Portefeuille d'actions de Nestor75

Il faut bien commencer!
N’hésitez pas aussi à analyser la diversification sectorielle afin de ne pas avoir des leaders regroupés dans 2/3 secteurs.
Pourriez vous mettre en valeur votre PV latente?

Que des belles valeurs en portefeuille.

Songez-vous plus tard à rajouter d’autres valeurs ? Ou allez vous garder le portefeuille tel quel et renforcer mensuellement ?

3ème mois de reporting

Depuis la constitution au mois de juin dernier, le portefeuille gagne 0.5 %. Dans le même temps, Carmignac Investissement progresse de 1,5 %.



Dividendes encaissés

- 5,60 € de HCP Inc
- 9,39 € de IBM
- 4,48 € de Exxon Mobil Corp
- 2,64 € de 3M Co
- 2,97 de McDonald’s Corp

C’est Glaxo qui subit la plus lourde chute, je renforce donc le fabricant de Ventoline et de Bécotide ce mois-ci :

Achat de 61 actions pour un total de 1 021,98 € avec un PRU ramené à 18,006 €.

La capture d’écran date de un ou deux jours avant l’envoi du post, soit le 20 ou 21 novembre. Je procède comme ça chaque mois car d’une part j’ai amorcé mon portefeuille le 20 juin et d’autre part j’attends d’avoir l’avis d’opéré pour pouvoir donner le nouveau PRU de la valeur renforcée.
Toutefois, cette copie d’écran de XlsPortfolio est faite avant le renforcement et donc sans la mise à jour du tableau de la valeur renforcée.

J’en profite pour donner une petite précision par rapport à mon premier post où j’écrivais :

en veillant à ce que le poids d’une société ne dépasse pas 7,5% du portefeuille

En effet, dès le premier mois, le renforcement fait dépasser la valeur concernée 7,5% du portefeuille. Donc certaines lignes peuvent dépasser les 7,5%, mais, pour être donc plus précis, je ne renforce jamais une valeur qui dépasse déjà 7,5%, une telle valeur passant mécaniquement en-dessous avec les renforcements mensuels des autres et redevenant ensuite éligible à celui-ci, comme probablement HCP dans un ou deux mois

6ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin dernier, le portefeuille gagne 3.99 %. Dans le même temps, Carmignac Investissement perd 0.84 %.



Dividendes encaissés

- 12,70 € de HCP Inc
- 6.40 € de LVMH
- 9,65 € de IBM
- 4,60 € de Exxon Mobil Corp
- 2,68 € de 3M Co

==> Soit un total de 36,03 € pour le mois

Comme les deux mois précédents, c’est HCP qui subit la plus lourde chute. Mais la foncière cotée excède toujous 7,5% du portefeuille, notamment à cause de son renforcement du mois d’août. C’est donc Air Liquide, qui subit la deuxième plus lourde chute, qui est renforcé ce mois-ci :

Achat de 10 actions pour un total de 1 086,64 € avec un PRU ramené à 110,424 €.

Bonne remarque de l’Amiral !

Effectivement, je suis perplexe…

Je vais demander à l’IH.

7ème mois de reporting

Du coup, j’ai acheté des Exxon Mobil Corp à 87.578 € et non 82.760 €

15 actions pour un montant total de 1 080.05 € soit un PRU ramené à 73.073 € grâce à un taux de change favorable.

Dur dur d’être investisseur en bourse !

Le tableau du post précédent comporte une petite coquille du point de vue de la trésorerie qui était, elle, avant renforcement. Celle-ci aurait dû être de :

180 + 1 000 - 1080,05 = 100 €.

Cette précision faite, le portefeuille perd 5,76 % (en baisse de 7,04 points par rapport au mois dernier) depuis sa constitution au mois de juin dernier. Dans le même temps, Carmignac Investissement gagne 2,69 %.

Je vois deux causes à cette mauvaise performance :

- Les renforcements erronés des deux mois précédents (du point de vue de la méthode que je suis censé appliquer)
- Une correction de la bourse elle-même (la semaine dernière, dans le métro, je voyais quelqu’un lire Les échos et le journal faisait sa une là-dessus).

Heureusement, comme le souligne le sage Miguel :

Miguel a écrit :

Il faut du temps pour apprécier la qualité d’un investissement

8ème mois de reporting


(Je reprends le cours normal du reporting et donne à nouveau un tableau avant renforcement)

Notons la santé insolente de l’action LVMH qui continue de monter dans ce marasme malgré son prix indécent (après coup, j’avais même presque regretté d’avoir investi sur elle…).

Par ailleurs, la situation commence à devenir intéressante avec de gros écarts qui commencent à se faire et de fortes baisses, alléchantes dans la perspective de la méthode.

Dividendes encaissés

- 3,22 € de JP Morgan Chase & Co
- 13,01 € de Vodafone Group PLC
- 3,98 € de Procter & Gamble Co

==> Soit un total de 20,21 € pour le mois

Comme les mois précédents, c’est encore HCP qui subit la plus grosse chute. Je renforce donc la foncière côtée ce mois-ci (puisque son poids dans le portefeuille est repassé sous la barre des 7,5%) :

Achat de 57 actions pour un total de 1 036,11 € avec un PRU ramené à 23,114 €.

Mon objectif pour le mois prochain : acheter du Sanofi à -30%

10ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin dernier, le portefeuille perd 6,12 % (en hausse de 2,91 points par rapport au mois dernier). Dans le même temps, Carmignac Investissement gagne 3,67 %.


(Capture écran du 17/04 avec une trésorerie qui devrait être à 195,65 €)

Dividendes encaissés

- 4,51 € de Coca-Cola Company
- 20,42 € de GlaxoSmithKline PLC
- 11,42 € de Philip Morris International Inc

==> Soit un total de 36,35 € pour le mois

C’est Procter & Gamble qui subit la plus lourde chute, je renforce donc le lessivier ce mois-ci :

Achat de 16 actions pour un total de 1 020,64 € avec un PRU ramené à 70,795 €.

12ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille perd 0,62 % (en hausse de 0,82 point par rapport au mois dernier). Dans le même temps, Carmignac Investissement gagne 4,82 %.



Dividendes encaissés

- 24,67 € de HCP Inc
- 47,70 € de Air Liquide
- 11,60 € de Exxon Mobil Corp
- 10,11 € de IBM
- 3,43 € de 3M & Co
- 3,62 € de McDonalds Corp

==> Soit un total de 100,13 € pour le mois

C’est Philip Morris qui subit la plus lourde chute. Toutefois le cigarettier excède 7,5% du portefeuille, notamment à cause de son renforcement du mois dernier. C’est donc Vodafone, qui subit la deuxième plus lourde chute, qui est renforcé ce mois-ci :

Achat de 497 actions pour un total de 1 086,64 € avec un PRU ramené à 2,362 €.

Petit bilan après une année de trading

10 sociétés ont été renforcées dont deux (oui, vous comptez bien ) à deux reprises : HCP et Philip Morris qui sont les cancres de ce portefeuille, mais que du coup on remercie ^^

Six sociétés ont donc relativement bien performé, puisqu’il n’y a pas eu lieu de les renforcer :

- 3M
- Coca-Cola
- JP Morgan Chase
- LVMH
- McDonald’s
- Véolia

Championnes du monde !

14ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 2,90 % (en hausse de 4,10 points par rapport au mois dernier). Dans le même temps, Carmignac Investissement gagne 6,20 %.



Dividendes encaissés

- 3,42 € de JP Morgan Chase & Co
- 27,48 € de Vodafone
- 10,46 € de Procter & Gamble Co
- 45,28 € de National Grid

==> Soit un total de 86,64 € pour le mois

C’est Vodafone qui subit la plus lourde chute, je renforce donc l’opérateur téléphonique britannique ce mois-ci :

Achat de 545 actions pour un total de 1 087,74 € avec un PRU ramené à 2,223 €.

16ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 0,84 % (en baisse de 0,92 point par rapport au mois dernier).



Dividendes encaissés

- 4,81 € de Coca-Cola Company
- 23,31 € de Philip Morris International Inc
- 16,86 € de GlaxoSmithKline PLC

==> Soit un total de 44,98 € pour le mois

C’est Vodafone qui subit la plus lourde chute. Toutefois l’opérateur téléphonique excède 7,5% du portefeuille, notamment à cause de ses récents renforcements. C’est donc IBM, qui subit la deuxième plus lourde chute, qui est renforcé ce mois-ci :

Achat de 9 actions pour un total de 1 062,75 € avec un PRU ramené à 126,645 €.

Joli portefeuille.

Je vous renvoi au message 1518 pour votre bug sur les valeur en GBP, ça vous fera un meilleur suivi.

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