158252033 LETS GOWEX ORD                 EUR     1.4%   3.9
US9843321061 Yahoo! Inc                     USD     1.4%   24.9
CH0045039655 RICHEMONT                      CHF     1.3%   69.2
GB00B019KW72 SAINSBURYJ ORD                 GBP     1.3%   3.8
US1941621039 COLGATE PALMOLIVE OR           USD     1.3%   117.8
KYG4100M1050 GREENTOWN CHINA HOLDINGS ORD   EUR     1.3%   1.5
ES0126775032 DIA - SHARES                   EUR     1.1%   4.5
CH0021218067 EVOLVA N                       CHF     1.1%   .7
SE0000170375 HUFVUDSTADEN A ORD             SEK     1.1%   81.6
CH0100191136 mondoBIOTECH N                 CHF     1.0%   .2
US90187B1017 TWO HARBORS INVESTMENT REIT    USD     .9%   12.6
GB00B0CGR828 SHANTA GOLD ORD                GBP     .8%   .1

Augmentation de la part CHF avec :
EMMI : action CHF, peu orientée à l’export, coûts essentiellement CHF.
RICHEMONT : action CHF. Achat après les "mauvaises nouvelles" de la croissance en chine.
BCV : action CHF. Dividende non imposable en partie.
GALENICA : action CHF. Renforcement secteur pharma. Optimiste sur la dècision de la FDA concernant Injectafer.
ABB : action CHF.
BNS : action CHF. Cela faisait un moment que je souhaitais être "actionnaire" de la Banque Nationale Suisse.

Creation pool "Impression 3D": Le paradis Geek
Renforcement Autodesk.
Achat JENOPTIK AG. Bien positionne sur industrie du laser.
Dilemme sur l’achat de Dassault Systems.
Le plus dur reste à faire. Trouver le futur HP de l’impression 3D parmis SSYS,ONVO,XONE,DDD,AMAVF,DASTY

Autres
Renforcement APPLE et IBM. A cause du prix actuel.
Achat CYS. Merci à notre hôte IH et aux ténors de ce forum.
Renforcement GOWEX. Je suis dessus depuis leur contrat avec la RATP.
Achat GREENTOWN CHINA HOLDINGS. Un peu d’immobilier chinois.

Portefeuille

Dernière modification par jeece (04/05/2013 10h52)

Discussion	Réponses	Vues	Dernier message
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Portefeuilles financiers de Brunellepe	15	4 588	28/05/2014 13h54 par BrP
Portefeuille d'actions et obligations de Nikki [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]	252	133 341	17/05/2020 04h43 par Job

Portefeuilles d'obligations de Jeecech

#1 09/03/2013 13h46

1 #2 09/03/2013 14h04

#3 15/04/2013 19h10

#4 15/04/2013 20h13

#5 15/04/2013 21h19

#6 15/04/2013 21h32

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