Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble

doubletrouble · #451

Finalement, pour profiter de la NOK faible, j’ai acheté 2000 actions Hunter Group à 3,18 NOK. Il semble y avoir un regain d’activité sur le booking des supertankers en prévision d’un nouveau contango et Hunter gagne beaucoup d’argent cette année (ils ont booké 66% du second semestre à $64k USD/jour, avec un breakeven à $21k).

Et bon, à 3,18 NOK, je suis au niveau du gros achat du 6 Mars de Arne Fredly, a priori le risque baissier devrait donc rester limité ?

Nemesis · #452

Bonjour Doubletrouble,

J’aurais une question concernant Diasorin: si c’est assurément une très belle société, active sur des marchés porteurs à long terme, toutes les valeurs actives dans le diagnostic ont bien flambé avec le COVID - je regardais Biomérieux en janvier et me disais que c’était trop cher, je ne m’en remets pas :-) - et sont très fortement valorisées. Les attentes spnt élevées, donc n’y a t’il pas un risque que cela retombe lorsque l’épidémie sera derrière nous ? Y avez vous réfléchi ? Faites vous confiance dans sa capacité à croître de toutes façons, et à "rattraper" une éventuelle sur valorisation avec le temps ?

Simplement curieux d’avoir votre avis / raisonnement…

Bonne journée

doubletrouble · #453

Bonjour Nemesis, vous avez tout à fait raison au sujet de la valorisation, et je partage votre point de vue.

Mon attitude correspond à votre réponse C : j’ai une confiance relative dans sa capacité à croître de toutes façons, et à "rattraper" une éventuelle survalorisation avec le temps. Je veux aussi tester la stratégie de Scipion8 : poser la première louche "à tout prix" pour se désensibiliser au prix et ensuite reprendre les bonnes habitudes pour décider de rallonger ou pas.

C’est pour cela que je n’ai pris que 4 actions dans un premier temps.

Pour l’instant, j’ai un portefeuille essentiellement orienté Value et je veux expérimenter avec les stratégies Growth déployées avec succès par Lopazz et Scipion8 entres autres. C’est un style avec lequel j’ai beaucoup de barrières psychologiques que je pense judicieux de faire sauter. J’ai raté des PV de 100+% sur Tempest Security et Medistim à cause de ces blocages !

EDIT : pendant que nous discutions, mon arbitrage Vente de 50 actions Agrana à 16,14€ -> Achat de 25 actions Yara à 357 NOK est passé.

Nemesis · #454

Allright, je suis d’accord que la stratégie du "point d’entrée optimal" ne fonctionne pas forcément bien avec les belles valeurs de croissance. Ce n’est pas comme une approche "value" sur des cycliques, où le timing est essentiel.

doubletrouble · #455

Raisonnement derrière ma prise de position sur Hunter et Yara : ces deux entreprises bénéficient d’un cours du pétrole baissier (demande de stockage pour le premier, coûts de production plus faibles pour le second, revenus en USD pour les deux) tandis que la NOK est pénalisée. Lorsque le cours du pétrole remontera (et donc la NOK avec), il sera temps de vendanger les profits accumulés.

doubletrouble · #456

Heckler & Koch semble déterminée à se battre jusqu’au bout pour l’appel d’offre de la Bundeswehr :

Haenel-Konkurrent Heckler & Koch stoppt Vergabe von Waffen-Großauftrag | MDR.DE

Comme le précise l’article, l’issue de la procédure d’appel est très incertaine, mais dans un processus aussi politisé tout peut arriver. Entre autre, déjà que les budgets de la défense sont impopulaires en Allemagne, s’approvisionner avec l’argent du contribuable auprès d’une entreprise Emiratie semble une bien mauvaise optique.

doubletrouble · #457

Je suis peut-être sorti un peu vite de 2CRSI, le cours monte brutalement ces derniers jours sans que je puisse trouver une nouvelle pour l’expliquer…

Tahure · #458

Les planches de l’AG du 25/09 sont sorties aujourd’hui : Présentations financières | 2CRSI – Investors |

L’entreprise confirme ses perspectives de croissance :

2CRSI a écrit :
Objectifs pour l’exercice 2020-21
- Un chiffre d’affaires en forte croissance, attendu entre 170 et 200 millions d’euros
- Une amélioration du niveau de rentabilité

Je ne vois que cela pour expliquer la hausse.

Actionnaire.

doubletrouble · #459

Petit arbitrage : j’ai vendu mes 2250 titres Klaipedos Nafta pour acheter 150 titres Leonardo. A ce prix c’est trop tentant.

doubletrouble · #460

Un petit update sur Photocure, que je n’ai plus en portefeuille, mais que j’aurais visiblement mieux fait de conserver ! (surtout que j’avais arbitré en faveur de VP Bank, sur laquelle je suis en MV). Le cours est passé de ~70 à 90 NOK et Øystein Spetalen rentre massivement sur le titre. Je crois que j’avais déjà parlé dans cette file du deal avec Ipsen qui leur donne l’exclusivité de la distribution d’hexvix en Europe ? Personnellement je considère avoir encore une fois raté le train, mais ces nouvelles intéresseront peut-être ceux qui suivent mon portefeuille et voudraient tenter leur chance.

Shareville

Tahure · #461

doubletrouble, le 01/10/2020 a écrit :
Heckler & Koch semble déterminée à se battre jusqu’au bout pour l’appel d’offre de la Bundeswehr

Le résultat de l’appel d’offre est en effet annulé :
BREAKING: Bundeswehr Withdraw Order for Haenel MK556 -The Firearm Blog

H&K reste donc en lice.

doubletrouble · #462

𝑀𝑒𝓇𝒸𝒾 pour cette bonne nouvelle Tahure ! J’ai acheté 12 actions supplémentaires à 45€ ce matin, un gros acheteur a séché le carnet d’ordre avec plus de 1000 actions échangées.

EDIT : pour ne rien gâcher, mon PEA repasse en valeur de part positive YtD et surtout devant son indice de référence, le MSCI World (+0,08% pour mon PEA contre -0,99% pour le CW8) :

Dernière modification par doubletrouble (12/10/2020 12h53)

doubletrouble · #463

Encore une belle journée : AqualisBraemar prend +17%… sans que j’ai la moindre idée de pourquoi ! Avec +76% YtD, bientôt mon 3ème bagger ?

CroissanceVerte · #464

Bonjour @doubletrouble

Bravo pour Aqualis, vous aviez bien vu le potentiel (dont je doutais au moment de la fusion).

Pour ce qui est de la hausse d’aujourd’hui, je n’ai pas plus d’explication claire, mais je me demande…
REC Silicon (dans ma watchlist) vient d’exploser de 60% aujourd’hui avec de multiples annonces (production de panneaux photovoltaiques avec Violet Power, et d’anodes avec Group14). Or j’ai lu quelque part que le directeur financier d’Aqualis, Dean Suzic, serait un des principaux actionnaires de REC Silicon. Y aurait-il des relations entre les deux entreprises que je n’aurais pas vu ? L’enquête est en cours…

doubletrouble · #465

Merci pour cette info @CroissanceVerte, vous avez vu l’article Finansavisen ? J’ai donc creusé dans cette direction mais hormis le flair du CFO d’Aqualis, il ne semble y avoir aucun lien entre ces deux entreprises. J’ai l’impression qu’il s’agit de positionnements en amont des résultats du Q3…

doubletrouble · #466

J’en profite pour poster un petit arbitrage : comme Leonardo continue sa descente aux enfers (malgré les bruits de bottes Ottomanes) j’ai préféré vendre mes 150 actions LDO pour acheter 15 actions Nedap et garder un chouia de cash.

Nedap a non seulement une valorisation intéressante vu leur profil de croissance mais je suis particulièrement intéressé par leurs partenariats avec Thalès (que j’ai indirectement via Dassault Aviation, ce mini ETF défense[1] ) et surtout Idemia.

IDEMIA - Nedap Security Management

[1] En achetant AM, vous achetez Thalès et en achetant Thalès, vous achetez Naval Group.

doubletrouble · #467

Petit point sur les actions Norvégiennes que j’ai en portefeuille :

Kitron, comme à son habitude, publie de superbes résultats : plus d’un milliard de couronnes de CA ce trimestre, en croissance de 35% comparé au Q3 2019, marge nette accrue à 8,6% contre 5,4% l’année dernière. Le backlog de commandes n’est pas en reste avec 18% supplémentaires ! Pour couronner le tout, un généreux dividende de 0,5 couronne par action sera versé le 1er Décembre aux actionnaires à date du 28 Octobre.

Il y a des rumeurs assez précises selon lesquelles Hunter (non, pas Biden ) aurait vendu deux de ses supertankers pour $84m chacun à Abu Dhabi National Oil Company - ce qui pourrait déboucher sur un gras dividende.

Yara a des résultats plutôt en demi-teinte, avec un meilleur cashflow porté par les ventes de NPK (azote, phosphore, potassium : les composants de l’engrais) mais un EBITDA en baisse de 11%. Le dividende sera augmenté de 18 couronnes.

NTS se réveille à la hausse ces derniers temps, sur des rumeurs de fusion avec Norway Royal Salmon…
Rykteflom etter fusjonsamtaler mellom NRS og Midt-Norsk Havbruk

Je ne l’ai pas en portefeuille mais je l’avais mentionnée dans cette file : le cours de Saga Tankers explose :
Øystein Stray Spetalens Saga Tankers steg over 120 prosent ved børsåpning etter satsing på fornybar strategi | DN

doubletrouble · #468

Mon PEA et mon PEA/PME vont déménager ! Je reste sur InvestStore intégrale, mais dans ma nouvelle caisse régionale du Crédit Agricole. Cela signifie que je ne pourrais pas faire d’opérations pendant une ou deux semaines. Je ne sais pas non plus si les courbes de performances seront préservées lors de ce transfert.

Voici donc les performances à l’heure actuelle, comparées au benchmark CW8, l’ETF World d’Amundi :

Valeur de part du PEA sur un an roulant :

Valeur de part du PEA depuis le 1er Janvier :

Valeur de part du PEA/PME (comme je n’ai commencé à l’utiliser sérieusement que mi Janvier, les variations sont assez violentes) :

TRI des versements sur PEA, PEA/PME et compte titre depuis le 1er Janvier (comparé au NASDAQ composite) :

Répartition en actions du PEA :

Répartition en devises du PEA :

doubletrouble · #469

Déjà en Février 2019 :
Et si votre visage remplaçait le passe Navigo dans le train et le métro ? - Le Parisien
Et maintenant :
Insécurité en Île-de-France : les propositions de Valérie Pécresse

Petit à petit, inéluctablement, les briques du social credit system vont se mettre en place.

Ca fera probablement un contrat en plus pour Nedap/Idemia/Thalès !

doubletrouble · #470

Bon, comme mon PEA est encore accessible dans mon ancienne agence… Je n’ai pas résisté et j’ai acheté 7 actions CD Projekt. A 360 PLN environ, prendre une louche devenait trop tentant, d’autant que je ne sais pas si je pourrais conserver le seuil minimum de 500€ pour les ordres étrangers - il semble être de 1500€ dans certaines caisses régionales.

doubletrouble · #471

Aqualis Braemar publie de beaux résultats pour le Q3 ce matin : leur division éolienne offshore réalise 105% de croissance organique YoY et l’entreprise continue d’évoler d’un profil value vers un profil croissance avec une génération de cashflow impressionante ($3,4 millions USD ce trimestre contre $-2,6 millions au Q3 2019). Un second dividende de 0,2 NOK par action va être distribué en Novembre, ce qui donnera un rendement annuel de 7% au cours actuel… et un peu plus de 10% sur mon PRU

Par ailleurs, la vente de Hunter Laga et Hunter Saga est confirmée, ainsi que la redistribution du fruit de la vente aux actionnaires - le titre a bondi de 7% ce matin.

J’hésite à reverser encore 1000€ sur mon PEA avant sa migration pour ouvrir une ligne Polska Miedz, entre autres.

doubletrouble · #472

Bon, finalement j’ai craqué pour deux valeurs de qualité qui me faisaient de l’oeil depuis un moment :

- SOL Spa, le Air Liquide italien qui a pour avantage d’avoir une activité plus orientée santé (et donc pâtit moins du coronavirus que AI et Linde qui sont plus industriels).

- Bouvet ASA, une ESN Norvégienne qui avec Kitron est la seule valeur de la bourse d’Oslo a pouvoir enchaîner une croissance continue depuis plus de 5 ans.

doubletrouble · #473

J’ai l’impression d’avoir eu un bon timing pour rentrer sur le fond "Small Europe" (LU1832174962) d’Indépendance & Expansion en PEA/PME : j’ai demandé 5 parts la semaine dernière, avec une NAV autour de 80€, et j’ai été servi à 74€. Globalement, je ne pense pas que la sympathique correction de cette semaine reflète quelque chose de fondamental, les valeurs qui ont souffert de l’épidémie sont maintenant clairement identifiées et les dégâts largement pricés.

Le genre de liquidations sans discernement qu’on a pu voir Mardi et fin Mars (où tout baisse simultanément : les actions, les obligations d’état, l’or, le pétrole) sont d’excellents points d’entrée !

doubletrouble · #474

L’horizon me paraît s’éclaircir pour Heckler & Koch : au delà des brevets violés par Haenel, et du fait qu’Haenel soit controllée par une holding emiratie, il apparaît que de surcroît le HK416 était à la fois plus précis et surtout plus fiable lors des tests ! La décision de la Bundeswehr apparaît donc de plus en plus contestable et principalement basée sur le prix plus bas des fusils Haenel. Une bien mauvaise optique, surtout que l’appel d’offre était censé être motivé par de supposés soucis de fiabilité du HK G36 dans les environnements chauds et arides de l’Afghanistan (HK avait remporté son procès contre la Bundeswehr en prouvant que c’était faux).

Streit um neues Sturmgewehr: Auswahlentscheidung gegen die technisch bessere Waffe? (Korrektur) – Augen geradeaus!

L’appel d’offre devrait donc reprendre, et probablement être remporté par H&K cette fois-ci. Ces bonnes nouvelles pourraient expliquer pourquoi le gros vendeur qui se délestait de ses centaines d’actions Heckler & Koch à 45€ a disparu ces derniers jours.

doubletrouble · #475

Comme mon abonnement Stockopédia arrive rapidement à échéance mais que j’en suis très satisfait, je leur ai demandé s’ils pouvaient faire un petit geste commercial pour mon renouvellement.

Ils m’ont donné le lien d’affiliation suivant :

PREVOST has invited you to join Stockopedia

Si vous vous inscrivez via ce lien, vous avez droit à 2 semaines d’essai gratuites et 10% de réduction permanente - et de mon côté, en tant que parrain, j’ai aussi droit à 10% de réduction

Mes impressions après un an d’utilisation :

+ Le flux de données Eikon qu’ils utilisent est très bon - combiné au flux de données de S&P qu’on peut avoir "gratuitement" via SimplyWall.st, cela permet un travail de débroussaillage très efficace
+ Le screener et le système de filtres sont excellents
+ L’outil de suivi de portefeuille est pratique

- L’aspect communautaire n’est pas assez développé - la plupart des utilisateurs sont britanniques et cela se sent, dans le sens où les discussions concernent surtout des valeurs du FTSE
- Toujours pour l’aspect communautaire, pouvoir partager les portefeuilles et pourquoi pas un classement global style The Bull pourrait être intéressant
- Plus de statistiques serait un plus - on a le calcul de TRI et c’est tout.

Dans tous les cas, je pense que pour suivre un portefeuille de 50+k€ c’est un outil vite rentabilisé !

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#453 30/09/2020 11h12

#454 30/09/2020 11h40

#455 30/09/2020 11h42

#456 01/10/2020 10h49

#457 07/10/2020 14h25

1 #458 07/10/2020 14h57

2CRSI a écrit :

#459 07/10/2020 16h44

#460 10/10/2020 17h12

1 #461 11/10/2020 21h52

doubletrouble, le 01/10/2020 a écrit :

#462 12/10/2020 11h37

#463 13/10/2020 15h16

1 #464 13/10/2020 17h12

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2 #466 14/10/2020 11h39

#467 21/10/2020 10h48

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