Portefeuille d'ETF de Karbaoui

Il doit y avoir une coquille sur ETF food beverage, listé 2 fois.

Pour info qui est le courtier pour le PEA ?

Bonjour Karbaoui et bienvenue

Votre répartirion 85% CW8 15% Nasdaq me semble tout à fait cohérente avec vos objectifs.

2 remarques: étant en phase de capitalisation je fermerais mon CARAC pour tout mettre sur le PEA.

Concernant votre rentrée d’argent future, investir tout d’un coup vous evitera les tentations de succomber au market timing et un DCA sur 6 ou 12 mois ne vous protège guère d’un éventuel krach.

Je vous souhaite le meilleur pour votre épargne.

Bonjour,

Je partage avec vous le biais favorable pour le marché US que j’ai également surpondéré mais dans une moindre mesure par rapport à votre portefeuille ETF.

La situation géopolitique actuelle risque d’être tout de même un game changer pour les relations commerciales au niveau mondial avec une multi-polarité qui fasse perdre aux US leur hégémonie.

La petite musique qui se joue actuellement concernant la perte de valeur à long terme du dollar américiain, se fait de plus en plus forte.
D’après ce que je lisais, les réserves des grandes banques centrales en dollar us diminuent régulièrement, cette tendance pourrait s’accélérer.

Si le marché chinois s’assainit et que le yuan devient plus facilement convertible, la question de savoir si le yuan pourrait s’imposer dans la partie du monde Asie Russie Afrique mérite de se poser.

Dans cette optique, je m’interroge quant à l’intérêt d’augmenter la pondération de ces émergents dans mon allocation bourisère. Et je ne serai pas aussi catégorique que vous à propos de cette zone.
Mais le risque c’est d’avoir raison trop tôt.
Ces changements hégémoniques se font sur un temps long, bien plus étiré que celui qui nous intéresse pour une éventuelle retraite anticipée…

Fin de l’expérience "short". J’ai gagné quelques centaines d’euros, avec un risque certainement énorme.

Rendement brut : +2% depuis début janvier.

Je dois être un des rares à avoir un rendement positif, sur ces derniers mois, mais avec un risque irréfléchi.

Note perso : les ETF inverses à levier ne répliquent pas exactement ce qu’ils promettent. Le DSP5 n’a jamais fait +7% aujourd’hui, et le décalage avec les US peut complètement annuler une augmentation potentielle.

Karbaoui a écrit :

Fin de l’expérience "short". J’ai gagné quelques centaines d’euros, avec un risque certainement énorme.

Rendement brut : +2% depuis début janvier.

Je dois être un des rares à avoir un rendement positif, sur ces derniers mois, mais avec un risque irréfléchi.

Note perso : les ETF inverses à levier ne répliquent pas exactement ce qu’ils promettent. Le DSP5 n’a jamais fait +7% aujourd’hui, et le décalage avec les US peut complètement annuler une augmentation potentielle.

Oui si vous voulez jouer avec ce genre d’instrument faites le sur des valeurs européennes style Eurostoxx 50 ou CAC40. Comme ça vous n’avez pas l’effet devise ni le décalage de temps avec le spread sur les futures.

Bien joué quand même. Moi aussi je suis toujours dans le vert cette année je joue aussi avec des Short mais avec 5 à 10% maxi de mon capital investi. J’ai eu du bol comme vous, restons humbles ne nous prenons pas pour des gérants de Hedge Fund… c’est vrai que couvrir un peu de cette manière c’est plutôt attractif mais sur le long terme nous serons sans doute perdant!

Évolution du portefeuille

Positions

100 % ETF Monde (Amundi CW8)

Stabilisation autour de mon objectif initial. Quelques opérations opportunistes :

- EuroAPI : j’ai pris la hausse de 10 % des deux premiers jours.
- ESSO : les analyses mettant en valeur des gains sur les marges de raffinage ont eu raison de moi, j’ai tenté de spéculer un peu.
- Short x2 du SP500 : cette fois, j’y ai perdu quelques plumes, j’arrête.

Calcul de performance depuis le 10 janvier 2022

Capital investi : 21 445 euros
Delta : -466,99 euros
Total du portefeuille : 20 978,01 euros

Taux de rentabilité interne : -21,80%
Taux de rendement pondéré dans le temps : -8,92%

Évolution du portefeuille (compte rendu n° 5 – août 2022)

Positions

55% Amundi ETF PEA S&P 500 (PE500)
31 % Amundi ETF PEA S&P 500 Hedged (P500H)
14% Lyxor Nasdaq-100 Daily x2 (LQQ)


Je quitte le Monde pour me réfugier aux Amériques (100% du portefeuille). Aucune conviction dans l’Europe ni dans le Japon.

Tentative de boost de l’épargne avec une ligne LQQ.

Poursuite du placement de mes 80k, de manière un peu plus soutenue.

Joli rebond en juillet.

Calcul de performance depuis le 10 janvier 2022

Capital investi : 38 445 euros
Delta : 2 052 euros
Total du portefeuille : 40 495 euros

Taux de rentabilité interne : 32,9%
Taux de rendement pondéré dans le temps : -3,94%

Franck059, le 03/05/2022 a écrit :

toto27, le 02/05/2022 a écrit :

C’est à mon avis le "problème" des ETF, quand ça chute, rien pour se consoler.

Si !

Le fait de pouvoir acheter davantage de parts pour un même montant investi.

Sauf quand on est au taquet du PEA….
il ne reste alors qu’à renforcer, mais sur un autre support.

Effectivement, si un principe essentiel des ETF est de faire de l’investissement "passif", en changer tous les mois est de l’investissement hyperactif ! Il y a là comme une contradiction !

Ne parle-t-on pas de "lazy investing" à propos des ETF ? Un investissement "paresseux" qui consiste à ne pas trop se soucier de dénicher la pépite rare dans une stratégie de sélection d’actions, mais plutôt de compter sur un investissement régulier, souvent programmé (dans le cadre d’une assurance-vie, par exemple), sur les centaines d’actions qui peuvent être dans un ETF, par exemple un ETF World.
C’est en ce sens que je parlais d’investissement passif. Et cela ne me semble pas correspondre à une série d’achats-ventes dans un tempo rapide.
Bonne soirée à vous.
Demain matin, 8h, je retrouve mes étudiants pour une nouvelle année universitaire.