Tesla Motors : constructeur automobile de voitures électriques

Enfin. Il ne manque plus que la class action.

Et je prends le pari qu’à présent, la narration sur Tesla et le "génie" d’E. Musk devrait se retourner progressivement.

Un grand bravo à PoliticalAnimal pour sa maîtrise parfaite du dossier.

InvestisseurHeureux a écrit :

Et je prends le pari qu’à présent, la narration sur Tesla et le "génie" d’E. Musk devrait se retourner progressivement.

Et ça commence… Article sur le Barron’s (l’équivalent d’Investir aux USA) cette semaine :

Tesla Stock Has Plenty of Downside, With or Without Elon Musk

"Barron’s a écrit :

The possibility of Teslawithout its founder, visionary, and CEO, Elon Musk, rattled investors Friday as Tesla shares have dropped $44.50, or 14%, to $263.02. The stock could fall further, whether or not the Securities and Exchange Commission succeeds in forcing him out as chairman and CEO.

…

Needham analyst Rajvindra Gill wrote; “A company that has been profitable only one or two quarters in its eight-year history since going public, having burned through nearly $9 billion of free cash flow since 2015, consistently missing targets, inability to make profit on $80k-$100k vehicles, and misguided acquisitions (Solar City) is on borrowed time, in our view. And therefore, Tesla is Mr. Musk and vice versa. Without him, we believe long-term investors will abandon the story.”

…

Au passage, en regardant les archives du Barron’s, Tesla ($69 Md de valeur d’entreprise) est citée quasiment tous les jours dans un article ou un post de blog. En comparaison avec Kinder Morgan ($75 Md de valeur d’entreprise), qui a été cité sept fois sur la totalité de l’année 2018. Le pouvoir du hype !

Hmm, une très légère tape sur la main.

Le seul point positif est que le board ne sera plus complètement à sa botte.

Surin a écrit :

Tape sur la main mais cher le tweet.

Tout est relatif. Ce même tweet a coûté environ 1,3 milliard de dollars aux shorts. Il ne coûte que 40 millions à Elon Musk et Tesla.

-13.90% Vendredi ?

Elon Musk va éviter les tweets pendant un certain temps j’espère, mais ca ne l’empêche pas d’avoir annoncé à ses employés se rapprocher de la rentabilité. Résultats ?

Pré-ouverture à +16.5%.

Vraiment imprévisible…

Electrek a écrit :

It looks like Tesla (TSLA) is already erasing the loss in value from its sharp drop in stock price following the SEC’s lawsuit last week.

The automaker’s stock has rebounded by 16% in pre-market trading following the news of Elon Musk’s SEC settlement and anticipation of the quarter’s numbers.

On the news that Musk was being sued by the SEC, the stock dropped 14% on Friday.

This weekend, the SEC announced that they settled the case with Musk, who agreed to a deal that allows him to remain CEO of Tesla, but he has to resign from the role of chairman of the board, pay a $20 million fine, and a few other things. You can read our full report on the settlement for all the details.

As the pre-market opened this morning, investors seem to like the deal since the stock surged 16% on high volume.

That said, the surge also happens as Tesla is expected to release its production and delivery numbers for the third quarter and anticipation of high numbers could be contributing to the surge.

We have been tracking Tesla’s production for the quarter and we have seen new production records and the automaker finishing the quarter strong last week despite the noise about the SEC.

In an email to employees on Saturday, Musk wrote that Tesla is ‘very close to achieving profitability’:

    “We are very close to achieving profitability and proving the naysayers wrong, but, to be certain, we must execute really well tomorrow (Sunday). If we go all out tomorrow, we will achieve an epic victory beyond all expectations.”

It looks like the market is already celebrating that potential victory.

Tesla has to release the numbers within 4 days after the end of the quarter, but the automaker has regularly released them the next day (Today) over the last few quarters.

We will keep a close eye and report back as soon as we know more. Stay tuned.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Info about TESLA et Elon Musk
A partir de 36’40’

B2K, Musk a fait un peu n’importe quoi avec son histoire de go private. Les actions de la SEC sont donc sans doute appropriées. Mais il y a tout de même quelque chose qui devenait philosophiquement un peu "marrant": La SEC se retrouvait effectivement par ses actions à faire baisser l’action Tesla, et donc à être "du coté" des shortsellers et CONTRE les investisseurs qu’elle est supposée "protéger". Dans le principe, ça ne manquait effectivement pas de piquant (on peut imaginer que dans la tête de Musk, lui interdire d’être CEO est aussi une action "contre" Tesla et donc ses investisseurs. Il resterait à démontrer que ce soit une mauvaise chose)

On pourra éventuellement considérer que les "shorts" sont également des "investisseurs", question de point de vue. Le point de vue opposé étant que les shorts sont l’inverse d’investisseurs. En fonction du point de vue adopté, on pourra considérer que la position dans laquelle se retrouvait la SEC était parfaitement normale, ou totalement ubuesque.

EDIT: Mais troller légèrement alors que vous êtes toujours prompt à accuser de "trollisme" les petits nouveaux un peu maladroits, ça non plus ça ne manque pas de piquant. (Note: Dans ma définition du "troll", l’important est l’intention) Je suppose qu’il faut le prendre comme une tentative d’humour (peut-être est-ce surtout moi qui ne sait pas l’apprécier à sa juste valeur sur ce coup là. Peut-être que certains ont également le même problème avec ce dernier tweet de Musk …).

Dernière modification par Mevo (07/10/2018 01h22)

Je pensais que sur la communauté IH, la question était réglée :
Experts ? including Warren Buffett ? say short selling can be beneficial for markets

Excusez du peu : tous les grands noms dans cet article. Il n’y a que les gens long et pas sûrs d’eux qui vilipendent les shorteurs J’ai déjà été de l’autre côté (en tant que long sur action très shortée) et je n’ai JAMAIS maugréé contre les shorteurs  (pleurniché ?). Au contraire j’en avais profité pour recharger à vil prix…

Comme expliqué dans de nombreux articles, les shorteurs apportent souvent une information manquante au marché (Let’s Gowex et Enron sont des excellents exemples…).

Quant à Musk, comme je l’avais pressenti, son cas est définitivement pathologique. Dans le fond, il ne veut plus être CEO je pense. Ses insultes à la SEC (fausses autant sur la forme que sur le FOND) vont lui valoir de nouveaux ennuis. Ah et n’oublions qu’il y a trois autres procès en cours dont un du DoJ. Le premier de la SEC (sans doute qui en plus va rebondir) est un parmi tant d’autres.

J’ai donné le jour précis du déblocage de mon bear put spread le moins éloigné dans le temps : le lundi l’action rebondissait. On peut dire que j’étais chanceux ou que… pour les positions shorts il est malin de prendre ses gains même si ce n’est pas tout le potentiel. Je rolle du coup et c’est un vrai bonheur car il y aura toujours la réalité du bilan (au sens comptable) catastrophique de Tesla ou une bêtise de Musk qui reviendra sur le tapis. C’est tellement rapide que je devrais dédier une file rien que pour ça. Et j’ai toujours le "mental" pour shorter a nouveau quand l’action est haute car je connais tous les immenses problèmes de Tesla et ceux de Musk : et paf parfois il suffit de quelques jours pour gagner à nouveau plusieurs dizaines de pourcents, on n’est pas déçu avec Musk !

J’ai déjà gagné plus d’un salaire net en shortant Tesla alors que je ne mets que des petits montants

Victor Dergunov sur seeking Alpha
Tesla: Expect A Blockbuster Third Quarter

Victor Dergunov (traduction en français) a écrit :

]Les propriétaires institutionnels augmentent leurs participations dans Tesla
Selon les dernières déclarations 13F de Tesla, les plus gros investisseurs de Tesla ont accru leur participation dans la société depuis le début de l’année.

Par exemple, il est démontré que FMR LLC possède 21 069 452 actions Tesla; Cela représente une augmentation de plus de 26% par rapport aux 16 698 292 actions détenues par le fonds au début de cette année. Cette position équivaut à environ 6,2 milliards de dollars (pour un total de 294 dollars) et représente environ 12,35% du total des actions de Tesla en circulation.

Le second actionnaire principal de Tesla, Baillie Gifford & Co., affiche également une position accrue de 13 171 801 actions, contre 12 902 408 actions au début de 2018.

Price T Rowe, le troisième actionnaire institutionnel de Tesla, semble également avoir augmenté sa participation dans Tesla. début de l’année à 11 931 923 actions, soit une augmentation d’environ 10,6%.

Vanguard, le plus grand détenteur d’institutions 4, a enregistré une légère augmentation, passant de 6 948 808 à 6 977 408. De plus, BlackRock, numéro 5 des actionnaires institutionnels de l’action de Tesla, a également porté sa participation de 5 617 973 actions au début de l’année à 6 459 236, soit une augmentation de 15%.

Ensemble, les cinq principaux actionnaires institutionnels détiennent environ 59 609 820 actions, soit 35% de toutes les actions en circulation de la société.

Une fois que vous avez pris en compte les quelque 33,7 millions d’actions d’Elon Musk, les six principaux actionnaires de Tesla détiennent 55% de l’ensemble des actions en circulation de la société. Il s’agit d’une propriété extrêmement concentrée pour une société à capitalisation relativement importante, qui s’élève à environ 27,6 milliards de dollars. L’importance des participations et l’augmentation de la taille des positions de tous les principaux détenteurs impliquent que les principaux détenteurs de Tesla semblent confiants quant à la hausse des cours des actions.

…/…
Risques Tesla
La situation financière de Tesla semble quelque peu tendue à l’heure actuelle, la société ayant une dette d’environ 13,4 milliards de dollars et seulement environ 2,24 milliards de dollars en espèces. La société a également des dépenses de service croissantes et devra probablement lever des fonds pour financer son projet d’usine en Chine et ses futurs sites de production de véhicules tels que les modèles Model Y, Tesla Semi et autres.

De plus, Tesla doit devenir rentable et rapide. Mes estimations tablent sur la rentabilité aux troisième et quatrième trimestres et au-delà, mais il est toujours menaçant que la société ne devienne pas rentable au troisième trimestre, ce qui exercera une pression supplémentaire sur son bilan.

Dans le pire des scénarios, les investisseurs pourraient perdre confiance en la capacité de la société à devenir une entreprise viable, durable et rentable. Cela pourrait entraîner à terme le refus du capital futur à des conditions relativement favorables, auquel cas le stock pourrait chuter considérablement en cascade. Bien que ce scénario soit extrêmement lointain à mon avis, il convient de le souligner, car les risques financiers demeurent avec Tesla pour le moment.

Alors que la société rapporte des résultats meilleurs que prévu, de nouvelles révisions d’estimations à la hausse par les analystes semblent probables. Ce phénomène de revenus plus élevés, de BPA meilleurs que prévu, et d’une vague de révisions plus élevées devrait propulser les actions de Tesla à un niveau nettement plus élevé en fin d’année et au-delà. En dépit de la lente évolution des prix ces derniers temps, je garde ma fourchette de prix cible pour la fin de l’année entre 450 $ et 500 $.

Et on ne parle même pas des 5% de Waren Buffet
Rectifié suite message suivant de IH, désolé pour la confusion

J’ai profité de la situation Vendredi pour remanier mes positions.
J’ai arbitré des ventes de Call couverts.

Rachat de CALL à échéances ± courtes
    BOT    1    TSLA    11.15    DEC 21 ’18 320 Call Option     USD    PSE    OCT 5 13:54:14    0.78       
    BOT    2    TSLA    11.12    DEC 21 ’18 320 Call Option     USD    NASDAQOM    OCT 5 13:54:57               
    BOT    1    TSLA    32.01    JAN 17 ’20 370 Call Option     USD    NASDAQOM    OCT 5 13:56:21               

remplacées par des ventes de CALL à des échéances plus longues.
    SLD    2    TSLA    42.32    JAN 15 ’21 400 Call Option     USD    NASDAQOM    OCT 5 13:58:28               
    SLD    1    TSLA    49.00    JAN 15 ’21 370 Call Option     USD    PSE    OCT 5 13:59:35    0.85           



Je partage cette information pour permettre à ceux qui le souhaitent, de visualiser ce qui peut se passer lorsque l’on utilise le marché des Options.
Il ne s’agit absolument pas d’inciter qui que ce soit à reproduire mes positions.
Que va-t-il se passer? Je n’en sais absolument rien…
Serais-je gagnant? serais-je perdant ?

Only time will tell

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par Miguel (08/10/2018 11h38)

erreur
Warren c’est APPLE

InvestisseurHeureux a écrit :

La complaisance de "monsieur le marché" avec cette société est juste ahurissante. Même Morningstar, qui a tendance a être suiveur (cf. Valeant), valorise Tesla "seulement" $170 l’action.

En effet.
Elon est un visionnaire, loufouque  --- probablement aussi.

Ses activités sont dans des secteurs qui représentent le future, l’avenir.
L’espace …
L’EV
le solaire
et l’I.A.

Une vitrine pour les USA.

Elon est un peu comme "too big to fall".
En 2007 les USA ont mis la main a la poche pour aider le secteur bancaire et le secteur de l’automobile…

On peut toujours rêver.
En attendant TSLA est  encore en baisse ce matin (-) 3,75%
et le cours se situe a  ± $252

@ Gaspode

Gaspode a écrit :

Jusqu’en Mai, la communication était optimiste et même en décomptant le différentiel habituel entre les annonces et la réalité de ce que dit E. Musk, la société avait certes des problèmes à affronter dans le futur et la voie vers le succès était étroite, mais ça semblait encore possible, si on était dans le Reality Distortion Field de Musk.
Depuis Mai, franchement, tout indique que la falaise est plus haute que prévu et Musk accélère. Je suis totalement sûr maintenant qu’il va nous faire un remake de la scène finale de Thelma et Louise.

Toutes ces prises de participation semble être avant le mois de mai.

Price Rowe  augmenté sa participation dans Tesla. début de l’année à 11 931 923 actions, soit une augmentation d’environ 10,6%.Il semblerait que ça date du 14 Fevrier

Baillie Gifford & Co., affiche également une position accrue de 13 171 801 actions, contre 12 902 408 actions au début de 2018, la aussi

SEC Filling.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par Miguel (08/10/2018 21h56)

By: Clark Schultz, SA News Editor a écrit :

No fear from Macquarie on Tesla
Oct. 8, 2018 4:27 PM ET|
Macquarie is jumping all over Tesla (NASDAQ:TSLA) even as shares of the EV automaker continue their approach to the 52-week low with a 4.46% drop today.

The investment firm comes in after today’s close with an Outperform rating and price target of $430 (+71% upside), according to Bloomberg. The Macquarie PT is positioned just above the "funding secured" offer number thrown out by Elon Musk in his infamous tweet and is more than $100 over the average PT on Wall Street.

TSLA +1.25% in AH trading to $253.68.

Macquarie Group est une institution financière offrant des services de financement, de conseil financier, d’investissement et de gestion de fonds. Elle fait partie de l’indice S&P/ASX 50. Wikipédia
PDG : Nicholas Moore (mai 2008–)
Siège social : Sydney, Australie
Actifs sous gestion : 496,7 milliards AUD (2018).
From Google

google traducteur a écrit :

Macquarie "est a la hausse" sur Tesla (NASDAQ: TSLA) alors même que les actions du constructeur automobile EV continuent leur approche du creux de 52 semaines avec une chute de 4,46% aujourd’hui.

La société d’investissement intervient après la clôture d’aujourd’hui avec une note de surperformance et un objectif de prix de 430 USD (+ 71% à la hausse), selon Bloomberg. Le Macquarie PT se situe juste au-dessus du numéro d’offre "de financement sécurisé" lancé par Elon Musk dans son tristement célèbre tweet et dépasse les 100 USD par rapport au PT moyen de Wall Street.

TSLA + 1,25% en AH à 253,68 USD.

Pendant ce temps,  Elon continue et envoit un satellite dans l’espace.
Petite vidéo Spacex
et seconde vidéo et troisième vidéos
assez intéressantes sur Elon CEO.

Et un Tweet.
Musk’s SpaceX Successfully Lands Rocket Back at California Base

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par Miguel (08/10/2018 23h36)