Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair

Mise à jour du portefeuille du 02 décembre 2016:

- Apport: 4000€

- Achat(s):
      ¤69 Veolia Environnement SA,     
      ¤15 Gilead Sciences Inc,
      ¤6 Simon Property Group Inc,
      ¤15 Macerich Co/The

- Vente(s): -

- Dividendes perçues en Novembre 2016: 66€
     ¤ 66€ Eutelsat Communications

- Valorisation portefeuille:
     ¤ Plus/moins value latente: +1,5%
     ¤ Rendement brut: 5,6%
     ¤ TRI annualisé: 19,63%
     ¤ Maximum drawdown: -3,16%
     ¤ Moyenne mensuelle brut des dividendes: 118€

Ce mois-ci j’ai souhaité profiter de la baisse importante des REIT US pour acquérir Simon Property et Macerich. Rien que de les voir en portefeuille cela me fait plaisir
Etant sous-représenté en service aux collectivités, j’ai également pris une dose de Veolia ainsi que Gilead pour la santé.

Pour une raison que j’ignore Bloomberg classe Eutelsat dans la consommation discrétionnaire, il faut penser à modifier la catégorie manuellement à chaque mise à jour de portefeuille.

Rien de particulier à ajouter à ce jour. Au plaisir de vous lire.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/12/2016

~Consommation discrétionnaire (8,4%) :
    98 Ford Motor Co (USD)________________________4,5%
    60 Eutelsat Communications SA_________________3,9%

~Consommation de base (15,1%) :
    43 Imperial Brands PLC (GBP)__________________6,8%
    45 Unilever PLC (GBP)_________________________6,5%
     8 Danone SA__________________________________1,8%

~Energie (10,4%) :
   104 Royal Dutch Shell PLC (GBP)_______________10,4%

~Services financiers (12,4%) :
    38 SCOR SE____________________________________4,4%
    20 BNP Paribas SA_____________________________4,3%
   130 CYS Investments Inc (USD)__________________3,7%

~Santé (10,4%) :
    15 Sanofi_____________________________________4,4%
    15 Gilead Sciences Inc (USD)__________________4,0%
    29 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,0%

~Industrie (6,8%) :
    20 Emerson Electric Co (USD)__________________4,2%
    58 easyJet PLC (GBP)__________________________2,6%

~Matériaux de base (4,7%) :
    14 LyondellBasell Industries NV (USD)_________4,7%

~Technologie de l'information (4,1%) :
     7 International Business Machines Corp_______4,1%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (7,8%) :
    69 Veolia Environnement SA____________________4,2%
    78 Engie SA___________________________________3,5%

~Immobilier (19,9%) :
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)______4,4%
     6 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,9%
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,9%
   100 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,9%
    15 Macerich Co/The (USD)______________________3,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/12/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (19,6%) :
   100 Cominar Real Estate Investment Trust______19,6%

~Santé (19,7%) :
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______19,7%

~Commerce et centres régionaux (60,7%) :
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____22,0%
     6 Simon Property Group Inc (USD)____________19,9%
    15 Macerich Co/The (USD)_____________________18,9%

Fait avec XlsPortfolio

Surprenant, pourquoi ne pas attendre janvier et ainsi obtenir le taux plein pour le fond euros en 2016 ?
Aujourd’hui, vous risquez d’avoir le taux minimum garantie.

Bonjour,

J’ai du mal à saisir…c’est votre portefeuille ou celui de votre épouse ?
Plus précisement…c’est vous même qui gérez les deux portefeuille ?

Mise à jour du portefeuille du 03 janvier 2017:

- Apport: 4000€

- Achat(s):
      ¤18 Danone,     
      ¤89 National Grid,
      ¤54 GlaxoSmithKline,
      ¤37 Mattel,

- Vente(s): -

- Dividendes perçues en Décembre 2016: 124€
     ¤ 4.81€ Emerson Electric Co
     ¤ 5€ IBM
     ¤ 13.22CAD Cominar Real Estate Investment Trust
     ¤ 7.56US$ LyonDellBasell Industries
     ¤ 3.80US$ Gilead Sciences Inc
     ¤ 17.54US$ CYS Investments
     ¤ 15.43€ Unilever
     ¤ 46.02€ Royal Dutch Shell
     ¤ 27.24€ Imperial Brands

- Valorisation portefeuille:
     ¤ Plus/moins value latente: +5,8%
     ¤ Rendement brut sur PRU: 5,5%
     ¤ TRI annualisé: 43.07%
     ¤ Maximum drawdown: -3,16%
     ¤ Moyenne mensuelle brut des dividendes: 134€

Un mois de Décembre euphorique avec plus des valorisations élevés, habillage de bilan de fin d’année?

Ce mois-ci je renforce la santé avec GSK, les services aux collectivités avec National Grid, la consommation de base avec Danone et la consommation discrétionnaire avec Mattel. La valorisation du portefeuille dépasse 30k€ alors qu’à la même époque l’année dernière je n’avais rien de PEA ou CTO ouvert au nom de ma femme.

Je maintiens sensiblement la même répartition devise et sectorielle, on voit bien qu’il faut éviter de gaspiller son temps à réfléchir avec l’investissement programmé. La diversification reste la meilleure protection.

Comme annoncé plus haut je compte fermer une AV pour dégager environ 28k€ d’apport à répartir en investissement programmé entre le CTO et le PEA.

L’objectif est d’arriver à fin décembre 2017 a un dividende mensuelle moyen de 500€.

Au plaisir de vous lire!

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2017

~Consommation discrétionnaire (10,5%) :
    98 Ford Motor Co (USD)________________________3,7%
    60 Eutelsat Communications SA_________________3,6%
    37 Mattel Inc (USD)___________________________3,2%

~Consommation de base (16,4%) :
    43 Imperial Brands PLC (GBP)__________________5,8%
    45 Unilever PLC (GBP)_________________________5,6%
    26 Danone SA__________________________________5,0%

~Energie (9,4%) :
   104 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________9,4%

~Services financiers (11,3%) :
    38 SCOR SE____________________________________4,1%
    20 BNP Paribas SA_____________________________4,0%
   130 CYS Investments Inc (USD)__________________3,1%

~Santé (12,1%) :
    83 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,9%
    15 Sanofi_____________________________________3,8%
    15 Gilead Sciences Inc (USD)__________________3,4%

~Industrie (5,7%) :
    20 Emerson Electric Co (USD)__________________3,5%
    58 easyJet PLC (GBP)__________________________2,2%

~Matériaux de base (3,8%) :
    14 LyondellBasell Industries NV (USD)_________3,8%

~Technologie de l'information (3,6%) :
     7 International Business Machines Corp_______3,6%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (9,9%) :
    69 Veolia Environnement SA____________________3,6%
    89 National Grid PLC (GBP)____________________3,2%
    78 Engie SA___________________________________3,1%

~Immobilier (17,3%) :
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3,8%
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,5%
   100 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,4%
     6 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,3%
    15 Macerich Co/The (USD)______________________3,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (19,6%) :
   100 Cominar Real Estate Investment Trust______19,6%

~Santé (20,2%) :
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______20,2%

~Commerce et centres régionaux (60,2%) :
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____22,0%
     6 Simon Property Group Inc (USD)____________19,2%
    15 Macerich Co/The (USD)_____________________18,9%

Fait avec XlsPortfolio

Bonjour Nathanair,

Trés beau portfeuille, j’ai la même approche B&H mais pas les même capacité d’épargne ;-)

En ce qui concerne le choix de l’industrie et du secteur de vos tickers bloomberg dans xlsPortfolio, ci-dessous une astuce pour éviter la modification manuel à chaque mise à jour.

Préfixer le ticker du symbole * pour empecher la mise à jour de l’industrie
Préfixer le ticker du symbole ¤ pour empecher la mise à jour du secteur

Une fois le secteur et l’industrie choisi à votre souhait, ajouter les préfixes au ticker
Exemple pour Eutelsat : ¤*ETL:FP

le secteur et l’industrie sélectionnés seront consérvés même lors de la mise à jour du portfolio.

Bonne journée

Mise à jour du portefeuille du 05 avril 2017:

- Apport: 30000€

- Achat(s):
      ¤47 Novo Nordisk,     
      ¤15 Safran,
      ¤27 Novozymes,
      ¤400 Centrica,
      ¤52 SES,
      ¤12 Foncières des régions,
      ¤5 Unibail Rodamco,
      ¤15 Novartis,
      ¤5 Roche Holding,
      ¤13 Exxon Mobil Corp,
      ¤18 General Mills,
      ¤15 Gilead Sciences,
      ¤20 L Brands,
      ¤42 Mattel,
      ¤17 Ventas,
      ¤73 DDR Corp,
      ¤20 Target Corp,
      ¤115 CBL & Associates Properties Inc,
      ¤90 DDR Corp,
      ¤20 L Brands,
      ¤15 CVS Health,
      ¤9 Johnson & Johnson,
      ¤35 Cisco Systems Inc,
      ¤6 3M Co,
      ¤5 Lockheed Martin,
     
- Vente(s):-

- Dividendes perçues en Février & Mars 2017:
     ¤ 21,55€ Unibail Rodamco
     ¤ 13.23CAD Cominar Real Estate Investment Trust
     ¤ 12.04US$ Omega Healthcare Investors
     ¤ 5.67US$ Simon Property Group
     ¤ 10.58US$ Ford Motor Co
     ¤ 7.59US$ Mattel
     ¤ 5.83US$ L. Brands
     ¤ 5.75US$ The Macerich
     ¤ 5.18US$ Emerson Electric Co
     ¤ 5.29US$ IBM
     ¤ 7.56US$ LyondellBasell Industries
     ¤ 5.40US$ Public Storage Inc
     ¤ 8.42US$ Gilead Sciences Inc
     ¤ 14.87US$ DDR Corp
     ¤ 14.29€ Unilever
     ¤ 35.91€ Easyjet
     ¤ 46.46€ Royal Dutch Shell
     ¤ 26.97€ Imperial Brands

- Valorisation portefeuille:
     ¤ Plus/moins value latente: +1,7%
     ¤ Rendement brut sur PRU: 4,8%
     ¤ TRI annualisé: 14.40%
     ¤ Maximum drawdown: -4,83%
     ¤ Moyenne mensuelle brut des dividendes: 253€

Suite au rachat de mon assurance vie j’ai réussi à récupérer environ 26,5k€ que j’ai directement transféré sur le CTO et PEA Binck. En complément j’ai également transféré l’apport mensuel de 4k€ qui donne donc un total d’environ 30,5k€.

Suite aux acquisitions réalisés il me reste encore envion 4,8k€ à positionner.
Cette expérience a été franchement intéressante car dans un premier temps j’ai cherché à acquérir des actions "intéressantes" à un prix raisonnable.

Après avoir passé beaucoup d’heures à trouver les mêmes résultats (des foncières côtées de centre commerciaux US) je me suis souvenu de cet article qui disait qu’il n’y a statistiquement pas de différence entre un investissement one-shot et un investissement progressif sur le long terme.

Pire encore en cherchant à investir absolument dans des titres à prix "raisonnable" on risque, et c’était mon principal problème, d’aller vers des titres de moins bonnes qualités qui ne tiendrait pas le rôle que je cherche (obtenir des rentes et en vivre).

Du coup j’ai pris sur moi et me suis souvenu qu’il est préférable d’acheter un titre de grande qualité à un prix cher avec un rendement sur PRU faible plutôt qu’un titre de moins bonne qualité qui risque de voir son cours baisser et son rendement aussi. Sur le long terme les titres de bonnes qualités ont toujours de meilleurs performances.

Du coup je ne me prends plus la tête à chercher à faire de bonnes affaires et j’investis directement dans ce que je considère les meilleures entreprises de chaque secteur dans le monde.

Au plaisir de vous lire!

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/04/2017

~Consommation discrétionnaire (9,3%) :
    58 L Brands Inc (USD)_________________________3,7%
    79 Mattel Inc (USD)___________________________2,9%
    98 Ford Motor Co (USD)________________________1,6%
    58 easyJet PLC (GBP)__________________________1,1%

~Consommation de base (15,2%) :
    45 Unilever PLC (GBP)_________________________3,3%
    40 Target Corp (USD)__________________________3,1%
    43 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,1%
    26 Danone SA__________________________________2,6%
    15 CVS Health Corp (USD)______________________1,7%
    18 General Mills Inc (USD)____________________1,5%

~Energie (7,4%) :
   104 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,2%
    26 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,2%

~Services financiers (5,5%) :
    38 SCOR SE____________________________________2,1%
    20 BNP Paribas SA_____________________________1,9%
   130 CYS Investments Inc (USD)__________________1,5%

~Santé (15,1%) :
    30 Gilead Sciences Inc (USD)__________________2,9%
    83 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,5%
    47 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,5%
    15 Sanofi_____________________________________2,0%
     5 Roche Holding AG (CHF)_____________________1,9%
     9 Johnson & Johnson (USD)____________________1,7%
    15 Novartis AG (CHF)__________________________1,6%

~Industrie (7,0%) :
     5 Lockheed Martin Corp (USD)_________________2,0%
    20 Emerson Electric Co (USD)__________________1,7%
     6 3M Co (USD)________________________________1,7%
    15 Safran SA__________________________________1,7%

~Matériaux de base (3,4%) :
    14 LyondellBasell Industries NV (USD)_________1,8%
    27 Novozymes A/S (DKK)________________________1,6%

~Technologie de l'information (3,5%) :
     7 International Business Machines Corp_______1,8%
    35 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,7%

~Services de télécommunication (5,3%) :
    60 Eutelsat Communications SA_________________2,0%
    52 SES SA_____________________________________1,8%
   278 BT Group PLC (GBP)_________________________1,6%

~Services aux collectivités (6,7%) :
    69 Veolia Environnement SA____________________1,9%
    89 National Grid PLC (GBP)____________________1,7%
    78 Engie SA___________________________________1,6%
   400 Centrica PLC (GBP)_________________________1,6%

~Immobilier (21,5%) :
   235 DDR Corp (USD)_____________________________4,2%
   220 CBL & Associates Properties Inc (USD)______2,9%
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,8%
     5 Unibail-Rodamco SE_________________________1,7%
     5 Public Storage (USD)_______________________1,6%
    28 Klepierre__________________________________1,6%
    17 Ventas Inc (USD)___________________________1,6%
   100 Cominar Real Estate Investment Trust_______1,6%
     6 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,5%
    12 Fonciere Des Regions_______________________1,5%
    15 Macerich Co/The (USD)______________________1,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/04/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (22,3%) :
   100 Cominar Real Estate Investment Trust_______7,4%
    12 Fonciere Des Regions_______________________6,9%
     5 Unibail-Rodamco SE_________________________8,0%

~Santé (15,8%) :
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______8,3%
    17 Ventas Inc (USD)___________________________7,5%

~Commerce et centres régionaux (54,4%) :
   220 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____13,5%
     6 Simon Property Group Inc (USD)_____________7,0%
    15 Macerich Co/The (USD)______________________6,6%
   235 DDR Corp (USD)____________________________19,7%
    28 Klepierre__________________________________7,6%

~Box de stockage (7,6%) :
     5 Public Storage (USD)_______________________7,6%

Fait avec XlsPortfolio