Portefeuille d'options de Miguel

Le cours de l’action Apple est bien remonté.

Préparation de la liquidation du 30 Juillet



Le portefeuille en légère hausse +$1,861 ou +1.25%

La liquidation va probablement voir
- Assignation de la vente de 1  Call AAPL $135 soit une rentrée de $13,500.00
- Assignation de la vente de 1 Call TWTR    $69 soit une rentrée de $6,900.00

A demain

Bonjour,

Dans le message #13 de cette file vous disiez :

Miguel a écrit :

J’utilise mon autre ordi ou mon smart phone, pour avoir les cours en temps réel .
Lorsque le compte sera approvisionné, je serai prêt pour mettre en place plus de positions, et a ce moment là, je payerai pour les datas.

Avez vous pris des abonnements, si oui lesquels? j’avoue ne pas avoir bien compris celui ou ceux qu’il faut prendre pour le temps réél sur les options US.

Bonsoir

J’écrivais le 31/07/2021 à 22h04

pourcentage de progression du portefeuille.

Le site IBKR étant fermé au moment ou je souhaite les chiffres.

- Voilà  le graphique maintenant

       

                              + de 50 % de progression depuis le début de l’année                     



Voilà le portefeuille classé par :
cliché pris il y a quelques minutes

- actions "long
- Options "long"
- Options "short"

Dernière modification par Miguel (02/08/2021 18h48)

J’aimerais vous avoir comme mentor, faites vous du coaching ?

Les ordres mis en place le Lundi 2 ont été ecécutés



Il s’agissait de rachat de position.
On peut voir que ces rachats ont généré des +values en bout de ligne en violet et reproduit en bleu sur le suivi.

Le suivi



La prise de position sur SQ ne s’est pas faite

j’ai du oublier de passer l’ordre
car en revoyant le graphique cette vente aurait du être Exécutée a $2.56
Le premier cours coté fut $3.35 a 10:46 voir le graphique


J’ai définitivement oublié de passer l’ordre trop occpé a prendre le cliché j’ai oublié d’envoyer
On va remettre cela



Le premium est légèrement plus élevé $2.99’ Versus $2.56 
C’est normal le cours du sous-jacent baissé le cours de SQ en clôture est à $265.80 Versus $272.38 la veille

je vais mettre un autre ordre a un premium légèrement plus elevé



La demande marge supplémentaire pour cet ordre
Augmentation $ 3820



Si les 2 ordres sont exécutés cela fera une demande de marge de 3 X 3820 soit $11,460

Est ce que le compte va supporter ?

Cela devrait passer vous remarquerez le leverage 0.89
Current excess liquidity …  $66,997



Voici les ordres en carnet,  pour l’ouverture de Wall Street le 5 Aout 2021



Vous remarquerez également une vente de 4 Put BP $24.50 avec un premium de $0.53
Le cours du sous-jacent, l’action BP est actuellement à $25.10 après avoir baissé e 2.30 %  hier.
         
                             

Le strike à $24.50 représente une baisse de $0.60 ou 2.39%

Dividende history <===cliquez  Rendement supérieur a 5%  $1.24 dvisé par $24.50 = 5.06%

Dernière modification par Miguel (05/08/2021 01h43)

Alexela a écrit :

Intéressant de voir comment tirer un revenu complémentaire…

…/…

Qu’en pensez-vous ? Que faire actuellement ? Je me dis qu’il serait possible d’acheter plutôt que vendre des options si leur prix est bas mais je n’ai pas très envie de rentrer dans ce schéma ignorant totalement quand la volatilité est susceptible d’augmenter.

Le VIX

Le VIX est un indicateur de volatilité (Volatility Index, abrégé en VIX) du marché financier américain. Il est établi quotidiennement par le Chicago Board Options Exchange (CBOE). Cet indice est calculé en faisant la moyenne des volatilités annuelles sur les options d’achat (call) et les options de vente (put) sur l’indice Standard & Poor’s 500 (S&P 500).

Cet indice permet de mesurer le niveau de peur - c’est pourquoi il est souvent appelé « indice de la peur » qui est implicitement contenu dans les prix des options.
Les options permettent de valoriser le fait d’avoir un choix, or plus l’incertitude est grande plus le choix vaut cher.

POINTS CLÉS À RETENIR

L’indice de volatilité, ou VIX, mesure la volatilité du marché boursier.
Lorsque le VIX est bas, la volatilité est faible. Lorsque le VIX est élevé, la volatilité est élevée, ce qui s’accompagne généralement d’une peur du marché.
Acheter lorsque le VIX est élevé et vendre lorsqu’il est bas est une stratégie, mais qui doit être considérée par rapport à d’autres facteurs et indicateurs.

Source : The Volatility Index: Reading Market Sentiment



Le VIX est un reflet que ce que nous faisons sur le marché des Options.
Le VIX est basé sur la volatilité implicite des options de l’indice S&P 500.
Le VIX est bas, c’est que nous sommes en train de vendre.

Je me dis qu’il serait possible d’acheter plutôt que vendre des options si leur prix est bas

Le marché est Haut…le Vix est Bas
Ce qui implique que les investisseurs sont confiants.

Les ventes de Put, permettent de gagner de l’argent si les marchés ne baisse pas trop.
Les ventes de Call permettent de gagner de l’agent si le marché ne monte pas trop.

Dans ce genre de situation il convient de rester prudent.
Une dégringolade est toujours possible.
Une hausse qui va continuer n’est pas impossible.

j"essaie de limiter mes positions ferme
Je vends des titres *vente de Call et Call ITM,  je rendre du cash
J’utilise une partie de ce cash pour remplacer les ventes de titres par des achats de "leap" CALL. 
je rendre du cash également n’essayant de me positionner sur des ventes de Put avec des strike relativement bas,
J’ai illustré en faisant allusion aux pêcheurs.

Mantra Maxims
One of the earliest mantras investors one learns in relation to the VIX is :
"When the VIX is high, it’s time to buy. When the VIX is low, look out below!"

En résumé :
Vente de CALL pour protéger et encaisser, et  éventuellement finaliser en vente.
et
Vente de PUT assez bas pour encaisser et éventuellement finaliser en  achetant, si les cours baisse sous le niveau des premiums  Strikes.

On va voir comment cela va évoluer.

Bonjour,
Votre suivi quasi quotidien est une source d’inspiration.
Mais je me suis rendu compte que dans votre portefeuille actuel, vous n’avez pas d’options sur TWTR alors que vous étiez très actif sur le titre avant. Y a-t-il une raison?
Pourquoi ne pas placer une vente de call couvert avec un strick élevé pour encaisser un Premium ?
(Idem pour mattel)

Wounka, le 09/08/2021 a écrit :

Bonjour,
Votre suivi quasi quotidien est une source d’inspiration.
Mais je me suis rendu compte que dans votre portefeuille actuel, vous n’avez pas d’options sur TWTR alors que vous étiez très actif sur le titre avant. Y a-t-il une raison?
Pourquoi ne pas placer une vente de call couvert avec un strike élevé pour encaisser un Premium ?
(Idem pour mattel)

Non il n’y a pas de raison.
C’est simplement que je flemmarde en ce moment.

Vous avez bien fait de me motiver un peu !👍

Prise de position  pour demain 10 Août sur Mattel

Je vais me défaire de MAT.  C’est la raison pour laquelle j’ai mis des "Strike ITM"  (In The Money)

Rectification,  Ce sont des ventes de 2 lot je viens de rectifier 6h57heure francaise


et



Et finalement



Les ordres en place pour l’ouverture de Wall Street.

Dernière modification par Miguel (10/08/2021 07h12)

Option Industry Council

OIC a écrit :

Upcoming Events

Throughout the year, OIC hosts free webinars on a variety of options-related topics. Taught by experienced options professionals, OIC webinars run from 3:30 to 4:30 p.m. (CT), unless otherwise noted. Registration is required and will give you access to an on-demand replay of the event. Watch OIC’s past webinars on-demand here.

Listes des webinaires gratuits.

Mercredi 11 Aout 2021

L’ordre de vente passé hier au soir fut exécuté ce matin.

    SLD    2    1.07        TSN Sep03’21 78 PUT    USD    CBOE2    07:31:20    0.57           

Suivi



L’article mentionné dans le poste précédent, est bullish sur TYSON,
J’ai timidement vendu des PUT a 78 espérant que cette option finisse sans valeur puisque le cours de l’action doit progresser.
Il s’agit d’un petit premium.

Par ailleurs je lis ceci, une lettre gratuite qui est envoyée par Market Beat  The Night Owl

J’ai traduit en français

Night OWL a écrit :

Les actions continuent de faire du surplace près de leurs plus hauts historiques mardi. Le large S&P 500 du marché s’est négocié dans une fourchette très étroite, mais a réussi à établir un nouveau record intrajournalier de tous les temps. Le marché est soutenu par une saison des bénéfices robuste et les perspectives de croissance des bénéfices, mais freiné par un risque croissant pesant sur les perspectives. Alors que la société moyenne du S&P 500 dépasse largement son estimation consensuelle, l’indice est confronté à une falaise de bénéfices sous la forme d’un rythme de croissance considérablement réduit.

La saison des résultats du prochain trimestre est le premier trimestre de comparaisons difficiles par rapport aux trimestres de 2020 boostés par la pandémie et pose un gros risque pour le marché. Avec la propagation rapide de la variante Delta et la menace croissante pour la chaîne d’approvisionnement mondiale, il existe un risque sérieux que le S&P 500 ne corresponde pas à ses attentes en matière de bénéfices au second semestre.

INFO:  The Night Owl is an evening newsletter published by The Early Bird and powered by MarketBeat. The Night Owl covers top stories on the stock market and outlook on interesting stocks. If you give a hoot about the market, read your copy every Tuesday, Thursday, and Sunday evening.
Il y a aussi The Early Bird  The Early Bird is a daily email newsletter powered by MarketBeat that covers the top stories that will impact the stock market each day.

Vendredi 13 Aout 2021
Qu’est ce que l’on va faire aujourd’hui ?  VENDREDI 13

Réveil 10am
la bourse est ouverte depuis 2heures et demies.

Regardons la maturité de ce Vendredi 13



A première vue,  MAT est en noir donc le cours doit être exactement ±$22
En effet maitenant, quelques minutes plus tard   le cours de MAT (le sous-jacent) est à $22.01

Les actions en Portefeuille a l’instant



Il est tout à fait probable que la vente de Put sur l’action MAT (sous-jacente) au strike de $22 soit assignée.

Lets wait and see.

Et voila le reste du portefeuille, tout ne tenait pas sur 1 page.



J’ai également approvisionné le compte avec 5,000 Eurros,  maintenant que les retraites finalement recommencent à être versées, après 13 mois de suspension.
C’est juste un transfert qui devrait ressortir bientôt, lorsque je vais commencer à retirer des fonds.


Voici "ACCOUNT WINDOW



En surligné Jaune : les Lignes à surveiller.

NET LIQUIDATION VALUE : c’est la valeur nette totale du portefeuille .$163,780.00
SECURITIES GROSS POSITION VALUE : C’est tout ce qui est en portefeuille. $ 100,154.00
CASH  Créditeur de $106,587.00

CURRENT LIQUIDITY :    $56,787.00   Chiffre à bien surveiller , il ne faut pas que ce chiffre s’approche de Zéro car si il est a ZERO, InterActive  Brokers commence ales appels de marges … liquidations de position pour repasser au dessus de Zéro

et le Leverage : Comme vous pouvez le remarquer le leverage est a 0.61 car nous avons un solde bien créditeur.

Cela nous permet de conclure par : Les achat sont financés par les premiums obtenus en vendant des PUT.
Ces premiums, c’est des liquidités en compte.
Ces liquidités, cet argent ne sera acquis qu’après maturité. En attendant cela finance une partie des achats.

Dernière modification par Miguel (13/08/2021 19h30)

Je vous invite à lire la file :

Vente d’options PUT pour améliorer le rendement d’un portefeuille…

Y a un partage de pleins de ressources utiles au fil des messages. Ça sera une première très bonne approche je pense.