Portefeuille d'actions de Cloudbreak

MARS 2016
L’apport de 2KE de ce mois a été utilisé pour acheter des actions TIPIAK sur le PEA

PERFORMANCE depuis JUILLET 2015 (date à laquelle j’ai commencé un suivi régulier, notamment avec  xlsPortfolio)

CTO (valeurs US, CA et UK)
- Actions (dans l’ordre des valorisations) : Dream Office, Walt-Mart, HCP, Exxon, Glaxo, IBM
- Perfomance : +1%

PEA (valeurs FR)
- Actions (dans l’ordre des valorisations) : Vivendi, Neopost, Technip,Total, GTT, CRBP, Sanofi, Société générale…
- Performance : …dans le rouge (Neopost -50% une des plus grosses lignes, GTT -18%)

Je vais vendre petit à petit Neopost et utiliser le cash pour réinvestir sur d’autres actions et rattraper la MV.

Effectivement vous avez bien deviné - un de mes premiers achat (Néopost) - tel candide je me revois lisant la liste des actions au plus fort rendement dans Investir. (PRU de 40 EUR, j’ai honte et surtout une MV potentielle de 10K)

REPORTING 3 MOIS PLUS TARD

Suivi régulier des marchés et du portefeuille sans pour autant avoir une volonté de vendre/acheter.

1 - Exxon et Tipiak vendues en Avril ont continué à monter de 11% et 2%.
2 - Quelques renforcements lors de la baisse du Brexit :  Sanofi, Société Générale, Vivendi
3 - Achat : HSBC (Paris)
4 - Vente : n/a
5 - Performance de +5 KE mais toujours en moins values potentielles
6 - Le CTO en USD/GBP : toutes les valeurs sont dans le vert
7 - Le PEA en EUR : toutes dans le rouge

Heureusement que j’ai un peu diversifié en USD/GBP (30% du portefeuille) car les actions Européennes (celles que je possède) non pas été très performantes jusqu’à cette date.

Wait and See.

Bon défilé / Feux d’artifice à tous.

REPORTING 20 Octobre

Depuis fin Aout, volonté de revenir à un niveau de 20% de liquidité sur le portefeuille. Quelques arbitrages qui ont abouti à :

Vente : IBM, WAL-MART, TECHNIP (un poil trop tôt comme d’habitude au fin des dernières semaines), de 20% de NEOPOST (MV)

WATCH-LIST : renforcement potentiel ou plutôt constitution pas à pas d’une ligne de EASYJET

Bon week-end à tous.

RAS - Portefeuille toujours à l’équilibre sans plus, peu de mouvements à reporter depuis ce début 2017.
Achat : LBrands
Renforcement : EasyJet,
Allègement : Société Générale

Plus importantes PV/MV potentielles :
PV : HSBC +43%
MV : NEO -28% ne faisant plus partie de mes 5 premières lignes (enfin)

Etat d’esprit : je consulte régulièrement le suivi de mon portefeuille PEA/CT tout en conservant la distance nécessaire pour ne pas prendre de décisions précipitées. Lecteur assidu du site pour m’instruire et me divertir aussi à l’occasion il est vrai à la lecture de certains sujets.

Bonjour Cloudbreak,

Je vous envoie vers ce lien pour une éventuelle explication de différence flagrante entre la valeur de la part et le TRI.
Cela pourra peut-être vous aider.

Fabrice

A pratiquement fin Août

Ventes :
- SANOFI (des actions qui restaient suite à la vente précédente - Ligne liquidée)

Allégement :
- VIVENDI (Retour au PRU, vente de 20% de ligne)
- NEOPOST (Retour au PRU, vente de 25% de la ligne)
- GTT (Prise de PV, vente de 25% de la ligne)
- SOCIETE GENERALE (Prise de PV, vente de 50% de la ligne)

Évènements / Réflexions en cours :
- Finalement j’ai pris des PV et allégé sur d’autres pour rééquilibrer le portefeuille).
- NEO n’est plus une de mes plus grosses lignes (enfin !). Reste le cas de VIV, devenue ma plus grosse ligne et sur-pondérée par rapport aux autres, à alléger dans les prochains mois.
- 50% de liquidité sur le PEA, je réfléchi à entrer sur de nouvelles lignes / nouveaux secteurs (notamment l’automobile)

Reporting 1 an plus tard

Synthèse :
Liquidité : 60%
Secteur de l’énergie : 50% du portefeuille
Rendement avec les liquidités prisent en compte : seulement 2%
Rendement des positions sur PRU : 5%

Actions : maintenant que les indices sont un peu redescendus, réinvestir étape par étape les liquidités. Reste à définir sur quels secteurs, quelles actions, quels ETFs.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 25/11/2018

~Consommation discrétionnaire (4,4%) :
    85 L Brands Inc (USD)_________________________4,4%

~Energie (46,7%) :
   196 Total SA__________________________________18,5%
   100 Exxon Mobil Corp (USD)____________________13,1%
    75 Gaztransport et Technigaz SA_______________9,9%
   800 Etablissements Maurel et Prom SA___________5,2%

~Santé (6,6%) :
   110 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,9%
    45 Stallergenes Greer PLC_____________________2,7%

~Technologie de l'information (7,7%) :
   150 Neopost SA_________________________________7,7%

~Immobilier (27,6%) :
   260 HCP Inc (USD)_____________________________13,0%
   315 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,2%
   100 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___4,5%

~Fonds/Trackers (7,0%) :
   477 HSBC Holdings PLC__________________________7,0%

~Liquidité :_____________________________________60,1%

Bonjour Twanou,

De mémoire, je mettais positionné sur GSK en complément d’une position sur SANOFI (vendue depuis), me permettant d’avoir du GBP et de l’EUR sur le même secteur dans une optique de diversification si j’ose dire. Par vraiment d’autres convictions à l’époque.

Votre question a suscité mon interêt et j’ai regardé de plus près ma position sur GSK. Je me suis étonné de voir une MV latente alors que le cours dépasse mon PRU… . Je me suis dit cela doit être à cause des devises et non une erreur du site. J’ai refait les calculs et je répond à mon interrogation:



Date GBP/EUR
04/12/2015 72,71/1 avec un cours d’achat à 1326 GBP, nous avons donc 1824 EUR
26/11/2018 88,39/1 avec un cours actuel   à 1568 GBP, nous avons donc 1774 EUR, soit dans la zone des - 2,8% comme indiqué sur le site. CQFD

Actuellement je garde en fond de portefeuille car le rendement est intéressant mais à surveiller comme vous indiquez si à l’avenir une éventuelle coupe de dividende s’annonçait.

Déjà une année de traverser depuis le dernier post. Je consulte très régulièrement - plusieurs fois par semaine - ce prolifique forum, pour autant n’ayant pas de réelle plus value sur les échanges je ne poste que très peu.

Situation à fin DEC 2019 (qui va être très proche de celle au 31)
- Liquidité du portefeuille (PEA + CTO): 60%
- PV réalisées sur l’année : quelques KEUR
- Valorisation actuelle PV/MV: 5%
- Variation depuis le 01 JAN 2018 : 8%

Constat :
- Serein par rapport aux éventuelles fluctuations du marché
- Toujours ce manque d’idée pour placer les liquidités…qui finalement mériteraient d’être placées et rapporteraient un peu de rendement plutôt que dormir (j’avais pensé et étudié les ETFs sans passer à l’action, préférant sélectionner moi-même des valeurs…ce que je n’ai pas fait).

Pour me motiver et prendre acte pour une future comparaison à fin 2020.

Sur 2019, les mouvements de titres ont été:

ACHAT(s):
- EasyJet (EZJ)
- Unibail Rodamco (URW)
- Atlassian (TEAM)

VENTE(s):
- Exxon : ligne entière
- Stallergenes Greek: ligne entière - radiation du titre courant Mai 2019

Mon top 3 des MV potentielles:
- L Brands -60%
- Quadient (ex Neopost) -45%
- Atlassian -13%

Mon top 3 des PV potentielles:
- GTT +152%
- CRCAM +77%
- EasyJet +65%

Deux achats sur 2019 apparaissent dans les tops 3 des MV et PV, toujours diversifier…

Dernière modification par cloudbreak (27/12/2019 15h25)

Bonjour

BNP + HSBC, vu le contexte actuel (risque de défauts de crédit des entreprises) et même si les prix sont au plancher sur des entreprises de qualité.
Il me parait prudent de ne pas trop s’exposer sur le secteur

Bonjour CloudBreak,

Aux US JPMorgan Chase est probablement la grosse banque la plus solide et avec le meilleur profil de croissance. Ce n’est cependant pas la moins chère.

Mais comme le dit Fauxdebutant attention avec le secteur bancaire. Toutes les banques sont fortement régulées par les banques centrales, et avec les taux bas qui sont très loins de disparaître la rentabilité des banques n’est pas prête de s’améliorer.

Bien à vous.