Portefeuille d'actions Le Revenu

Avec un peu de retard je poste la mise à jour au 4 Mai:



Achat de 6 SANOFI

Bonjour,

Ça a l’air de surperformer le CAC (sans les dividendes légèrement, mais avec les dividendes potentiellement bien plus), ce qui est pas mal !

Quelle est la date de démarrage exacte du portefeuille afin que nous puissions nous en assurer ?

Bonjour, voici l’évolution au 30 juin 2014.

Achat de VIVENDI (mais pour la dernière fois car la ligne devient trop importante.



Attribution de  1 action gratuite AIR LIQUIDE

Récapitulatif des dividendes:

BIC                       6 x 2.6                                                              15.6
Edenred               44 x 0.83                                                             36.52
Orange                57 x 0.5                                                               28.5     
Sanofi                 13  x 2.8                                                              36.4
Schneider             8 x 1.87                                                              14.96                                                             
Sodexo                7   x 1.62                                                             11.34
Total                   11 x 0.59     6.49     11 x 0.61   6.71                       13.2
Vinci                   10 x 1.22                                                              12.2
Vivendi               26 x 1                                                                   26
AIr Liq                10 x 2.55                                                              25.5
Essilor                13 x  0.94                                                             12.22
                                                                                                -------------
                                                                               TOTAL           232.44

Bonjour,
Mise a jour mensuelle, achat de 11 Vinci.

Bonjour Neymar,

merci pour le suivi du portefeuille.
Pourriez-vous compléter chaque reporting mensuel avec l’évolution de la valeur de la part, et la "performance mensuelle" ?
Ce serait très utile et permettait alors la comparaison avec d’autres portefeuilles passifs, comme celui de Shagrath ou de Yosemite.
Merci.

Bonjour,

Le portefeuille en ce début décembre.

Mis à jour avec les valeurs du 28 novembre.
Renforcement de 11 TOTAL.

Albadra et maxicool, concernant mon reporting mensuel, il faut que je me penche sur ce sujet car effectivement mes données sont erronées.
J’avoue que j’ai oublié d’ajouter mensuellement les achats mensuels d’actions.
J’ai fait quelques tentatives sur XLS portofolio, mais les résultats semblent un peu bizarre !

je vais essayer de corriger tout ça.

Fin décembre j’ajouterai les dividendes perçus.

Fichier modifié:

Dernière modification par neymar (01/12/2014 22h06)

Bien vu EricB, je viens de modifier le fichier .

Bonjour,
Je profite d’une météo particulièrement maussade pour mettre à jour le portefeuille.
Achat de 11 VINCI à 46.840 €.

Bonjour Neymar,

je pense que votre portefeuille comporte une erreur.

Le 04.01.2015, vous aviez 21 Vinci.
Vous en achetez 11 courant janvier.
Votre tableau en date du 01.02.2015 indique 41 Vinci.

21 + 11 = 32

Une faute de frappe sans doute, mais cela fausse la donne.

Cordialement,
Frédéric

Bonjour,

Mise à jour  de mai.

Ajout de 5  AIR LIQUIDE dans le cadre de l’allocation mensuelle et pour renforcer les matériaux de base.

Objectif, équilibrer l’allocation sectorielle.

Dividende VINCI:  39 €

Le mois prochain l’allocation portera sur les télécom.

Un petit bonjour "très chaleureux" en cette journée caniculaire !

Voici l’évolution du portefeuille.

Achat de 11 TOTAL.

Bonjour Neymar,

je viens de reprendre le portefeuille depuis sa création, pour obtenir les bons TRI, car je pense que vous avez parfois oublié de reporter les apports de liquidités dans l’onglet Valeur de la Part.
Exemple : dans le tableau du 02.07.2015, on remarque 663 euros en liquidités APRES l’achat des 11 actions Total. C’est anormal, il faut déduire le capital utilisé pour cet achat des liquidités (pour ne pas fausser le calcul du TRI).

Je pense aussi qu’il y a une erreur sur le dernier tableau, car vous n’avez plus que 7 Sodexo, or vous en aviez acheté 7 de plus le 02 septembre 2014 (pour arriver à 14).
> 14 Sodexo dans le tableau du 02.10.2014
> 7 Sodexo dans le tableau du 04.11.2014 (et tous les suivants)

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Voilà ce que j’obtiens suite à la reprise du portefeuille depuis le 01.01.2014 :

- Valeur totale : 18383
- Liquidités : 142 (j’ai géré les dividendes en utilisant le site TradingSat et vos remarques sur le topic)
- Plus Value : 3291
- Rendement sur PRU : 3.80 %
   
VALEUR PART :
- 01.01.2014 : 100
- 01.01.2015 : 139.74
- 01.07.2015 : 145.42

TRI annualisé : 22,99 % (selon XLS Portfolio)
(je doute un peu de la fiabilité de ce chiffre, car même si j’ai retracé l’évolution du portefeuille, je n’ai pas eu les variations des titres au fil des mois).

EDIT :
je me suis amusé à calculer la performance du portefeuille mensuellement (avec la valeur du portefeuille en début et en fin de mois, en tenant compte de l’apport de liquidités, à l’aide de la fonction TRI sous Excel). Voilà ce que ça donne :

- janvier 2014 : - 2,65 %
- février 2014 : + 4,72 %
- mars 2014 : + 2,90 %
- avril 2014 : + 3,06 %
- mai 2014 : + 1,08 %
- juin 2014 : - 1,09 %
- juillet 2014
- août 2014 : + 2,14 % (sur les 2 mois)
- septembre 2014 : - 1,57 %
- octobre 2014 : + 0,94 %
- novembre 2014 : - 1,54 %
- décembre 2014 : +1,74 %

Performance 2014 : + 6,48 %

- janvier 2015 : + 8,87 %
- février 2015 : + 3,21 %
- mars 2015 : + 3,60 %
- avril 2015 : + 0,29 %
- mai 2015 : + 0,05 %
- juin 2015 : + 0,11 %

Performance S1 2015 : + 16,26 %

Les performances tiennent la route !

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Sinon, j’aurais 2 questions :

1/ le magazine Le Revenu n’a jamais changé ses valeurs à l’achat depuis 18 mois maintenant ? Car les 12 valeurs sont restées les mêmes depuis le début.
C’est votre choix personnel ?

2/ les renforcements sont effectués sur la valeur qui a le plus baissé (ou le moins monté) ou selon votre choix personnel pour équilibrer les secteurs ?

Cordialement,
Frédéric

Dernière modification par maxicool (04/08/2015 08h35)