Portefeuille d'actions de PetitOursBrun

Pour faire suite à ma présentation, voici la présentation de mon portefeuille.

J’ai commencé mon portefeuille fin d’année 2011.
Dans l’optique de faire du buy & hold. Ayant revendu certaines valeurs avec une forte plus values, cela m’a permis d’accélérer l’effet boule de neige des dividendes. Avec notamment Véolia (+167%), Crédit Agricole (+152%), Exelon (+50%) ou encore McDonald’s (40%). Alors il est vrai que j’ai profité du période globalement bonne pour investir, cela n’empêche que cela fait plaisir et donne un certain coup de boost dans l’optique d’augmenter son capital !

Ma stratégie est d’avoir ciblé des entreprises qui sont au nombre de 18, afin de faire des renforcements au fur et a mesure sur ces entreprises, comme le préconise le livre de IH.
L’objectif est d’investir progressivement sur ces  valeurs en fonction des valeurs étant en plus forte moins value, ainsi que par rapport au niveau du plus bas sur 52 semaines ainsi que du nombre d’unités à investir sur la valeur.

Le premier objectif est que chaque valeur représente 6% du portefeuille soit pour l’instant un palier de 2000€ par valeur. Cela n’exclue pas, en cas d’opportunité de contourner cette règle afin de profiter de "réduction" en cas de krach par exemple.

Je reste bien sur ouvert à l’évolution ou a des changements de valeurs dans le futur.

Explications:

Il y a FUTUREN que je garde en portefeuille, l’un des premiers investissements que j’ai fait avec un tout petit ordre de 150€. Très grosse erreur d’avoir investit sans prendre le temps de réflexion. La revendre aujourd’hui pour 40€ ne servirait pas à grand chose. Je la garde pour l’instant comme "warning" afin de réfléchir à deux fois avant de cliquer sur le bouton Acheter.

Je m’interroge sur la ligne E.ON SE, par rapport à la surpondération de secteur Services aux collectivités, avec déjà EDF et ENGIE.

Le fruit de la revente éventuelle me permettrait d’acquérir MATTEL afin d’avoir à nouveau une valeur dans le secteur de la consommation discrétionnaire. (J’avais Nexity, dans ce secteur, que Bloomberg à basculer dans la partie Immobilier, ce qui semble d’ailleurs plus correct !)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 18/12/2015

~Consommation discrétionnaire (0,0%) :
     0 Mattel Inc (USD)___________________________0,0%

~Consommation de base (10,4%) :
    16 Procter & Gamble Co/The (USD)______________6,3%
    57 Rallye SA__________________________________4,1%

~Energie (9,9%) :
    26 TOTAL SA___________________________________5,8%
    39 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,2%

~Services financiers :
n/a

~Santé (5,6%) :
    57 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,6%

~Industrie (4,7%) :
    15 Vinci SA___________________________________4,7%

~Matériaux de base (3,1%) :
    61 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________3,1%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (8,1%) :
    98 Orange SA__________________________________8,1%

~Services aux collectivités (17,3%) :
    89 Engie SA___________________________________7,7%
    83 Electricite de France SA___________________5,7%
    81 E.ON SE____________________________________3,7%
    75 Futuren SA_________________________________0,2%

~Immobilier (40,8%) :
    55 Nexity SA_________________________________11,7%
   149 Dream Office Real Estate Investment Trus___9,2%
    38 HCP Inc (USD)______________________________6,9%
   175 Dream Global Real Estate Investment Trus___5,2%
    46 RioCan Real Estate Investment Trust________4,0%
    73 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________4,8%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 18/12/2015 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (28,7%) :

~Diversifié (31,8%) :
    73 Cominar Real Estate Investment Trust_______9,2%
   149 Dream Office Real Estate Investment Trus__22,5%

~Santé (17,0%) :
    38 HCP Inc (USD)_____________________________17,0%

~Commerce et centres régionaux (22,5%) :
    46 RioCan Real Estate Investment Trust________9,9%
   175 Dream Global Real Estate Investment Trus__12,6%

Fait avec xlsPortfolio

Répartition par devise
EUR : 52%
CAD : 22%
USD : 13%
GBP : 13%

La revente de E.ON SE, aurait pour incidence de faire baisser l’allocation en € pour investir une nouvelle ligne en $ sur MATTEL.

Evolution des dividendes
Le suivi de la moyenne mensuelle des dividendes net.
2012 : 28,6€
2013: 40,7€
2014: 64,6€
2015: 73,8€

L’objectif de l’année 2016 est de franchir la barre symbolique des 1000€ annuel soit 83€ mensuel. Selon  xlsPortfolio, l’estimation serait de 88 €, ce qui serait vraiment parfait comme évolution.

Je posterais l’évolution du portefeuille de manière mensuel.

Mots-clés : action, cto (compte-titres ordinaire), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille