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Inscrivez-vous pour participer à la discussion#226 30/06/2024 12h27
- PureLake
- Membre (2020)
- Réputation : 84
REPORTING JUIN 2024 (51 ÈME REPORTING)
MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS
Nouveau record pour le portefeuille malgré un mois de juin chahuté sur le marché français qui a fortement dévissé du fait des incertitudes liées à la dissolution. Heureusement, la part US / World a fait le job en prenant le relai.
Comme tous les deux ans, j’ai pu bénéficier d’une nouvelle "action gratuite" sur mes positions Air Liquide détenues au nominatif administré.
> CASH
Pas d’apport sur le mois de juin.
Soit un total d’apport de 43 K€.
> ACHAT
Néant.
> RENFORCEMENT
Néant.
> VENTE
Néant.
> ALLEGEMENT
Néant.
> DIVIDENDES
48.40€ de EDENRED, soit 2.7% sur PRU annualisé
PORTEFEUILLE
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 57 859€ / +14 859€ (plus-value max atteinte : +14 859€ - Juin 2024)
Performance du portefeuille :
+34.6% sur le montant investi (+1.8 pt Vs M-1)
+10.4% TRI depuis l’origine (+0.2 pt Vs M-1)
+10.9% TRI Année 2024 (+1.1 pt Vs M-1)
+21.8% TRI Année 2023
-8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020
* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.
Top 3 :
+110% FERRARI ( + 1 )
+100% TOTALENERGIES ( -1 )
+46% AIR LIQUIDE ( = )
FERRARI prend la tête du classement à la place de TOTALENERGIES qui, à l’image du marché français, a été bousculé sur le mois.
Flop 3 :
+4% EDENRED ( +1 )
+5% ETF WPEA ( -1 )
+13% EURONEXT ( = )
Inversion de place entre EDENRED et WPEA.
REPARTITION SECTORIELLE
Le poids des ETF continue de progresser, en atteignant ce mois les 78% (+1 point).
La cible des 75% d’ETF est largement atteinte atteinte!
Au niveau géographique : France (34% ; -2 pts), Monde (33% ; +1 pt), US (28% ; + 2 pts) et Europe (5% ; idem).
SCPI
* Versement mensuel pour CORUM EURION de 38.27€ (soit 4.50% annualisé Vs 4.25% en M-1).
Hors ligne
#227 04/08/2024 17h17
- PureLake
- Membre (2020)
- Réputation : 84
REPORTING JUILLET 2024 (52 ÈME REPORTING)
MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS
Le reporting a été réalisé en date du 1er août.
Un mois plutôt flat, avant le décrochage sévère qui a débuté vendredi (et qui terminera…?). Comme d’habitude, et étant exposé à plus de 75% à des ETF, je vais faire le dos rond en attendant de meilleurs jours.
Sinon, à noter l’obtention tardive de mes rompus sur Air Liquide, mais le principal étant de les obtenir finalement sur le mois.
> CASH
Pas d’apport sur le mois de juillet.
Soit un total d’apport de 43 K€.
> ACHAT
Néant.
> RENFORCEMENT
Renforcement de 4 ETF CAC40 à 77.78€.
Le PRU passe ainsi de 61.19€ à 61.69€.
> VENTE
Néant.
> ALLEGEMENT
Néant.
> DIVIDENDES
37.92€ de TOTALENERGIES, soit 8.93% sur PRU annualisé.
85.17€ de rompus de AIR LIQUIDE.
PORTEFEUILLE
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 57 731€ / +14 731€ (plus-value max atteinte : +14 859€ - Juin 2024)
Performance du portefeuille :
+34.3% sur le montant investi (-0.3 pt Vs M-1)
+10.0% TRI depuis l’origine (-0.4 pt Vs M-1)
+10.7% TRI Année 2024 (-0.2 pt Vs M-1)
+21.8% TRI Année 2023
-8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020
* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.
Top 3 :
+115% FERRARI ( = )
+101% TOTALENERGIES ( = )
+55% AIR LIQUIDE ( = )
Aucun mouvement dans le Top 3 par rapport au mois précédent.
Flop 3 :
-0% EDENRED ( = )
+4% ETF WPEA ( = )
+22% EURONEXT ( = )
Le Flop 3 voit arriver sa première position négative depuis de nombreux mois avec EDENRED.
REPARTITION SECTORIELLE
Le poids des ETF Est stable à 78%.
La cible des 75% d’ETF est largement atteinte atteinte!
Au niveau géographique, aucune modification dans la répartition par rapport au mois dernier : France (34% ; stable), Monde (33% ; stable), US (28% ; stable) et Europe (5% ; stable).
SCPI
* Versement mensuel pour CORUM EURION de 45.35€ (soit 5.34% annualisé Vs 4.50% en M-1) ;
* Versement trimestriel pour SOFIDY INVEST EUROP de 97.61€ (soit 3.69% annualisé Vs 3.76% au T-1) ;
* Versement trimestriel pour PIERVAL SANTE de 425€ (soit 3.4% annualisé Vs 3.8% au T-1).
Les déceptions s’enchaînent au niveau des SCPI.
SOFIDY INVEST EUROP ne décolle pas, tant au niveau de sa valorisation que du rendement. Et voici que PIERVAL SANTE se met à réduire drastiquement ses versements. Là aussi, je vais faire le dos rond en attendant une hypothétique revalorisation dès la livraison des VEFA.
Hors ligne
#228 31/08/2024 17h41
- PureLake
- Membre (2020)
- Réputation : 84
REPORTING AOUT 2024 (53 ÈME REPORTING)
MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS
Un mois qui a débuté avec un décrochage sévère… pour finalement permettre au portefeuille de battre son record.
Comme évoqué le mois dernier, ces variations ne me font ni chaud ni froid, à la hausse comme à la baisse, étant principalement investi en ETF et à long terme.
A noter également que j’imagine réaliser de nouveaux apports mensuels d’ici à la fin de l’année, ou au plus tard début 2025. Pour rappel, les apports sur le PEA se sont stoppés en novembre 2022 avec mon projet (puis sa concrétisation) de passage freelance. Les résultats (professionnels) étant au RDV, les apports devraient reprendre sous peu!
> CASH
Pas d’apport sur le mois de août.
Soit un total d’apport de 43 K€.
> ACHAT
Néant.
> RENFORCEMENT
Renforcement de 50 ETF WPEA à 5.10€.
Le PRU passe ainsi de 4.97€ à 4.99€.
> VENTE
Néant.
> ALLEGEMENT
Néant.
> DIVIDENDES
Néant.
PORTEFEUILLE
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 58 817€ / +15 817€ (plus-value max atteinte : +15 817€ - Août 2024)
Performance du portefeuille :
+36.8% sur le montant investi (+2.5 pts Vs M-1)
+10.3% TRI depuis l’origine (+0.3 pt Vs M-1)
+12.8% TRI Année 2024 (+2.1 pts Vs M-1)
+21.8% TRI Année 2023
-8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020
* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.
Top 3 :
+147% FERRARI ( = )
+102% TOTALENERGIES ( = )
+57% AIR LIQUIDE ( = )
Aucun mouvement dans le Top 3 par rapport au mois précédent. A noter tout de même l’envolée de +30 points de Ferrari sur le mois!
Flop 3 :
+1% EDENRED ( = )
+5% ETF WPEA ( = )
+25% EURONEXT ( = )
Le Flop 3 est inchangé. Edenred repassant positif, l’ensemble du Flop 3 est désormais positif.
REPARTITION SECTORIELLE
Le poids des ETF est en léger retrait de -1 point à 77%.
La cible des 75% d’ETF est largement atteinte et dépassée.
Au niveau géographique, la seule variation concerne l’Europe (Ferrari) au détriment des USA: France (34% ; stable), Monde (33% ; stable), US (27% ; stable) et Europe (6% ; stable).
SCPI
* Versement mensuel pour CORUM EURION de 37.89€ (soit 4.46% annualisé Vs 5.34% en M-1).
Hors ligne
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