Portefeuille d'actions de Rodolphe

Oui je suis d’accord. C’était juste une remarque comme ça, il me semble important de suivre ce genre d’indicateurs sur la durée.

Bonne nouvelle pour Danone, le dividende sera proposé à 1.39€ (+6.9%).

Sinon les indicateurs (à périmètre comparable) sont en hausse :

CA +7.8%
marge +20%
Free cash Flow (cher à IH) +9.4%
BPA +8.8%

Objectifs 2012 : augmentation du CA 5 à 7%, du Free cash flow 7%, et stabilisation de la marge.

Bref, une bonne valeur comme on les aime !

Bonne nouvelle pour les actionnaires de Coca-Cola : augmentation du dividende de 8.5% à 2.04$ par an. Prochain dividende le 01/4 (0.51$ contre 0.47$ précédemment).

C’est bô !

Je partage vos analyses sur RIM, Archer Daniel Midland et Walgreen. Sur ADM, j’avais aussi regardé les résultats et le trimestre qui vient d’être publié est vraiment catastrophique, d’autant que c’est ce même trimestre qui avait fait le résultat l’an passé (l’activité me semble très saisonnière).
Je ne suis pas hyper confiant sur VIVENDI non plus.

Je m’attendais à une petite louche de PEPSI.

Et les telecoms ? Le pire est derrière nous ? Est-ce cette partie qui va être arbitrée vers les foncières ?

J’attends impatiemment la suite….

Une petite stat (sur mon portefeuille) de l’évolution récente des dividendes.  L’idée étant que ceux-ci augmentent dans le temps, et j’ai donc constitué mon portefeuille dans ce but.

Augmentation des dividendes courant 2011 ou pour 2011 (sociétés à dividende annuel)

3M Co                    7,3%   
AstraZeneca PLC    8,6%    augmentation sur les 2 dividendes semestriels
AT&T Inc                    2,3%   
Becton Dickinson     10,8%   
BHP Billiton Ltd            19,0%   
Bristol-Myers Squibb     3,0%   
British Land Co PLC    0.0%   
Can Imperial Bank    3,4%   
Centrica                    7,7%    augmentation sur les 2 dividendes semestriels
CFS Retail                    2,4%    augmentation sur les 2 dividendes semestriels
Chevron Corp            3,8%   
China Mobile Ltd         5,4%   
CNOOC Ltd             8,7%   
Coca-Cola Co/The     8,5%   
Colgate-Palmolive Co     9,4%   
Danone                     6,9%   
Eli Lilly & Co         0.0%
Exxon Mobil Corp     6,8%   
GDF Suez                 0.0%
Hennes & Mauritz AB     0.0%   
Intel Corp                    16,0%   
J Sainsbury PLC              5,5%    augmentation sur les 2 dividendes semestriels
Johnson & Johnson      5,6%   
Kimberly-Clark Corp      5,7%   
Mc Donald’s             14,8%   
Medtronic Inc               7,8%   
Microsoft                     25,0%   
Nestle SA                       5,4%   
Novartis AG               2,3%   
PepsiCo Inc/NC                4,4%   
Procter & Gamble Co      8,5%   
Reckitt Benckiser Group  8,7%    augmentation sur les 2 dividendes semestriels
Royal Dutch Shell PLC      2,4%   
Sanofi                          6,0%   
Scor SE                     0.0%
Senior Housing Prop         2,7%   
Takeda Pharmaceutical    0.0%       
Teliasonera AB                 3,6%   
Telstra Corp Ltd                 0.0%   
Total SA                   Pas de décision prise pour le dividende 2012 (sauf acomptes déjà prévus)
Unilever NV                8,2%   
United Technologies Corp 6,7%   
Vinci SA                        6,0%   
Vivendi SA        Stable avec l’octroi d’actions gratuites (1/30), soit environ 0,4€ / titre
Vodafone Group PLC         7,0%    plus un dividende exceptionnel
Wal-Mart Stores Inc         8,9%   
           
Quote-part de révision à la hausse :    80% avec une moyenne de + 7.4%   
Quote-part de non-révision     17%   
Quote-part de baisse    0%   
En attente de décision    2%   
       
Total    100%

Si cela peut aider….

Encore une bonne nouvelle pour les actionnaires de Colgate-Palmolive : le dividende augmente de 7% (après 9.4% en 2011) à 0.62$ le 15/5 prochain. Soit un total annuel de 2.48$.

Bonjour Jean,

Je suis également le portefeuille de Rodolphe, car j’ai un portefeuille du même type que lui. Si cela peut vous intéresser, aller voir le site www.dividendes.ch qui vous donnera plein d’information sur les sociétés américaines qui versent des dividendes en progression année après année.

Bonjour Rodolphe,

Je suis également intéressé par la question de Jean, avez-vous un site à nous recommander?
Merci d’avance

Merci à Helvète Heureux et à Thomz d’avoir répondu à ma place. Mais à l’heure où vous avez répondu, je dormais…….

En fait il y a un site que j’aime bien c’est celui du Financial Times (Markets data - stock market, bond, equity, commodity prices - FT.com). Sinon je suis abonné aux "mailing list" des sociétés qui le proposent. Et puis sur Zonebourse (site en Français), j’ai crée la liste de mes valeurs, pour avoir des alertes en cas d’infos (les grosses sociétés US et Europeenes sont suivis).

Enfin je consulte régulièrement le site de CHROOM (dividende.ch), ainsi que plusieurs blogs US liés aux dividendes.

Pour conclure, je privilégie effectivement les actions étrangères (notamment US) car selon mes critères, ce sont les plus solides pour affronter les cycles économiques et les tempêtes boursières, tout en récompensant leur actionnaires fidèles…..

Rodolphe,

Quelle est l’action que vous avez achetée en Afrique du Sud ? Est-ce que tout est bien géré par Saxo ?

J’en ai identifié 3 pour du buy & hold :
- Growthpoint Properties et Redefine Properties qui sont des foncières cotées
- MTN Group un opérateur téléphonique sans dette nette et avec une bonne croissance
- Sasol, une compagnie pétrolière/chimique

Suite à la publication des résultats annuels 2011 de China Mobile, il sera proposé un dividende final en hausse de 9.4% par rapport à celui de fin 2010. Au total, pour l’année 2011 (dividende intermédiaire et final) la hausse est de 10.4%.

Romain a écrit :

Bonjour Rodolphe,

je vois que vous avez China Mobile Ltd et CNOOC Ltd. Sauriez vous où je peux trouver leur historique de dividende? Je cherche sur leur site mais au contraire des société américaines elles affichent peu leur historique de dividendes

Effectivement je me suis farci les rapports annuels pour les récupérer :

CNOOC :

Net HKD    % évo       Date
0,530    15,2%    2011
0,460    15,0%    2010
0,400    0,0%            2009
0,400    33,3%    2008
0,300    3,4%            2007
0,290    45,0%    2006
0,200    25,0%    2005
0,160    -74,2%    2004
0,620    51,2%    2003
0,410    64,0%    2002
0,250                 2001

CHINA MOBILE :

Net RMB    % évolution  Date
3,327    10,4%       2011
3,01              7,5%       2010
2,80              2,2%       2009
2,74             37,4%       2008
2,00             44,4%       2007
1,38             35,6%       2006
1,020     54,5%       2005
0,660     83,3%       2004
0,360     12,5%       2003
0,320                       2002

Suite à la publication des résultats annuels 2011 de CNOOC Ltd, il sera proposé un dividende final en hausse de 12% par rapport à celui de fin 2010. Au total, pour l’année 2011 (dividende intermédiaire et final) la hausse est de 15%.

Non, heureusement nos amis Chinois communiquent aussi en anglais. Plaisanterie mise à part, les entreprises chinoises tels que CNOOC et China Mobile, sont superbement gérées et seront surement demain des "dividend aristocrat" car les bilans sont super solides, les payout ratios très bas et la rentabilité assez extraordinaire…… A méditer !

Rodolphe,
vous l’avez sans doute précisé par ailleurs, mais pour vos valeurs chinoises vous êtes passé par quel courtier? Avez vous pris un ADR? Quid de l’imposition du dividende?

Désolé si vous en avez déjà parlé mais je n’arrive pas à trouver réponse à ces questions. Merci.