Portefeuille d'options de Miguel

Miguel · #301

Alexela a écrit :
Bonjour Miguel,

Pourquoi cette vente de call 155 $ sept 22 à 15$ ?

Voyons, pourquoi ai-je agi de la sorte?, Qu’est-ce qui m’a incité a me positionner à un Strike $155 sur une maturité au 16 Sept 2021 a 37 jours?
Lorsque j’ai décidé de prendre cette positions, je ne me suis pas posé trop de question.
Mon opinion … Je pense que a court ou moyen terme, le cours du sous-jacent AAPL va évoluer dans une fourchette entre $145 et $155.

Plus le cours du sous jacent va se rapprocher de $145 plus le cours du premium va baisser.
Tant que le cours de AAPL restera sous $155 la valeur du premium devrait s’éroder et tendre vers zéro se rapprochant de la maturité.
Si le cours baisse rapidement le premium devrait également baisser fortement et ce serait une occasion pour dénouer le contrat.

Regardons le graphique représentant l’évolution du cours de Apple sur les 12 derniers mois.

Alexela a écrit :
Cela fait un point mort à 170$ et il y a aussi une bonne probabilité d’être perdant à échéance (il suffit que le cours d’apole monte au delà du point mort). Pour vous couvrir à plus court terme ?

Tout est possible, je me base sur ce que je pense. De cette manière si ça foire, je ne peu blâmer personne d’autre que moi.

Alexela a écrit :
Limiter votre exposition à aapl ?

Non il ’s’agit pas de limiter , il s’agit de rester± positionné et de rentabiliser en faisant des écarts sur les premiums.

Je viens également de vendre 1 PUT AAPL Strike 230 sur Sept15’23 premium $86.95 sur un autre compte.

Alexela · #302

Attention l’échéance du put est sep 21 ou sep 22 ? A 15$ c’est 2022 non ?

Miguel · #303

Oui je viens de m’en apercevoir aussi.

Décidément j’en fais trop!
J’ai mis un ordre pour racheter et je viens de racheter a premium $15.25

A 13h46 le cours du sous-jacent baisse
je vends 2 Put sur le 17 Sept 2021

Un petit gain $41.88

BOT 1 15.25 AAPL Sep16’22 155 CALL USD MERCURY 12:33:39 1.05 41.88
SLD 2 9.50 AAPL Sep17’21 155 PUT USD NASDAQBX 13:46:32 2.34

Dernière modification par Miguel (18/08/2021 22h04)

Miguel · #304

Préparation maturité 20 Aout 2021

Portefeuille #2 Options de miguel

Voilà le cliché

La vente de Put 360
cote encore $5.20 car le cours du sous-jacent FB est tombé à $355

Très forte possibilité pour que cette vente de Put soit assignée
soit un achat de 100 actions FB a $360.
Attendons demain en espèrant que le cours ne baisse pas trop et si il remonte
qu’il reste sous $360

L’achat du Put sur CAR Perte $750.40
J’aurai dû vendre alors qu’il restait encore un peu de (valeur) temps. Erreur.

Dernière modification par Miguel (21/08/2021 01h08)

Miguel · #305

Vendredi soir 20 Août 2021

Mis-à-jour portefeuille #2 Options de Miguel.
La maturité se passe comme j’avais espéré.
Le cours de l’action FB est resté sous le niveau du Strike.

La vente de Put FB Strike 360 va être assignée.

La maturité en après clôture

Le récapitulatif des opérations passées cette semaine.

Les ventes de Put sur DISCK c’est pas mal et le cours ne risque pas de baisser avec tous ce que Vbvaleur achète et Michael Burry, aussi.
Peu de risque que le cours baisse beaucoup.
Si le cours venait à baisser sous $25, notre vente de Put $25 deviendrait un achat radin.

Voici le portefeuille complet au 20 Août avant passation de la maturité.

La première partie ce sont les actions
4 lignes d’actions et une 5ème ligne de 100 actions FB au prix de $360 devrait apparaître une fois la maturité passée.
La chance est avec moi le plus haut de la journée $359.99
Mais ne crions pas victoire trop tôt l’acheteur du Put peut refuser de lâcher les titres.
C’est rare.

Ensuite nous avons les achats d’Options

Avez vous remarqué la vente de Put à $77.50 sur CAR ; Tout laissait penser que le cours de CAR allait baisser,
Cours actuel de CAR $89.60 Tout monte même les loueurs de véhicules.

Les ventes d’Options

Analysons les positions ventes Options sur TSLA

2 ventes qui ont encore une valeur intéressante. Voire les deux derniers lignes du tableau ci-dessous
$53.85 pour le Put $420 et $114.03 pour le Put $550

Les spreads actuels des premium sur ces deux ventes de Put.

Naturellement il ne faudrait pas que le cours de TSLA baisse sous le Strike $550
Ce qui se solderait en Achat $55,000
et si ca baisse sous le strike $420
Un autre achat $42,000
Compte tenu du solde positif et de la marge je ne vois pas de problème si il fallait acheter.

Je ne sais rien, tout me laisse penser que le cours de Tesla devrait évoluer entre $550 et $750 pendant encore un moment, avant de s’envoler vers d’autre cieux

Only Time Will Tell

Je pense que compte tenu de ce que nous avons vécu avec Tesla jusqu’à présent, le cours actuel reflète ce que les investisseurs sont prêt à payer, hier.
Et a partir de maintenant, si le cours ne baisse pas trop et continue à évoluer ± entre les deux lignes tracées sur le graph ci-dessus.
Le premium devrait s’éroder avec le temps et un peu plus vite si le cours du sous-jacent TSLA progresse rapidement et dépasse la barre des $750*
C’est que je pense et j’explique le pourquoi de ces prises de position.

*Si c’est la cas, on pourra alors r-acheter les positions à des premium nettement inférieurs.

En fait, je n’en sais fichtrement rien, c’est la foi.
Je tenais a préciser cela car il y a un risque.

"Only when the tide goes out do you discover who’s been swimming naked".
Warren Buffett

Un risque d’être pris a poil si la marée baisse trop.
Si le solde créditeur et la marge ne permettent plus de tenir les position. En cas de tres forte baisse.

Big Tech Is in a Perilous Moment. The Stocks Are Unstoppable.
Les "Big Tech" vivent des moment "périlleux", épiques. Rien n’arrêtera les actions.

traduction article "Barrons"partie lisible sans abonnement a écrit :
Pendant trois jours fin juillet, les géants américains de la technologie ont offert un spectacle impressionnant. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon.com et Facebook avaient prospéré pendant la pandémie, et leurs derniers rapports sur les bénéfices ont martelé le point. Les cinq sociétés ont généré un chiffre d’affaires combiné de 332 milliards de dollars d’avril à juin, en hausse de 36 % par rapport à l’année précédente. Tous leurs bénéfices ont été meilleurs que prévu. La torsion est que tous leurs stocks, à l’exception de ceux d’Alphabet, se sont vendus aux nouvelles.

En d’autres terme: Le marché avait intégré cette information --C’était déjà dans les cours.
Dans la définition d’un marché informationnellement efficient, Fama (1970) utilise la notion d’information disponible.
Lecture pour le week-end
Information & efficience : 40 ans de recherche
Christophe Boya
Dans Innovations 2012/3 (n°39), pages 191 à 224

Dernière modification par Miguel (21/08/2021 05h24)

Miguel · #306

Samedi 21 Août 2021

Maturité le "trade log"

Suivi de la maturité du 20 Août 2021

Wounka a écrit :
Pour facebook, beau premium encaissé et l’action fini très proche du strike

En effet, un beau premium, une excellente affaire!

La progression de la valeur du portefeuille depuis le début de l’année.

Dernière modification par Miguel (22/08/2021 06h39)

Miguel · #307

Ordre en place le 23 Aout2021

Ordre exécuté

SLD 1 0.78 TWTR Sep24’21 70 CALL USD CBOE2 10:59:55 0.64

19:07
ordre

19:11
ordre

19:15
ordre

Les exécutions

SLD 1 0.78 TWTR Sep24’21 70 CALL USD CBOE2 10:59:55 0.64
SLD 1 43.50 TSLA Jan20’23 420 PUT USD NASDAQOM 11:16:47 0.78
SLD 1 0.91 FB Sep03’21 380 CALL USD NASDAQOM 11:18:57 0.76
et
SLD 1 0.49 FB Aug27’21 375 CALL USD PHLX 11:30:10 1.06

Sur portefeuille#1 comparaison intéresante

21:03

ordre exécuté 2 minutes plus tard

SLD 1 0.42 AAL Sep17’21 20.5 CALL USD BOX 13:05:58 0.86

Suivi des opérations du jour

Dernière modification par Miguel (24/08/2021 00h24)

Miguel · #308

MArdi 24 Aout 2021

Rachat d’une des deux ventes de Call faites hier.

BOT 1 0.31 FB Aug27’21 375 CALL USD NASDAQOM 07:30:11 0.75 16.19

Un autre petit Gain $16,19 Calcul IB

En effet
2 ventes de CAll sur FB et seulement 100 actions en portefeuille.
Une des deux ventes n’était pas couverte.

J’ai donc dénoué un des deux ventes en r-achetant cette vente de Call.

Miguel · #309

Pour Mercredi 25 Aout
mise en place d’un ordre

Historique
10 mai 2021 Poste # 172 de cette même file
- Vente 4 Put Mattel July 16’21 Strike $21 premium $0.85 net encaissé $340.08
- Achat 2 Cal lMattel May 14’21 Strike $21 Remium $1.05 net payé $211.47

Achat de Call mauvaise idée
Un achat de Call sur Mattel (MAT) qui fini sans valeur = perte du premium payé

Earnings Estimates Moving Higher for Mattel (MAT): Time to Buy?
L’article date AUG 5, 2021

Morningstar: Special ReportMinecraft Fans: Invest in Mattel?
How do you get kids interested in investing?Link top stocks to their favourite hobbies

0h42 heure française.

Revoyant les opérations sur FB
Nouvelles prise de position pour demain,
J’espère que le cours va continuer a évoluer >à $360

et

Si ces ventes sont exécutées et assignées il faudrait sortir $71,500.00
Mais nous n’en sommes pas là.

Dernière modification par Miguel (25/08/2021 01h00)

Miguel · #310

Mercredi 15 Aout
Seuls deux des trois ordres passés en avant ouverture ont été exécutés.

SLD 1 26.16 FB Dec17’21 360 CALL USD NASDAQOM 07:30:04 1.07

SLD 4 0.60 MAT Sep17’21 22 CALL USD CBOE 07:34:53 2.82

Je modifie le Troisième ordre

et place un premium à $7.50

Une deuxième vente de Call sur FB Dec 17’21 strike $365 modifié.
vente non couverte, il n’y a que 100 action FB en portefeuille.
A éviter .. mais là, j’avais envie de passer une vente de Call non couverte.
Premium à $20.83

Les ordres sont passés et exécutés

SLD 1 20.83 FB Dec17’21 365 PUT USD NASDAQOM 11:54:18 0.77
SLD 1 7.50 FB Oct15’21 355 PUT USD CBOE 11:55:04 1.06

Dernière modification par Miguel (25/08/2021 20h13)

Miguel · #311

Le 26 Aout 2021
Il y a 10 jours, le 16 Aout, nous parlions beaucoup de DISCK, Discovery Inc, suite aux prises de positions importantes de Vbvaleurs et toutes les discusions qui s’en sont suivies.
Prise de position de Michael Burry

Les ordres de Vente de PUT sur DISCK étaient exécutés
poste #294 de cette file et suivantes.

Et prise de position sur des Call.

Un des ordres Achat de Call a été exécuté.

BOT 2 2.99 DISCK Jan20’23 40 CALL USD BATS 12:47:30 -0.29

poste297, miguel a écrit :
…Les cours limités que j’ai mis n’ont pas été atteints.
J’ai mis les cours en GTC ,Good Till Cancell, Il n’est pas nécessaire de renouveler tous les jours, …

J’ai, aujourd’hui, annulé les ordres d’achat de Call qui étaient en GTC non exécutées.

Suivi des opérations passées Mardi et Mercredi.

J’ai maintenant un achat de CALL long sur l’action DISCK
Le droit d’acheter 200 Actions DISCK au prix unitaire de $40 jusqu’au 20 Janvier 2023.
Du fait que j’ai payé $2.99 ce droit, l’achat de l’action reviendrait a $42.99 a Maturité.

Il est fort probable que cette option soit dénouée avant maturité.

Prise de position pour Jeudi 26 Aout 2021

vente de 2 PUT DISCK Sept 17 Strike $27.50

|Le cours actuel dsu sous-jacent l’action DISCK est
Discovery, Inc. (DISCK)
After hours: 07:50PM EDT
27.51+0.04 (+0.15%)
At close: 4:00PM EDT $27.33 -0.18 (-0.65%)

Quantité modifiée Vente de 2 lots
Je passe cet ordre pour encaisser $200 et peut être acheter 200 Actions DISCK au prix de $27.50

Si l’option est assignée cela permettrait de vendre des Call couverts.

L’action a clôturé $27.33 et à $27.51 à 7:50 pm

Dernière modification par Miguel (26/08/2021 04h59)

Miguel · #312

L’ouverture de Wall Street ce matin

SLD 1 1.00 DISCK Sep17’21 27.5 PUT USD MIAX 07:30:02 1.06

Hier soir, je n’ai pas modifié l’ordre.
Un nouvel ordre mis en place ce matin et exécuté à $0.11 de mieux.

SLD 1 1.11 DISCK Sep17’21 27.5 PUT USD MERCURY 08:05:52 1.06

21h53

Ordre en place

Limit du premium $6.45

Exécuté

SLD 1 6.45 FB Oct15’21 380 CALL USD NASDAQOM 13:53:20 0.76

Suivi des Opértions passées ce jour.

Dernière modification par Miguel (26/08/2021 22h42)

Miguel · #313

Vendredi 27 Aout 2021

Portefeuille #2 Options de Miguel
Maturité du 27 Aout 2021

Carignan99 mentionne la Société Smith and Wesson.

Prise de position pour Demain Vendredi 27 Aout 2021

L’action Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)<=== le cours actuel
Le cours du 26 Aout 24.25 -0.32 (-1.30%) At close: 4:00PM EDT

Le strike est situé à 21% sous le cours actuel.
Espérant que le cours ne baisse pas, cette vente étant faite uniquement pour encaisser le pemium.

Article recent qui laisse anticiper que le cours devrait au moins se maintenir.
Zacks Equity Research
August 16, 2021
Smith & Wesson (SWBI) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know

Dernière modification par Miguel (27/08/2021 06h43)

Miguel · #314

Vendredi 27 Aout 2021

La vente de PUT placée hier a été exécutée dès l’ouverture de Wall Street.

SLD 5 0.55 SWBI Oct15’21 20 PUT USD PSE 07:30:01 -0.22

Nouvellle prise de position

executé

et vente CALL Strike et maturité idem premium environ $8
En fait j’ai vendu deux Call dont un non-couvert
Je vais le r-acheter en essayant de prendre un petit profit…

SLD 1 8.13 FSLR Dec17’21 95 PUT USD NASDAQOM 13:24:32 0.76
SLD 1 7.98 FSLR Dec17’21 95 CALL USD NASDAQOM 13:29:58 0.76
SLD 1 8.00 FSLR Dec17’21 95 CALL USD NASDAQOM 13:29:58 0.76

.

Achat radin
je ne sais pas si ca va marcher mais
je viens de vendre un Put Strike $95.50 premium $0.82
Exécuté

Suivi des opérations passées aujourd’hui.

Nous avons maintenant une maturité au 27 Aout -- Aujourd’hui

La maturité du 27 Aout et les deux suivantes:

Portefeuille classé par sous-jacent. (Underlying)
au 27 Aout à 21h N.Y.

Progression de la valeur du portefeuille depuis le début de l’année. + 62.53%

Dernière modification par Miguel (28/08/2021 03h01)

Miguel · #315

Prise de position

Exécuté

Position actuelle sur Face Book,
On voit également que le portefeuille progresse de +3.09% à 11 minutes de la clôture.

Le cours de Face Book progresse de 2.28% à $381.12

Nouvelle Vente de Put

Exécuté

Suivi des opérations passées ce jours :

Account window

Dernière modification par Miguel (30/08/2021 22h19)

TheDarkSide · #316

Bravo pour vos performances Miguel.
Une chose m’étonne à propose de votre position Facebook: vous avez 100 actions et avez vendu 3 call (300 actions), je pensais que vous ne preniez pas le risque de vendre des call naked, non ?

Miguel · #317

TheDarkSide

Bien vu,
Je me suis emballé, c’est le GREED qui a pris le dessus.
Oui j’avais dit que
et puis je m’suis dit que après-tout, c’est un exemple comme un autre.

En fait j’ai du penser à la position de mon autre portefeuille, merci de m’avoir fait remarquer.
Je ne m’étais pas rendu compte que la situation avait évolué si rapidement.

Il va falloir faire quelque chose.

La position actuelle.

Dernière modification par Miguel (31/08/2021 16h23)

Miguel · #318

Mardi 31 Aout 2021

Reverse Calendar spread

Exécuté

Graphique

J’ai repoussé le problème à une date ultérieure: le 17 Décembre 2021
La vente de Put FB Sept 3 2021 dénouée, rachetée à $3.77 engendrant une perte de $287.47,
et
Nouvelle vente de 1 Put FB strike Idem $380.00 engendrant un premium de $23.75

Le calender spread génère en finale un premium de +$1997.00 - $1.42 de commissions = $1,995.58

Que va-t-il se passer? Only Time will Tell

Préparation maturité du 3 Septembre

.
La pochaine maturité va se passer tranquillement.

Dernière modification par Miguel (31/08/2021 16h58)

Miguel · #319

Mercredi 1er Septembre

Ce matin le cour de APPLE se rapproche de $155.00

C’est la le strike d’une de mes ventes de PUT

Vente 2 PUT sept 17 strike $155 premium encaissé $9.488

Cette ligne est visible sur le poste #314 de cette même file. Maturité17 Septembre 4ème ligne (1ère ligne verte).

Je place un ordre: Diagonal Spread.

Ce qui revient a :
R-acheter la vente de Put Strike $155 sept 17
vendre un nouveau Put Strike $160 sur le 1er Oct 21

Exécuté

Le graphique

Trade log

Voilà la vente dénouée
Le rachat de cette vente de Put génère $1,314.26 de plus value

Voici la nouvelle vente

Performance du portefeuille le début d’année + 70.11%

Dernière modification par Miguel (02/09/2021 02h05)

Miguel · #320

Jeudi 2 Septembre 2021

19h29
Prise de position

19h 52 je vais mettre cet ordre en place

A problème 19h55

On va modifier 19h56 la quantité:1

Trade log

J’ai donc réduit la quantité a 1 vente au lieu de 2
voici a quoi ressemble le "Account window"

Rien de bien dramatique
Attendons de voir si j’ai des messages appel de marge.

21h53 prise de position
revente de l’achat fait il y a quelques minutes.

SLD 2 3.30 AAPL Oct01’21 155 CALL USD EDGX 13:55:13 1.39 73.22

Gain Calculé par IB $73.22

Je viens de faire un virement de mon compte Fortuneo 4Keur Jeudi soir à 22h30 heures francaise.

On va voir combien de temps cela va prendre pour arriver chez IBKR.

Dernière modification par Miguel (02/09/2021 23h24)

Miguel · #321

Miguel, le 02/09/2021 a écrit :
Jeudi 2 Septembre 2021

Je viens de faire un virement de mon compte Fortuneo 4Keur Jeudi soir à 22h30 heures francaise.

On va voir combien de temps cela va prendre pour arriver chez IBKR.

Rapide

CREDIT 4,000.00 .EUR EUR 00:57:04

Vendredi matin 3 Septembre à 0:57 am chez moi -- cela fait Vendredi matin 8:57 am en France.

Miguel · #322

Lundi 6 Septembre
Labor Day
Recapitulatif des opérations de la semaine passée.

Miguel · #323

Mardi 7 Septembre 2021

Prise de position pour demain Mercredi 8 Septembre..

Décision de vendre 1 Put de plus sur TSLA

Le Strike $420 est situé a plus de 300 sous les cours actuels
Je vais ramasser $37

Miguel · #324

Ce matin 8 Septembre 2021 à 11:13:27 heure de New York soit 17h13 en France.

Notre vente de Put $420 sur le sous-jacent TSLA a été exécuté.

Suivi :

J’avais eu envie de placer deux ventes de put au lieu d’une, mais comme il ya déjà une vente de 2 Put TSLA $420 en portefeuille, je me suis ravisé , gardant un peu de marge pour d’autres opportunités.

Prise de position: 20H 35 en france First Solar
First Solar

Incidence suer la marge

je vais envoyer l’ordre maintenant.
20:38

L’ordre matérialisé sur le graphique

Exécuté a 20h52

SLD 1 0.94 FSLR Sep10’21 95 PUT USD CBOE 12:52:55 1.05

Prise de position 21:26

Exécuté a 21h26

SLD 2 1.49 AAPL Sep17’21 152.5 PUT USD CBOE2 13:26:27 2.15

Pour compléter je vous ajoute le "Account Window"

Je vais calmer le "jeu".
Il semblerait que "I took it to the limit … one more time

Available for trading "Parameter"
Overnight available Funds $924
Buying Power $3,695

Dernière modification par Miguel (08/09/2021 22h09)

Miguel · #325

Jeudi 9 Septembre 2021

Position sur MAT

Prise de position pour l’ouverture de Wall Street.
Vente de CALL

et Achat de Put

20h 01

J’ai dû modifier, à 11h51 chez moi 19h51en Fance,
le premium de la vente de Call; $0.69 ne trouvant pas preneur j’ai laché à $0.45

SLD 2 0.55 MAT Oct15’21 20 PUT USD BATS 07:30:11 -0.29
SLD 4 0.45 MAT Oct15’21 21 CALL USD MERCURY 11:51:08 2.82

Dernière modification par Miguel (09/09/2021 20h44)

Discussion	Réponses	Vues	Dernier message
Cette discussion est fermée Portefeuille d'actions de Miguel [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 45 ]	1 104	371 815	12/11/2021 04h54 par Miguel
Portefeuille d'options d'Ernest [ 1 2 ]	27	9 713	15/08/2021 18h49 par Ernest
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Portefeuille d'options de Jlr [ 1 2 3 4 ]	80	34 736	20/11/2024 09h43 par jlr
Portefeuille d'options de Kaldabra	10	5 898	07/10/2024 20h09 par Kaldabra

Portefeuille d'options de Miguel

#301 18/08/2021 20h18

Alexela a écrit :

Alexela a écrit :

Alexela a écrit :

1 #302 18/08/2021 20h22

1 #303 18/08/2021 20h29

#304 20/08/2021 05h10

2 #305 21/08/2021 01h15

traduction article "Barrons"partie lisible sans abonnement a écrit :

1 #306 21/08/2021 23h53

Wounka a écrit :

#307 23/08/2021 18h59

#308 24/08/2021 20h22

#309 25/08/2021 00h24

#310 25/08/2021 19h49

#311 26/08/2021 02h57

poste297, miguel a écrit :

#312 26/08/2021 16h41

#313 26/08/2021 23h18

#314 27/08/2021 21h27

#315 30/08/2021 21h44

1 #316 30/08/2021 22h33

#317 31/08/2021 03h45

1 #318 31/08/2021 16h26

#319 01/09/2021 18h53

2 #320 02/09/2021 19h31

#321 03/09/2021 22h16

Miguel, le 02/09/2021 a écrit :

#322 06/09/2021 23h39

#323 08/09/2021 04h20

#324 08/09/2021 17h58

#325 09/09/2021 05h40

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