Portefeuille d'actions de Chrispra

Bonjour à tous
juin 2021
Un bon mois pour terminer ce semestre. L’exubérance des marchés ? Mais le variant Delta (ex-indien) semble inquiéter;

Variation du portefeuille : YTD :  +15,72% mois de juin : +4,19%
Un semestre qui se termine bien malgré un dernier jour difficile; cependant Prosus reste mal orienté;
La partie PEA-PME (5 sociétés), ouvert en février (+3,2% depuis), reste à moitié liquide.

- Dassault Aviation : la Suisse a "choisi" le F35, à faire valider par leur parlement; le cours est en forte baisse ce dernier jour de juin.

Les extrêmes de l’année (euros) : iFlytek : +61,91% / Prosus : -6,67%

Renforcement du mois :  France : TOTALENERGIES : +20 (30/06) (PEA)
                                                ORANGE : +166,7179 (17/06) (PEG) : stratégie de réinvestissement systématique du dividende (nouveau prix d’achat unitaire 13,973 €); stratégie perdante au vu de la tendance (2018 : -2,21%, 2019 : -7,31%, 2020 : -25,81%) qui ne semble donc pas se reprendre en 2021.
Pour mémoire, mon dernier allégement sur cette valeur (13/12/2018) s’est fait à 14,88 € !

Achat du mois : France : LACROIX Group : +20 (04/06-07/06) (PEA PME-ETI)
                         
TheraVet : comme indiqué courant juin, j’ai renoncé à participer à l’IPO (à 9,60 €), le niveau de risque étant similaire aux sociétés que j’ai en crowdfunding, avec des chiffres 2019-2020 pas vraiment formidable;
Bien m’en a pris, premier cours de cotation (le 17/06) à 7,80 € et la société termine le mois à 6,80 €.

LACROIX GROUP SA : avec plus de 4000 personnes, ce groupe familial (70%) est l’un des principaux fabricants d’équipements électroniques tous secteurs (automobile, aéronautique, domotique, industrie) ainsi que des équipements connectés pour les infastructures critiques (gestion de trafic, éclairages publics, réseaux d’eaux,….)
Une baisse limitée du chiffre d’affaires en 2020 (482 M€ => 441 M€ -8,5%); malgré la pénurie de composants électronique, le 1er trimestre 2021 a eu une croissance de 12,5% à 127,6 M€, en ligne avec un objectif 2021 supérieur à 500 M€ (et un objectif à 5 ans de 800 M€)
Dans un marché fortement concurentiel, et un groupe assez faiblement rentable, cet achat est un pari (long-terme) sur son développement (malgré l’achat très tardif au vu de sa hausse cette année).

société           poids  nombre  devise  valeur(€)   plus-values  YTD (euros)
ORANGE SE         3,54%  3500,374  EUR   33 656,10    -31,19%    -1,22% 
TOTALENERGIES SE  1,77%   440      EUR   16 788,20     -1,36%     8,09%
LONGi CO LTD      0,68%   560      RMB    6 494,32     15,95%    34,84% (*)
LACROIX Group SA  0,10%    20      EUR      980,00     -2,95%    50,77%

(*) progression YTD en devises, tenant compte de l’attribution de fin juin indiquée plus bas.

Dividendes :
- Les détachements de dividendes (ex-date) de ce mois : VETOQUINOL (04/06), POLYUS (04/06), iFLYTEK (08/06), ORANGE (15/06), TSMC (18/06), Groupe GUILLIN (22/06), Groupe GORGÉ (23/06), LONGi (23/06), TOTALENERGIES (24/06), CANCOM, (30/06);

- Les crédits de dividendes de ce mois (3156 € net) proviennent des sociétés : DASSAULT SYSTÉMES (0,56 € - 01/06 - Nominatif pur), MOWI (0,77 NOK - 07/06 - PEA), iFLYTEK (0,20 RMB - 08/06 - CTO_SB), VETOQUINOL (0,50 € - 08/06 - PEA PME-ETI), SBER ADR (18,7*4/73,58 $ - 08/06 - CTO_SB), MICROSOFT (0,56 $ - 10/06 - CTO_SB), EQUINIX (2,87 $ - 16/06 - CTO_SB), ORANGE (0,5 € - 17/06 - PEG), LONGi (0,25 RMB - 23/06 - CTO_SB), FANUC (206,14 ¥ - 25/06- CTO_SB)

- Premiers dividendes chinois (iflytek et longi), le retrait à la source est de 10%. A noter une attribution d’actions sur Longi (+160 pour 400, soit un accroissement (+40%) du nombre d’actions émises) et le cours s’est ajusté en conséquence.

NB : pour les crédits, les dates indiquées sont les dates de paiement, les dates réelles de crédit peuvent être plus tardives. Les montants indiqués pour chaque société sont les montants bruts avant tout prélèvement.

- toujours non reçu après trois mois (264 € attendu) ! : TOTAL (0,66 € - 01/04 - PEA), requête Saxobanque toujours (ré)ouverte. Ce mois, réception de mails de Saxo m’indiquant (à tort hélas) la résolution de mes deux requêtes ouvertes sur PEA (le 03/06 pour celle-ci avec un questionnaire de satisfaction !);
Bon, pour relativiser ce problème, on peut toujours se dire que ce montant est déjà récupéré via leur nouvelle pratique de prélever (sur CTO) le PFU sur le dividende net… ça aide à patienter :-)

Pour le mois prochain :
- indiqué en avril, le dividende Nornickel devrait être crédité courant juillet (date de paiement 22/06 mais…)
- le dividende final Polyus, détaché et payé ce mois (mais crédité réellement en juillet), s’élève à 387,15 RUB (l’action, l’ADR ne représente qu’une demi-action) (soit 2,6428 $ brut pour l’ADR); avec l’acompte déjà versé (240,18 RUB l’action), le rendement annuel est au cours actuel de 4,3%.
- le dividende Lacroix est annoncé (en baisse) à 0,68 €, détachement le 9 juillet.

les liquidités globales à fin de mois : 34,4 k€ (3,6%)

Le Jeu des 5 valeurs 2021 (équipondérées, hors dividendes) : +14,26% YTD.

société            YTD (€)
DIAGEO            +24,00% 
SAP               +10,84%
TOTALENERGIES      +8,09%
MOWI              +17,89%
NORNICKEL         +10,51%

un bon été à tous.
Cordialement

septembre 2021
Le retournement ?… Avec les quatre dernières semaines négatives, la progression de cet été est effacée et les nuages noirs s’amoncellent…

Variation du portefeuille : YTD :  +16,65% mois de septembre :  -3,84%
Remontée à 33 sociétés avec l’achat d’actions de la société islandaise MAREL dans le cadre du PEA…

Les extrêmes de l’année (euros) : Kuka : +88,27% / Prosus : -21,92%
"prises de bénéfices" marquées sur ASML (+62,47% YTD) mais Kuka continue sur sa lancée.

Allègement du mois : Chine : LONGi : -60 (14/09) (CTO_SB)
Depuis l’attribution (+40% de 400=>560) de juin dernier, le nombre d’actions Longi n’était plus un multiple de 100, quotité minimale sur la place de Shanghaï (testé - impossible d’en acheter 40 mais possible d’en vendre 60)

Sociétés chinoises du portefeuille :


LONGi Un premier semestre en croissance pour ce leader de l’industrie photovoltaïque (plaquettes 38,36 GW, +36,48%, 67% du CA, pour moitié en exportation, modules 17,01 GW, +152,40%, en quasi-totalité pour l’exportation) mais une marge bénéficiaire en forte baisse (CA : +74,26% à 4,6 Milliards d’euros, bénéfice net : +21,30% à 652 Millions d’euros) et un ratio d’endettement plutôt stable à 55,18%. Résultat du 3ème trimestre le 29 octobre, et le 19 avril 2022 pour le 4ème.
iFLYTEK Un premier semestre en croissance pour cet acteur de l’IA (CA : +45% à 0,8 Milliards d’euros, bénéfice net : +62% à 55 Millions d’euros, mais de 27,5 Millions d’euros en excluant les gains/pertes non récurrents) où tous les secteurs ont contribué (éducation & santé : +30%, matériel de bureau : +77%, appareils embarqués : +74%); la société estime que les récentes décisions gouvernementales en matière d’éducation devraient accentuer l’intégration de l’IA dans les programmes éducatifs. Résultats du 3ème trimestre attendus le 25 octobre.

société              poids  nombre  devise  valeur(€)   plus-values  YTD (euros)
LONGi CO LTD         0,58%   500     RMB     5 526,00     10,50%      25,24% (*)
iFLYTEK CO LTD       0,52%   700     RMB     4 961,60     43,03%      38,46%
(*) en RMB pour la progression annuelle de LONGi tenant compte de l'attribution.

Achat du mois :  Islande (cotation Amsterdam) : MAREL HF : +770 (13/09) (PEA)
Pour l’exotisme nordique, secteur "machines industrielles", un fournisseur islandais d’équipements de transformation alimentaire (volaille, viande, poisson), en double cotation "Nasdaq Iceland/Amsterdam" depuis le 07/06/2019 (à 3,70 €…). Presque 7000 personnes, un chiffre d’affaires (2020) d’environ 1,3 milliards d’euros (40% de services après-vente) et une présence dans plus de 30 pays, mais assez peu en Asie-Océanie (10%). (capitalisation de 4,8 milliards d’euros)

Le PEA (~5% du global) dans le portefeuille :

société              poids  nombre  devise  valeur(€)   plus-values  YTD (euros)
TOTALENERGIES SE     2,16%   500     EUR    20 667,50      7,35%      17,10%
MOWI ASA             1,15%   500     NOK    10 956,00      5,35%      20,45%
KUKA AG              0,59%    80     EUR     5 648,00     16,53%      88,27% 
MAREL HF             0,47%   770     ISK(*)  4 543,00     -5,55%      17,53%
CRAYON ASA           0,34%   200     NOK     3 238,00     22,03%      30,45%(**)

LIQUIDITES                                   2 202,62(***)

(*) cotation Euro (Amsterdam) pour MAREL. Saxobanque ne donne pas accès au Nasdaq Iceland, d’où Amsterdam, de moindre volume mais très suffisant pour mon ordre…
(**) en NOK pour la progression annuelle de CRAYON
(***) auxquelles ne sont pas comptés les 264 € du dividende TOTAL de mars non versé…

Ouverte le 11/12/2012,cette enveloppe fiscale reste négative (versement 50 000 €), bien "aidée" par Wirecard vendue en 06/2020 ("perte" : ~17 000 €) …Les dividendes s’élèvent actuellement à 1 500 € par an, principalement de TotalEnergies, que je considère comme une obligation long-terme à ~7% sur 40-50% du PEA.

Dividendes :
- Les détachements de dividendes (ex-date) de ce mois : MOWI (03/09, 1,96 NOK), TSMC ADR (16/09,  5*2,5 TWD), TOTALENERGIES (21/09, 0,66 €), HONDA (29/09, 55 yens) et vraisembablement FANUC (30/09)
- Les crédits de dividendes de ce mois (1826 €) : MICROSOFT (0,56 $- 09/09 - CTO_SB), MOWI (1,96 NOK - 13/09 - PEA), EQUINIX (2,87 $ - 22/09 - CTO_SB), RIO TINTO (4,041 £ - 23/09 - CTO_LBP)
- Polyus, lors de la présentation des résultats du 1er semestre 2021, il a été indiquéé un montant d’acompte 1Q2021 de 267,48 RUB (l’action, moitié pour l’ADR coté à Londres) à comparer aux 240,18 RUB de l’année précédente (+11,4%); normalement le 11 octobre pour le détachement et novembre pour le paiement; Sinon, on note une extraction en légère baisse (1H21/1H20 : -2%) et des ventes en légère hausse (1H21/1H20 +3%),
- toujours non reçu après six mois (264 € attendu) ! : TOTAL (0,66 € - 01/04 - PEA), requête Saxobanque toujours ouverte; l’attente de sa résolution en devient lassante.

les liquidités globales à fin de mois : 30,1 k€ (3,1%);

Le Jeu des 5 valeurs 2021 (équipondérées, hors dividendes) : +14,84% YTD.

société            YTD (€) cotation
DIAGEO            +28,19%   Londres 
SAP                +9,01%   Xetra
TOTALENERGIES     +17,10%   Paris
MOWI              +20,45%   Oslo
NORNICKEL (ADR)    -0,54%   Londres IOB

Bonjour à tous
Un mois qui s’enfonce fortement ! :-)

Juin 2022       
Contexte économique instable (guerre, endettements, pénuries,…), hausse de l’énergie et de l’inflation… et des taux.  Donc, récession à venir, au moins en Europe.
Et, après quelques frontières redessinées, un autre monde émergera… avec un peu de chance.

Variation du portefeuille : YTD : -16,30% mois de juin : -6,70%
Le pire mois du semestre, sans trop d’étonnement, juste un peu surpris sur l’importance du décrochage à mi-juin.

- Produits de base : renforcement sur Air Liquide (+8) après l’attribution de juin (+57 (1/10) +5 (1/100)).
- Réinvestissement systématique du dividende Orange (nouveau prix d’achat unitaire 13,715 €, ancien 13,811 €).
- le Japon, pour la diversification géographique (très nettement en baisse ce mois) ainsi que IDI et VETOQUINOL pour être optimiste…
- Renforcement dans MOWI, en profitant de la baisse (conséquente) de l’action due à la vente par GBL (Groupe Bruxelles-Lambert) de 50% de sa participation (environ 18,1 millions d’actions – 3,5% du capital de MOWI).

Renforcements du mois :
                France : IDI : +10 (06/06) (PEA PME-ETI)
                            ORANGE : +130,2878 (07/06) (PEG)
                            AIR LIQUIDE : +8 (08/06) (NOMINATIF PUR)
                            VETOQUINOL : +10 (13/06) (PEA PME-ETI)
                Norvège : MOWI : +100 (22/06) (PEA)
                Japon : AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - EUR (C) : +10 (02/06) (CTO_LBP)

société               poids  nombre   devise  valeur(€)  plus-values  YTD (€)
AIR LIQUIDE           9,18%  640       EUR   81 996,80     88,84%     -8,08%
ORANGE                4,71% 3747,7327  EUR   42 049,56    -18,19%     19,20%
MOWI                  1,45%  600       NOK   12 960,00      3,76%      3,77% 
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 0,46%   30     JPY(EUR) 4 117,98    -10,36%    -13,33%    
IDI SCA               0,33%   60       EUR    2 952,00     -4,76%     -6,82%
VETOQUINOL            0,26%   20       EUR    2 336,00     12,51%    -11,52%

Dividendes :
- Les détachements de dividendes (ex-date) de ce mois : VETOQUINOL (03/06), ORANGE (07/06), TSMC ADR (16/06), TOTALENERGIES (21/06), Groupe GUILLIN (28/06).
- Les crédits de dividendes de ce mois (1823 €) proviennent des sociétés VETOQUINOL (0,8 € - 07/06 – PEA PME-ETI), MICROSOFT (0,62 $ - 09/06 – CTO_SB), ORANGE (0,40 € - 09/06 – PEG), EQUINIX (3,10 $ - 15/06 – CTO_SB), Groupe GUILLIN (0,75 € - 30/06 – PEA PME-ETI), FANUC (239,68 yen (*) – 30/06 – CTO_SB).

(*) Fanuc : j’avais oublié de signaler son détachement le 31/03/2022 ; le solde du dividende annuel a donc été amélioré de +16,3% (206,14 yen l’année dernière) ; sur l’année : 485,70 yen (239,68+246,02)

Prévisions de détachement de dividendes : les trimestriels habituels des Etats-Unis (Oracle (0,32 $ en juillet), Microsoft (0,62 $) et Equinix (3,10 $) en août), ceux de Grande-Bretagne (Rio Tinto (intérimaire) et Diageo (final) en août).

Correction : Groupe Gorgé : 0,32 € indiqué par erreur le mois précédent, en fait 0 € : Groupe Gorgé proposera à l’Assemblée générale du 16 juin 2022 de ne pas verser de dividende ordinaire au titre de l’exercice 2021. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’opération de rapprochement entre ECA Group et iXblue dont le financement mobilise les ressources du groupe, évitant ainsi une augmentation de capital et une dilution pour les actionnaires.

Les liquidités globales : ~30,2 k€ (3,4%).

Nota :
- Le précédent record à la baisse (de mon portefeuille) est celui de 2008 :  -31,18% (mes autres années de baisse dans cette période sont 2011 :  -0,95% et 2018 :  -4,27%) ; mais l’année 2022 n’a pas dit son dernier mot…

Le portefeuille global à fin juin :
Le fait marquant de ces six mois, c’est la vente des valeurs russes et chinoises, suivi d’un renforcement sur le Japon (Tokyo Electron), initiant aussi des positions sur deux ETF (capitalisation) Japon et Asie-ex-Japon. Pour ce dernier, 40% correspond à la Chine.
C’est bien sûr aussi qu’il est un peu rouge vif, ce portefeuille, où peu de sociétés ont un cours positif après six mois.

À noter cette année la distribution d’une action pour 10 par la société Air Liquide. (la variation annuelle en tient compte)

La numismatique (or (52 pièces) pour ~85% du total – prix d’achat) reste en sommeil (dernier achat en 2019 : 20 Francs Or 1869BB (Napoléon III tête laurée) qualité FDC. De même pour le crowdfunding (5 sociétés dont 2 en obligations convertibles) où je trouve finalement gênant la caractéristique très illiquide de cet investissement.

Les sociétés surlignées ont fait l’objet d’un renforcement (jaune clair) ou d’un achat (nouvelle société : turquoise clair) dans le semestre.



En l’espérant lisible…
Cordialement à tous

(légères corrections cosmétiques)

Dernière modification par chrispra (01/07/2022 13h11)

Bonjour et de bonnes fêtes à tous en cette fin d’année !

Allez, le dernier compte-rendu mensuel de l’année !

Décembre 2023

10ème hiver de guerre (2014-2023) dans le Donbass.

Variation du portefeuille : YTD : +19,77% mois de décembre : +2,22%
Sur 15 ans (2009-2023), la progression annuelle ressort à +11,12%, n’intégrant plus maintenant la crise de 2008…

2023, une année de rattrapage – 2022-2023 (+0,12%), dividendes réinvestis (13 279,24 € crédités, année calendaire)


Mises à jour prévues du PEA, au fil de l’eau, par une sélection de sociétés (à priori prises dans la liste du CAC Large 60 (CACLG)), comme TotalEnergies (ce mois), en excluant celles déjà présentes au nominatif pur (Air Liquide, L’Oréal, Dassault Systèmes). On rajoute IDI (ce mois) pour les sociétés non cotées. Le PEA contient aussi les sociétés Miko et Mowi (« migration » vers le CTO envisagée pour Mowi).

Miko : (novembre) reprend (via sa filiale MAAS) la société néerlandaise Capriole Coffee Service (~12 M€ de CA, ~60 employés) basée à La Haye, opérateur de service café aux Pays-Bas et en Belgique, ciblant le marché des bureaux (petites et moyennes organisations).

Opérations d’optimisation fiscale…
                                 Pays-Bas : ASML : -10 (11-12-14/12) (CTO_LBP) (651/666,20/689 €) (PV : +340%)
                                 Suisse : DSM-Firmenich : -140 (-140) (14/12) (CTO_LBP) (88,0626 €) (MV : -21,78%)
« Migration » d’Essity du PEA vers le CTO
                                 Suède : ESSITY : 0 (-200+200) (11-15/12) (PEA=>CTO_SB) (263,50/256 SEK)
Achats du mois : France :
    TOTALENERGIES : +60 (04/12) (PEA) (61,40 €)
    IDI : +60 (11/12) (PEA) (64 €)

société          poids  nombre  devise  valeur(€)  plus-values  YTD (€)
ASML             5,73%     90    EUR    61 353,00   349,85%     35,31%
ESSITY B AB      2,12%   1000    SEK    22 696,00    -9,44%     -8,12%
IDI              0,38%     60    EUR     4 044.00     5,18%     36,99%
TOTALENERGIES    0,35%     60    EUR     3 696,00    -0,11%      5,03%

Numismatique :
* trois 5 centimes Lindauer – 3ème république : modèles à trou central : (19mm, 3g) de 1918, (17mm, 2g) de 1933, (17mm, 1,5g) de 1939, les deux premiers en cupro-nickel (75%Cu-25%Ni), le troisième en maillechort (60%Cu-20%Ni-20%Zn). (qualités FDC-MS66 sous coques GENI)
Le grand modèle est émis depuis 1917 mais dès la fin 1920, on passe à la version moins lourde et plus petite jusqu’en 1938 ; ensuite, en 1938-1939, vient un dernier modèle encore plus léger (1,5g) ; tous retirés en novembre 1940…
* une 20 Francs Coq de 1901 – 3ème république, en or (qualité FDC).

La part « numismatique » passe à 1,85% (valorisé au prix d’achat : 19 789,38 €) du portefeuille global.

Dividendes :
- Les détachements de dividendes (ex-date) de ce mois : TSMC ADR (15/12 – 5*3 TWD - trimestriel)
- Les crédits de dividendes de ce mois (~598 €) : FANUC (264,02 yen – 01/12 – CTO_SB), HAFNIA (04/12 – 0,2032 $ – CTO_SB), TEL (148 yen – 07/12 – CTO_SB), EQUINIX (4,26 $ – 13/12 – CTO_SB), MICROSOFT (0,75 $ – 14/12 – CTO_SB).
Tokyo Electron a modifié à la hausse le montant prévu de son dividende (intérim 148 # 128 yen) pour conserver son ratio de distribution à au moins 50% du bénéfice net; le solde de mars est toujours prévu à 192 yen…

Pour clôturer l’année (boursière), il nous reste donc le dividende de TSMC ADR crédité en janvier (~134 €).
Prévision de détachement de dividendes (janvier) : Oracle (0,40 $), TotalEnergies (0,74 €).

Les liquidités globales : ~70,9 k€ (6,6%) ;

Solde des opérations 2023 des sociétés en portefeuille en fin d’année

France : TOTALENERGIES : -540                (PEA)
         DASSAULT SYSTEMES : +200            (NOM)
         VETOQUINOL : +90                    (PEA PME-ETI)
         IDI : -30 (-90+60)                  (PEA PME-ETI)(PEA)
Norvège : MOWI : +300                        (PEA)
          HAFNIA : +1000                     (CTO_SB) (nouveau)
Royaume-Uni : RIO TINTO : +29                (CTO_LBP)
              DIAGEO : +100                  (CTO_LBP)
              RELX : +550                    (CTO_LBP) (nouveau)
Suède : ESSITY : +200    (+200-200+200)      (temporaire PEA)(CTO_SB)
Suisse : DSM-FIRMENICH : 0 (+140-140)        (CTO_LBP) (nouveau)
Belgique : MIKO : +5                         (PEA)
Pays-Bas : VOPAK : + 160                     (CTO_LBP) (nouveau)
           ASML : -10                        (CTO_LBP)

Le portefeuille
Meilleure performance 2023 : Tokyo Electron +74,9% (+94,9% en yen !)


- La variation 2023 d’Hafnia est en devise (NOK) ; pour les autres, la variation de change (*) est intégrée.
- La variation 2023 de DSM-Firmenich utilise comme origine le cours d’ouverture de son premier jour de cotation (18/04 – 113 €) après sa fusion. La position sera reconstituée en 2024.
(*) du 28/12 excepté les pays nordiques (22/12)
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2024, une année de confrontations ; de la volatilité en perspective…
ordres en cours (PEA) sur Capgemini et Sodexo.
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Voilà, voilà, je trouve intéressant l’exercice de rapports mensuels… Bon, pas trop sûr que la numismatique (statique depuis 2019) intéresse beaucoup mais elle y est intégrée vu qu’elle est alimentée par les liquidités du portefeuille.

Encore une fois, de bonnes fêtes à tous et que l’année 2024 se passe sans trop de soucis.
Cordialement

Bonjour à tous
L’état des lieux du portefeuille, dont une récapitulation des opérations du semestre

Juin 2024

Variation du portefeuille : YTD : +9,19% mois de juin : +2,81% - 27 sociétés dont 9 dans les PEA.
La dissolution de l’assemblée nationale et les élections législatives (30/06-07/07) génère de l’incertitude sur la bourse française depuis le 10 juin. Les achats (PEA) en début de mois sur Axa et Saint-Gobain n’ont donc pas été opportuns et les renforcements prévus sur ces deux sociétés attendront donc l’après-législatives et ses remous…

Le portefeuille, étant relativement diversifié (France <30%), s’est maintenu peu ou prou sur les niveaux atteint la première semaine (+3,30%). On peut noter la nette hausse d’Oracle (>+20% ($)) ce mois, soutenue par des perspectives favorables.

Suivi de Bordier (hebdomadaire du 03/06, ci-dessous) sur Novo Nordisk :
« Leader dans les soins pour le diabète et l’obésité, avec sa franchise GLP-1 (Ozempic dans le diabète de type 2, Wegovy dans l’obésité), Novo Nordisk profitera de l’expansion du marché. L’indication dans l’obésité représente une opportunité à long terme majeure et soutiendra la croissance des ventes sur la prochaine décennie. Notre valeur fondamentale s’élève à DKK 1’027. »

Achat du mois : Danemark : NOVO NORDISK : +10 (06/06) (PEA) (970 DKK) Entrée…
Renforcements du mois :
           Pays-Bas : BESI : +1 (03/06) (PEA PME-ETI) (136 €) nano-ordre mensuel
           France : AXA : +30 (03/06) (PEA) (33,37 €)
                       SAINT-GOBAIN : +15 (03/06) (PEA) (81.72 €)
                       TOTALENERGIES : +10 (13/06) (PEA) (62,59 €)
Attribution : France : AIR LIQUIDE : +70 (12/06) (NOMINATIF PUR) (0 €) attribution d’actions (1p10 sur 640 & 1p100 sur 632 ; les droits d’attributions étaient détachés à l’ouverture du lundi 10 juin.

société          poids  nombre  devise    valeur(€)   plus-values  YTD (€)
AIR LIQUIDE      9,78%    710     EUR     114 508,80   163,71%      0,73%(*)
TOTALENERGIES    0,91%    170     EUR      10 596,10    -2,18%      1,19%
AXA              0,31%    120     EUR       3 668,40    -9,61%      3,66%
SAINT-GOBAIN     0,19%     30     EUR       2 178,60   -11,40%      8,94%
NOVO NORDISK     0,12%     10     DKK       1 351,51     3,63%     44,05%(**)
BESI             0,03%      2     EUR         312,30    13,16%     14,44%

Variation annuelle : (*) attribution prise en compte pour Air Liquide (**) en devise (DKK) pour Novo Nordisk.

Numismatique :
* une 50 centimes Semeuse de 1915 – 3ème république, en argent 835‰  (qualité FDC-MS66 sous coque GENI)
Cette année voit, entre autres, le lancement du 1er emprunt (5%) de guerre…
NB : elle  correspond à ~2,5 g d’argent, au titrage près ; aux cours actuels de l’argent (~0,75 £/g), cette pièce équivaut à ~1,85 €, sans rapport aucun avec l’achat numismatique (159 €) !
La part « numismatique » (80,3% « or », 16,2% « argent ») représente ~2,0% (valorisé au prix d’achat : 23 766,13 €) du portefeuille global.

Dividendes :
- Les détachements de dividendes (ex-date) de ce mois : Vetoquinol (04/06), Saint-Gobain (10/06), TSMC ADR (13/06), Miko (18/06), TotalEnergies (19/06).
- Les crédits de dividendes de ce mois (~899 €) proviennent des sociétés HAFNIA (0,3443 $ - 03/06 – CTO_SB), VETOQUINOL (0,85 € - 06/06 – PEA PME-ETI), SAINT-GOBAIN (2,10 € - 12/06 – PEA), RELX (0,418 £ ou 0,49 € - 12/06 – CTO_LBP), MICROSOFT (0,75 $ - 13/06 – CTO_SB), EQUINIX (4,26 $ - 19/06 – CTO_SB), MIKO (1,87 € - 20/06 – PEA), FANUC (43,88 yen – 28/06 – CTO_SB).
- un crédit pour 0,32 action Air Liquide, rompus de l’attribution 1/100 (51,20 € - 26/06);

Prévisions de détachement de dividendes (juillet) : Oracle (11/07 – 0,40 $).

Nota :
- Pétrole : la fin du pétrodollar ? L’accord de 50 ans (8 juin 1974) avec les États-Unis, faisant du dollar la monnaie de base des transactions pétrolières, a expiré le 9 juin 2024 et ne sera pas renouvelé par l’Arabie Saoudite !
- découverte par la Russie d’une réserve de 511 milliards de barils de pétrole  sur le territoire antarctique britannique, soit 10 fois la capacité de la Mer du Nord.. Mais l’Antarctique est une zone protégée…
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- Prochain Prix d’humour politique ?  « J’ai sauvé l’économie française » - Bruno Lemaire, 1er Juin.
En creusant le déficit de l’état. En sept ans (2017-2023), le déficit de l’État s’est alourdi de ~+913 Mds€ supplémentaires… Après 2023 (-154 Mds€), celui-ci a établi un nouveau record (- 91,56 Mds€ supplémentaire) pour juste les quatre premiers mois de cette année !  En cumulé, le montant donne le vertige (~3 200 Mds€)…

Errare humanum est, perseverare diabolicum
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1er semestre 2024 : +9,19%

France : AIR LIQUIDE : +70              (NOMINATIF PUR) (attribution)
         CAPGEMINI : +55                (PEA) (nouveau)
         SAINT-GOBAIN : +30             (PEA) (nouveau)
         TOTALENERGIES : +110           (PEA)
         AXA : +120                     (PEA) (nouveau)
         VETOQUINOL : +10               (PEA PME-ETI)
Belgique : MIKO : +2                    (PEA)
Pays-Bas : ASML : +10                   (CTO_LBP) (rachat des ventes «fiscales» de décembre)
           BESI : +2                    (CTO PME-ETI) (nouveau)
Danemark : NOVO NORDISK : +10           (PEA) (nouveau)
Royaume-Uni : RIO TINTO : +19           (CTO_LBP) (réinvestissement dividendes)

Sortie de Vopak et IDI, détention temporaire de Sodexo, Maire et DSM-Firmenich; entrée dans Capgemini, Saint-Gobain, Axa, Besi et Novo Nordisk

Numismatique (2%) (achats ~+3 977 €) :
* cinq 20 Francs or : Cérès-1851, Génie-1891-1897-1898, Coq-1904 – qualité FDC.
* une 1 Franc argent 900‰ : Charles X-1825 – qualité FDC
* une 50 Centimes Semeuse argent 835‰ de 1915 – qualité FDC-MS66 coque GENI
* une 10 Francs Hercule argent 900‰ de 1967 (qualité SUP/FDC)
* une 50 Francs Hercule argent 900‰ de 1974 (qualité FDC-)
* une 100 Francs Panthéon argent 900‰ de 1990 (qualité FDC)

Crowdfunding (0,5%) : 
* Poietis : après Poietis 3 (2020, 1 k€), nouvel investissement (OC – Poietis 4) de 1 k€ (février) ;
* Pragma : valorisation mise en conformité avec sa dernière augmentation de capital, soit 11% de la valeur précédente ;
* Sabella passe en liquidation judiciaire, deuxième société après Saurea en 2023.
* Saurea : dissolution de la société (AGE du 19/06 – capital social 567,1 k€) – perte totale (1 k€).
* Myriade : RAS
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Les liquidités globales : ~51,1 k€ (4,4%).
Dividendes : ~9 748 € à mi-année (crédités, PFU déduits), plus un crédit d’impôts de ~928 € ; s’ajoute ceux de TotalEnergies et de TSMC, détachés (~312 €) ; le mensuel 2024, en moyenne, atteindrait environ 1 160 €.
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Bon, le prochain semestre devrait être animé avec ces guerres et ces élections; espérons quand même un été tranquille, boursièrement parlant.
Les prochaines opérations du portefeuille ne devraient concerner que les PEA, au réinvestissement du dividende Rio Tinto près.

NB : mes compte-rendus mensuel ne dépassent pas une page de type A4 (avec une mise en forme différente du BBCode du site), avec une page supplémentaire tous les 3 mois; c’est peut-être un peu long pour les éventuels lecteurs. Mais bon, c’est surtout pour moi
Bonnes vacances à tous