Portefeuille d'actions de XabiX

Supprimer AMD est une bonne idée, vous pourriez l’arbitrer avec Intel par exemple.

Vendre les bancaire, je pense qu’il vaut mieux attendre, vos 2 bancaires devrait passer sans problème les stress test résultat dimanche prochain, après ceux-ci les bancaires pourrait entamer une période de hausse.

Alléger Tesco une alternative intéressante Rally/Casino.

L’immobilier Américain/Canadien à une place trop importante dans votre portefeuille.

Améliorez votre diversification.

Bonjour Xabix,

Posez-vous bien la question dans la vente d’AMD pour remplacer par Intel. Est-ce qu’Intel est vraiment bien décoté ? Même si votre processus semble assez mécanique, il subsiste une composante prix essentielle.
Au delà de ça, sans remettre en cause le principe de diversification, je doute qu’une ligne de 0,1% apporte quelque chose au portefeuille. Même si elle fait x10, sa contribution à la perforamce globale sera epsilonesque.

Une explication de la méthode GARP : Utiliser la méthode GARP

Pas forcément arrêter les REITs, mais ne pas les surpondérer. Il y a plusieurs exemples de portefeuille GARP comme celui d’IH avant sa surpondération sur les foncières, ou le portefeuille passif ou celui de Rodolphe.

Bonjour à tous,

Suite au repas avec les investisseurs Devenir Rentier sur Bordeaux et pas mal de changements, je publie mon nouvel portefeuille.

L’objectif est toujours d’investir une même somme chaque mois afin de lisser les PRUs à la baisse sur des valeurs avec dividendes pérennes. (TMI à 30)

Mouvement  IBM ajouté à 125€ et Toyota Caetano vendu avec une PV de 25%

Tesco a bien remonté à -7% du mon PRU, du coup j’hésite à vendre car les dividendes ne sont pas pour bientôt.

J’avoue me poser pas mal de questions autour du fait que pour mon TMI peut être qu’il serait plus avantageux de chercher des valeurs de croissance que des valeurs qui distribuent fortement des dividendes.

Sur mon compte titre, je suis en gros à 70% net sur mes dividendes (US et Canadiennes). Sur le PEA entre 71% à 84,5% en net. L’avantage du PEA et que les dividendes sont moins taxées et du coup cela favorise leur réinvestissement (moins de frottement) pour acheter de nouveaux titres.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/10/2015

~Consommation discrétionnaire (5,1%) :
    60 McDonald's Corp (USD)______________________3,6%
   150 Era Group Inc (USD)________________________1,6%

~Consommation de base (7,3%) :
  4000 Tesco PLC (GBP)____________________________7,3%

~Energie (8,8%) :
    68 Technip SA_________________________________2,2%
   125 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________2,0%
   125 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1,6%
   412 BP PLC (GBP)_______________________________1,4%
    31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,4%

~Services financiers (5,2%) :
   360 Standard Chartered PLC (GBP)_______________2,5%
   280 CYS Investments Inc (USD)__________________1,3%
   154 Credit Agricole SA_________________________1,1%
    10 Societe Generale SA________________________0,3%

~Santé (1,9%) :
    26 Sanofi_____________________________________1,5%
    40 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________0,5%

~Matériaux de base (8,7%) :
   450 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________4,8%
    44 Air Liquide SA_____________________________3,2%
   200 ArcelorMittal______________________________0,8%

~Technologie de l'information (1,5%) :
    16 International Business Machines Corp_______1,4%
    50 Advanced Micro Devices Inc (USD)___________0,1%

~Services de télécommunication (2,4%) :
    64 AT&T Inc (USD)_____________________________1,2%
    76 CenturyLink Inc (USD)______________________1,1%

~Services aux collectivités (6,2%) :
  1900 Centrica PLC (GBP)_________________________4,1%
   210 Engie SA___________________________________2,1%

~Immobilier (28,4%) :
  2600 VEREIT Inc (USD)__________________________12,3%
   800 Cominar Real Estate Investment Trust_______5,7%
   150 HCP Inc (USD)______________________________3,4%
  1000 Campus Crest Communities Inc (USD)_________3,3%
   500 Cousins Properties Inc (USD)_______________2,8%
    90 Dream Office Real Estate Investment Trus___0,9%

~Fonds/Trackers (24,5%) :
     1 APICIL EURO GARANTI_______________________10,5%
     6 Carmignac Investissement___________________4,6%
   239 Comgest Magellan___________________________3,0%
     7 Carmignac Patrimoine_______________________2,8%
    11 Amundi ETF MSCI USA UCITS ETF______________1,5%
     2 Essentiel Euro Cliquet_____________________1,4%
    11 LFP - LFP Rendement Emergent 2017__________0,8%

~Liquidité :
__________________________________________________1,8%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/10/2015 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (11,6%) :
  1000 Campus Crest Communities Inc (USD)________11,6%

~Diversifié (76,5%) :
   800 Cominar Real Estate Investment Trust______20,2%
   500 Cousins Properties Inc (USD)_______________9,9%
    90 Dream Office Real Estate Investment Trus___3,1%
  2600 VEREIT Inc (USD)__________________________43,3%

~Santé (11,9%) :
   150 HCP Inc (USD)_____________________________11,9%

Fait avec xlsPortfolio

Au final je ne fais pas mieux que Carmignac Investissement mais au moins j’ai le plaisir de comprendre ce que je fais en espérant qu’un jour cela paie. Le pic bas est le 7 septembre 2015.

Bonjour XabiX,

XabiX a écrit :

J’avoue me poser pas mal de questions autour du fait que pour mon TMI peut être qu’il serait plus avantageux de chercher des valeurs de croissance que des valeurs qui distribuent fortement des dividendes.

Sans forcément parler d’entreprises en croissance (amha le terrain de chasse le plus difficile à pratiquer), vous pouvez peut-être regarder des compounders, ces entreprises qui ne versent pas de dividendes et qui arrivent à réinvestir leurs profits à des taux tout à fait décents.
Berkshire-Hathaway en est l’exemple le plus célèbre (attention je ne dis pas qu’il faut acheter du BRK.

Un sujet existe dans le forum.

Bonjour,

Voici une mise à jour de mon portefeuille. Je me suis écarté des bleu chips, car j’ai l’impression qu’elles sont chères (PER) même si je sais que sur un très long terme cela se lisse.

Je vais suivre les conseils précédents et me concentrer sur le PEA.

Faible performance annuelle de 2,6% avec un rendement sur PRU de 3,6%.

Secteurs sous représentés: Industrie, Télécommunications et Technologie de l’information.

Pas sur de savoir pourquoi, mes 3 actions RDSA:NA apparaissent deux fois (peut être car c’est les seules avec un PRU de 0)

Je pense liquider les miettes du passé avec les ventes de Crédit Agricole, et SG.

Bonne soirée et à vos commentaires

Merci
XabiX

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/05/2016

~Consommation discrétionnaire (4,6%) :
    60 McDonald's Corp (USD)______________________3,9%
    65 MGI Coutier________________________________0,7%

~Consommation de base (5,0%) :
  4000 Tesco PLC (GBP)____________________________5,0%

~Energie (11,4%) :
    88 Technip SA_________________________________2,5%
   874 BP PLC (GBP)_______________________________2,4%
     3 Royal Dutch Shell PLC______________________1,6%
    31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,4%
   155 Kinder Morgan Inc/DE (USD)_________________1,4%
     3 Royal Dutch Shell PLC______________________1,3%
   150 Era Group Inc (USD)________________________0,7%
     3 Royal Dutch Shell PLC______________________0,0%

~Services financiers (5,3%) :
   600 CYS Investments Inc (USD)__________________2,4%
   463 Standard Chartered PLC (GBP)_______________1,8%
   154 Credit Agricole SA_________________________0,8%
    10 Societe Generale SA________________________0,2%

~Santé (4,7%) :
    58 Gilead Sciences Inc (USD)__________________2,6%
    39 Sanofi_____________________________________1,6%
    40 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________0,4%

~Industrie (0,5%) :
    17 Airbus Group SE____________________________0,5%

~Matériaux de base (9,6%) :
   600 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________3,9%
    44 Air Liquide SA_____________________________2,5%
   914 Vallourec SA_______________________________2,2%
   340 ArcelorMittal______________________________0,9%

~Technologie de l'information (1,2%) :
    16 International Business Machines Corp_______1,2%

~Services de télécommunication (2,5%) :
    64 AT&T Inc (USD)_____________________________1,3%
    76 CenturyLink Inc (USD)______________________1,2%

~Services aux collectivités (5,9%) :
  2390 Centrica PLC (GBP)_________________________4,1%
   210 Engie SA___________________________________1,7%

~Immobilier (27,0%) :
  2600 VEREIT Inc (USD)__________________________12,0%
  1044 Cominar Real Estate Investment Trust_______7,2%
   500 Cousins Properties Inc (USD)_______________2,7%
   150 HCP Inc (USD)______________________________2,7%
   300 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,4%

~Fonds/Trackers (22,4%) :
     1 APICIL EURO GARANTI________________________9,5%
     7 Carmignac Investissement___________________4,2%
   255 Comgest Magellan___________________________2,7%
     7 Carmignac Patrimoine_______________________2,6%
    11 Amundi ETF MSCI USA UCITS ETF______________1,3%
     2 Essentiel Euro Cliquet_____________________1,3%
    11 LFP - LFP Rendement Emergent 2017__________0,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/05/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (90,1%) :
  1044 Cominar Real Estate Investment Trust______26,6%
   500 Cousins Properties Inc (USD)______________10,1%
   300 Dream Office Real Estate Investment Trus___8,9%
  2600 VEREIT Inc (USD)__________________________44,4%

~Santé (9,9%) :
   150 HCP Inc (USD)______________________________9,9%

Fait avec xlsPortfolio