Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

Helvète_heureux · #1

Bonjour à tous,

Pour la première fois, je poste mon portefeuille. Je souhaite encore acheter des titres en Asie, Australie et au Canada…..donc si vous avez des suggestions pour améliorer/développer mon allocation, je suis preneur ;-)

Mes premiers pas en bourse datent de septembre 2001 en achetant des titres (grandes capitalisations du SMI :

ABB
Swisslife
Zurich Financial Services

Ma seule connaissance boursière…..était : utiliser exclusivement l’argent dont je n’ai pas besoin
Les critères pour l’achat étaient : sociétés du SMI et enregistrant les plus fortes baisses du SMI….pour ce qui est des baisses j’ai été servi :-)

En 2008, avec mes mêmes critères que 2001 (SMI + fortes baisses) j’ai acheté un nouveau titre : UBS

Puis j’ai changé de critères : achats exclusivement d’ETF, car mon raisonnement était le suivant :
une société peut disparaître…..mais pas un marché…..

En juillet 2011, j’ai découvert par hasard cet excellent site……et m’a permis de connaître enfin mon profil d’investisseur…..très clairement je suis un « buy & old » donc depuis ce moment j’investis dans des sociétés défensives qui distribuent des dividendes !

Car, avant de découvir le présent site (excellent merci Philippe), je n’avais pas pris réellement conscience de l’importance des dividendes, mais regardais uniquement le cours de l’action…..sans procéder à une vente d’ailleurs…….

Entre juillet 2011 et aujourd’hui j’ai donc fait “mes devoirs” en procédant à l’achat régulier,société par société des titres ci-dessous, avec pratiquement la même pondération pour chaque société.

Vous pourrez constaté que j’ai beaucoup de lignes, cela ne me pose pas de problème et mise à part un peu plus de frais, je n’y vois que des avantages….. (il vaut mieux avoir plusieurs sources de revenus).

Je devrais peut-être vendre mes ETF mais n’ayant pas besoin de vendre, et comme ceux-ci amènent un peu plus de diversification, je n’en vois pas l’utilité dans l’immédiat. J’ai peu de foncières côtées, car je suis déjà propriétaire de biens immobiliers.

Je vous remercie d’avance pour vos conseils et pour le temps que vous y consacrerez.

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 07.03.2012

~Consommation discrétionnaire (2.7%) :
   100 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________1.5%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________1.2%

~Consommation de base (20.2%) :
   202 Carrefour SA_______________________________2.5%
   800 TESCO PLC (GBP)____________________________2.1%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1.9%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1.8%
   100 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1.4%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1.4%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________1.3%
    60 Colruyt SA_________________________________1.2%
    37 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1.2%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.1%
    22 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________1.1%
    30 Danone_____________________________________1.1%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1.0%
    30 PepsiCo Inc/NC (USD)_______________________1.0%

~Energie (10.1%) :
    92 Total SA___________________________________2.7%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________1.9%
  2000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________1.6%
   119 ENI SpA____________________________________1.4%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1.3%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________1.2%

~Services financiers (9.5%) :
   720 UBS AG (CHF)_______________________________5.2%
    15 Zurich Financial Services AG (CHF)_________2.0%
    30 Swiss Life Holding AG (CHF)________________1.8%
   100 ABC Arbitrage______________________________0.5%

~Santé (13.3%) :
    63 Sanofi_____________________________________2.5%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________2.4%
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.9%
    16 Roche Holding AG___________________________1.6%
    51 Novartis AG________________________________1.5%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1.3%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________1.1%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________1.0%

~Industrie (2.4%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________2.4%

~Matériaux de base (1.9%) :
    65 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1.3%
    10 Air Liquide SA_____________________________0.7%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (8.9%) :
   290 France Telecom SA__________________________2.3%
   230 Vivendi SA_________________________________2.3%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.4%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________1.1%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________1.0%
   100 Telefonica SA______________________________0.9%

~Services aux collectivités (5.1%) :
    79 RWE AG_____________________________________1.9%
   120 GDF Suez___________________________________1.7%
   600 Centrica PLC (GBP)_________________________1.6%

~Foncières cotées (2.9%) :
    15 Unibail-Rodamco SE_________________________1.5%
    35 Fonciere Des Regions_______________________1.3%

~Fonds/Trackers (23.0%) :
   118 CS ETF IE on Dow Jones Industrial Averag___7.9%
   100 CS ETF Lux on MSCI Emerging Markets (USD___5.7%
    59 ISHARES DAX DE_____________________________2.5%
    86 db x-trackers - CAC 40 ETF_________________2.1%
     4 EasyETF STOXX Europe 600 Construction & ___0.9%
   107 Lyxor ETF MSCI India_______________________0.8%
    30 Lyxor ETF Russia___________________________0.7%
    50 Lyxor ETF World Water/France_______________0.6%
    18 AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT__________________0.6%
     7 AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE__________0.6%
     3 AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY_______________0.5%

~Liquidité :
__________________________________________________0.0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 07.03.2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (100.0%) :
    15 Unibail-Rodamco SE________________________53.7%
    35 Fonciere Des Regions______________________46.3%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Helvète_heureux (07/03/2012 23h07)

Rodolphe · #2

Très beau portefeuille, dont nous avons pas mal de valeurs en commun.

patrick · #3

Pouvez vous nous dire si votre portefeuille est détenu en France ou en Suisse? et si c’est en Suisse, quel est environ le montant des droits de garde ( et frais) facturés par votre banque pour un portefeuille qui me semble être d’environ 180 à 200k CHF?

Si je vous demande cela c’est parce que j’ai une trésorerie à placer, et suisse exclusivement, et que je regarde tous les paramétres…

Merci

Helvète_heureux · #4

Bonjour Patrick,

Je suis chez Saxobank, pas de frais de tenue de compte, et ma banque historique (chère)

Helvète_heureux · #5

Voilà mon 2ème reporting présenté sur le site.

Achat en mars :
50 EXELON
500 ENEL
2 NTT Docomo

Renforcement en mars :
28 TOTAL

Vente en mars :
Aucune

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 31.03.2012

~Consommation discrétionnaire (3.2%) :
   100 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________1.3%
    37 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1.0%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________1.0%

~Consommation de base (16.2%) :
   202 Carrefour SA_______________________________2.1%
   800 TESCO PLC (GBP)____________________________1.9%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1.6%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1.5%
   100 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1.2%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1.2%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________1.1%
    60 Colruyt SA_________________________________1.1%
    22 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________0.9%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0.9%
    30 Danone_____________________________________0.9%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0.9%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0.9%

~Energie (8.7%) :
   120 Total SA___________________________________2.7%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________1.5%
  2000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________1.2%
   119 ENI SpA____________________________________1.2%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1.1%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0.9%

~Services financiers (8.2%) :
   720 UBS AG (CHF)_______________________________4.4%
    15 Zurich Financial Services AG (CHF)_________1.8%
    30 Swiss Life Holding AG (CHF)________________1.6%
   100 ABC Arbitrage______________________________0.4%

~Santé (11.1%) :
    63 Sanofi_____________________________________2.2%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________1.9%
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.5%
    16 Roche Holding AG___________________________1.3%
    51 Novartis AG________________________________1.2%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1.1%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________1.0%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________0.9%

~Industrie (2.0%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________2.0%

~Matériaux de base (1.6%) :
    65 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1.0%
    10 Air Liquide SA_____________________________0.6%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (8.9%) :
   290 France Telecom SA__________________________1.9%
   230 Vivendi SA_________________________________1.9%
     2 NTT DoCoMo Inc (JPY)_______________________1.5%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.2%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________1.0%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0.9%
   100 Telefonica SA______________________________0.7%

~Services aux collectivités (6.0%) :
    79 RWE AG_____________________________________1.7%
   120 GDF Suez___________________________________1.4%
   600 Centrica PLC (GBP)_________________________1.3%
    50 Exelon Corp (USD)__________________________0.9%
   500 Enel SpA___________________________________0.8%

~Foncières cotées (2.6%) :
    15 Unibail-Rodamco SE_________________________1.3%
    35 Fonciere Des Regions_______________________1.2%

~Fonds/Trackers (31.4%) :
   118 CS ETF IE on Dow Jones Industrial Averag___6.7%
   189 UBS-ETF SMI (CHF)__________________________5.8%
   100 CS ETF Lux on MSCI Emerging Markets (USD___4.7%
    59 ISHARES DAX DE_____________________________2.2%
    86 db x-trackers - CAC 40 ETF_________________1.7%
    27 UBS-ETF MSCI USA (CHF)_____________________1.6%
    24 UBS-ETF MSCI WORLD (CHF)___________________1.4%
    95 UBS-ETF MSCI Japan A (CHF)_________________1.3%
    71 UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 (CHF)_____________1.0%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___1.0%
     4 EasyETF STOXX Europe 600 Construction & ___0.7%
   107 Lyxor ETF MSCI India_______________________0.6%
    30 LYXOR ETF RUSSIA Dow Jones Russia GDR - ___0.6%
    50 Lyxor ETF World Water/France_______________0.5%
    18 AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT__________________0.5%
     7 AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE__________0.5%
     3 AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY_______________0.4%

~Liquidité :
__________________________________________________0.0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 31.03.2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (100.0%) :
    15 Unibail-Rodamco SE________________________51.6%
    35 Fonciere Des Regions______________________48.4%

Fait avec xlsPortfolio

Ratpack · #6

Magnifique portefeuille, j’espère arriver d’ici quelques années à quelque chose de semblable !

espenlind13 · #7

Question novice : la détention d’ETF ne vous expose-t-il pas un bêta slippage et aux frais des émetteurs ?

J’avais lu quelque part qu’un tracker comme le BX4 ou le LVC (pour rester chez Lyxor) ne devaient pas être conservés trop longtemps car leur valeur diminue avec le temps en raison de frais et d’un schéma de performance qui veut que vous perdiez beaucoup plus rapidement si vous êtes dans le mauvais sens que vous ne gagniez si vous êtes dans le bon.

chroom · #8

ah ben dis-donc, c’est pas tous les jours que je peux lire un compatriote qui de surcroît a très bon goût !

salut à toi Helvète Heureux, et bonne bourse

Helvète_heureux · #9

Bonjour,

Mes ETF n’ont qu’un but de diversification, et non un effet de levier….je les ai achetés
il y a quelque temps, avant que j’investisse sur la plupart des titres de mon portefeuille.

Les frais……effectivement je pourrais les éviter en investissant en direct, mais je réduirais ma diversification…..Pour l’instant j’ai encore du cash à investir, donc je ne vais pas vendre mes ETF

Bêta slippage ? je comprends pas trop ce que vous voulez dire….je suis également un novice, si je me compare aux très bons intervenants du site

chroom a écrit :
ah ben dis-donc, c’est pas tous les jours que je peux lire un compatriote qui de surcroît a très bon goût !

salut à toi Helvète Heureux, et bonne bourse

Hello Chroom…..votre site est super génial….je m’en inspire souvent pour mes investissements américains…..d’ailleurs j’ai une question, Tenez-vous compte de l’endettement des sociétés pour votre watch liste….

De plus je cherche des titres suisses bien défensifs, avec des dividendes croissants….dont le prix n’est pas encore trop haut….avez-vous des idées `?

Merci d’avance

chroom · #10

Helvète_heureux a écrit :
Hello Chroom…..votre site est super génial….je m’en inspire souvent pour mes investissements américains…..

Merci ;-)

Helvète_heureux a écrit :
d’ailleurs j’ai une question, Tenez-vous compte de l’endettement des sociétés pour votre watch liste….

pas pour la stratégie Global Dividend Growers
mais j’en tiens compte pour la stratégie Swiss Value Dividend Stocks

Helvète_heureux a écrit :
De plus je cherche des titres suisses bien défensifs, avec des dividendes croissants….dont le prix n’est pas encore trop haut….avez-vous des idées `?

il y en a quelques-uns dans ma stratégie Global Dividend Growers, comme Nestlé, Novartis et Roche, mais ils ne tiennent pour l’instant pas trop la comparaison par rapport aux américains

dans ma stratégie Swiss Value Dividend Stocks vous trouverez plus de choix de titres défensifs suisses, dont les dividendes sont croissants, mais pas chaque année

espenlind13 · #11

Helvète_heureux a écrit :
Bonjour,

Mes ETF n’ont qu’un but de diversification, et non un effet de levier….je les ai achetés
il y a quelque temps, avant que j’investisse sur la plupart des titres de mon portefeuille.

Les frais……effectivement je pourrais les éviter en investissant en direct, mais je réduirais ma diversification…..Pour l’instant j’ai encore du cash à investir, donc je ne vais pas vendre mes ETF

Bêta slippage ? je comprends pas trop ce que vous voulez dire….je suis également un novice, si je me compare aux très bons intervenants du site

Bonsoir et merci pour votre réponse.

Voici une explication claire de l’effet de beta slippage :

Le beta slippage | Lyxor ETF Leverage CAC 40

Helvète_heureux · #12

AVRIL 2012 - 3ème mois de reporting

Achat en avril
aucun

La correction des marchés en avril n’a pas été suffisante pour m’insiter à faire des achats

Renforcement en avril
aucun¨

La correction des marchés en avril n’a pas été suffisante pour m’insiter à faire des renforcements

Vente en avril
35 Foncière des régions
5 Unibail Rodanco

Ventes forcées dues à la nouvelle législation fiscale

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 30.04.2012

~Consommation discrétionnaire (3.4%) :
   100 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________1.4%
    37 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1.0%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________1.0%

~Consommation de base (16.6%) :
   800 TESCO PLC (GBP)____________________________1.9%
   202 Carrefour SA_______________________________1.9%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1.7%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1.6%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1.3%
   100 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1.2%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________1.2%
    60 Colruyt SA_________________________________1.1%
    22 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________1.0%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1.0%
    30 Danone_____________________________________1.0%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0.9%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0.9%

~Energie (9.0%) :
   120 Total SA___________________________________2.6%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________1.6%
  2000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________1.4%
   119 ENI SpA____________________________________1.2%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1.1%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________1.0%

~Services financiers (7.7%) :
   720 UBS AG (CHF)_______________________________4.1%
    15 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1.7%
    30 Swiss Life Holding AG (CHF)________________1.4%
   100 ABC Arbitrage______________________________0.4%

~Santé (11.6%) :
    63 Sanofi_____________________________________2.2%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________2.0%
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.6%
    16 Roche Holding AG___________________________1.4%
    51 Novartis AG________________________________1.3%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1.2%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________1.1%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________0.9%

~Industrie (1.9%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1.9%

~Matériaux de base (1.7%) :
    65 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1.1%
    10 Air Liquide SA_____________________________0.6%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (9.2%) :
   230 Vivendi SA_________________________________2.0%
   290 France Telecom SA__________________________1.8%
     2 NTT DoCoMo Inc (JPY)_______________________1.6%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.2%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________1.0%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0.9%
   100 Telefonica SA______________________________0.7%

~Services aux collectivités (5.9%) :
    79 RWE AG_____________________________________1.6%
   600 Centrica PLC (GBP)_________________________1.4%
   120 GDF Suez___________________________________1.3%
    50 Exelon Corp (USD)__________________________0.9%
   500 Enel SpA___________________________________0.8%

~Foncières cotées (0.9%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0.9%

~Fonds/Trackers (32.3%) :
   118 CS ETF IE on Dow Jones Industrial Averag___7.0%
   189 UBS-ETF SMI (CHF)__________________________5.9%
   100 CS ETF Lux on MSCI Emerging Markets (USD___4.9%
    59 ISHARES DAX DE_____________________________2.2%
    86 db x-trackers - CAC 40 ETF_________________1.7%
    27 UBS-ETF MSCI USA (CHF)_____________________1.7%
    24 UBS-ETF MSCI WORLD (CHF)___________________1.4%
    95 UBS-ETF MSCI Japan A (CHF)_________________1.3%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___1.1%
    71 UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 (CHF)_____________1.0%
     4 EasyETF STOXX Europe 600 Construction & ___0.7%
   107 Lyxor ETF MSCI India_______________________0.6%
    30 LYXOR ETF RUSSIA Dow Jones Russia GDR - ___0.6%
    50 Lyxor ETF World Water/France_______________0.6%
     7 AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE__________0.5%
    18 AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT__________________0.5%
     3 AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY_______________0.4%

~Liquidité :
__________________________________________________0.0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 30.04.2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (100.0%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_______________________100.0%

Fait avec xlsPortfolio

Helvète_heureux · #13

MAI 2012 - 4ème mois de reporting

Achat en mai
Passablement d’achats ce mois, profitant de la correction de ce mois.

80 Walgreen
30 Berkshire Hathaway
100 Arcelormittal
100 Telefonica
45 Eutelsalt

Renforcement en mai
50 Telefonica
400 Enel
48 Carrefour

Renforcements effectués pour améliorer le PRU, sur des valeurs très chahutées.

Distribution d’actions en mai
7 Vivendi

Vente en mai
aucune

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 31.05.2012

~Consommation discrétionnaire (4.6%) :
   100 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________1.3%
    80 Walgreen Co (USD)__________________________1.2%
    37 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1.2%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0.9%

~Consommation de base (16.8%) :
   250 Carrefour SA_______________________________2.1%
   800 TESCO PLC (GBP)____________________________1.8%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1.6%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1.6%
   100 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1.2%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1.2%
    60 Colruyt SA_________________________________1.2%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________1.1%
    22 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________1.0%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1.0%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________1.0%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.0%
    30 Danone SA__________________________________0.9%

~Energie (8.3%) :
   120 Total SA___________________________________2.5%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________1.5%
  2000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________1.2%
   119 Eni SpA____________________________________1.1%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1.1%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________1.0%

~Services financiers (8.1%) :
   720 UBS AG (CHF)_______________________________3.9%
    15 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1.5%
    30 Swiss Life Holding AG (CHF)________________1.2%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1.2%
   100 ABC Arbitrage______________________________0.4%

~Santé (11.3%) :
    63 Sanofi_____________________________________2.1%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________2.0%
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.5%
    51 Novartis AG________________________________1.3%
    16 Roche Holding AG___________________________1.3%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1.2%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________1.1%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________0.9%

~Industrie (1.7%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1.7%

~Matériaux de base (2.2%) :
    65 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1.0%
   100 ArcelorMittal______________________________0.7%
    10 Air Liquide SA_____________________________0.5%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (9.7%) :
   237 Vivendi SA_________________________________1.8%
   290 France Telecom SA__________________________1.8%
     2 NTT DoCoMo Inc (JPY)_______________________1.5%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.2%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________1.1%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0.9%
   150 Telefonica SA______________________________0.8%
    45 Eutelsat Communications SA_________________0.6%

~Services aux collectivités (6.1%) :
    79 RWE AG_____________________________________1.4%
   600 Centrica PLC (GBP)_________________________1.4%
   900 Enel SpA___________________________________1.2%
   120 GDF Suez___________________________________1.1%
    50 Exelon Corp (USD)__________________________0.9%

~Foncières cotées (0.8%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0.8%

~Fonds/Trackers (30.4%) :
   118 CS ETF IE on Dow Jones Industrial Averag___6.9%
   189 UBS-ETF SMI (CHF)__________________________5.6%
   100 CS ETF Lux on MSCI Emerging Markets (USD___4.5%
    59 ISHARES DAX DE_____________________________2.0%
    27 UBS-ETF MSCI USA (CHF)_____________________1.6%
    86 db x-trackers - CAC 40 ETF_________________1.6%
    24 UBS-ETF MSCI WORLD (CHF)___________________1.4%
    95 UBS-ETF MSCI Japan A (CHF)_________________1.3%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___1.0%
    71 UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 (CHF)_____________0.9%
     4 EasyETF STOXX Europe 600 Construction & ___0.7%
   107 Lyxor ETF MSCI India_______________________0.6%
    50 Lyxor ETF World Water/France_______________0.6%
     7 AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE__________0.5%
    30 LYXOR ETF RUSSIA Dow Jones Russia GDR - ___0.5%
    18 AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT__________________0.5%
     3 AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY_______________0.4%

~Liquidité :
__________________________________________________0.0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01.06.2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (100.0%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_______________________100.0%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Helvète_heureux (01/06/2012 20h21)

InvestisseurHeureux · #14

Un beau portefeuille.

Il ne manque plus que vous publiiez votre tracking record. :-)

espenlind13 · #15

Je suis admiratif et suivrai vos publications avec intérêt !

Helvète_heureux · #16

JUIN 2012 - 5ème mois de reporting

Achat en juin

200 British Sky Broadcasting Group PLC (achat grâce aux commentaires IH merci ;-)
40 CH Robinson Worldwide Inc
30 Becton Dickinson
40 Orior AG (CHF)

Un grand merci à IH pour ses excellentes analyses qui m’ont permis d’acquérir BskyB & CH Robinson

Renforcement en juin
10 Danone

Distribution d’actions en juin
1 Air Liquide

Vente en juin
aucune

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 28.06.2012

~Consommation discrétionnaire (5.2%) :
   100 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________1.2%
    37 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1.1%
    80 Walgreen Co (USD)__________________________1.0%
   200 British Sky Broadcasting Group PLC (GBP)___0.9%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0.9%

~Consommation de base (17.2%) :
   250 Carrefour SA_______________________________2.0%
   800 TESCO PLC (GBP)____________________________1.7%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1.6%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1.6%
   100 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1.2%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1.2%
    60 Colruyt SA_________________________________1.1%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________1.1%
    40 Danone SA__________________________________1.1%
    22 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________1.0%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1.0%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0.9%
    40 Orior AG (CHF)_____________________________0.9%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0.9%

~Energie (7.9%) :
   120 Total SA___________________________________2.3%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________1.5%
  2000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________1.1%
   119 Eni SpA____________________________________1.1%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1.0%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0.9%

~Services financiers (7.7%) :
   720 UBS AG (CHF)_______________________________3.6%
    15 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1.5%
    30 Swiss Life Holding AG (CHF)________________1.2%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1.1%
   100 ABC Arbitrage______________________________0.4%

~Santé (12.2%) :
    63 Sanofi_____________________________________2.0%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________2.0%
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.5%
    16 Roche Holding AG___________________________1.3%
    51 Novartis AG________________________________1.3%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1.1%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________1.0%
    30 Becton Dickinson and Co (USD)______________1.0%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________0.9%

~Industrie (2.6%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1.5%
    40 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________1.0%

~Matériaux de base (2.1%) :
    65 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________0.9%
   100 ArcelorMittal______________________________0.6%
    11 Air Liquide SA_____________________________0.5%

~Technologie de l'information :
n/a

 Télécom____________________________________9.6%
   237 Vivendi SA_________________________________1.9%
   290 France Telecom SA__________________________1.6%
     2 NTT DOCOMO INC (JPY)_______________________1.5%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.2%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________1.1%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0.9%
   150 Telefonica SA______________________________0.8%
    45 Eutelsat Communications SA_________________0.6%

~Services aux collectivités (6.0%) :
    79 RWE AG_____________________________________1.4%
   600 Centrica PLC (GBP)_________________________1.3%
   120 GDF Suez___________________________________1.2%
   900 Enel SpA___________________________________1.2%
    50 Exelon Corp (USD)__________________________0.8%

~Foncières cotées (0.8%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0.8%

~Fonds/Trackers (28.7%) :
   118 CS ETF IE on Dow Jones Industrial Averag___6.5%
   189 UBS-ETF SMI (CHF)__________________________5.3%
   100 CS ETF Lux on MSCI Emerging Markets (USD___4.2%
    59 ISHARES DAX DE_____________________________1.8%
    27 UBS-ETF MSCI USA (CHF)_____________________1.5%
    86 db x-trackers - CAC 40 ETF_________________1.5%
    24 UBS-ETF MSCI WORLD (CHF)___________________1.3%
    95 UBS-ETF MSCI Japan (CHF)___________________1.2%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___0.9%
    71 UBS-ETF EURO STOXX 50 (CHF)________________0.9%
     4 EasyETF STOXX Europe 600 Construction & ___0.6%
   107 Lyxor ETF MSCI India_______________________0.6%
    50 Lyxor ETF World Water/France_______________0.5%
     7 AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE__________0.5%
    30 LYXOR ETF RUSSIA Dow Jones Russia GDR - ___0.5%
    18 AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT__________________0.4%
     3 AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY_______________0.4%

~Liquidité :
__________________________________________________0.0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 28.06.2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (100.0%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_______________________100.0%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Helvète_heureux (05/07/2012 22h31)

Super_Pognon · #17

Je suis probablement parmi les plus mal placés pour faire ce commentaire, mais cela me démange trop pour ne pas le faire.

Ainsi, je me permets, de mettre les pieds dans le plat.

Pourquoi toutes ces lignes ?

Vraiment, je ne comprends pas. Tant de lignes pour des bigs caps qui sont dans la même activité, et souvent dans la même devise ! Je ne comprends pas ! Pourquoi pas prendre des trackers sectoriels ?

Je peux arguer, dans mon cas, que la diversification est essentielle car de nombreux titres sont peu liquides, risqués et de petites capitalisations, mais la, ce n’est pas le cas !

Helvète_heureux · #18

Et pourquoi pas ….. car moi j’aime bien voir toutes ces lignes de belles sociétés :-)

mes connaissances boursières n’étant pas très élevées, en achetant des bigs caps, je pense réduire les mauvaises surprises…..

en ayant beaucoup de titres, même si la corrélation est importante entre certains titres…..je réduis forcément le risque de parcours d’une société….je peux même imaginer qu’une société disparaisse…..les dividendes annuels des autres sociétés compenseraient cette perte sèche

La supression de dividende d’une, de deux, de trois sociétés aura pas trop d’incidence sur le résultat annuel.

Si vous avez un portefeuille bien diversifié, de 15 titres très solides, cela ne veut pas dire qu’une de ces sociétés ne va pas disparaître un jour….

A part qlq titres : les nanars comme dit IH j’ai de très bon résultats, car beaucoup de mes achats ont été fait l’été passé…..très difficile pour moi de renforcer dans des sociétés ou j’ai une plus-value importante…..donc pour cette raison je préfère acheter de nouveau titres.

L’excellent outil xlsPortfolio, permet une gestion très facile que vous ayez 15 ou 80 titres, cela ne change rien.

Mais bon vous avez peut-être raison, car j’ai effectivement beaucoup de titres et plus tard je vais sûrement réduire la voilure. Mais là j’ai encore du cash à investir et n’ai pas besoin de faire d’arbitrages pour mettre un peu d’ordre dans mon portefeuille

Je suis d’un naturel plutôt optimiste….mes nanars d’ici qlq années vont peut-être être au top :-)

Les seuls désavantages que je vois c’est que mes lignes sont forcément un peu plus petite et quand on fait + 30 % on se dit…..c’est con si seulement j’en avais 3 fois plus. Mes frais sont un peu plus élevés….mais ça c’est un peu comme une prime d’assurance….je paye un peu plus pour être bien assuré.

Dernière modification par Helvète_heureux (06/07/2012 00h03)

JesterInvest · #19

Pour moi, au delà de 10 lignes j’ai tendance à ne plus pouvoir suivre et mélanger les choses.

Vous avez raison de dire que c’est une assurance contre les accidents de parcours et les choix "stupides". Pour ma part, j’ai déjà eu 2 sociétés (Loyaltouch et STS group) qui ont disparues et qui représentaient chacune 5% de mon portefeuille au plus haut. C’était des small caps avec un risque du coup, mais on voit bien avec Pages Jaune, France Télécom, Vivendi que même chez les bigs caps on peut se faire avoir dans un spirale baissière.

Un autre cas est Casino vs Carrefour. En 2006 je ne suis pas sur qu’il aurait été évident de choisir la première. Dans ce cas, autant avoir les deux. La différence est très sensible aujourd’hui.

Mais il est aussi exact de dire qu’avec ce nombre de ligne vous réduisez votre capacité à sur-performer sensiblement les indices.

sergio8000 · #20

Discussion intéressante sur la diversification que vous avez engagée.

En pratique, une étude de Fama et French je crois, dont les résultats ont été repris par Joel Greennlatt, dit que la différence entre un portefeuille de 5 actions correctemment diversifié et un portefeuille de 500 actions est très minime : Vous avez dans le premiers cas deux chances sur 3 de faire un rendement annualisé entre -11% et + 31% avec une espérance de gain de 10% par an, dans le deuxième cas, vous avez deux chances sur 3 de faire un rendement annualisé en -8% et +28% avec une espérance de gain de 10%.

Je ne trouve pas la différence mirobolante ? Ainsi, le prix de l’assurance est-il vraiment justifié ?
Chacun son avis : pour moi, c’est clairement non.

Toutefois, je souligne aussi que Peter Lynch a généré sa performance impressionnante avec 1400 actions en protefeuille. Mais connaître correctement 1400 sociétés… moi ça me tente pas trop (je suis un peu fainéant peut être…). Ainsi, tout est vraiment possible.

swantonbomb · #21

Pourquoi cette obsession de vouloir battre le marché?
J’ai l’impression que le portefeuille de l’Helvète heureux est un portefeuille qui a pour vocation de générer du dividende croissant sur le long terme pour lui procurer un complément de revenu.
Il n’a pas pour objectif ni la prétention de faire mieux que tel ou tel indice. A partir de la, il ets légitime qu’il diversifie au maximum son portefeuille pour ne pas subir une perte de revenus significative si l’un de ses choix s’aérait malheureux.

Cependant le risque principal d’un nombre trop élevé de lignes dans ce cas est de ne pas être vraiment trop attentif à la qualité de ces titres. Même s’il s’agit de big cap avec un historique qui plaide en leur faveur , elles n’offrent pas toutes les mêmes perspectives et la même qualité de bilan. Il est quelque fois et même souvent plus judicieux de renforcer des lignes qui affichent déjà une belle performance que de se risquer à mettre en écurie des chevaux boiteux juste pour le plaisir de la diversification et de la prétendue bonne affaire.

Rodolphe · #22

swantonbomb a écrit :
J’ai l’impression que le portefeuille de l’Helvète heureux est un portefeuille qui a pour vocation de générer du dividende croissant sur le long terme pour lui procurer un complément de revenu.

je pense aussi. A priori lui et moi, avons apparemment la même approche (nbre de titres, diversification sectorielle, géographique et monétaire) et beaucoup de titres en commun.

Job · #23

Il est vrai que la consultation du portefeuille de HH muscle le doigt qui actionne la mollette de la souris…
Mais dans les entrailles du forum, il faudrait retrouver celui qui avait excellemment dit qu’il préférait avoir 40 interlocuteurs que 10.

je vais chercher !

Helvète_heureux · #24

C’est exactement ça…..ce qui m’intéresse c’est d’avoir dans le futur une rente stable grâce aux dividendes.

Concernant les frais, en fait le nombre de lignes ne dois pas me créer beaucoup plus de frais……car avec moins de lignes j’aurais procédé à plusieurs achats sur le même titre…..donc la prime d’assurance que j’évoquais n’est pas trop chère.

Je ne suis pas statisticien, ni un pro de l’investissement comme certain sur le forum. Peut-être que c’est tout à fait juste que 10 supers titres sont suffisants et qu’il n’est pas nécessaire d’en avoir 80 pour avoir une diversification suffisante. Mais vu que j’ai peu de connaissances, la prudence m’incite à avoir beaucoup de titres et principalement des leaders…..car je suis convaincu que je réduis le risque.

Le benchmark pour moi c’est un peu comme mon voisin…..savoir qu’il gagne plus ou moins que moi ne m’intéresse pas……donc effectivement je ne compare pas la performance de mon portefeuille avec un benchmark.

En tout cas merci à vous tous pour avoir passé un peu temps sur mon portefeuille.

D’ailleurs j’en profite pour vous demander si l’un d’entre vous connait des sociétés canadiennes solides, défensives, pas trop endettées avec un dividende qui progresse depuis de nombreuses années….ou alors un site qui parle de ces sociétés…..
Merci d’avance de me faire signe.

Rodolphe · #25

Helvète_heureux a écrit :
D’ailleurs j’en profite pour vous demander si l’un d’entre vous connait des sociétés canadiennes solides, défensives, pas trop endettées avec un dividende qui progresse depuis de nombreuses années….ou alors un site qui parle de ces sociétés…..
Merci d’avance de me faire signe.

Comme vous j’aimerais trouver une ou deux sociétés canadiennes. J’en avais une CIBC (CM) mais c’est une banque, alors ma confiance est limité, autant que ma compréhension du bilan. En ce moment Barrick Gold me parait pas trop chère, peu endettée et le dividende progresse doucement mais surement….Je me replonge dans ma liste de sociétés à suivre et je reviens vers vous.

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#6 02/04/2012 19h41

#7 02/04/2012 19h48

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#23 06/07/2012 13h35

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Helvète_heureux a écrit :

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