LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

@ hertell et champflo
Si vous n’avez rien reçu, c’est que IH n’a rien envoýé
Si il n’a rien envoyé, c’est qu’il doit etre dessus

Zeb,

Faites un “copié” puis collage spécial et « copier valeur » des lignes de l’historique (sauf la dernière ligne pour conserver la formule).
Une fois que vous n’aurez plus que des valeurs (et non des formules), vous pouvez supprimer les lignes que vous voulez.

Il faut toujours éviter les usines à gaz… Le mieux est d’avoir tous vos PRU en euros.

Il me semble que vous pouvez appliquer cette solution :
1) Vous prenez le PRU en devise donné par votre broker
2) Vous lui appliquez le pourcentage de PV ou MV de votre ligne donné par votre broker.
3) Vous obtenez le PRU en Euros à rentrer dans Xlsportfolio

Vous aurez ainsi pour chaque ligne le même pourcentage de PV ou MV que celui donné par votre broker.

Dernière modification par Shagrath (04/11/2015 08h36)

XlsPortfolio v1.21

Reporting par sensibilité économique

Un nouveau reporting comme nouveauté :



Qui permet de compléter celui-ci :



Pour déterminer la sensibilité économique, je m’inspire complètement des "super-secteurs" de Morningstar.

Cyclique (sensibilité élevée) = Matériaux de base + Consommation discrétionnaire + Services financiers

Sensible (sensibilité moyenne) = Services de télécommunications + Energie + Industrie + Technologie de l’information

Défensif (sensibilité moindre) = Consommation de base + Santé + Services aux collectivités

La seule différence étant que Morningstar inclut l’immobilier dans le "super-secteur" Cyclique, alors que je l’ai isolé.

Envoi de cette nouvelle version

Sous 48 heures, vérifiez vos spams ! :-)

XlsPortfolio v1.26

Nouveautés

Cette version permet de saisir aussi bien des tickers Bloomberg, que Reuters et Financial Times. La maj des devises se fait à présent avec XE.com.



Reuters s’est avéré un remplacement médiocre de Bloomberg, car il manque ponctuellement les rendements sur dividende des sociétés et les fonds n’y sont pas présents. Le Financial Times s’avère assez complet et a priori peut faire office de substitut si la maj Bloomberg ne fonctionne plus sur votre configuration.

Si vous êtes satisfait de votre version d’XlsPortfolio actuel, il n’y a pas lieu d’en changer.

Télécharger cette version

Directement dans votre onglet profil d’utilisateur des forums de l’IH :

Manuel d’utilisation

Le nouveau manuel d’utilisation est disponible ici : manuel v1.26

Reprise de données

La fonctionnalité de reprise de données permet de récupérer vos données d’une version antérieure d’XlsPortfolio, mais vous devrez modifier un à un vos tickers Bloomberg au profit des tickers Financial Times ou Reuters correspondants.

Téléchargement direct ou anonymisé

Dans les récentes versions d’XlsPortfolio, le téléchargement utilise un serveur intermédiaire avec rotation des IPs pour anonymiser le téléchargement des données et le fiabiliser, quel que soit votre configuration d’ordinateur.

Cependant, dans 90% des cas, passer par un serveur intermédiaire ne sert à rien, et cette étape ajoute du temps de traitement qui peut être long, selon la disponibilité du serveur.

Du coup, j’ai ajouté un paramètre pour revenir à un téléchargement direct (= sans anonymisation) si vous le souhaitez. La mise à jour est ainsi deux à trois fois plus rapide.

Le paramètre est comme d’habitude, dans l’onglet DEVISES :



N.B. : il est possible que pour que le téléchargement direct fonctionne chez vous, il faille choisir l’objet COM Msxml2.ServerXMLHTTP.6.0 plutôt que Msxml2.XMLHTTP.6.0 ; cela dépend de votre version de Windows et si vous êtes de chez vous ou dans une entreprise.

Pour télécharger cette version, cliquez ici.