Portefeuille d'actions de HerveC

Bonjour
Mon portefeuille au 5 octobre 2015
   Toujours inspiré de dividendes.ch.
         Objectif revenu régulier en progression le rendement brut de 4.3% me satisfait.
         Quelques déviations par rapport cette règle avec
                 HCP 26% du portefeuille ce qui est trop et en perte mais avec un rendement "raisonable".
                 achat Ensco PLC pour le spéculation sur le pétrole 40% de perte ! mais faible investissement ca met un peu de piment.
                 Achat de tesla en avril 2015 par amour de cette société innovante

  Par besoin de liquidité j’ai vendu
  vendu Amazon avec belle plus valu
  vendu Berkshire Hathaway Inc acheté 1.45 en nov 2014 vendu 129 en septembre mais rien perdu grace au dollar

   
   Achat de Johnson & Johnson pour le dividende en progression régulière.
      Vente partiel de Dover avec perte de 12%
    pour investir dans Emerson Electric Co

   J’avais renforcé dans  hormel food en févier j’ai fait une vente partiel en aout pour récupérer de la plus valu c’est un des 4 titres en positif sur 12 lignes.
   J’avais renforcé 3MM le titre est en légère baisse
     L’exercice de publier son portefeuille est intéressant pour moi, ca me permet de réfléchir sur ce que j’ai fait, mes erreurs, mes réussites. Et l’application XLsPorfolio est un outil exceptionnel qui répond a 95% de mes besoins.
  Merci
Hervé
   
   
   

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/10/2015

~Consommation discrétionnaire (2,7%) :
     6 Tesla Motors Inc (USD)_____________________2,7%

~Consommation de base (15,0%) :
    60 Procter & Gamble Co/The (USD)______________8,0%
    60 Hormel Foods Corp (USD)____________________7,0%

~Energie (26,3%) :
   113 Exxon Mobil Corp (USD)____________________15,7%
   107 TOTAL SA___________________________________9,1%
    60 Ensco PLC (USD)____________________________1,6%

~Services financiers (3,4%) :
   250 CYS Investments Inc (USD)__________________3,4%

~Santé (3,6%) :
    21 Johnson & Johnson (USD)____________________3,6%

~Industrie (13,5%) :
   128 Emerson Electric Co (USD)_________________10,3%
    30 Dover Corp (USD)___________________________3,2%

~Matériaux de base (9,2%) :
    35 3M Co (USD)________________________________9,2%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (26,2%) :
   382 HCP Inc (USD)_____________________________26,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________4,5%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/10/2015 (immobilier uniquement)

~Santé (100,0%) :
   382 HCP Inc (USD)____________________________100,0%

Fait avec xlsPortfolio

Bonjour Lopazz
  N’ayez aucune confiance dans ma compétence.
  Voici mes réponses
  - BRK a été vendu parce que c’est une anomalie dans l’objectif de mon portefeuille: revenu régulier progressif et j’avais besoin d’argent.
 
   - EMR dans le domaine de l’industrie je voulais réduire Dover qui ne cessait de baisser et rester dans l’industrie Américaine:
     EMR est bien classé pour le dividende solide et progressif (48 ans de progression de distribution) par le site dividendes.ch, il a un rendement meilleurs que Dover. Et le fait bien entendu que le titre soit proche de son plus bas est paradoxalement un critère positif.
   La plus value  n’est pas une objectif, donc je ne vois pas de catalyseur je n’ai pas de capacité dans ce sens.
    Alors si la valeur baisse encore ca m’ennuie mais j’ai mon revenu.
  En général avant d’investir je fais quelques lecture d’articles US sur la valeur (ce qui ne veut pas dire que je respecte ce qui est dit, cela me permet d’avoir l’ambiance).
   
   -HRL est bien classé pour le dividende solide et progressif par le site dividendes.ch, je l’ai acheté fin 2014 début 2015 a 52 $ j’ai déjà fait en aout une vente partielle avec plus valu.
         Comme je ne suis pas mon portefeuille très sérieusement je n’ai pas remarqué que la valeur est a son plus haut. Il y a longtemps que  le PER n’est plus un critère pour moi  je regarde plutôt le PEG.
         Si elle retourne au prix auquel je l’ai acheté ce n’est pas une problème pour moi. Si je la vend je n’ai pas beaucoup de choix d’autres valeurs qui reste dans mes critères. Une solution vendre et attendre une baisse pour revenir sur la valeur a cause de vous c’est peut être ce que je vais faire demain….

En réfléchissant mon mode de choix de mes  placements raisonnables, c’est les actions les mieux placées par dividendes.ch
   ensuite j’élimine celles pour lesquelles j’ai une opinion négative sur l’avenir (par exemple coca mcdonald)
   ensuite je regarde leur rendement,
   le rang dans le classement dividendes.ch,
   leur position par rapport au plus haut de l’année et le plus bas (merci xlsporfolio, plus bas je préfère),
   je lis quelques articles américains par les liens yahoo.

Merci de m’avoir lu
Hervé

Bonjour
  Mon portefeuille du mois de Mai
  depuis la dernière présentation. Plusieurs ventes pour récupérer du liquide et payer les travaux de la maison.
   Exxon Total vendu avec plus-value
   Ensco vendu a 18 acheté a 24 perte 30% sur somme faible (ca aurait pu etre pire maintenant a 10.5)
Je l’avais acheté pensant bêtement que la baisse du pétrole était temporaire….

   Hormel liquidé avec grosse plus-value montée trop haut pour moi.
   CYS liquidé aussi avec perte 15% mais je ne pouvais pas  conserver des actions trop volatiles ayant un besoin a court terme de liquidités.
   Amazon liquidé vendu a 512 achetées a 308 donc belle plus-value.
   Emerson et Dover vendues petite perte vendues par besoin de liquide et d’actions moins volatiles.
   HCP vendue sans perte grace a des allez retours pendant que l’action faisait du yoyo. Pour moi le risque sur cette action n’est pas en ligne avec une valorisation stable et des revenus progressifs. Depuis l’information sur le split ne fait qu’aggraver la situation.

  J’ai renforcé 3M
  J’ai renforcé J&J
 
  trois reits moins agitées ont remplacé HCP
  ventas     
  welltower
  Tanger factory repéré sur le site de dividendes.ch
   
    IBM vient de rentrer dans mon portefeuille. C’est un risque de gain  ou de perte selon que le virage réussit ou rate ça ajoute un peu de peps avec un risque modéré de perte et un bon revenu.
   
   Evolution de mon portefeuille valeur de part selon xlsPortfolio en général les dividendes sont réinvestis et il faudrait que de déduise les impots sur les plus-value
  mars 2012   100  mars 2013  107   7%
  mars 2013   107  mars 2014  120   12%
  mars 2014   120  mars 2015  142   18%
  mars 2015   142  mars 2016  143    0%
Hervé
   
 

   
   
   

   
 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 18/05/2016

~Consommation discrétionnaire (3,6%) :
     6 Tesla Motors Inc (USD)_____________________3,6%

~Consommation de base (13,5%) :
    60 Procter & Gamble Co/The (USD)_____________13,5%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (14,6%) :
    46 Johnson & Johnson (USD)___________________14,6%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (25,8%) :
    55 3M Co (USD)_______________________________25,8%

~Technologie de l'information (9,1%) :
    22 International Business Machines Corp_______9,1%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (33,4%) :
   143 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___13,9%
    54 Welltower Inc (USD)_______________________10,7%
    48 Ventas Inc (USD)___________________________8,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 18/05/2016 (immobilier uniquement)

~Santé (26,5%) :
    48 Ventas Inc (USD)__________________________26,5%

~Commerce et centres régionaux (41,5%) :
   143 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___41,5%

~Spécialisé (32,0%) :
    54 Welltower Inc (USD)_______________________32,0%

Fait avec xlsPortfolio

Bonjour,

Merci pour le partage.
Puis-je vous demander pour quelle raison vous vendez IBM, et pour pourquoi ce n’est pas le genre d’action pour vous ?
Je vous demande ça car c’est ma plus grande ligne (7,9% du portefeuille). Je suis en plus value de 16%. Je ne compte pas la vendre, mais j’avais songé à l’alléger un peu.

Fabrice

Bonjour Hervé,

Il me semble qu’il est totalement impossible de déterminer la qualité d’un investissement en regardant le cours de bourse passé, d’autant plus quand il s’agit d’une entreprise en profonde transformation ? (Attention, je ne dis pas qu’IBM est un bon investissement).

Prenons un  exemple :



Que dire de ce cours de bourse ? Pas fameux….

Il s’agit du cours de l’action Apple entre 92 et 97. L’entreprise était en difficulté, et s’est transformée avec le retour de Steve Jobs. On connaît la suite…

Spiny a écrit :

Que dire de ce cours de bourse ? Pas fameux….

Il s’agit du cours de l’action Apple entre 92 et 97. L’entreprise était en difficulté, et s’est transformée avec le retour de Steve Jobs. On connaît la suite…

Objectivement, fin 96, Apple était quasiment mort. Michael Spindler et Gil Amelio n’avaient corrigé aucun des défauts des machines, les clones étaient mieux, la fabrication était en mauvais état (surstocks, problème de qualité, ruptures  sur les rares produits corrects), l’OS était une catastrophe et son remplaçant (Copland) encore pire.

Les rumeurs alors sont qu’Apple va racheter Be, ce qui n’est pas rassurant compte tenu des défauts de l’OS et de son CEO, Jean-Louis Gassée. Le rachat d’Apple par NeXt pour -427M$  a été une vraie surprise et s’est apparemment décidé en 15 jours.

Apple, après l’annonce du 20 décembre 1996, est une autre compagnie, avec toute l’équipe de NeXt aux commandes principales. Mais 18 mois plus tard (Aout 98), il est clair qu’avec l’Imac Apple va sortir de l’ornière et le cours de bourse a déjà triplé. Cela reste un come-back exceptionnel, même en oubliant ce qui s’est passé après 2007 et l’iphone.

Le cas IBM est assez différent. Il s’agit d’une entreprise rentable (voire très rentable) qui doit abandonner progressivement des lignes de produits obsolètes mais générant de bon cash flows. Dans le pire des cas, ils vont vivoter quelques temps sans croissance, mais le potentiel est là. Voir la file dédiée.

Après on y croit ou pas. Je pense que long terme (au moins 2 ans), IBM sera une très bonne affaire, et que le potentiel de baisse en bourse est très faible, donc ça représente pour moi un bon investissement, mais à + court terme, ça reste + discutable. Le dividende >3% et le risque faible en font tout de fois une bonne valeur à garder si on l’a déjà.