Portefeuille d'actions d'Abistodenas

Bonsoir à tous

Rien de mieux qu’un petit bilan pour prendre un peu de recul :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/08/2015

~Consommation discrétionnaire (4,3%) :
    23 Elis SA____________________________________2,3%
    11 Lagardere SCA______________________________2,0%

~Consommation de base (16,1%) :
    40 Unilever NV_______________________________11,1%
    35 Belvedere SA_______________________________5,0%

~Energie (16,5%) :
    60 Royal Dutch Shell PLC_____________________10,6%
   352 MPI________________________________________6,0%

~Services financiers (3,2%) :
   100 ABC arbitrage______________________________3,2%

~Santé (24,9%) :
    30 Sanofi____________________________________19,7%
    60 Cellnovo Group SA__________________________5,2%

~Industrie (19,8%) :
    50 Zodiac Aerospace___________________________9,4%
    17 Gaztransport Et Technigaz SA_______________6,2%
    10 Stef SA____________________________________4,1%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (9,1%) :
    34 Cegid Group SA_____________________________9,1%

~Services de télécommunication (6,0%) :
    32 Eutelsat Communications SA_________________6,0%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________33,7%

Fait avec xlsPortfolio

Aidé par un marché globalement haussier je réalise 16 % depuis le 1er janvier.

J’ai conservé depuis décembre les valeurs  suivantes :
>SANOFI
> CEGID (achats en sus en mars puis vente de quelques actions pour prendre quelques bénéfices)
> ZODIAC (ligne vendue en Mars pour prendre des bénéfices puis rachetée fin juillet),
> EUTELSAT (ligne partiellement vendue pour prendre quelques bénéfices).

Ventes des lignes suivantes pour prendre des bénéfices :
> POM, ST gobain, Imerys, ingenico, rallye
> Chargeurs, Edenred, thermador (valeurs par contre conservées en watchlist).

J’ai fait rentrer les valeurs suivantes  pour le rendement
>ABCA pour la finance, Unilever pour la consommation de base, GTT pour l’industrie, Lagardère pour la consommation discrétionnaire.

> Un pari contrarien sur le pétrole avec MPI et RDSB.

> Quelques achats spéculatifs : Stef, belvedere, Cellnovo, Elis (je vise un rebond de la valeur pour la fin d’année).

Ma stratégie est d’être désormais opportuniste si des belles occasions se présentent. C’est la raison pour laquelle je conserve une grosse liquidité (33%).

Dans ma watchlist actuelle :

Conso de base
Casino
Interparfums
Bonduelle

Finance
Eurazeo
Groupe Bruxelles Lambert SA

Industrie
Rexel SA
Aeroports de Paris
FIGEAC-AERO
Manitou

Technologie
Atos
IGE + XAO

Conso discrétionnaire
Vivendi
Thermador Groupe
Le Noble Age
Les Nouveaux Constructeurs
Orchestra-Premaman SA
Voyageurs du Monde

Bonne soirée à toutes & Tous.

Bonjour à Toutes et Tous,

Après longue absence, je remets à jour mon portefeuille (PEA).

Quelques commentaires :

Sanofi : C’est mon option "rendement garanti".

CEGID a bien performé sur 2015. Je suis à + 40% de plus-values.
Je ne vois pas de raisons particulières à sa baisse. Je continue donc même si j’ai placé un stop à 46.

Zodiac et GTT : Je suis plutôt à -10%. Mais je table vers une remontée en 2016.
Beau rendement pour GTT.
Zodiac, je connais l’entreprise et l’aéronautique. Je table sur un redressement payant en 2016 et un parcours comparable à Airbus (quand cette valeur était boudée des marchés).

Je demeure investi sur Rallye même si je suis à -20%. Le  rendement est plus que correct et devrait suivre l’évolution de CASINO vers une remontée en 2016 (Enfin, je l’espère).

Mes paris 2016 :
> Une petite ligne EDF acheté à 14
> Infotel => Un rachat en 2016 ?

J’ai conservé environ 8% de liquidité. C’est peut-être beaucoup mais je préfère laisser passer cette fin d’année en suivant quelques valeurs de rendement (Rexel, peut-être me renforcer sur vivendi et ABC arbitrages).

j’aimerai encore diversifier ce PEA en 2016. J’ai lu quelques articles sur le forum.
J’hésite à acheter des ETF éligibles PEA (sur UK, inde, US).
D’ailleurs, je n’ai pas été convaincu par les produits étudiés.
Peut-être vos conseils pourront m’éclairer.

Merci pour vos éventuels avis.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/11/2015

 

~Consommation discrétionnaire (19,1%) :
    XX Edenred____________________________________6,6%
    XX Vivendi SA_________________________________6,4%
    XX Lagardere SCA______________________________6,1%

~Consommation de base (8,6%) :
    XX Rallye SA__________________________________5,2%
    XX Danone SA__________________________________3,4%

~Energie (10,2%) :
    XX Royal Dutch Shell PLC______________________6,8%
   XXX MPI________________________________________3,4%

~Services financiers (13,2%) :
    XX Eurazeo SA_________________________________7,4%
   XXX ABC arbitrage______________________________5,8%

~Santé (16,6%) :
    XX Sanofi____________________________________12,8%
     X BioMerieux_________________________________3,8%

~Industrie (13,9%) :
    XX Gaztransport Et Technigaz SA_______________7,0%
    XX Zodiac Aerospace___________________________6,9%

~Matériaux de base (4,8%) :
    XX Vicat______________________________________4,8%

~Technologie de l'information (11,4%) :
    XX Cegid Group SA_____________________________7,9%
    XX Infotel SA_________________________________3,5%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (2,1%) :
    XX Electricite de France SA___________________2,1%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________8,2%

Fait avec xlsPortfolio

Fait avec xlsPortfolio

Après avoir passé quelques nuits à lire les posts sur les REITs et avoir lu ou relu quelques newsletters de notre hôte, j’ai franchi le pas et ai pris position sur quelques REIT (Via compte Binck) :
> Cominar
>Dream
> Gramercy (Plutôt convaincu par les perspectives même si le titre est assez haut).

J’ai en outre voulu redresser mes lignes sur l’industrie :
> 2 lignes dans le rouge (GTT et zodiac) avec de "grandes inconnues". J’attends une remontée avant de couper les lignes.
> J’ai donc opté pour Boeing.

Les arbitrages à venir :
> réduire le poids de la ligne de Sanofi (et acheter une autre valeur santé BIM ou autre ), vivendi et Cegid.

Bon Dimanche à tous & toutes
merci par avance pour vos commentaires

Rendement du portefeuille (PEA+CT) : 4,8%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/04/2016

~Consommation discrétionnaire (21,1%) :
   XXX Vivendi SA_________________________________7,0%
  XXX Edenred____________________________________5,4%
    XX Lagardere SCA______________________________4,2%
   XX Metropole Television SA____________________2,9%
   XXX Actia Group________________________________1,6%

~Consommation de base (5,9%) :
    XX Danone SA__________________________________3,5%
    XX Rallye SA__________________________________1,3%
    XX Carrefour SA_______________________________1,1%

~Energie (5,0%) :
    XX Royal Dutch Shell PLC______________________5,0%

~Services financiers (15,8%) :
   XXX ABC arbitrage______________________________5,3%
    XX Eurazeo SA_________________________________4,9%
   XX AXA SA_____________________________________4,3%
    XX SCOR SE____________________________________1,3%

~Santé (9,2%) :
    XX Sanofi_____________________________________9,2%

~Industrie (11,3%) :
   XX Gaztransport Et Technigaz SA_______________4,2%
    XX Zodiac Aerospace___________________________3,7%
    XX Boeing Co/The (USD)________________________3,4%

~Matériaux de base (7,6%) :
   XX Vicat SA___________________________________4,9%
    XX PSB Industries SA__________________________2,6%

~Technologie de l'information (12,2%) :
   XX Cegid Group SA_____________________________7,2%
    XX Linedata Services__________________________2,6%
    XX Infotel SA_________________________________2,4%

~Services de télécommunication (1,5%) :
    XX Orange SA__________________________________1,5%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (10,3%) :
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust_______4,0%
   XXX Gramercy Property Trust (USD)______________3,2%
    XX Dream Office Real Estate Investment Trus___3,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/04/2016 (immobilier uniquement)